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研究报告
劲拓股份（300400）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12300.00 | 10000.00 | 12900.00 | 1762.63 | 26200.00 | -3101.86 | 12200.00 | 6586.55 | 2634.19 | 4978.25 | 3121.52 | 3476.29 | 2220.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1215.68 | -1872.29 | -531.02 | -1178.79 | -3373.60 | 9865.23 | -29300.00 | -9146.66 | -1994.39 | -989.07 | -1187.45 | 516.93 | -1683.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | 3088.87 | -9362.06 | -3233.73 | -6343.96 | -3448.69 | 4462.17 | -1500.00 | -600.00 | -869.98 | 11400.00 | -2545.62 | -1374.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 68300.00 | 73500.00 | 75700.00 | 90900.00 | 91500.00 | 48300.00 | 60100.00 | 47000.00 | 29500.00 | 26300.00 | 29800.00 | 27400.00 | 22400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1247.25 | 2224.04 | 1818.15 | 2299.25 | 2385.16 | 1151.21 | 2591.52 | 1273.32 | 1069.21 | 821.50 | 837.63 | 758.66 | 692.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2834.00 | 4321.64 | 12300.00 | 5126.18 | 4564.32 | 1694.08 | 1333.51 | 904.80 | 1225.76 | 1203.37 | 1133.09 | 230.16 | 429.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 72400.00 | 80000.00 | 89700.00 | 98300.00 | 98400.00 | 51200.00 | 64000.00 | 49200.00 | 31800.00 | 28300.00 | 31800.00 | 28400.00 | 23500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32200.00 | 38900.00 | 45600.00 | 55800.00 | 44500.00 | 29300.00 | 28800.00 | 23900.00 | 16600.00 | 11800.00 | 17900.00 | 16300.00 | 13100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16400.00 | 17800.00 | 17400.00 | 17700.00 | 15600.00 | 14400.00 | 11900.00 | 9652.67 | 6642.02 | 5822.27 | 5329.40 | 4605.59 | 3831.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4038.55 | 5727.99 | 5325.71 | 5949.06 | 3771.92 | 2546.72 | 5317.87 | 4524.07 | 2760.50 | 2782.14 | 2571.03 | 2016.64 | 2561.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7529.09 | 7655.10 | 8511.24 | 17100.00 | 8303.19 | 8022.53 | 5765.67 | 4556.74 | 3206.84 | 2942.04 | 2931.17 | 1950.16 | 1803.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 70000.00 | 76800.00 | 96600.00 | 72200.00 | 54300.00 | 51800.00 | 42600.00 | 29200.00 | 23300.00 | 28700.00 | 24900.00 | 21300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12300.00 | 10000.00 | 12900.00 | 1762.63 | 26200.00 | -3101.86 | 12200.00 | 6586.55 | 2634.19 | 4978.25 | 3121.52 | 3476.29 | 2220.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1298.00 | -- | 1200.00 | 25000.00 | 29400.00 | 49900.00 | 44200.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 95.14 | 328.96 | 106.35 | 328.01 | 178.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.80 | 3.12 | 2.40 | 6.10 | 9.00 | 2.90 | 9.72 | -- | 13.11 | 16.00 | -- | 5.60 | 30.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 173.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1256.57 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1576.25 | 3.12 | 1297.54 | 25300.00 | 29500.00 | 50200.00 | 44400.00 | 0.00 | 13.11 | 540.79 | -- | 1262.17 | 30.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1298.00 | 1200.00 | 25000.00 | 29100.00 | 33200.00 | 60900.00 | 200.00 | -- | 500.00 | -- | 145.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 260.57 | 577.40 | 628.57 | 1271.84 | 3801.47 | 7168.68 | 12800.00 | 8946.66 | 2007.50 | 1029.86 | 1187.45 | 530.07 | 1713.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | 225.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 360.57 | 1875.40 | 1828.57 | 26500.00 | 32900.00 | 40300.00 | 73700.00 | 9146.66 | 2007.50 | 1529.86 | 1187.45 | 745.24 | 1713.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1215.68 | -1872.29 | -531.02 | -1178.79 | -3373.60 | 9865.23 | -29300.00 | -9146.66 | -1994.39 | -989.07 | -1187.45 | 516.93 | -1683.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 150.00 | 166.67 | 810.00 | -- | 919.92 | 2554.08 | -- | -- | -- | 13000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 150.00 | 166.67 | 810.00 | -- | 550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | 700.00 | 11000.00 | 6000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 950.00 | 2400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3007.01 | -- | 2454.52 | -- | 888.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3007.01 | 3150.00 | 2621.19 | 1510.00 | 11900.00 | 6919.92 | 4554.08 | 0.00 | -- | -- | 13000.00 | 950.00 | 2400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3000.00 | -- | -- | 2320.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 950.00 | 2400.00 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12300.00 | 61.13 | 12000.00 | 2423.73 | 301.97 | 193.01 | 35.47 | 1500.00 | 600.00 | 800.00 | 14.09 | 1048.45 | 224.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2505.81 | -- | -- | -- | 930.24 | 10200.00 | 56.44 | -- | -- | 69.98 | 622.21 | 47.17 | 50.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17800.00 | 61.13 | 12000.00 | 4743.73 | 18200.00 | 10400.00 | 91.91 | 1500.00 | 600.00 | 869.98 | 1586.30 | 3495.62 | 3774.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | 3088.87 | -9362.06 | -3233.73 | -6343.96 | -3448.69 | 4462.17 | -1500.00 | -600.00 | -869.98 | 11400.00 | -2545.62 | -1374.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 308.94 | 252.02 | 921.04 | -53.09 | -224.59 | -11.69 | -82.51 | -256.30 | 120.33 | 43.77 | 7.13 | -43.41 | -6.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -984.20 | 11500.00 | 3934.44 | -2702.97 | 16300.00 | 3302.98 | -12700.00 | -4316.41 | 160.14 | 3162.97 | 13400.00 | 1404.19 | -844.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37300.00 | 25800.00 | 21900.00 | 24600.00 | 8312.67 | 5009.68 | 17700.00 | 22000.00 | 21800.00 | 18700.00 | 5305.91 | 3901.72 | 4746.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36400.00 | 37300.00 | 25800.00 | 21900.00 | 24600.00 | 8312.67 | 5009.68 | 17700.00 | 22000.00 | 21800.00 | 18700.00 | 5305.91 | 3901.72 |