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研究报告
力星股份（300421）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10300.00 | 9300.15 | 7030.64 | 2054.66 | 8696.88 | 3063.84 | 5089.16 | 4756.15 | 3342.79 | -654.68 | 7106.95 | 3328.56 | 8049.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5750.42 | -5504.88 | -6925.24 | -7688.13 | -2554.54 | 14000.00 | -9410.09 | 1595.57 | -47600.00 | -254.07 | -10200.00 | -5118.37 | -6237.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3613.57 | -2519.96 | -1820.48 | 1843.48 | 325.73 | -16000.00 | -820.85 | -2510.68 | 51100.00 | 2786.56 | 3480.58 | 1456.87 | -9201.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 72500.00 | 67500.00 | 65000.00 | 66000.00 | 49700.00 | 57700.00 | 53300.00 | 55500.00 | 41100.00 | 35200.00 | 49500.00 | 42500.00 | 44100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2631.01 | 1677.25 | 5258.12 | 3261.61 | 1211.63 | 1475.99 | 767.21 | 1163.09 | 330.48 | 378.83 | 1165.85 | 952.09 | 1507.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2246.68 | 4508.24 | 3840.43 | 1818.56 | 476.95 | 2576.12 | 666.49 | 483.33 | 606.22 | 1607.10 | 1827.58 | 571.11 | 1165.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
55300.00 | 77400.00 | 73700.00 | 74100.00 | 71100.00 | 51400.00 | 61800.00 | 54800.00 | 57100.00 | 42000.00 | 37200.00 | 52400.00 | 44000.00 | 46700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 48000.00 | 45400.00 | 48600.00 | 51100.00 | 27600.00 | 41800.00 | 32400.00 | 34500.00 | 28300.00 | 29300.00 | 37500.00 | 33600.00 | 32200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13000.00 | 11900.00 | 12500.00 | 11500.00 | 9117.47 | 9923.18 | 9387.82 | 7922.82 | 4969.04 | 4501.97 | 4318.84 | 3473.55 | 3198.97 |
| 支付的各项税费 |
2659.11 | 2949.29 | 4096.05 | 3526.85 | 3730.35 | 3080.86 | 2933.16 | 4092.12 | 4003.79 | 2969.47 | 2082.95 | 1663.13 | 1556.21 | 1656.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3136.57 | 2996.10 | 2521.28 | 2679.12 | 2870.62 | 4076.94 | 3831.60 | 5934.98 | 2489.80 | 1952.72 | 1892.62 | 2039.43 | 1631.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 67100.00 | 64400.00 | 67100.00 | 69000.00 | 42700.00 | 58700.00 | 49700.00 | 52400.00 | 38700.00 | 37800.00 | 45300.00 | 40700.00 | 38700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10300.00 | 9300.15 | 7030.64 | 2054.66 | 8696.88 | 3063.84 | 5089.16 | 4756.15 | 3342.79 | -654.68 | 7106.95 | 3328.56 | 8049.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28000.00 | 53900.00 | 60900.00 | -- | -- | -- | 2301.17 | 850.41 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 429.14 | 814.33 | 806.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.00 | 6.66 | -- | 271.97 | 25.81 | -- | 118.02 | 25.58 | -- | 28.73 | 20.55 | 19.77 | 30.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 323.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 329.00 | 6.66 | -- | 271.97 | 25.81 | 28400.00 | 54800.00 | 61700.00 | -- | 28.73 | 20.55 | 2320.94 | 881.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6031.99 | 56000.00 | 44900.00 | 40000.00 | -- | -- | 2300.00 | 850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6079.42 | 5511.54 | 6925.24 | 7960.11 | 2580.35 | 6401.62 | 2872.84 | 4066.72 | 7586.95 | 282.80 | 8465.30 | 5139.31 | 6268.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1986.00 | 5370.73 | 11200.00 | -- | -- | 1706.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1286.34 | 6079.42 | 5511.54 | 6925.24 | 7960.11 | 2580.35 | 14400.00 | 64200.00 | 60100.00 | 47600.00 | 282.80 | 10200.00 | 7439.31 | 7118.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5750.42 | -5504.88 | -6925.24 | -7688.13 | -2554.54 | 14000.00 | -9410.09 | 1595.57 | -47600.00 | -254.07 | -10200.00 | -5118.37 | -6237.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2362.69 | -- | -- | 4071.11 | 3972.00 | 55100.00 | 23800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
81700.00 | 106500.00 | 66000.00 | 36000.00 | 27000.00 | 44000.00 | 14000.00 | 23100.00 | 7400.00 | 8000.00 | 24200.00 | 30000.00 | 33800.00 | 19400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 106500.00 | 66000.00 | 36000.00 | 29400.00 | 44000.00 | 14000.00 | 27200.00 | 11400.00 | 63100.00 | 48000.00 | 30000.00 | 33800.00 | 19400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 106000.00 | 57000.00 | 33500.00 | 24500.00 | 41000.00 | 20500.00 | 15500.00 | 8105.50 | 8000.00 | 38500.00 | 25100.00 | 29100.00 | 24200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4069.11 | 10400.00 | 4258.13 | 2914.03 | 2669.38 | 5530.78 | 8202.09 | 5777.18 | 4050.37 | 6074.34 | 1483.74 | 3223.13 | 4377.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1156.60 | 62.35 | 105.18 | -- | 3979.87 | 4289.87 | -- | -- | 624.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 110100.00 | 68500.00 | 37800.00 | 27500.00 | 43700.00 | 30000.00 | 28000.00 | 13900.00 | 12100.00 | 45200.00 | 26600.00 | 32300.00 | 28600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3613.57 | -2519.96 | -1820.48 | 1843.48 | 325.73 | -16000.00 | -820.85 | -2510.68 | 51100.00 | 2786.56 | 3480.58 | 1456.87 | -9201.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 101.34 | 159.56 | 206.85 | -539.00 | -247.08 | 90.53 | 257.22 | -152.70 | 492.10 | 284.91 | -327.15 | -116.58 | -30.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5767.28 | 1007.56 | 1434.87 | -1508.22 | -4329.00 | 6220.99 | 1153.24 | -4884.56 | 3688.34 | 7318.65 | 2162.72 | 108.92 | -449.52 | -7421.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13400.00 | 12000.00 | 13500.00 | 17800.00 | 11600.00 | 10500.00 | 15300.00 | 11700.00 | 4339.15 | 2176.43 | 2067.51 | 2517.03 | 9938.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14400.00 | 13400.00 | 12000.00 | 13500.00 | 17800.00 | 11600.00 | 10500.00 | 15300.00 | 11700.00 | 4339.15 | 2176.43 | 2067.51 | 2517.03 |