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研究报告
北信源（300352）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
122100.00 | 139000.00 | 153200.00 | 154200.00 | 173000.00 | 218300.00 | 225100.00 | 226800.00 | 221700.00 | 214900.00 | 83800.00 | 70100.00 | 64800.00 | 59200.00 |
| 资产合计 |
200200.00 | 216900.00 | 237800.00 | 265100.00 | 283100.00 | 286800.00 | 280000.00 | 258100.00 | 249400.00 | 231400.00 | 97100.00 | 79200.00 | 70600.00 | 63500.00 |
| 负债合计 |
78100.00 | 77900.00 | 84600.00 | 110900.00 | 110000.00 | 68500.00 | 54900.00 | 31300.00 | 27800.00 | 16600.00 | 13400.00 | 9029.25 | 5791.83 | 4312.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123200.00 | 139800.00 | 154300.00 | 155100.00 | 173800.00 | 218600.00 | 225000.00 | 226500.00 | 221300.00 | 214400.00 | 83800.00 | 70100.00 | 64800.00 | 59200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 8004.65 | 8023.77 | 32800.00 | 14500.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 638.75 | 3817.91 | 2817.91 | 2817.91 | 1000.00 | 500.00 | -- |
| 长期股权投资 |
19300.00 | 20500.00 | 20900.00 | 20700.00 | 20200.00 | 19700.00 | 15900.00 | 10200.00 | 1122.38 | 1739.31 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
23900.00 | 27200.00 | 15900.00 | 18700.00 | 21600.00 | 19600.00 | 19300.00 | 11900.00 | 7551.22 | 6141.52 | 5969.09 | 207.54 | 96.79 | 130.98 |
| 商誉 |
4379.04 | 4379.04 | 4946.36 | 5401.45 | 5697.52 | 7741.45 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
25800.00 | 23700.00 | 21700.00 | 21300.00 | 16000.00 | 7002.71 | 5763.62 | 4117.60 | 3032.75 | 1932.30 | 1425.06 | 646.48 | 410.15 | 261.61 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
4824.67 | 8212.21 | 13100.00 | 18300.00 | 5675.72 | 33200.00 | 24500.00 | 59500.00 | 104800.00 | 135800.00 | 21900.00 | 30500.00 | 38600.00 | 43300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 8004.65 | 8023.77 | 32800.00 | 14500.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
41300.00 | 57600.00 | 59000.00 | 43400.00 | 63800.00 | 108300.00 | 107100.00 | 92800.00 | 73600.00 | 57300.00 | 45700.00 | 36300.00 | 24700.00 | 15600.00 |
| 其中：应收票据 |
320.35 | 221.62 | 747.98 | 445.00 | 616.43 | 695.55 | 653.59 | 439.18 | 311.32 | 332.02 | 106.52 | 269.49 | 59.07 | 20.00 |
| 应收账款 |
41000.00 | 57400.00 | 58300.00 | 42900.00 | 63200.00 | 107600.00 | 106400.00 | 92300.00 | 73300.00 | 56900.00 | 45600.00 | 36000.00 | 24600.00 | 15500.00 |
| 预付款项 |
4289.98 | 2815.40 | 5178.07 | 11500.00 | 10300.00 | 10500.00 | 7440.13 | 6154.57 | 3616.31 | 1228.93 | 988.40 | 995.24 | 1022.50 | 1721.97 |
| 其他应收款合计 |
3950.81 | 4065.45 | 4415.86 | 3093.96 | 3134.25 | 2584.99 | 2703.78 | 1940.04 | 1688.95 | 1130.81 | 750.24 | 1010.02 | 594.78 | 374.60 |
| 其他应收款 |
-- | 4065.45 | 4415.86 | 3093.96 | 3134.25 | 2584.99 | 2703.78 | 1940.04 | 1688.95 | 1130.81 | 750.24 | 1010.02 | 594.78 | 374.60 |
| 存货 |
32800.00 | 30900.00 | 35700.00 | 72400.00 | 62500.00 | 29500.00 | 18300.00 | 8781.32 | 6962.40 | 3412.68 | 999.76 | 1024.81 | 524.04 | 430.92 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.57 | 1.43 | 9.17 | -- | 3.79 |
| 其他流动资产 |
703.61 | 1606.03 | 2396.33 | 1826.63 | 4905.37 | 3856.74 | 11700.00 | 16200.00 | 16800.00 | 991.09 | 605.56 | 439.03 | 351.12 | 175.96 |
| 总现金 |
4824.67 | 8212.21 | 21100.00 | 26300.00 | 38500.00 | 47700.00 | 49500.00 | 59500.00 | 104800.00 | 135800.00 | 21900.00 | 30500.00 | 38600.00 | 43300.00 |
| 流动资产合计 |
88100.00 | 105400.00 | 128100.00 | 158800.00 | 183500.00 | 202900.00 | 196700.00 | 185400.00 | 207400.00 | 199900.00 | 71000.00 | 70200.00 | 65800.00 | 61600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 638.75 | 3817.91 | 2817.91 | 2817.91 | 1000.00 | 500.00 | -- |
| 长期股权投资 |
19300.00 | 20500.00 | 20900.00 | 20700.00 | 20200.00 | 19700.00 | 15900.00 | 10200.00 | 1122.38 | 1739.31 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
405.29 | 405.29 | 838.64 | 2322.19 | 2381.16 | 679.54 | 579.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
6561.57 | 6805.63 | 7170.53 | 7656.27 | 7972.12 | 8598.44 | 9119.48 | 9548.94 | 7955.49 | 7475.49 | 5486.98 | 4569.61 | 1631.90 | 1377.72 |
| 其中：固定资产 |
-- | 6805.63 | 7170.53 | 7656.27 | 7972.12 | 8598.44 | 9119.48 | 9548.94 | 7955.49 | 7475.49 | 5486.98 | 4569.61 | 1631.90 | 1377.72 |
| 在建工程合计 |
23900.00 | 23200.00 | 20800.00 | 15500.00 | 15100.00 | 14600.00 | 12200.00 | 7172.41 | 2697.97 | 227.01 | 1605.92 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 23200.00 | 20800.00 | 15500.00 | 15100.00 | 14600.00 | 12200.00 | 7172.41 | 2697.97 | 227.01 | 1605.92 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
23900.00 | 27200.00 | 15900.00 | 18700.00 | 21600.00 | 19600.00 | 19300.00 | 11900.00 | 7551.22 | 6141.52 | 5969.09 | 207.54 | 96.79 | 130.98 |
| 商誉 |
4379.04 | 4379.04 | 4946.36 | 5401.45 | 5697.52 | 7741.45 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | 8275.46 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
218.97 | 314.05 | 434.49 | 569.40 | 563.04 | 585.78 | 579.11 | 997.94 | 657.11 | 133.28 | 248.55 | 218.01 | 127.08 | 161.87 |
| 递延所得税资产 |
25800.00 | 23700.00 | 21700.00 | 21300.00 | 16000.00 | 7002.71 | 5763.62 | 4117.60 | 3032.75 | 1932.30 | 1425.06 | 646.48 | 410.15 | 261.61 |
| 其他非流动资产 |
2141.34 | 2141.34 | 2141.34 | 2141.34 | 2141.34 | 1966.95 | 9202.36 | 14100.00 | 1910.18 | -- | -- | 1391.11 | 1981.94 | -- |
| 非流动资产合计 |
112100.00 | 111400.00 | 109700.00 | 106300.00 | 99600.00 | 83900.00 | 83300.00 | 72700.00 | 42000.00 | 31600.00 | 26200.00 | 8974.41 | 4747.87 | 1932.18 |
| 资产合计 |
200200.00 | 216900.00 | 237800.00 | 265100.00 | 283100.00 | 286800.00 | 280000.00 | 258100.00 | 249400.00 | 231400.00 | 97100.00 | 79200.00 | 70600.00 | 63500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3995.32 | 1730.58 | 3982.74 | 2481.53 | 3497.55 | 3181.78 | 2447.14 | 2527.44 | 51.80 | 43.80 | 53.55 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
574.80 | 629.19 | 969.95 | 1283.57 | 11200.00 | 17500.00 | 18000.00 | 16200.00 | 13600.00 | 11100.00 | 9238.10 | 6827.30 | 4355.98 | 2833.35 |
| 递延所得税负债 |
257.85 | 269.55 | 465.68 | 584.88 | 58.50 | 74.10 | 89.70 | 105.30 | 120.90 | 136.50 | 152.10 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
17700.00 | 20700.00 | 17500.00 | 18100.00 | 16600.00 | 7643.37 | 10100.00 | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
17800.00 | 21800.00 | 21200.00 | 51900.00 | 39800.00 | 15200.00 | 11400.00 | 4770.87 | 5253.53 | 2541.24 | 2176.42 | 1810.54 | 1057.81 | 786.04 |
| 其中：应付票据 |
2306.76 | 3123.57 | 1395.77 | 22300.00 | 22900.00 | 1685.49 | 239.58 | 665.00 | 1752.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
15500.00 | 18700.00 | 19800.00 | 29600.00 | 16900.00 | 13600.00 | 11200.00 | 4105.87 | 3501.23 | 2541.24 | 2176.42 | 1810.54 | 1057.81 | 786.04 |
| 预收款项 |
1267.75 | 5.05 | 13.39 | 3.00 | 58.43 | 261.01 | 11400.00 | 6263.14 | 3161.26 | 915.28 | 465.79 | 165.85 | 223.45 | 466.48 |
| 合同负债 |
25900.00 | 18100.00 | 26000.00 | 25700.00 | 28400.00 | 21700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3995.32 | 1730.58 | 3982.74 | 2481.53 | 3497.55 | 3181.78 | 2447.14 | 2527.44 | 51.80 | 43.80 | 53.55 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
574.80 | 629.19 | 969.95 | 1283.57 | 11200.00 | 17500.00 | 18000.00 | 16200.00 | 13600.00 | 11100.00 | 9238.10 | 6827.30 | 4355.98 | 2833.35 |
| 其他应付款合计 |
4769.15 | 5544.53 | 6982.24 | 3808.86 | 4605.08 | 1675.41 | 914.53 | 718.14 | 674.16 | 1111.95 | 1284.26 | 225.56 | 154.60 | 226.92 |
| 其他应付款 |
-- | 5544.53 | 6982.24 | 3808.86 | 4605.08 | 1675.41 | 914.53 | 718.14 | 674.16 | 1111.95 | 1284.26 | 225.56 | 154.60 | 226.92 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1823.14 | 2017.90 | 1635.00 | 1203.56 | 1273.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
3501.04 | 6800.02 | 4880.03 | 3143.56 | 1880.63 | 927.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
77200.00 | 77400.00 | 83200.00 | 107700.00 | 107300.00 | 68100.00 | 54300.00 | 30500.00 | 26800.00 | 15700.00 | 13200.00 | 9029.25 | 5791.83 | 4312.79 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
257.85 | 269.55 | 465.68 | 584.88 | 58.50 | 74.10 | 89.70 | 105.30 | 120.90 | 136.50 | 152.10 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
883.18 | 512.19 | 1431.95 | 3169.81 | 2766.58 | 397.75 | 598.29 | 798.82 | 1016.14 | 886.23 | 152.10 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
78100.00 | 77900.00 | 84600.00 | 110900.00 | 110000.00 | 68500.00 | 54900.00 | 31300.00 | 27800.00 | 16600.00 | 13400.00 | 9029.25 | 5791.83 | 4312.79 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 | 58000.00 | 27000.00 | 26700.00 | 13300.00 | 6670.00 |
| 资本公积 |
31900.00 | 31900.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 118600.00 | 25700.00 | 18100.00 | 31400.00 | 38000.00 |
| 其他综合收益 |
-2185.19 | -2185.19 | -1768.09 | -338.93 | -301.02 | -241.54 | -205.75 | -161.45 | -170.22 | -191.39 | -203.52 | -90.59 | -- | -- |
| 盈余公积 |
5900.26 | 5900.26 | 5900.26 | 5842.65 | 5842.65 | 5847.83 | 6119.35 | 5824.54 | 5228.79 | 4330.70 | 3641.84 | 3007.91 | 2292.10 | 1615.92 |
| 未分配利润 |
-57300.00 | -40700.00 | -26400.00 | -27000.00 | -8271.54 | 36400.00 | 42500.00 | 44300.00 | 39600.00 | 33700.00 | 27600.00 | 22500.00 | 17700.00 | 13000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123200.00 | 139800.00 | 154300.00 | 155100.00 | 173800.00 | 218600.00 | 225000.00 | 226500.00 | 221300.00 | 214400.00 | 83800.00 | 70100.00 | 64800.00 | 59200.00 |
| 少数股东权益 |
-1095.05 | -811.67 | -1138.33 | -909.08 | -796.88 | -289.98 | 106.11 | 310.98 | 378.08 | 438.86 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
122100.00 | 139000.00 | 153200.00 | 154200.00 | 173000.00 | 218300.00 | 225100.00 | 226800.00 | 221700.00 | 214900.00 | 83800.00 | 70100.00 | 64800.00 | 59200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
200200.00 | 216900.00 | 237800.00 | 265100.00 | 283100.00 | 286800.00 | 280000.00 | 258100.00 | 249400.00 | 231400.00 | 97100.00 | 79200.00 | 70600.00 | 63500.00 |