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研究报告
掌趣科技（300315）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9223.25 | 5428.03 | 13900.00 | 15100.00 | 48000.00 | 51500.00 | 84600.00 | 66900.00 | 87600.00 | 48500.00 | 40900.00 | 14000.00 | 5228.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -204400.00 | -6276.37 | -7782.69 | 48500.00 | 11100.00 | -19600.00 | -17900.00 | -226700.00 | -100200.00 | -109800.00 | -24200.00 | -2358.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7500.38 | -9117.29 | 1109.15 | -1708.92 | -9414.45 | -20100.00 | -86800.00 | -42900.00 | 224000.00 | 6421.87 | 78800.00 | 23800.00 | 57700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 90600.00 | 95600.00 | 127400.00 | 153300.00 | 178400.00 | 170500.00 | 217300.00 | 186000.00 | 186100.00 | 110100.00 | 82600.00 | 38500.00 | 21600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 609.55 | 978.07 | 449.49 | 1265.53 | 1601.96 | 197.21 | 1929.62 | 404.81 | 1036.76 | 383.97 | 439.04 | 113.56 | 185.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2369.98 | 7505.61 | 4033.26 | 5625.03 | 5660.88 | 4975.12 | 6083.45 | 17200.00 | 7976.45 | 4713.65 | 4828.76 | 3760.62 | 2107.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 93500.00 | 104100.00 | 131900.00 | 160200.00 | 185700.00 | 175700.00 | 225300.00 | 203600.00 | 195200.00 | 115200.00 | 87800.00 | 42400.00 | 23800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19600.00 | 20800.00 | 22800.00 | 36600.00 | 34100.00 | 60000.00 | 54700.00 | 74800.00 | 55800.00 | 33900.00 | 23500.00 | 15000.00 | 11600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37800.00 | 43500.00 | 60600.00 | 66100.00 | 53100.00 | 45100.00 | 46700.00 | 40900.00 | 26900.00 | 16700.00 | 13200.00 | 4985.56 | 4064.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2715.35 | 3796.67 | 4968.30 | 4705.44 | 6268.04 | 10000.00 | 14000.00 | 7939.24 | 9931.45 | 9089.59 | 6281.43 | 3233.88 | 1881.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24200.00 | 30500.00 | 29700.00 | 37700.00 | 44200.00 | 9070.29 | 25200.00 | 13000.00 | 14900.00 | 6980.16 | 4008.74 | 5124.65 | 1114.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 84300.00 | 98700.00 | 118000.00 | 145100.00 | 137700.00 | 124200.00 | 140700.00 | 136600.00 | 107600.00 | 66800.00 | 47000.00 | 28300.00 | 18600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9223.25 | 5428.03 | 13900.00 | 15100.00 | 48000.00 | 51500.00 | 84600.00 | 66900.00 | 87600.00 | 48500.00 | 40900.00 | 14000.00 | 5228.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 249800.00 | 94700.00 | 1481.97 | 10400.00 | 26900.00 | 14800.00 | 4195.35 | 25900.00 | 6936.10 | 5361.26 | 13100.00 | 13100.00 | 23200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12200.00 | 9179.38 | -- | 111.50 | 30300.00 | 6788.78 | 2371.23 | 4113.01 | 413.66 | -- | 419.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.87 | 22.09 | 64.99 | 26.59 | 10.48 | 71.13 | 42.41 | 35.29 | 18.64 | 0.14 | 4.16 | 3.42 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 733.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 53.00 | -- | 931.90 | 80.62 | 11500.00 | 7.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 261900.00 | 104000.00 | 1586.97 | 10600.00 | 57300.00 | 21700.00 | 6609.00 | 31700.00 | 7449.02 | 16900.00 | 13600.00 | 13100.00 | 23200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 276500.00 | 304200.00 | 6500.00 | 15000.00 | 5094.17 | 5184.35 | 17300.00 | 3568.85 | 156700.00 | 52800.00 | 47000.00 | 14800.00 | 23100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1805.60 | 4101.88 | 1363.34 | 3359.64 | 3669.57 | 5377.80 | 5732.02 | 18200.00 | 18900.00 | 18400.00 | 17900.00 | 8063.04 | 2486.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 3135.82 | 27800.00 | 58300.00 | 45900.00 | 58400.00 | 14400.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.14 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 278300.00 | 308300.00 | 7863.34 | 18400.00 | 8763.74 | 10600.00 | 26200.00 | 49600.00 | 234100.00 | 117100.00 | 123300.00 | 37300.00 | 25600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -204400.00 | -6276.37 | -7782.69 | 48500.00 | 11100.00 | -19600.00 | -17900.00 | -226700.00 | -100200.00 | -109800.00 | -24200.00 | -2358.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 300.00 | -- | 148900.00 | 2865.05 | 83900.00 | 26500.00 | 60900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94500.00 | 10000.00 | 13500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 80.00 | 80.00 | 3495.31 | -- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | 14600.00 | 900.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80.00 | 80.00 | 3495.31 | -- | 10600.00 | 4.41 | 300.00 | -- | 243300.00 | 27400.00 | 98300.00 | 26700.00 | 60900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2377.89 | 77600.00 | 30000.00 | 10000.00 | 13900.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7149.33 | 9464.76 | 12900.00 | 9124.74 | 6070.57 | 4321.16 | 1636.60 | 2454.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2600.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7580.38 | 9197.29 | 2386.17 | 1708.92 | 20000.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 212.45 | 1059.05 | 15200.00 | 1283.50 | 753.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7580.38 | 9197.29 | 2386.17 | 1708.92 | 20000.00 | 20100.00 | 87100.00 | 42900.00 | 19300.00 | 21000.00 | 19500.00 | 2920.10 | 3208.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7500.38 | -9117.29 | 1109.15 | -1708.92 | -9414.45 | -20100.00 | -86800.00 | -42900.00 | 224000.00 | 6421.87 | 78800.00 | 23800.00 | 57700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 178.07 | 2275.01 | 18300.00 | -4026.76 | -8905.98 | 1211.45 | 4785.58 | -3925.76 | 3436.45 | 125.04 | 2.42 | -28.52 | -1.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14500.00 | -205800.00 | 27100.00 | 1543.35 | 78200.00 | 43700.00 | -17000.00 | 2264.74 | 88300.00 | -45200.00 | 9888.73 | 13600.00 | 60500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 67300.00 | 273100.00 | 246000.00 | 244500.00 | 166300.00 | 122500.00 | 139500.00 | 137300.00 | 48900.00 | 94100.00 | 84200.00 | 70600.00 | 10100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 52800.00 | 67300.00 | 273100.00 | 246000.00 | 244500.00 | 166300.00 | 122500.00 | 139500.00 | 137300.00 | 48900.00 | 94100.00 | 84200.00 | 70600.00 |