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研究报告
三环集团（300408）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 1987200.00 | 1823900.00 | 1710300.00 | 1619200.00 | 1081400.00 | 751000.00 | 702300.00 | 593500.00 | 514400.00 | 430800.00 | 363700.00 | 179600.00 | 146900.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 2391600.00 | 2182700.00 | 1959300.00 | 1862000.00 | 1234700.00 | 857200.00 | 848700.00 | 743399.90 | 588299.90 | 499500.00 | 421400.00 | 243900.00 | 203600.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 404400.00 | 358800.00 | 249000.00 | 242800.00 | 153300.00 | 106200.00 | 146400.00 | 149900.00 | 74000.00 | 68600.00 | 57700.00 | 64300.00 | 56700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 1986600.00 | 1823300.00 | 1710000.00 | 1619000.00 | 1081300.00 | 751000.00 | 699200.00 | 589800.00 | 511400.00 | 427900.00 | 361000.00 | 176700.00 | 142800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 505300.00 | 384700.00 | 425500.00 | 269400.00 | 254700.00 | 247100.00 | 523.99 | 345.86 | 348.70 | 392.48 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 351.04 | 2222.04 | 3921.12 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 10300.00 | 10200.00 | 10100.00 | -- | -- | -- | 180.00 | 50.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 6471.64 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | 44100.00 | 45200.00 | 36400.00 | 29900.00 | 19900.00 | 32600.00 | 27900.00 | 27300.00 | 23100.00 | 22000.00 | 22400.00 | 22800.00 | 4233.68 |
| 商誉 |
-- | -- | 22700.00 | 23700.00 | 22400.00 | 21800.00 | 24200.00 | 25400.00 | 25500.00 | 25300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 24700.00 | 18200.00 | 18700.00 | 9870.72 | 4935.23 | 4439.24 | 5331.43 | 3820.42 | 3238.70 | 3038.61 | 3022.82 | 592.41 | 1044.53 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | -- | 306300.00 | 284200.00 | 450900.00 | 555200.00 | 294600.00 | 107900.00 | 92900.00 | 49400.00 | 45700.00 | 26300.00 | 120200.00 | 13300.00 | 17100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 505300.00 | 384700.00 | 425500.00 | 269400.00 | 254700.00 | 247100.00 | 523.99 | 345.86 | 348.70 | 392.48 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 251400.00 | 208900.00 | 163300.00 | 214000.00 | 121700.00 | 87500.00 | 154700.00 | 156700.00 | 155100.00 | 137000.00 | 104100.00 | 102800.00 | 71100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 64200.00 | 46300.00 | 43500.00 | 61100.00 | 3877.10 | 18600.00 | 74900.00 | 42800.00 | 65400.00 | 59100.00 | 41200.00 | 43600.00 | 19600.00 |
| 应收账款 |
-- | -- | 187200.00 | 162700.00 | 119800.00 | 152800.00 | 117900.00 | 68800.00 | 79800.00 | 113800.00 | 89700.00 | 77900.00 | 62900.00 | 59200.00 | 51400.00 |
| 预付款项 |
-- | -- | 6226.07 | 4577.34 | 2285.33 | 5646.65 | 5064.05 | 3407.47 | 1580.44 | 1555.94 | 2438.96 | 1986.52 | 1621.31 | 1075.04 | 2902.73 |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 2866.27 | 4423.40 | 8374.75 | 15100.00 | 16700.00 | 5664.67 | 18700.00 | 3836.56 | 1333.12 | 3272.92 | 2447.77 | 2814.71 | 1057.42 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 884.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2866.27 | 4423.40 | 8374.75 | 15100.00 | 15800.00 | 5664.67 | 18700.00 | 3836.56 | 1333.12 | 3272.92 | 2447.77 | 2814.71 | 1057.42 |
| 存货 |
-- | -- | 218100.00 | 175400.00 | 188600.00 | 179700.00 | 88500.00 | 64700.00 | 68700.00 | 64000.00 | 40700.00 | 27900.00 | 21800.00 | 19300.00 | 24700.00 |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 52800.00 | 48800.00 | 34900.00 | 25900.00 | 2931.59 | 1755.45 | 202800.00 | 211800.00 | 210300.00 | 196100.00 | 68300.00 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | -- | 811599.90 | 668800.00 | 876400.00 | 824600.00 | 549300.00 | 355000.00 | 93500.00 | 49700.00 | 46000.00 | 26700.00 | 120200.00 | 13300.00 | 17100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | -- | 1360200.00 | 1127900.00 | 1282100.00 | 1278700.00 | 836299.90 | 529800.00 | 540000.00 | 487600.00 | 455900.00 | 392900.00 | 318500.00 | 139300.00 | 116800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 351.04 | 2222.04 | 3921.12 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 10300.00 | 10200.00 | 10100.00 | -- | -- | -- | 180.00 | 50.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 296.01 | 279.94 | 277.38 | 258.05 | 247.80 | 187.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 6471.64 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 573400.00 | 510300.00 | 519100.00 | 431200.00 | 237700.00 | 182700.00 | 192100.00 | 147600.00 | 102000.00 | 77700.00 | 75100.00 | 75100.00 | 64700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 573400.00 | 510100.00 | 519100.00 | 431200.00 | 237700.00 | 182700.00 | 192100.00 | 147600.00 | 102000.00 | 77700.00 | 75100.00 | 75100.00 | 64700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 59400.00 | 68100.00 | 69100.00 | 72500.00 | 78900.00 | 64400.00 | 34000.00 | 25800.00 | 891.13 | 2229.13 | 760.65 | 923.63 | 7385.03 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 59400.00 | 68100.00 | 69100.00 | 72500.00 | 78900.00 | 64400.00 | 34000.00 | 25800.00 | 891.13 | 2229.13 | 760.65 | 923.63 | 7385.03 |
| 无形资产 |
-- | -- | 44100.00 | 45200.00 | 36400.00 | 29900.00 | 19900.00 | 32600.00 | 27900.00 | 27300.00 | 23100.00 | 22000.00 | 22400.00 | 22800.00 | 4233.68 |
| 商誉 |
-- | -- | 22700.00 | 23700.00 | 22400.00 | 21800.00 | 24200.00 | 25400.00 | 25500.00 | 25300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 1764.21 | 1908.21 | 2467.72 | 1964.92 | 1463.31 | 1555.97 | 1384.21 | 655.66 | 133.32 | 63.77 | -- | 7.54 | 9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 24700.00 | 18200.00 | 18700.00 | 9870.72 | 4935.23 | 4439.24 | 5331.43 | 3820.42 | 3238.70 | 3038.61 | 3022.82 | 592.41 | 1044.53 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 296100.00 | 371200.00 | 5232.43 | 14900.00 | 21000.00 | 5697.65 | 12200.00 | 15000.00 | 3080.01 | 1369.26 | 1294.25 | 2742.97 | 5386.22 |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 1031400.00 | 1054800.00 | 677300.00 | 583400.00 | 398400.00 | 327300.00 | 308700.00 | 255800.00 | 132500.00 | 106500.00 | 102900.00 | 104600.00 | 86800.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 2391600.00 | 2182700.00 | 1959300.00 | 1862000.00 | 1234700.00 | 857200.00 | 848700.00 | 743399.90 | 588299.90 | 499500.00 | 421400.00 | 243900.00 | 203600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 34800.00 | 26700.00 | 24200.00 | 28400.00 | 19400.00 | 10000.00 | 10700.00 | 9032.06 | 8454.85 | 8776.68 | 7087.96 | 4269.02 | 4435.69 |
| 应交税费 |
-- | -- | 14600.00 | 15800.00 | 19800.00 | 5499.89 | 7778.08 | 6717.14 | 18200.00 | 8854.10 | 5850.85 | 2452.19 | 2045.67 | 2770.17 | 2476.34 |
| 预计负债 |
-- | -- | 126.31 | 253.09 | 88.41 | 64.10 | 74.51 | 80.32 | 89.13 | 237.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 36600.00 | 27900.00 | 24300.00 | 21300.00 | 10500.00 | 6018.78 | 2899.92 | 0.09 | 0.20 | 0.37 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 47500.00 | 74100.00 | 15200.00 | 4216.48 | -- | -- | -- | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 129500.00 | 98100.00 | 63500.00 | 83000.00 | 44300.00 | 15200.00 | 24600.00 | 39700.00 | 20400.00 | 16800.00 | 19700.00 | 21200.00 | 13900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 52100.00 | 24300.00 | 2786.61 | -- | -- | -- | -- | 2758.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | -- | 77400.00 | 73800.00 | 60700.00 | 83000.00 | 44300.00 | 15200.00 | 24600.00 | 36900.00 | 20400.00 | 16800.00 | 19700.00 | 21200.00 | 13900.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2163.40 | 822.97 | 798.42 | 567.79 | 878.20 | 957.18 | 637.90 | 589.27 |
| 合同负债 |
-- | -- | 3078.16 | 2261.23 | 1862.35 | 2535.80 | 3570.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 34800.00 | 26700.00 | 24200.00 | 28400.00 | 19400.00 | 10000.00 | 10700.00 | 9032.06 | 8454.85 | 8776.68 | 7087.96 | 4269.02 | 4435.69 |
| 应交税费 |
-- | -- | 14600.00 | 15800.00 | 19800.00 | 5499.89 | 7778.08 | 6717.14 | 18200.00 | 8854.10 | 5850.85 | 2452.19 | 2045.67 | 2770.17 | 2476.34 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 9084.59 | 5812.47 | 5468.13 | 3402.23 | 1485.06 | 11900.00 | 19900.00 | 21900.00 | 8125.93 | 12500.00 | 1621.54 | 3636.33 | 1191.87 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.67 | 46.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257.65 | 270.30 | -- | -- | -- | -- | 526.94 | 329.34 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 9084.59 | 5812.47 | 5468.13 | 3402.23 | 1485.06 | 11600.00 | 19500.00 | 21900.00 | 8125.93 | 12500.00 | 1621.54 | 3109.39 | 862.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 455.23 | 474.45 | 3359.30 | 778.44 | -- | 1953.88 | 33000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1360.00 |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 20400.00 | 16900.00 | 14900.00 | 29600.00 | 461.83 | -- | 18.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 259400.00 | 240100.00 | 148300.00 | 157400.00 | 77000.00 | 47900.00 | 107200.00 | 80300.00 | 44800.00 | 41400.00 | 31500.00 | 32500.00 | 34000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31200.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 12600.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2931.26 | 2870.48 | 2933.56 | 5423.53 | 6116.79 | -- | -- | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2931.26 | 2870.48 | 2933.56 | 5423.53 | 6116.79 | -- | -- | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | 126.31 | 253.09 | 88.41 | 64.10 | 74.51 | 80.32 | 89.13 | 237.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 36600.00 | 27900.00 | 24300.00 | 21300.00 | 10500.00 | 6018.78 | 2899.92 | 0.09 | 0.20 | 0.37 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 145000.00 | 118700.00 | 100700.00 | 85400.00 | 76400.00 | 58200.00 | 39300.00 | 69600.00 | 29100.00 | 27200.00 | 26200.00 | 31800.00 | 22800.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 404400.00 | 358800.00 | 249000.00 | 242800.00 | 153300.00 | 106200.00 | 146400.00 | 149900.00 | 74000.00 | 68600.00 | 57700.00 | 64300.00 | 56700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 191600.00 | 191600.00 | 191600.00 | 191600.00 | 181700.00 | 174300.00 | 174300.00 | 174100.00 | 172800.00 | 86400.00 | 42900.00 | 17400.00 | 17400.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 621800.00 | 621800.00 | 621800.00 | 621800.00 | 243800.00 | 38400.00 | 37600.00 | 28100.00 | 12700.00 | 95800.00 | 126500.00 | 1153.60 | 1153.60 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 17000.00 | 18500.00 | 7372.40 | 11900.00 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -4204.16 | -2109.49 | -5275.73 | -7070.75 | -1120.27 | 1138.46 | 66.71 | -1147.46 | -112.13 | -124.39 | -142.47 | -147.34 | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | 113100.00 | 113100.00 | 113100.00 | 103700.00 | 90400.00 | 80800.00 | 73100.00 | 60700.00 | 50700.00 | 40400.00 | 31900.00 | 25400.00 | 19600.00 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 1064200.00 | 898800.00 | 788700.00 | 708900.00 | 566600.00 | 467000.00 | 431100.00 | 346500.00 | 282700.00 | 217400.00 | 159800.00 | 132900.00 | 104600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 1986600.00 | 1823300.00 | 1710000.00 | 1619000.00 | 1081300.00 | 751000.00 | 699200.00 | 589800.00 | 511400.00 | 427900.00 | 361000.00 | 176700.00 | 142800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 568.72 | 590.29 | 373.82 | 127.69 | 18.00 | -- | 3090.69 | 3788.56 | 2980.25 | 2915.48 | 2703.29 | 2965.60 | 4102.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 1987200.00 | 1823900.00 | 1710300.00 | 1619200.00 | 1081400.00 | 751000.00 | 702300.00 | 593500.00 | 514400.00 | 430800.00 | 363700.00 | 179600.00 | 146900.00 |