中商官网
研究报告
节能国祯（300388）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 74500.00 | 41900.00 | 63000.00 | 92800.00 | 86800.00 | 80700.00 | 75000.00 | -41800.00 | -52100.00 | -31700.00 | 3314.17 | -9164.78 | -4291.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52300.00 | -62500.00 | -38600.00 | -57600.00 | -115400.00 | -302000.00 | -156200.00 | -44000.00 | -46900.00 | -24100.00 | -1375.05 | -8070.41 | -12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | -15600.00 | -42100.00 | -37600.00 | 27500.00 | 303300.00 | 31400.00 | 126700.00 | 126400.00 | 66900.00 | 12000.00 | 16700.00 | 15600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 327500.00 | 322000.00 | 370300.00 | 412500.00 | 372800.00 | 402000.00 | 353800.00 | 279000.00 | 164600.00 | 103500.00 | 91600.00 | 65400.00 | 49700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1935.20 | 1882.94 | 7430.37 | 2154.20 | 4414.49 | 5988.24 | 5004.50 | 5673.42 | 4051.61 | 1495.87 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9808.79 | 17800.00 | 15800.00 | 18200.00 | 42600.00 | 36100.00 | 36000.00 | 7345.51 | 8476.32 | 12900.00 | 7453.76 | 8344.63 | 1651.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 339200.00 | 341600.00 | 393500.00 | 432900.00 | 419900.00 | 444100.00 | 394800.00 | 292000.00 | 177200.00 | 117900.00 | 99000.00 | 73700.00 | 51300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 177900.00 | 212900.00 | 252900.00 | 262700.00 | 230600.00 | 260900.00 | 233800.00 | 253900.00 | 166800.00 | 113900.00 | 70800.00 | 64400.00 | 39600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 49300.00 | 48700.00 | 46600.00 | 42000.00 | 40100.00 | 37700.00 | 31500.00 | 23700.00 | 21700.00 | 13900.00 | 12000.00 | 8732.16 | 7120.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19200.00 | 18900.00 | 18300.00 | 19200.00 | 26600.00 | 25400.00 | 23400.00 | 17800.00 | 13900.00 | 7460.31 | 3896.81 | 2843.36 | 2225.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18400.00 | 19300.00 | 12800.00 | 16300.00 | 35700.00 | 39300.00 | 31100.00 | 38500.00 | 26800.00 | 14300.00 | 8985.13 | 6961.62 | 6665.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 264800.00 | 299700.00 | 330500.00 | 340100.00 | 333000.00 | 363400.00 | 319800.00 | 333800.00 | 229300.00 | 149500.00 | 95700.00 | 82900.00 | 55600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 74500.00 | 41900.00 | 63000.00 | 92800.00 | 86800.00 | 80700.00 | 75000.00 | -41800.00 | -52100.00 | -31700.00 | 3314.17 | -9164.78 | -4291.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2000.43 | -- | 1102.00 | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 111.07 | 1000.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 40.00 | 630.70 | -- | 140.00 | 484.00 | 349.00 | -- | 180.00 | -- | -- | -- | 2.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17000.00 | 15200.00 | 15200.00 | 2846.76 | 21.20 | 3.01 | 1.22 | 30.99 | 41.00 | 0.15 | 0.27 | 1493.46 | 2.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 11700.00 | 1351.08 | 159.83 | -- | 432.00 | 429.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 26.12 | -- | 120.00 | 1109.64 | 20500.00 | -- | 1601.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17000.00 | 15900.00 | 28900.00 | 4457.84 | 2876.66 | 20900.00 | 593.22 | 2242.39 | 41.00 | 0.15 | 111.34 | 2495.95 | 1002.48 |
| 投资支付的现金 |
-- | 798.45 | 3679.52 | 3320.00 | 9679.82 | 12400.00 | 11400.00 | 7019.74 | 10400.00 | 1356.62 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 68500.00 | 74700.00 | 64200.00 | 52400.00 | 105900.00 | 311600.00 | 144400.00 | 34800.00 | 17200.00 | 1698.69 | 1486.39 | 3935.36 | 3126.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5359.22 | 1047.44 | 18400.00 | 22400.00 | -- | 5631.00 | 10500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 69300.00 | 78400.00 | 67500.00 | 62100.00 | 118300.00 | 322900.00 | 156700.00 | 46200.00 | 46900.00 | 24100.00 | 1486.39 | 10600.00 | 13600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52300.00 | -62500.00 | -38600.00 | -57600.00 | -115400.00 | -302000.00 | -156200.00 | -44000.00 | -46900.00 | -24100.00 | -1375.05 | -8070.41 | -12600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3.00 | -- | 900.00 | -- | 8.31 | 98300.00 | 3298.57 | 6047.71 | 55200.00 | 19400.00 | 23000.00 | 397.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3.00 | -- | 900.00 | -- | 8.31 | 5384.58 | 3298.57 | 6047.71 | 3186.00 | -- | -- | 397.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 374200.00 | 332300.00 | 608100.00 | 274300.00 | 281000.00 | 454800.00 | 227600.00 | 174600.00 | 200000.00 | 174000.00 | 77800.00 | 93500.00 | 66300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | 7600.00 | 433.01 | 1480.00 | 418.24 | 290.00 | -- | -- | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 402200.00 | 332300.00 | 609000.00 | 274300.00 | 281000.00 | 560700.00 | 231300.00 | 241300.00 | 255600.00 | 193700.00 | 100800.00 | 93900.00 | 66400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 373700.00 | 279600.00 | 601500.00 | 255600.00 | 204600.00 | 212900.00 | 172800.00 | 94700.00 | 114700.00 | 117000.00 | 79200.00 | 67000.00 | 45100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 35000.00 | 40900.00 | 44300.00 | 42800.00 | 46100.00 | 34800.00 | 26200.00 | 17400.00 | 14000.00 | 9661.63 | 9377.20 | 9954.65 | 5707.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1077.01 | 1807.08 | 4360.84 | 112.47 | 2408.91 | 1281.73 | 2725.65 | 63.32 | 72.72 | 79.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8113.31 | 27300.00 | 5282.45 | 13500.00 | 2782.15 | 9687.94 | 932.27 | 2438.34 | 516.01 | 93.79 | 229.37 | 168.74 | 113.38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 416800.00 | 347800.00 | 651100.00 | 311900.00 | 253500.00 | 257400.00 | 199900.00 | 114500.00 | 129200.00 | 126800.00 | 88800.00 | 77100.00 | 50900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | -15600.00 | -42100.00 | -37600.00 | 27500.00 | 303300.00 | 31400.00 | 126700.00 | 126400.00 | 66900.00 | 12000.00 | 16700.00 | 15600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -300.15 | -313.05 | 108.66 | -42.46 | -99.94 | -682.66 | -610.21 | -706.51 | 162.37 | 28.27 | -- | -- | 0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7224.00 | -36500.00 | -17500.00 | -2442.66 | -1177.20 | 81300.00 | -50400.00 | 40200.00 | 27600.00 | 11100.00 | 13900.00 | -507.98 | -1364.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71000.00 | 107500.00 | 125100.00 | 127500.00 | 128700.00 | 47400.00 | 97800.00 | 57600.00 | 30000.00 | 18800.00 | 4938.37 | 5446.35 | 6810.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
74700.00 | 78300.00 | 71000.00 | 107500.00 | 125100.00 | 127500.00 | 128700.00 | 47400.00 | 97800.00 | 57600.00 | 30000.00 | 18800.00 | 4938.37 | 5446.35 |