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研究报告
同大股份（300321）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 476.17 | 3316.59 | -213.34 | 4597.74 | 432.93 | 10900.00 | 3911.80 | 2506.49 | 8222.29 | 7483.09 | 10900.00 | 4530.29 | 3173.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3375.08 | 6218.02 | -4481.63 | 3313.45 | -3245.82 | -1634.79 | -4764.28 | -3992.11 | -747.57 | 864.75 | -6198.39 | -7427.40 | -8378.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -321.46 | -279.49 | -1784.03 | -3561.72 | -532.80 | -497.33 | -897.90 | -2734.66 | -7144.62 | -5867.48 | -4459.99 | 17700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 26900.00 | 23600.00 | 36300.00 | 40600.00 | 27800.00 | 32100.00 | 32700.00 | 35900.00 | 34400.00 | 37700.00 | 35300.00 | 47000.00 | 42200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 724.77 | 423.27 | 1511.23 | 1171.22 | 914.12 | 973.02 | 1464.87 | 1073.48 | 208.95 | 298.77 | 1105.29 | 853.71 | 712.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1629.01 | 1268.13 | 6177.03 | 2979.15 | 1971.21 | 2819.42 | 5629.15 | 2169.32 | 3007.12 | 4829.12 | 1053.27 | 2238.35 | 2159.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 29200.00 | 25300.00 | 44000.00 | 44700.00 | 30600.00 | 35900.00 | 39800.00 | 39200.00 | 37600.00 | 42800.00 | 37400.00 | 50100.00 | 45000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20900.00 | 14300.00 | 32900.00 | 30400.00 | 19400.00 | 16100.00 | 25400.00 | 25300.00 | 21200.00 | 23000.00 | 17200.00 | 38600.00 | 34400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5903.03 | 5299.84 | 5881.98 | 6063.14 | 5352.74 | 5037.73 | 4738.69 | 4782.20 | 4169.84 | 4303.46 | 3956.54 | 3467.13 | 2899.29 |
| 支付的各项税费 |
-- | 361.92 | 611.76 | 580.13 | 561.19 | 974.24 | 1473.75 | 1078.44 | 1195.18 | 1769.36 | 2012.07 | 1182.55 | 1364.40 | 1575.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1605.98 | 1790.33 | 4837.03 | 3061.36 | 4473.72 | 2326.25 | 4625.93 | 5422.43 | 2189.14 | 6011.43 | 4221.69 | 2115.06 | 2985.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28700.00 | 22000.00 | 44200.00 | 40100.00 | 30200.00 | 25000.00 | 35900.00 | 36700.00 | 29300.00 | 35300.00 | 26600.00 | 45600.00 | 41900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 476.17 | 3316.59 | -213.34 | 4597.74 | 432.93 | 10900.00 | 3911.80 | 2506.49 | 8222.29 | 7483.09 | 10900.00 | 4530.29 | 3173.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 30.88 | 15.08 | 197.48 | 126.30 | 134.27 | 93.24 | 40.60 | 4.82 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.82 | 2471.67 | 158.97 | 27.17 | 6.91 | 148.92 | 49.55 | 63.74 | 1.25 | 2.00 | 19.36 | 940.70 | 1612.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4000.00 | 1000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7000.00 | 4700.00 | 13600.00 | -- | 1800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5.82 | 6502.54 | 1174.05 | 6224.65 | 6133.21 | 7283.19 | 4842.79 | 13700.00 | 6.07 | 1802.00 | 19.36 | 940.70 | 1612.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3380.90 | 284.52 | 655.69 | 911.20 | 1379.03 | 2917.98 | 1907.07 | 2500.35 | 753.64 | 937.25 | 4184.81 | 8368.10 | 7693.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5000.00 | 2000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 7700.00 | 15200.00 | -- | -- | 2032.95 | -- | 2297.32 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3380.90 | 284.52 | 5655.69 | 2911.20 | 9379.03 | 8917.98 | 9607.07 | 17700.00 | 753.64 | 937.25 | 6217.75 | 8368.10 | 9990.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3375.08 | 6218.02 | -4481.63 | 3313.45 | -3245.82 | -1634.79 | -4764.28 | -3992.11 | -747.57 | 864.75 | -6198.39 | -7427.40 | -8378.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 23800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 11.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4979.08 | 8000.00 | 12500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 11.40 | -- | -- | -- | 40.00 | 130.00 | -- | -- | 4979.08 | 8490.00 | 36200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 10.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 138.89 | 1127.78 | 6122.22 | 9701.30 | 11400.00 | 15600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 310.64 | 290.89 | 1784.03 | 3561.72 | 532.80 | 537.33 | 889.01 | 1606.88 | 1022.40 | 1145.26 | 1577.77 | 2211.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 767.78 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 321.46 | 290.89 | 1784.03 | 3561.72 | 532.80 | 537.33 | 1027.90 | 2734.66 | 7144.62 | 10800.00 | 12900.00 | 18600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -321.46 | -279.49 | -1784.03 | -3561.72 | -532.80 | -497.33 | -897.90 | -2734.66 | -7144.62 | -5867.48 | -4459.99 | 17700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 82.42 | 47.69 | 105.14 | -85.54 | -34.27 | 5.26 | -196.21 | -438.62 | 295.31 | 124.99 | 58.35 | -81.78 | -31.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2816.49 | 9260.85 | -4869.31 | 6041.63 | -6408.89 | 8715.53 | -1546.02 | -2822.13 | 5035.37 | 1328.21 | -1155.06 | -7438.89 | 12400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23400.00 | 14100.00 | 19000.00 | 13000.00 | 19400.00 | 10700.00 | 12200.00 | 15000.00 | 9993.44 | 8665.22 | 9820.28 | 17300.00 | 4843.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20600.00 | 23400.00 | 14100.00 | 19000.00 | 13000.00 | 19400.00 | 10700.00 | 12200.00 | 15000.00 | 9993.44 | 8665.22 | 9820.28 | 17300.00 |