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研究报告
三联虹普（300384）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2323.59 | 19300.00 | 25700.00 | 49700.00 | 15500.00 | 32600.00 | 16400.00 | 28100.00 | 2461.62 | 3858.47 | -9038.34 | 21600.00 | 17400.00 | 7362.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | 731.83 | -17300.00 | 12000.00 | -5500.63 | -80900.00 | -28400.00 | -8186.28 | -9611.94 | -17500.00 | 10900.00 | -39000.00 | -17600.00 | -1630.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4452.88 | -- | -25200.00 | -19300.00 | -17900.00 | -9528.76 | 765.78 | -397.43 | -16000.00 | 61700.00 | 2530.84 | 8218.95 | 40700.00 | -800.00 | -800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5986.57 | -- | 92000.00 | 111900.00 | 135000.00 | 88900.00 | 95600.00 | 93600.00 | 65400.00 | 20000.00 | 16000.00 | 7455.48 | 45000.00 | 41000.00 | 22100.00 |
| 收到的税费与返还 |
50.28 | 987.80 | 1367.13 | 3983.23 | 2594.50 | 2023.30 | 2261.26 | 2647.14 | 647.93 | 226.04 | -- | -- | 20.81 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
288.35 | -- | 4941.11 | 3343.05 | 1267.30 | 1503.80 | 1461.96 | 962.09 | 1987.70 | 1476.10 | 1085.54 | 1164.81 | 605.55 | 971.55 | 295.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65800.00 | 98400.00 | 119200.00 | 138900.00 | 92500.00 | 99300.00 | 97200.00 | 68000.00 | 21700.00 | 17000.00 | 8620.30 | 45600.00 | 42000.00 | 22400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 46400.00 | 63600.00 | 61400.00 | 47300.00 | 38100.00 | 57300.00 | 25700.00 | 7973.02 | 3679.53 | 8368.59 | 16500.00 | 17300.00 | 9760.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15200.00 | 15200.00 | 15300.00 | 13600.00 | 12400.00 | 12200.00 | 10300.00 | 7260.44 | 2318.16 | 2026.12 | 2412.83 | 2272.71 | 2181.17 | 1520.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11000.00 | 8663.68 | 5270.38 | 4782.59 | 6211.78 | 7900.32 | 3893.58 | 5803.22 | 5309.78 | 5099.20 | 3419.82 | 3185.04 | 2747.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1518.33 | -- | 6534.40 | 5860.39 | 9014.79 | 12500.00 | 10300.00 | 5297.16 | 3032.11 | 3136.99 | 2174.34 | 1778.02 | 1762.65 | 1940.34 | 996.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
12400.00 | 68100.00 | 79100.00 | 93500.00 | 89200.00 | 76900.00 | 66700.00 | 80800.00 | 39900.00 | 19200.00 | 13200.00 | 17700.00 | 24000.00 | 24600.00 | 15000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2323.59 | 19300.00 | 25700.00 | 49700.00 | 15500.00 | 32600.00 | 16400.00 | 28100.00 | 2461.62 | 3858.47 | -9038.34 | 21600.00 | 17400.00 | 7362.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
17500.00 | 15300.00 | 12300.00 | 7459.60 | 16400.00 | 3957.53 | 3218.25 | 2709.08 | 1912.00 | 1531.21 | 142.11 | 36300.00 | 37600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 701.10 | 592.50 | 592.50 | 592.50 | 592.50 | 537.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
246.20 | -- | 2.83 | 1495.42 | -- | 31.84 | -- | 112.51 | 9.90 | 90.00 | 6.20 | 0.53 | 9.00 | 10.70 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | 37.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
17700.00 | 16000.00 | 12900.00 | 9547.52 | 17000.00 | 4720.87 | 3755.18 | 2859.09 | 1921.90 | 1621.21 | 148.31 | 36300.00 | 37600.00 | 10.70 | 4.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 8920.59 | 22000.00 | 3415.13 | 6257.84 | 83200.00 | 23400.00 | 480.00 | 5.00 | 1507.06 | 20000.00 | 67000.00 | 5010.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1483.88 | 3259.69 | 4856.73 | 1634.41 | 3963.66 | 1483.89 | 7849.03 | 1791.58 | 10600.00 | 11700.00 | 3382.54 | 9232.29 | 12000.00 | 1634.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7456.03 | -- | 4400.00 | 2000.00 | 360.00 | 600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.90 | 380.57 | 650.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
13500.00 | 28900.00 | 12200.00 | 26800.00 | 5049.54 | 10200.00 | 84700.00 | 31300.00 | 10100.00 | 11200.00 | 17600.00 | 25400.00 | 76600.00 | 17600.00 | 1634.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | 731.83 | -17300.00 | 12000.00 | -5500.63 | -80900.00 | -28400.00 | -8186.28 | -9611.94 | -17500.00 | 10900.00 | -39000.00 | -17600.00 | -1630.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2621.84 | 2654.90 | 2159.73 | 1776.94 | 1750.00 | 73400.00 | 2000.00 | -- | 37900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1750.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 3000.00 | -- | -- | 6000.00 | 8000.00 | 10000.00 | -- | 5000.00 | 29700.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1555.40 | -- | -- | -- | 556.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 2621.84 | 2654.90 | 8159.73 | 9776.94 | 13300.00 | 73400.00 | 7000.00 | 29700.00 | 43500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3600.00 | 11300.00 | 5744.87 | 1000.00 | 5000.00 | 8500.00 | 19500.00 | 6000.00 | 500.00 | 15200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 24600.00 | 10900.00 | 10800.00 | 5183.44 | 2393.95 | 1674.37 | 5816.15 | 5520.20 | 3940.59 | 6031.05 | 2246.97 | 800.00 | 800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4422.58 | -- | -- | -- | 4000.02 | 6000.23 | -- | -- | 3961.84 | 257.90 | 28.57 | 250.00 | 517.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7602.62 | 28200.00 | 22300.00 | 20500.00 | 12200.00 | 7393.95 | 10200.00 | 29300.00 | 11800.00 | 4469.16 | 21500.00 | 2764.42 | 800.00 | 800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4452.88 | -- | -25200.00 | -19300.00 | -17900.00 | -9528.76 | 765.78 | -397.43 | -16000.00 | 61700.00 | 2530.84 | 8218.95 | 40700.00 | -800.00 | -800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3463.03 | -1951.04 | 4235.84 | 2232.98 | -1199.73 | 268.30 | 373.32 | -132.74 | -0.13 | -0.01 | -0.94 | -0.21 | 0.04 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7037.54 | -19300.00 | -7081.93 | -6595.57 | 46000.00 | -708.51 | -47300.00 | -12000.00 | 3828.99 | 54500.00 | -11100.00 | 10100.00 | 23300.00 | -950.71 | 4932.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71800.00 | 78900.00 | 85500.00 | 39600.00 | 40300.00 | 87600.00 | 99600.00 | 95800.00 | 41300.00 | 52400.00 | 42200.00 | 18900.00 | 19900.00 | 14900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 52600.00 | 71800.00 | 78900.00 | 85500.00 | 39600.00 | 40300.00 | 87600.00 | 99600.00 | 95800.00 | 41300.00 | 52400.00 | 42200.00 | 18900.00 | 19900.00 |