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研究报告
润和软件（300339）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 350300.00 | 338000.00 | 320600.00 | 305600.00 | 286900.00 | 281800.00 | 464700.00 | 373400.00 | 355900.00 | 322400.00 | 149400.00 | 74200.00 | 66100.00 |
| 资产合计 |
593600.00 | 537200.00 | 505900.00 | 480500.00 | 441400.00 | 432400.00 | 462700.00 | 635499.90 | 544600.00 | 512600.00 | 499900.00 | 226500.00 | 109400.00 | 84900.00 |
| 负债合计 |
-- | 186900.00 | 167900.00 | 159900.00 | 135700.00 | 145500.00 | 180900.00 | 170900.00 | 171200.00 | 156700.00 | 177500.00 | 77100.00 | 35100.00 | 18800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
360200.00 | 345400.00 | 337500.00 | 320200.00 | 305800.00 | 287500.00 | 282100.00 | 462600.00 | 373300.00 | 352300.00 | 319000.00 | 145900.00 | 71300.00 | 65500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 5499.55 | 5499.55 | 5499.55 | 1992.99 | 46800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.76 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2089.24 | 1293.84 | 414.00 | 200.00 | 2250.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3438.26 | 3903.34 | 3623.14 | 5626.91 | 7133.40 | 8947.46 | 4685.89 | 1440.50 | 5125.62 | 4000.00 | -- | 105.15 | -- |
| 无形资产 |
-- | 17200.00 | 18100.00 | 17800.00 | 15900.00 | 13700.00 | 13200.00 | 8791.61 | 9938.99 | 9273.96 | 11000.00 | 7141.83 | 5882.65 | 4021.72 |
| 商誉 |
-- | 97700.00 | 97700.00 | 97700.00 | 97700.00 | 98600.00 | 98600.00 | 263800.00 | 261600.00 | 262700.00 | 262800.00 | 66900.00 | 1259.73 | 104.07 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6860.84 | 7066.40 | 6879.77 | 6549.88 | 7358.52 | 6563.00 | 6570.06 | 4923.76 | 5832.80 | 1584.65 | 280.03 | 110.39 | 107.08 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
54000.00 | 68000.00 | 78100.00 | 71100.00 | 58800.00 | 76500.00 | 76100.00 | 125300.00 | 88300.00 | 61600.00 | 39000.00 | 40800.00 | 43300.00 | 51400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 5499.55 | 5499.55 | 5499.55 | 1992.99 | 46800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.76 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 191500.00 | 145300.00 | 127300.00 | 110000.00 | 97100.00 | 119100.00 | 122600.00 | 104100.00 | 81900.00 | 85300.00 | 39200.00 | 19000.00 | 12900.00 |
| 其中：应收票据 |
1200.41 | 367.05 | 189.71 | 1309.36 | 428.96 | 1861.09 | 1841.84 | 1674.40 | 1192.15 | 651.24 | 1690.15 | 1557.91 | 591.42 | 101.80 |
| 应收账款 |
-- | 191200.00 | 145200.00 | 125900.00 | 109600.00 | 95200.00 | 117300.00 | 120900.00 | 102900.00 | 81200.00 | 83600.00 | 37700.00 | 18400.00 | 12700.00 |
| 预付款项 |
-- | 1091.45 | 1989.41 | 1305.16 | 540.14 | 3807.11 | 609.26 | 958.27 | 1888.54 | 1312.73 | 3468.95 | 1975.22 | 1436.91 | 76.36 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2756.75 | 2399.09 | 1782.08 | 2813.99 | 3216.03 | 2231.26 | 2922.02 | 5568.49 | 12000.00 | 13700.00 | 2682.18 | 2910.99 | 1249.60 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.11 | -- | -- | 56.00 | 43.52 | 143.92 | 377.85 |
| 其他应收款 |
-- | 2756.75 | 2399.09 | 1782.08 | 2813.99 | 3216.03 | 2231.26 | 2882.91 | 5568.49 | 12000.00 | 13600.00 | 2638.67 | 2767.07 | 871.74 |
| 存货 |
-- | 33600.00 | 33100.00 | 31700.00 | 29600.00 | 26300.00 | -- | -- | -- | 5138.55 | 6399.44 | 8662.66 | 4083.08 | 2115.64 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 1321.78 | 464.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 4616.27 | 2843.89 | 850.09 | 804.01 | 411.18 | 1738.61 | 27800.00 | 471.06 | 207.16 | 174.75 | 55.15 | 417.82 | 117.67 |
| 总现金 |
-- | 68000.00 | 83600.00 | 76600.00 | 64300.00 | 78400.00 | 122900.00 | 125300.00 | 88300.00 | 61600.00 | 39000.00 | 40800.00 | 43300.00 | 51500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 305900.00 | 275900.00 | 245100.00 | 211400.00 | 210200.00 | 247100.00 | 279600.00 | 200300.00 | 162200.00 | 147900.00 | 93500.00 | 71200.00 | 67900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2089.24 | 1293.84 | 414.00 | 200.00 | 2250.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3438.26 | 3903.34 | 3623.14 | 5626.91 | 7133.40 | 8947.46 | 4685.89 | 1440.50 | 5125.62 | 4000.00 | -- | 105.15 | -- |
| 其他权益工具投资 |
18300.00 | 18300.00 | 22200.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23300.00 | 23400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
27600.00 | 22300.00 | 11800.00 | 12700.00 | 7491.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 56600.00 | 58400.00 | 62100.00 | 65800.00 | 67800.00 | 61400.00 | 63000.00 | 60900.00 | 61800.00 | 70300.00 | 11400.00 | 13100.00 | 12200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 56600.00 | 58400.00 | 62100.00 | 65800.00 | 67800.00 | 61400.00 | 63000.00 | 60900.00 | 61800.00 | 70300.00 | 11400.00 | 13100.00 | 12200.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | 35.72 | 86.40 | -- | 5.50 | 5.95 | 1455.28 | 195.28 | 23.45 | 44400.00 | 17600.00 | 632.78 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | 35.72 | 86.40 | -- | 5.50 | 5.95 | 1455.28 | 195.28 | 23.45 | 44400.00 | 17600.00 | 632.78 |
| 无形资产 |
-- | 17200.00 | 18100.00 | 17800.00 | 15900.00 | 13700.00 | 13200.00 | 8791.61 | 9938.99 | 9273.96 | 11000.00 | 7141.83 | 5882.65 | 4021.72 |
| 商誉 |
-- | 97700.00 | 97700.00 | 97700.00 | 97700.00 | 98600.00 | 98600.00 | 263800.00 | 261600.00 | 262700.00 | 262800.00 | 66900.00 | 1259.73 | 104.07 |
| 长期待摊费用 |
1463.65 | 1369.56 | 1296.18 | 1799.28 | 1123.37 | 994.87 | 1308.03 | 958.03 | 1391.77 | 1627.43 | 1455.47 | 724.26 | 110.93 | 23.84 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6860.84 | 7066.40 | 6879.77 | 6549.88 | 7358.52 | 6563.00 | 6570.06 | 4923.76 | 5832.80 | 1584.65 | 280.03 | 110.39 | 107.08 |
| 非流动资产合计 |
236500.00 | 231400.00 | 230100.00 | 235400.00 | 230000.00 | 222200.00 | 215600.00 | 356000.00 | 344300.00 | 350400.00 | 352000.00 | 133000.00 | 38200.00 | 17100.00 |
| 资产合计 |
593600.00 | 537200.00 | 505900.00 | 480500.00 | 441400.00 | 432400.00 | 462700.00 | 635499.90 | 544600.00 | 512600.00 | 499900.00 | 226500.00 | 109400.00 | 84900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 21700.00 | 19300.00 | 23400.00 | 22500.00 | 20800.00 | 17400.00 | 12000.00 | 7747.36 | 7161.52 | 6325.04 | 3627.14 | 2146.64 | 1865.98 |
| 应交税费 |
6198.45 | 3559.13 | 2170.48 | 3420.73 | 4082.06 | 3200.53 | 3299.73 | 4018.58 | 3650.47 | 9007.59 | 9662.77 | 2428.44 | 923.76 | 256.30 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 175.20 | 0.39 | 122.09 | 262.06 | 391.06 | 640.98 | -- | -- | 13.46 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 46000.00 | 30900.00 | 27400.00 | 24900.00 | 36100.00 | 82500.00 | 89000.00 | 71000.00 | 64100.00 | 42000.00 | 18200.00 | 9800.00 | 8500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 32200.00 | 21500.00 | 11400.00 | 7109.31 | 7270.65 | 9053.07 | 3256.84 | 4419.38 | 12700.00 | 25700.00 | 7741.42 | 7619.72 | 6231.63 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 175.13 | 707.49 | -- | -- | -- | 553.96 | 3228.18 | 1538.09 | 1710.62 | 4336.10 |
| 应付账款 |
-- | 32200.00 | 21500.00 | 11400.00 | 6934.17 | 6563.16 | 9053.07 | 3256.84 | 4419.38 | 12100.00 | 22400.00 | 6203.33 | 5909.10 | 1895.53 |
| 预收款项 |
472.83 | 492.60 | 749.87 | 592.36 | 592.81 | 574.97 | 869.28 | 509.88 | 544.90 | 796.40 | 305.95 | 1156.68 | 1280.48 | 80.28 |
| 合同负债 |
16100.00 | 14800.00 | 13900.00 | 11900.00 | 12800.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 21700.00 | 19300.00 | 23400.00 | 22500.00 | 20800.00 | 17400.00 | 12000.00 | 7747.36 | 7161.52 | 6325.04 | 3627.14 | 2146.64 | 1865.98 |
| 应交税费 |
6198.45 | 3559.13 | 2170.48 | 3420.73 | 4082.06 | 3200.53 | 3299.73 | 4018.58 | 3650.47 | 9007.59 | 9662.77 | 2428.44 | 923.76 | 256.30 |
| 其他应付款合计 |
-- | 13300.00 | 21300.00 | 21200.00 | 2390.76 | 3559.10 | 2233.55 | 2177.29 | 3348.17 | 9203.65 | 23300.00 | 4757.94 | 1494.26 | 235.29 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.40 | 186.91 | 160.16 | 181.04 | 106.97 | 41.57 | 18.45 |
| 应付股利 |
-- | -- | 156.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
8609.67 | 13300.00 | 21200.00 | 21200.00 | 2390.76 | 3559.10 | 2233.55 | 1973.89 | 3161.26 | 9043.49 | 23100.00 | 4650.97 | 1452.69 | 216.84 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 3329.00 | 3959.14 | 3199.06 | 3456.97 | 4374.97 | 12200.00 | 41000.00 | 7000.00 | 4900.00 | 9432.33 | 3264.89 | 92.48 | 116.94 |
| 其他流动负债 |
-- | 10500.00 | 8504.87 | 7104.17 | 6811.70 | 5797.64 | 6809.18 | 7187.41 | 6094.74 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 146000.00 | 122400.00 | 109600.00 | 84700.00 | 93200.00 | 134400.00 | 159100.00 | 103800.00 | 107800.00 | 116700.00 | 41200.00 | 23400.00 | 17300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
36700.00 | 39700.00 | 42300.00 | 45000.00 | 48000.00 | 50400.00 | 44800.00 | 10000.00 | 66000.00 | 47300.00 | 58200.00 | 33900.00 | 11100.00 | 253.04 |
| 长期应付款合计 |
210.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 175.20 | 0.39 | 122.09 | 262.06 | 391.06 | 640.98 | -- | -- | 13.46 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1268.75 |
| 非流动负债合计 |
-- | 40900.00 | 45500.00 | 50300.00 | 51000.00 | 52300.00 | 46500.00 | 11700.00 | 67400.00 | 48800.00 | 60800.00 | 35900.00 | 11800.00 | 1535.26 |
| 负债合计 |
-- | 186900.00 | 167900.00 | 159900.00 | 135700.00 | 145500.00 | 180900.00 | 170900.00 | 171200.00 | 156700.00 | 177500.00 | 77100.00 | 35100.00 | 18800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 79600.00 | 71500.00 | 35800.00 | 35800.00 | 28500.00 | 15300.00 | 7674.00 |
| 资本公积 |
-- | 300300.00 | 297100.00 | 294200.00 | 287700.00 | 286900.00 | 288000.00 | 287800.00 | 215800.00 | 253100.00 | 249200.00 | 90500.00 | 33900.00 | 41600.00 |
| 减：库存股 |
20900.00 | 26700.00 | 19100.00 | 19100.00 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | 14900.00 | -- | 5075.81 | 9422.35 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -6275.29 | -2400.82 | -409.27 | -610.04 | -428.69 | -60.57 | -175.74 | -782.22 | -429.05 | -613.28 | -363.96 | -462.22 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 7963.25 | 7963.25 | 7963.25 | 7963.25 | 7963.25 | 7963.25 | 7963.25 | 6295.40 | 4034.04 | 3227.97 | 3131.68 | 2621.63 | 1934.40 |
| 未分配利润 |
34700.00 | -9606.84 | -25700.00 | -42100.00 | -52600.00 | -70200.00 | -77200.00 | 102300.00 | 80500.00 | 64900.00 | 40700.00 | 24200.00 | 19900.00 | 14400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
360200.00 | 345400.00 | 337500.00 | 320200.00 | 305800.00 | 287500.00 | 282100.00 | 462600.00 | 373300.00 | 352300.00 | 319000.00 | 145900.00 | 71300.00 | 65500.00 |
| 少数股东权益 |
4034.90 | 4909.43 | 561.16 | 340.07 | -165.06 | -602.20 | -266.37 | 2110.02 | 105.15 | 3548.14 | 3362.32 | 3446.52 | 2958.32 | 650.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 350300.00 | 338000.00 | 320600.00 | 305600.00 | 286900.00 | 281800.00 | 464700.00 | 373400.00 | 355900.00 | 322400.00 | 149400.00 | 74200.00 | 66100.00 |