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研究报告
立中集团（300428）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -44500.00 | 96100.00 | 24200.00 | -92200.00 | 36200.00 | 67000.00 | 63400.00 | 27200.00 | 3039.88 | 1614.96 | 2493.19 | 2859.72 | 1723.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -129300.00 | -64000.00 | -163700.00 | -51600.00 | -37300.00 | -75700.00 | -44300.00 | -40000.00 | 1095.83 | -9401.37 | -5674.46 | -3383.42 | -4577.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 113400.00 | 20800.00 | 159100.00 | 173100.00 | 46000.00 | -21600.00 | -4175.40 | 23500.00 | -8021.82 | 14200.00 | 5587.74 | -574.64 | 4087.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2748100.00 | 2377800.00 | 2230500.00 | 1800700.00 | 1387900.00 | 1407600.00 | 666600.00 | 544200.00 | 81500.00 | 65200.00 | 66700.00 | 51100.00 | 42900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 42500.00 | 35600.00 | 42100.00 | 29600.00 | 20600.00 | 32100.00 | 33300.00 | 28200.00 | 382.31 | 210.29 | 264.83 | 445.38 | 187.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74800.00 | 79600.00 | 22200.00 | 21900.00 | 15700.00 | 13300.00 | 13900.00 | 8538.90 | 132.24 | 1719.03 | 1899.67 | 1834.74 | 1455.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2865400.00 | 2492900.00 | 2294800.00 | 1852200.00 | 1424300.00 | 1453000.00 | 713800.00 | 580900.00 | 82100.00 | 67100.00 | 68900.00 | 53400.00 | 44600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2572800.00 | 2083100.00 | 2039700.00 | 1705400.00 | 1200500.00 | 1171800.00 | 537000.00 | 450100.00 | 71500.00 | 58500.00 | 59800.00 | 45000.00 | 38900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 144200.00 | 127400.00 | 107700.00 | 94200.00 | 73800.00 | 80900.00 | 67400.00 | 60700.00 | 2775.59 | 2249.87 | 1955.44 | 1748.38 | 1516.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 33500.00 | 42400.00 | 43400.00 | 79600.00 | 52200.00 | 61200.00 | 19300.00 | 18100.00 | 2535.70 | 2179.43 | 2901.91 | 2001.88 | 1387.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 159300.00 | 144000.00 | 79800.00 | 65200.00 | 61600.00 | 72100.00 | 26800.00 | 24700.00 | 2233.61 | 2628.92 | 1692.85 | 1804.35 | 1006.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2909800.00 | 2396800.00 | 2270500.00 | 1944300.00 | 1388100.00 | 1386000.00 | 650400.00 | 553600.00 | 79000.00 | 65500.00 | 66400.00 | 50500.00 | 42900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -44500.00 | 96100.00 | 24200.00 | -92200.00 | 36200.00 | 67000.00 | 63400.00 | 27200.00 | 3039.88 | 1614.96 | 2493.19 | 2859.72 | 1723.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 114700.00 | 188200.00 | 122000.00 | 234500.00 | 191800.00 | 3657.92 | -- | -- | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1133.87 | 2174.69 | 707.25 | 3873.70 | 2785.08 | 1018.19 | 11.20 | 5.00 | 128.90 | 162.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 392.00 | 531.98 | 742.88 | 1246.48 | 1079.64 | 1527.91 | 136.85 | 339.18 | -- | 20.05 | 1.68 | -- | 3.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2165.00 | 579.96 | -- | -- | -- | 13200.00 | 1001.63 | 1176.30 | 66.90 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 118400.00 | 191500.00 | 123500.00 | 239600.00 | 195700.00 | 19400.00 | 1149.69 | 1520.47 | 7195.80 | 182.44 | 1.68 | -- | 3.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 148600.00 | 143800.00 | 155500.00 | 207300.00 | 184200.00 | 55000.00 | 2293.51 | 8561.46 | -- | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 99100.00 | 111600.00 | 125900.00 | 84000.00 | 48300.00 | 39000.00 | 34100.00 | 31500.00 | 3462.05 | 2516.91 | 5676.14 | 3383.42 | 4581.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 551.83 | -- | 270.73 | 1063.12 | 2460.29 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 94.41 | 5884.80 | -- | 5.29 | 1018.91 | 8799.05 | 418.38 | 177.63 | 66.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 247700.00 | 255500.00 | 287200.00 | 291200.00 | 233000.00 | 95100.00 | 45400.00 | 41500.00 | 6099.97 | 9583.81 | 5676.14 | 3383.42 | 4581.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -129300.00 | -64000.00 | -163700.00 | -51600.00 | -37300.00 | -75700.00 | -44300.00 | -40000.00 | 1095.83 | -9401.37 | -5674.46 | -3383.42 | -4577.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 89200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8011.16 | 9979.99 | 448.61 | 32300.00 | 2525.14 | 51100.00 | 100.00 | -- | -- | 27700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 448.61 | 2300.00 | 2525.14 | 1125.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1223000.00 | 883500.00 | 1005400.00 | 753500.00 | 499400.00 | 379500.00 | 293500.00 | 229900.00 | -- | 5649.96 | 12700.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1836.64 | 3910.35 | 231.05 | 9471.18 | 7547.61 | 1535.52 | 71.00 | 173.31 | -- | 582.00 | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1231000.00 | 984500.00 | 1009800.00 | 785999.90 | 511300.00 | 438100.00 | 295200.00 | 230000.00 | 173.31 | 33300.00 | 13300.00 | 9000.00 | 8000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1034600.00 | 921299.90 | 770800.00 | 540800.00 | 404300.00 | 423400.00 | 273200.00 | 185800.00 | -- | 18300.00 | 7000.00 | 9000.00 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 36200.00 | 34200.00 | 33500.00 | 25400.00 | 24600.00 | 29000.00 | 19800.00 | 10500.00 | 8195.13 | 229.63 | 633.10 | 481.73 | 305.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 601.13 | 1428.58 | 927.04 | 125.91 | 2143.86 | 6059.22 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 46700.00 | 8238.03 | 46500.00 | 46600.00 | 36400.00 | 7352.09 | 6354.84 | 10200.00 | -- | 607.27 | 48.70 | 92.91 | 106.68 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1117500.00 | 963700.00 | 850699.90 | 612900.00 | 465400.00 | 459700.00 | 299300.00 | 206500.00 | 8195.13 | 19200.00 | 7681.80 | 9574.64 | 3912.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 113400.00 | 20800.00 | 159100.00 | 173100.00 | 46000.00 | -21600.00 | -4175.40 | 23500.00 | -8021.82 | 14200.00 | 5587.74 | -574.64 | 4087.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 959.95 | 6553.38 | 7587.38 | -1228.62 | -1786.58 | 1888.10 | 2256.76 | -275.54 | 59.87 | 361.99 | -23.94 | -87.54 | -28.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -59400.00 | 59500.00 | 27200.00 | 28100.00 | 43100.00 | -28300.00 | 17200.00 | 10400.00 | -3826.25 | 6750.35 | 2382.52 | -1185.88 | 1205.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 273600.00 | 214100.00 | 186900.00 | 158800.00 | 115700.00 | 144100.00 | 66000.00 | 55600.00 | 14400.00 | 7619.57 | 5237.04 | 6422.92 | 5217.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 214200.00 | 273600.00 | 214100.00 | 186900.00 | 158800.00 | 115700.00 | 83200.00 | 66000.00 | 10500.00 | 14400.00 | 7619.57 | 5237.04 | 6422.92 |