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研究报告
天和防务（300397）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
138900.00 | 147600.00 | 160900.00 | 183000.00 | 198300.00 | 148400.00 | 126500.00 | 111900.00 | 129800.00 | 121600.00 | 124500.00 | 129500.00 | 57700.00 | 53200.00 |
| 资产合计 |
257300.00 | 245600.00 | 254600.00 | 255900.00 | 254200.00 | 188200.00 | 179400.00 | 140100.00 | 160200.00 | 164100.00 | 162100.00 | 150400.00 | 74100.00 | 66500.00 |
| 负债合计 |
-- | 98000.00 | 93700.00 | 72800.00 | 55900.00 | 39900.00 | 52900.00 | 28200.00 | 30400.00 | 42500.00 | 37600.00 | 20800.00 | 16500.00 | 13300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 152100.00 | 163900.00 | 183400.00 | 197700.00 | 124100.00 | 113600.00 | 105000.00 | 122400.00 | 115400.00 | 122500.00 | 129500.00 | 57700.00 | 53200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 2143.28 | 19300.00 | 11900.00 | 20500.00 | -- | -- | 1027.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4105.74 | 4105.74 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3399.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
663.45 | 692.90 | 732.16 | 771.42 | 711.40 | 746.60 | 781.81 | 265.15 | 278.93 | 292.70 | 306.48 | 320.25 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 20900.00 | 22200.00 | 22100.00 | 21200.00 | 19000.00 | 18100.00 | 10100.00 | 7363.85 | 3871.44 | 4051.59 | 1696.29 | 1764.67 | 1833.05 |
| 商誉 |
-- | 6915.67 | 7622.62 | 7622.62 | 7622.62 | 7900.49 | 7956.22 | 8106.75 | 10200.00 | 11200.00 | 12800.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
6958.92 | 7050.75 | 7701.76 | 9433.75 | 11200.00 | 8457.66 | 7859.28 | 7892.05 | 4334.69 | 4531.98 | 3851.82 | 2720.40 | 279.65 | 165.61 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
14500.00 | 9291.93 | 31800.00 | 35200.00 | 63300.00 | 12000.00 | 14200.00 | 19600.00 | 28700.00 | 19600.00 | 20400.00 | 61400.00 | 13800.00 | 29000.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 2143.28 | 19300.00 | 11900.00 | 20500.00 | -- | -- | 1027.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 17400.00 | 14500.00 | 18600.00 | 22900.00 | 33900.00 | 42200.00 | 20900.00 | 26800.00 | 42600.00 | 39600.00 | 39700.00 | 31700.00 | 19300.00 |
| 其中：应收票据 |
980.81 | 892.38 | 2032.68 | 2834.17 | 4462.74 | 8373.75 | 7052.36 | 4292.15 | 1673.01 | 3328.71 | 2751.88 | -- | 3335.77 | -- |
| 应收账款 |
-- | 16500.00 | 12500.00 | 15700.00 | 18400.00 | 25500.00 | 35200.00 | 16600.00 | 25100.00 | 39300.00 | 36800.00 | 39700.00 | 28400.00 | 19300.00 |
| 预付款项 |
-- | 1140.20 | 1652.18 | 3370.72 | 3039.38 | 1146.00 | 1393.92 | 1531.86 | 2019.61 | 2265.92 | 1657.29 | 3001.62 | 2173.24 | 1638.73 |
| 其他应收款合计 |
-- | 771.98 | 952.87 | 1082.47 | 983.10 | 2206.77 | 2310.76 | 1799.38 | 1444.04 | 1639.46 | 2649.95 | 746.55 | 100.39 | 83.74 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 60.76 | 673.56 | 572.45 | 590.55 | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 771.98 | 952.87 | 1082.47 | 983.10 | 2206.77 | 2310.76 | 1794.73 | 1383.27 | 965.91 | 2077.49 | 156.00 | 100.39 | 83.74 |
| 存货 |
32800.00 | 30300.00 | 28900.00 | 25400.00 | 25700.00 | 25700.00 | 32500.00 | 18500.00 | 17700.00 | 19900.00 | 19100.00 | 15900.00 | 11100.00 | 6320.83 |
| 其他流动资产 |
6744.97 | 6456.98 | 5960.49 | 5361.77 | 3252.59 | 1512.83 | 2927.58 | 2936.70 | 15500.00 | 17600.00 | 32200.00 | 12100.00 | 2524.73 | 1252.54 |
| 总现金 |
14500.00 | 9291.93 | 34000.00 | 54600.00 | 75200.00 | 32500.00 | 14200.00 | 19600.00 | 29700.00 | 19600.00 | 20400.00 | 61400.00 | 13800.00 | 29000.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 65900.00 | 86500.00 | 109000.00 | 131500.00 | 97200.00 | 95600.00 | 65200.00 | 93200.00 | 103600.00 | 115700.00 | 132900.00 | 61400.00 | 57600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4105.74 | 4105.74 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3399.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
4579.74 | 4579.74 | 8415.74 | 8415.74 | 4605.74 | 4005.74 | 3505.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
663.45 | 692.90 | 732.16 | 771.42 | 711.40 | 746.60 | 781.81 | 265.15 | 278.93 | 292.70 | 306.48 | 320.25 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 32400.00 | 34800.00 | 38000.00 | 39300.00 | 37700.00 | 37000.00 | 37100.00 | 36700.00 | 17700.00 | 15400.00 | 6028.63 | 6527.69 | 5954.38 |
| 其中：固定资产 |
-- | 32400.00 | 34800.00 | 38000.00 | 39300.00 | 37700.00 | 37000.00 | 37100.00 | 36700.00 | 17700.00 | 15400.00 | 6028.63 | 6527.69 | 5954.38 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
87200.00 | 93300.00 | 76300.00 | 52400.00 | 29800.00 | 6866.54 | 2984.08 | 1609.33 | 83.40 | 16000.00 | 8382.04 | 6270.64 | 4132.51 | 906.16 |
| 其中：在建工程 |
-- | 93300.00 | 76300.00 | 52400.00 | 29800.00 | 6866.54 | 2984.08 | 1609.33 | 83.40 | 16000.00 | 8382.04 | 6270.64 | 4132.51 | 906.16 |
| 无形资产 |
-- | 20900.00 | 22200.00 | 22100.00 | 21200.00 | 19000.00 | 18100.00 | 10100.00 | 7363.85 | 3871.44 | 4051.59 | 1696.29 | 1764.67 | 1833.05 |
| 商誉 |
-- | 6915.67 | 7622.62 | 7622.62 | 7622.62 | 7900.49 | 7956.22 | 8106.75 | 10200.00 | 11200.00 | 12800.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 332.86 | 460.58 | 503.05 | 376.46 | 1516.99 | 1600.34 | 1883.94 | 1738.81 | 1409.67 | -- | -- | 18.30 | 38.27 |
| 递延所得税资产 |
6958.92 | 7050.75 | 7701.76 | 9433.75 | 11200.00 | 8457.66 | 7859.28 | 7892.05 | 4334.69 | 4531.98 | 3851.82 | 2720.40 | 279.65 | 165.61 |
| 其他非流动资产 |
-- | 789.12 | 1104.88 | 1642.56 | 2325.55 | 835.30 | 1167.29 | 3399.43 | 573.75 | 3598.58 | 600.30 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 179800.00 | 168200.00 | 146800.00 | 122700.00 | 91100.00 | 83800.00 | 74800.00 | 67000.00 | 60500.00 | 46400.00 | 17500.00 | 12700.00 | 8897.47 |
| 资产合计 |
257300.00 | 245600.00 | 254600.00 | 255900.00 | 254200.00 | 188200.00 | 179400.00 | 140100.00 | 160200.00 | 164100.00 | 162100.00 | 150400.00 | 74100.00 | 66500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 842.63 | 2104.54 | 10500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.26 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5520.52 | 4259.06 | 5280.26 | 3689.38 | 3569.39 | 3701.94 | 2328.11 | 1685.98 | 1401.86 | 1401.29 | 346.49 | 702.68 | 787.03 |
| 应交税费 |
493.46 | 545.60 | 641.94 | 742.75 | 749.52 | 2009.95 | 3399.45 | 368.13 | 3063.29 | 1207.31 | 607.86 | 1301.75 | 2664.47 | 1152.70 |
| 递延所得税负债 |
715.97 | 790.16 | 1075.06 | 888.46 | 717.33 | 746.46 | 652.86 | 953.57 | 710.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 13600.00 | 4105.03 | 3398.83 | 4603.13 | 3905.60 | 3100.00 | 2300.00 | -- | 13200.00 | 10000.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 842.63 | 2104.54 | 10500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.26 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
15900.00 | 16300.00 | 17000.00 | 14700.00 | 16900.00 | 19400.00 | 34800.00 | 14800.00 | 12500.00 | 18400.00 | 12200.00 | 12200.00 | 7049.47 | 4573.74 |
| 其中：应付票据 |
20.00 | 141.22 | 461.46 | 402.15 | 1183.70 | 2911.82 | 4952.83 | 1550.52 | 101.07 | 1979.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
15900.00 | 16200.00 | 16600.00 | 14300.00 | 15700.00 | 16400.00 | 29800.00 | 13300.00 | 12400.00 | 16500.00 | 12200.00 | 12200.00 | 7049.47 | 4573.74 |
| 预收款项 |
-- | 53.55 | 73.90 | 69.98 | 93.31 | 173.65 | 902.90 | 860.26 | 426.23 | 1018.67 | 103.29 | 5.80 | 1717.35 | 1797.35 |
| 合同负债 |
-- | 7954.25 | 8645.35 | 5197.02 | 4139.48 | 2660.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5520.52 | 4259.06 | 5280.26 | 3689.38 | 3569.39 | 3701.94 | 2328.11 | 1685.98 | 1401.86 | 1401.29 | 346.49 | 702.68 | 787.03 |
| 应交税费 |
493.46 | 545.60 | 641.94 | 742.75 | 749.52 | 2009.95 | 3399.45 | 368.13 | 3063.29 | 1207.31 | 607.86 | 1301.75 | 2664.47 | 1152.70 |
| 其他应付款合计 |
-- | 12100.00 | 7943.66 | 5751.47 | 9786.54 | 3094.71 | 4145.35 | 4098.69 | 8487.08 | 3549.15 | 1643.31 | 558.01 | 172.29 | 386.30 |
| 其他应付款 |
-- | 12100.00 | 7943.66 | 5751.47 | 9786.54 | 3094.71 | 4145.35 | 4098.69 | 8487.08 | 3549.15 | 1643.31 | 558.01 | 172.29 | 386.30 |
| 一年内到期的非流动负债 |
14600.00 | 22800.00 | 11900.00 | 5579.65 | 6284.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
18.91 | 4.13 | 5.14 | 240.24 | 2806.50 | 2113.75 | 91.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 2486.21 | 1249.70 |
| 流动负债合计 |
77500.00 | 78800.00 | 54600.00 | 41000.00 | 49100.00 | 36900.00 | 50100.00 | 24800.00 | 27100.00 | 41000.00 | 36400.00 | 19500.00 | 14800.00 | 9946.80 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
29000.00 | 13700.00 | 24500.00 | 18800.00 | 3844.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 |
| 长期应付款合计 |
8079.31 | 1564.26 | 9500.00 | 9500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.91 | 77.55 | 241.92 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 1564.26 | 9500.00 | 9500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.91 | 77.55 | 241.92 |
| 递延所得税负债 |
715.97 | 790.16 | 1075.06 | 888.46 | 717.33 | 746.46 | 652.86 | 953.57 | 710.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1586.87 | 836.11 |
| 非流动负债合计 |
-- | 19200.00 | 39100.00 | 31900.00 | 6828.16 | 2997.26 | 2807.78 | 3393.92 | 3306.25 | 1514.02 | 1162.11 | 1391.91 | 1664.42 | 3378.03 |
| 负债合计 |
-- | 98000.00 | 93700.00 | 72800.00 | 55900.00 | 39900.00 | 52900.00 | 28200.00 | 30400.00 | 42500.00 | 37600.00 | 20800.00 | 16500.00 | 13300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 51800.00 | 51800.00 | 51800.00 | 51800.00 | 43200.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 资本公积 |
107000.00 | 107000.00 | 108200.00 | 108100.00 | 107200.00 | 34900.00 | 52300.00 | 52300.00 | 52700.00 | 52700.00 | 64700.00 | 64700.00 | 3447.92 | 3447.92 |
| 盈余公积 |
4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 4082.44 | 2447.67 | 2447.67 | 2447.67 | 1659.20 | 1401.95 |
| 未分配利润 |
-- | -10900.00 | -325.00 | 19300.00 | 34500.00 | 41700.00 | 33200.00 | 24500.00 | 41500.00 | 36200.00 | 43200.00 | 50300.00 | 43600.00 | 39300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 152100.00 | 163900.00 | 183400.00 | 197700.00 | 124100.00 | 113600.00 | 105000.00 | 122400.00 | 115400.00 | 122500.00 | 129500.00 | 57700.00 | 53200.00 |
| 少数股东权益 |
-4990.34 | -4515.57 | -2998.20 | -366.58 | 603.85 | 24300.00 | 12900.00 | 6873.53 | 7434.57 | 6244.48 | 2044.52 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
138900.00 | 147600.00 | 160900.00 | 183000.00 | 198300.00 | 148400.00 | 126500.00 | 111900.00 | 129800.00 | 121600.00 | 124500.00 | 129500.00 | 57700.00 | 53200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
257300.00 | 245600.00 | 254600.00 | 255900.00 | 254200.00 | 188200.00 | 179400.00 | 140100.00 | 160200.00 | 164100.00 | 162100.00 | 150400.00 | 74100.00 | 66500.00 |