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研究报告
博世科（300422）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 51700.00 | 15300.00 | -40600.00 | 23200.00 | 10500.00 | -4253.14 | 582.90 | -5589.90 | -7488.92 | 58.88 | -1070.97 | -2833.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | -7198.19 | -32800.00 | -42800.00 | -128000.00 | -121400.00 | -110000.00 | -92000.00 | -37100.00 | -13200.00 | -3886.22 | -899.03 | -1152.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53000.00 | -66800.00 | -30100.00 | 84100.00 | 129300.00 | 124200.00 | 130200.00 | 77700.00 | 74200.00 | 27900.00 | 4067.56 | 5236.34 | 4401.67 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 192300.00 | 227800.00 | 211900.00 | 190500.00 | 228900.00 | 197200.00 | 127400.00 | 73700.00 | 46200.00 | 37200.00 | 26200.00 | 20400.00 | 15900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6174.35 | 2298.74 | 12900.00 | 1789.12 | 80.03 | 80.58 | 14.44 | -- | 336.08 | 717.92 | 146.17 | 190.07 | 17.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40900.00 | 62100.00 | 51500.00 | 63100.00 | 59800.00 | 36400.00 | 19200.00 | 30800.00 | 8009.63 | 9266.61 | 5230.93 | 2281.18 | 1718.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 239300.00 | 292200.00 | 276300.00 | 255400.00 | 288800.00 | 233700.00 | 146600.00 | 104500.00 | 54500.00 | 47200.00 | 31600.00 | 22900.00 | 17700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 122000.00 | 152600.00 | 139400.00 | 159500.00 | 145000.00 | 89500.00 | 77500.00 | 62300.00 | 31000.00 | 31200.00 | 20300.00 | 14200.00 | 13400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31600.00 | 38400.00 | 49200.00 | 52900.00 | 38900.00 | 32900.00 | 20700.00 | 12200.00 | 6420.01 | 4637.49 | 3384.41 | 2392.11 | 1978.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6687.65 | 5788.91 | 10600.00 | 19000.00 | 17300.00 | 21100.00 | 14200.00 | 9860.60 | 3577.74 | 3222.40 | 1851.37 | 1330.16 | 1609.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45300.00 | 43800.00 | 61800.00 | 64600.00 | 64400.00 | 79800.00 | 38500.00 | 19600.00 | 19100.00 | 15600.00 | 6022.63 | 6017.71 | 3553.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 205600.00 | 240500.00 | 260900.00 | 296000.00 | 265500.00 | 223200.00 | 150900.00 | 103900.00 | 60100.00 | 54700.00 | 31500.00 | 23900.00 | 20500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 51700.00 | 15300.00 | -40600.00 | 23200.00 | 10500.00 | -4253.14 | 582.90 | -5589.90 | -7488.92 | 58.88 | -1070.97 | -2833.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8110.87 | 0.35 | 1847.17 | 1991.60 | 140.00 | 11900.00 | -- | 32600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 57.50 | 49.63 | 243.97 | 61.54 | -- | 120.03 | -- | 45.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8006.21 | 254.52 | 2247.34 | 668.32 | 549.98 | 164.78 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | 637.06 | 9.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 11600.00 | 62.00 | 6933.68 | 922.94 | 2036.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.01 | -- | -- | -- | 4601.62 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16200.00 | 11900.00 | 4400.48 | 9655.15 | 6214.53 | 14300.00 | 2.90 | 32600.00 | -- | -- | -- | 637.06 | 9.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 60.00 | 80.00 | -- | 52.52 | 9989.70 | -- | 18200.00 | 48500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5754.45 | 19000.00 | 37200.00 | 52400.00 | 124200.00 | 134800.00 | 91400.00 | 69500.00 | 37100.00 | 13200.00 | 3886.22 | 1536.09 | 1162.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6600.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 809.96 | 413.79 | 71.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5814.45 | 19100.00 | 37200.00 | 52400.00 | 134200.00 | 135600.00 | 110000.00 | 124600.00 | 37100.00 | 13200.00 | 3886.22 | 1536.09 | 1162.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | -7198.19 | -32800.00 | -42800.00 | -128000.00 | -121400.00 | -110000.00 | -92000.00 | -37100.00 | -13200.00 | -3886.22 | -899.03 | -1152.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 580.00 | 76800.00 | 62500.00 | 3556.86 | 6639.91 | 11300.00 | 55400.00 | 22400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 580.00 | 1765.98 | 6017.11 | 3556.86 | 5839.91 | 11300.00 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 296000.00 | 226900.00 | 320900.00 | 364200.00 | 355100.00 | 246500.00 | 206500.00 | 100000.00 | 74700.00 | 33900.00 | 22900.00 | 15800.00 | 10800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 107300.00 | 71600.00 | 66700.00 | 34700.00 | 21000.00 | 27300.00 | 9000.00 | 15700.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 403300.00 | 298600.00 | 388200.00 | 475700.00 | 438600.00 | 277300.00 | 222100.00 | 127000.00 | 130100.00 | 56600.00 | 22900.00 | 15800.00 | 10800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 362600.00 | 303500.00 | 336800.00 | 343600.00 | 226700.00 | 111100.00 | 62300.00 | 34700.00 | 50900.00 | 23900.00 | 16800.00 | 9286.00 | 5090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15200.00 | 20700.00 | 24200.00 | 24600.00 | 26200.00 | 28000.00 | 21300.00 | 12100.00 | 5242.48 | 3283.44 | 1829.77 | 1747.44 | 1242.66 | 1219.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 439.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 73000.00 | 37700.00 | 56900.00 | 21700.00 | 54600.00 | 20800.00 | 17500.00 | 9304.93 | 1669.29 | 2965.55 | 265.00 | 55.00 | 75.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 456300.00 | 365400.00 | 418300.00 | 391600.00 | 309200.00 | 153200.00 | 91900.00 | 49300.00 | 55900.00 | 28700.00 | 18800.00 | 10600.00 | 6384.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53000.00 | -66800.00 | -30100.00 | 84100.00 | 129300.00 | 124200.00 | 130200.00 | 77700.00 | 74200.00 | 27900.00 | 4067.56 | 5236.34 | 4401.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 129.36 | 203.64 | 231.94 | -33.13 | -210.45 | 344.52 | -0.88 | -6.71 | 11.48 | 7.16 | 1.28 | -12.06 | -5.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8821.59 | -22100.00 | -47200.00 | 728.39 | 24400.00 | 13600.00 | 15900.00 | -13700.00 | 31600.00 | 7144.61 | 241.50 | 3254.28 | 409.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17900.00 | 40000.00 | 87200.00 | 86500.00 | 62100.00 | 48500.00 | 32500.00 | 46200.00 | 14700.00 | 7534.15 | 7292.66 | 4038.38 | 3629.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9042.15 | 17900.00 | 40000.00 | 87200.00 | 86500.00 | 62100.00 | 48500.00 | 32500.00 | 46200.00 | 14700.00 | 7534.15 | 7292.66 | 4038.38 |