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研究报告
宜安科技（300328）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 23700.00 | 16700.00 | -1049.82 | 20500.00 | 10800.00 | -1115.90 | 15100.00 | 2909.54 | 12600.00 | 2937.79 | 6165.77 | 1717.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14000.00 | -13200.00 | -29600.00 | -32200.00 | -17300.00 | -12900.00 | -28200.00 | -27700.00 | -4681.41 | -5765.21 | -8592.29 | -26100.00 | -8508.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | -3050.45 | 3633.97 | 16600.00 | 1459.60 | -378.42 | 41700.00 | 10400.00 | 5833.27 | -967.37 | 2378.04 | 2992.33 | 34200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 160600.00 | 171000.00 | 171100.00 | 119500.00 | 109900.00 | 100400.00 | 80700.00 | 79400.00 | 55200.00 | 62100.00 | 45200.00 | 43000.00 | 36600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3507.00 | 4063.60 | 7231.63 | 2323.83 | 2686.85 | 5306.03 | 3248.18 | 1977.98 | 1287.56 | 900.04 | 324.01 | 664.34 | 842.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 18000.00 | 4002.23 | 8005.36 | 15700.00 | 3486.71 | 2883.44 | 3102.16 | 853.90 | 753.37 | 1043.55 | 1933.42 | 1576.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 177000.00 | 193100.00 | 182300.00 | 129800.00 | 128200.00 | 109200.00 | 86900.00 | 84500.00 | 57400.00 | 63800.00 | 46600.00 | 45600.00 | 39100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 102400.00 | 119300.00 | 117600.00 | 93600.00 | 69600.00 | 62400.00 | 54400.00 | 43200.00 | 32000.00 | 29700.00 | 25200.00 | 23500.00 | 24800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38900.00 | 38800.00 | 36100.00 | 28300.00 | 21900.00 | 23800.00 | 21900.00 | 16700.00 | 14700.00 | 15100.00 | 12600.00 | 10500.00 | 7847.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3732.69 | 1312.15 | 3292.28 | 1447.31 | 3291.72 | 2614.11 | 3004.11 | 1949.96 | 1512.25 | 2186.28 | 1977.64 | 1907.70 | 1740.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8034.97 | 9936.61 | 8655.93 | 7469.03 | 13000.00 | 9617.43 | 8756.21 | 7572.25 | 6253.13 | 4101.02 | 3887.71 | 3461.65 | 2966.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 153100.00 | 169400.00 | 165600.00 | 130800.00 | 107700.00 | 98400.00 | 88000.00 | 69400.00 | 54500.00 | 51100.00 | 43700.00 | 39400.00 | 37400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 23700.00 | 16700.00 | -1049.82 | 20500.00 | 10800.00 | -1115.90 | 15100.00 | 2909.54 | 12600.00 | 2937.79 | 6165.77 | 1717.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.50 | -- | 15.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 24.01 | 101.91 | 287.26 | 297.70 | 157.07 | 189.65 | 50.24 | 9.25 | 16.33 | 9.27 | 17.19 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 869.06 | 834.30 | 698.57 | 324.79 | 4101.99 | 1249.70 | 46.16 | 56.00 | 61.00 | 189.29 | 73.04 | 40.73 | 66.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9776.79 | 7341.01 | 23700.00 | 59700.00 | 12700.00 | 7720.00 | -- | 800.00 | 2073.09 | 2567.66 | 2600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10700.00 | 8277.22 | 24700.00 | 60400.00 | 17000.00 | 9159.35 | 96.40 | 865.24 | 2172.92 | 2766.23 | 2705.23 | 40.73 | 66.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 16000.00 | 59.84 | -- | -- | 7850.47 | 15.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17800.00 | 12800.00 | 31800.00 | 28700.00 | 15700.00 | 19600.00 | 17700.00 | 11800.00 | 6794.49 | 7531.44 | 7397.52 | 18300.00 | 8559.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -353.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6835.20 | 8770.01 | 22500.00 | 63900.00 | 12600.00 | 500.00 | 8544.98 | 1101.06 | -- | 1000.00 | 3900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24600.00 | 21500.00 | 54300.00 | 92600.00 | 34300.00 | 22100.00 | 28300.00 | 28600.00 | 6854.33 | 8531.44 | 11300.00 | 26100.00 | 8574.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14000.00 | -13200.00 | -29600.00 | -32200.00 | -17300.00 | -12900.00 | -28200.00 | -27700.00 | -4681.41 | -5765.21 | -8592.29 | -26100.00 | -8508.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9794.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 270.00 | -- | 1000.00 | 1800.00 | 3800.00 | 49600.00 | 3496.20 | 4104.81 | 222.50 | 50.00 | -- | 33500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 270.00 | -- | 1000.00 | 1800.00 | 3800.00 | 7520.00 | 2930.00 | 1260.00 | 222.50 | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 41300.00 | 54500.00 | 57100.00 | 42200.00 | 28700.00 | 19700.00 | 13900.00 | 22000.00 | 8468.00 | 14300.00 | 11300.00 | 8696.32 | 4249.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2671.79 | 160.51 | 15500.00 | -- | -- | -- | 3576.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44000.00 | 54900.00 | 72700.00 | 43200.00 | 30500.00 | 23500.00 | 67100.00 | 25500.00 | 22400.00 | 14600.00 | 11400.00 | 8696.32 | 37700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 51300.00 | 43400.00 | 41400.00 | 23800.00 | 24500.00 | 20300.00 | 22300.00 | 9059.32 | 13400.00 | 12500.00 | 7400.74 | 4310.93 | 2637.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3148.96 | 2920.40 | 2502.27 | 1765.05 | 4545.45 | 3477.71 | 2942.51 | 2043.12 | 2841.25 | 2976.28 | 1611.86 | 1337.06 | 143.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3249.05 | 11600.00 | 25200.00 | 1103.56 | -- | 35.34 | 167.94 | 4034.48 | 260.02 | 90.24 | 9.26 | 56.00 | 721.42 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57700.00 | 58000.00 | 69000.00 | 26700.00 | 29000.00 | 23800.00 | 25400.00 | 15100.00 | 16500.00 | 15500.00 | 9021.87 | 5703.99 | 3502.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | -3050.45 | 3633.97 | 16600.00 | 1459.60 | -378.42 | 41700.00 | 10400.00 | 5833.27 | -967.37 | 2378.04 | 2992.33 | 34200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 797.78 | 439.57 | 570.31 | -227.48 | -479.47 | 83.82 | 157.92 | -550.04 | 183.02 | 248.81 | 26.92 | -32.04 | -44.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2949.87 | 7823.21 | -8682.08 | -16900.00 | 4116.48 | -2471.36 | 12600.00 | -2803.04 | 4244.43 | 6122.09 | -3249.54 | -16900.00 | 27400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17700.00 | 9841.57 | 18500.00 | 35400.00 | 31300.00 | 33800.00 | 21200.00 | 24000.00 | 19800.00 | 13600.00 | 16900.00 | 33800.00 | 6429.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14700.00 | 17700.00 | 9841.57 | 18500.00 | 35400.00 | 31300.00 | 33800.00 | 21200.00 | 24000.00 | 19800.00 | 13600.00 | 16900.00 | 33800.00 |