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研究报告
聚飞光电（300303）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32100.00 | 26600.00 | 35400.00 | 57100.00 | 24600.00 | 49800.00 | 7493.04 | 4561.19 | 13900.00 | 18300.00 | 15500.00 | 15800.00 | 4163.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22800.00 | 11600.00 | -7777.92 | -30000.00 | -40500.00 | -63700.00 | -71600.00 | -1336.94 | 2585.55 | -18700.00 | -91600.00 | -3519.10 | -26600.00 | -6097.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15100.00 | -34000.00 | 2018.83 | -20900.00 | -21800.00 | 51700.00 | 17100.00 | -8543.80 | -8624.80 | 3520.21 | 54900.00 | -4248.83 | -2179.83 | 43600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
192000.00 | 285000.00 | 232700.00 | 236300.00 | 281500.00 | 239300.00 | 227900.00 | 211000.00 | 147600.00 | 135000.00 | 108000.00 | 108900.00 | 76900.00 | 44300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 417.50 | 501.17 | 3741.26 | 1954.47 | 270.17 | 1883.53 | 16.25 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2064.65 | 4482.18 | 3543.30 | 5145.06 | 4848.90 | 4593.44 | 8279.57 | 4822.50 | 4483.52 | 7137.92 | 2530.84 | 2802.43 | 2170.33 | 429.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 289900.00 | 236800.00 | 245100.00 | 288300.00 | 244100.00 | 238000.00 | 215900.00 | 152100.00 | 142100.00 | 110600.00 | 111700.00 | 79100.00 | 44700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 201700.00 | 158200.00 | 160600.00 | 185500.00 | 171900.00 | 137300.00 | 164400.00 | 106400.00 | 96500.00 | 70800.00 | 77500.00 | 49400.00 | 30400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40500.00 | 35300.00 | 35200.00 | 33300.00 | 30600.00 | 30500.00 | 26900.00 | 24000.00 | 19400.00 | 11100.00 | 7877.68 | 6516.50 | 4533.71 |
| 支付的各项税费 |
3761.63 | 6537.84 | 7273.40 | 4739.44 | 5014.15 | 9340.29 | 11700.00 | 7059.60 | 7787.55 | 6464.13 | 6991.15 | 7739.74 | 5629.37 | 4111.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9055.59 | 9432.33 | 9131.33 | 7371.18 | 7782.36 | 8756.50 | 10100.00 | 9316.57 | 5905.37 | 3404.11 | 3110.59 | 1785.07 | 1556.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
157700.00 | 257800.00 | 210200.00 | 209700.00 | 231200.00 | 219500.00 | 188200.00 | 208400.00 | 147600.00 | 128200.00 | 92200.00 | 96200.00 | 63300.00 | 40600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32100.00 | 26600.00 | 35400.00 | 57100.00 | 24600.00 | 49800.00 | 7493.04 | 4561.19 | 13900.00 | 18300.00 | 15500.00 | 15800.00 | 4163.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 400.00 | 600.00 | 300.00 | 360.00 | 462.32 | 60.67 | -- | -- | -- | 3038.93 | 2271.36 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8073.92 | 5690.38 | 2808.41 | 1937.35 | 4630.85 | 1406.08 | 1621.92 | 2155.08 | 2422.74 | 752.73 | 571.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 289.46 | 121.74 | 631.68 | 1379.44 | 1009.40 | 43.70 | 18.50 | 203.78 | -- | 20.00 | 2.45 | 8.50 | 22.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
58300.00 | 116700.00 | 98200.00 | 84500.00 | 164100.00 | 280500.00 | 84900.00 | 86200.00 | 182300.00 | 241300.00 | 81700.00 | 62000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
59000.00 | 125500.00 | 104600.00 | 88200.00 | 167800.00 | 286600.00 | 86400.00 | 87800.00 | 184600.00 | 243700.00 | 85500.00 | 64800.00 | 8.50 | 22.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 485.00 | 6000.00 | 3705.80 | 673.05 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23300.00 | 10600.00 | 21600.00 | 23700.00 | 11700.00 | 17600.00 | 20400.00 | 22900.00 | 28100.00 | 14000.00 | 10300.00 | 9236.41 | 6119.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5472.20 | -- | 50.00 | 13400.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
60900.00 | 90600.00 | 100800.00 | 96600.00 | 184100.00 | 332500.00 | 136800.00 | 68000.00 | 158600.00 | 228900.00 | 163100.00 | 58000.00 | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 113900.00 | 112400.00 | 118200.00 | 208300.00 | 350200.00 | 158100.00 | 89100.00 | 182000.00 | 262400.00 | 177100.00 | 68400.00 | 26600.00 | 6119.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22800.00 | 11600.00 | -7777.92 | -30000.00 | -40500.00 | -63700.00 | -71600.00 | -1336.94 | 2585.55 | -18700.00 | -91600.00 | -3519.10 | -26600.00 | -6097.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2221.67 | -- | -- | -- | -- | 997.34 | 2928.00 | 561.44 | 3482.70 | 59300.00 | 103.17 | 490.00 | 48200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 534.00 | 535.00 | 103.17 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 31000.00 | 19000.00 | 14000.00 | 88200.00 | 27300.00 | -- | 3865.49 | 3560.34 | -- | -- | -- | 749.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8221.67 | 31000.00 | 19000.00 | 14000.00 | 88200.00 | 28300.00 | 2928.00 | 4426.93 | 7043.04 | 59300.00 | 103.17 | 490.00 | 48900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28100.00 | 15000.00 | 21000.00 | 15800.00 | 23300.00 | 5000.00 | 3594.62 | 5635.56 | -- | -- | -- | 627.27 | 2215.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18400.00 | 14100.00 | 14000.00 | 14200.00 | 13300.00 | 13200.00 | 6107.17 | 7503.22 | 6995.98 | 3511.65 | 4243.20 | 4352.00 | 2042.56 | 2516.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4728.42 | 6705.14 | 60.46 | 127.56 | 373.96 | 420.19 | 11.18 | 161.40 | -- | -- | 575.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42200.00 | 29000.00 | 39900.00 | 35800.00 | 36600.00 | 11200.00 | 11500.00 | 13100.00 | 3522.83 | 4404.60 | 4352.00 | 2669.83 | 5307.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15100.00 | -34000.00 | 2018.83 | -20900.00 | -21800.00 | 51700.00 | 17100.00 | -8543.80 | -8624.80 | 3520.21 | 54900.00 | -4248.83 | -2179.83 | 43600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 13.68 | 10.72 | 80.88 | -23.28 | -41.58 | 23.06 | -39.64 | -246.08 | 200.93 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
617.63 | 9729.31 | 20900.00 | -15400.00 | -5223.85 | 12500.00 | -4721.46 | -2427.34 | -1724.14 | -1083.09 | -18300.00 | 7722.28 | -13100.00 | 41700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26300.00 | 5440.94 | 20900.00 | 26100.00 | 13600.00 | 18300.00 | 20700.00 | 22400.00 | 23500.00 | 41900.00 | 34100.00 | 47200.00 | 5546.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
36700.00 | 36000.00 | 26300.00 | 5440.94 | 20900.00 | 26100.00 | 13600.00 | 18300.00 | 20700.00 | 22400.00 | 23500.00 | 41900.00 | 34100.00 | 47200.00 |