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研究报告
利亚德（300296）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 66800.00 | 89400.00 | 56400.00 | 46300.00 | 111100.00 | 91300.00 | 82100.00 | 77900.00 | 1376.95 | 11600.00 | 8404.94 | 597.54 | -8027.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7866.43 | -45100.00 | -31500.00 | -46200.00 | -36900.00 | -13700.00 | 55400.00 | -228100.00 | -102900.00 | -116000.00 | -23400.00 | -10600.00 | -2620.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7100.04 | -54800.00 | -46500.00 | -36100.00 | -95500.00 | -39900.00 | -49500.00 | 197900.00 | 125900.00 | 140800.00 | 14400.00 | 6059.57 | 31500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 708100.00 | 757799.90 | 775300.00 | 812100.00 | 663499.90 | 818500.00 | 696100.00 | 611200.00 | 408600.00 | 177700.00 | 102700.00 | 62700.00 | 42900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6731.83 | 6999.35 | 11100.00 | 8462.92 | 6295.24 | 8933.28 | 8582.21 | 12300.00 | 5566.76 | 6351.54 | 4297.79 | 2824.47 | 922.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47300.00 | 38500.00 | 53200.00 | 30700.00 | 48400.00 | 59500.00 | 52900.00 | 36700.00 | 45200.00 | 37000.00 | 17500.00 | 1858.84 | 2860.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 761999.90 | 803300.00 | 839600.00 | 851300.00 | 718100.00 | 886999.90 | 757500.00 | 660200.00 | 459400.00 | 221100.00 | 124500.00 | 67400.00 | 46600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 418400.00 | 417600.00 | 481600.00 | 550000.00 | 379200.00 | 522700.00 | 421000.00 | 370600.00 | 284700.00 | 124400.00 | 64600.00 | 39600.00 | 35400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 137900.00 | 139800.00 | 134000.00 | 104900.00 | 95200.00 | 107900.00 | 88100.00 | 69500.00 | 68200.00 | 23200.00 | 14300.00 | 8749.69 | 7165.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29400.00 | 37800.00 | 47600.00 | 31400.00 | 46700.00 | 50700.00 | 42400.00 | 41500.00 | 26100.00 | 14600.00 | 6202.15 | 4932.86 | 4622.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 109600.00 | 118700.00 | 120000.00 | 118700.00 | 86000.00 | 114300.00 | 124000.00 | 100600.00 | 79000.00 | 47300.00 | 30900.00 | 13500.00 | 7450.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 695300.00 | 713899.90 | 783200.00 | 804900.00 | 607100.00 | 795700.00 | 675499.90 | 582300.00 | 458000.00 | 209500.00 | 116100.00 | 66800.00 | 54700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 66800.00 | 89400.00 | 56400.00 | 46300.00 | 111100.00 | 91300.00 | 82100.00 | 77900.00 | 1376.95 | 11600.00 | 8404.94 | 597.54 | -8027.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 61700.00 | 101900.00 | 154900.00 | 127300.00 | 275300.00 | 228600.00 | 297400.00 | 84200.00 | 294700.00 | 12600.00 | 1245.16 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1462.43 | 505.05 | 435.40 | 757.75 | 2554.02 | 657.18 | 1009.73 | 165.95 | 631.95 | 174.26 | -- | -- | 0.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1077.11 | 587.01 | 552.87 | 1170.32 | 531.05 | 537.67 | 3174.31 | 151.59 | 291.86 | 269.08 | 7.30 | 6.66 | 36.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 6297.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 12500.00 | 299.96 | 35400.00 | 26600.00 | 35900.00 | 109600.00 | 49900.00 | 3263.56 | 3551.66 | 5913.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 64200.00 | 115400.00 | 156200.00 | 164700.00 | 304900.00 | 265700.00 | 411200.00 | 134400.00 | 305200.00 | 16600.00 | 7165.46 | 6.66 | 37.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50300.00 | 138400.00 | 158100.00 | 132400.00 | 284400.00 | 229800.00 | 313800.00 | 89300.00 | 313000.00 | 16500.00 | 9069.91 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21700.00 | 22100.00 | 29500.00 | 48800.00 | 24500.00 | 19700.00 | 23600.00 | 14000.00 | 16800.00 | 8146.32 | 9217.10 | 7424.60 | 2657.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 64.00 | 686.00 | 1000.00 | 700.00 | 1731.29 | 110900.00 | 77300.00 | 107700.00 | 6027.13 | 363.57 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 100.43 | 29000.00 | 32000.00 | 29100.00 | 16700.00 | 148300.00 | 969.00 | 231.07 | 6265.00 | 2820.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 72100.00 | 160500.00 | 187700.00 | 210800.00 | 341900.00 | 279400.00 | 355800.00 | 362500.00 | 408100.00 | 132500.00 | 30600.00 | 10600.00 | 2657.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7866.43 | -45100.00 | -31500.00 | -46200.00 | -36900.00 | -13700.00 | 55400.00 | -228100.00 | -102900.00 | -116000.00 | -23400.00 | -10600.00 | -2620.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89500.00 | -- | 17900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 305.26 | 4663.33 | 9115.00 | 229.00 | -- | 95.00 | 120900.00 | -- | 149200.00 | 33900.00 | 7222.88 | -- | 36900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 305.26 | 4663.33 | 9115.00 | 229.00 | -- | 95.00 | 938.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 62300.00 | 75000.00 | 62500.00 | 79800.00 | 124300.00 | 270300.00 | 188300.00 | 176800.00 | 128700.00 | 159500.00 | 10300.00 | 18100.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1708.63 | 212.14 | 296.58 | 203.54 | 506.30 | 1665.25 | 852.79 | 110300.00 | 66000.00 | 7284.66 | 1296.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 64300.00 | 79900.00 | 71900.00 | 80300.00 | 124900.00 | 272000.00 | 310100.00 | 287000.00 | 433400.00 | 200700.00 | 36700.00 | 18100.00 | 40900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45600.00 | 113000.00 | 94400.00 | 92900.00 | 196600.00 | 271500.00 | 201600.00 | 52200.00 | 242800.00 | 50500.00 | 19300.00 | 10000.00 | 7300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15500.00 | 14600.00 | 15300.00 | 10900.00 | 23300.00 | 32700.00 | 29000.00 | 21300.00 | 16200.00 | 6295.93 | 2912.49 | 1960.20 | 980.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 7046.45 | 8748.63 | 12500.00 | 519.40 | 7744.10 | 129100.00 | 15600.00 | 48400.00 | 3072.47 | 155.43 | 80.23 | 1190.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 71400.00 | 134600.00 | 118500.00 | 116300.00 | 220300.00 | 312000.00 | 359700.00 | 89100.00 | 307500.00 | 59900.00 | 22300.00 | 12000.00 | 9470.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7100.04 | -54800.00 | -46500.00 | -36100.00 | -95500.00 | -39900.00 | -49500.00 | 197900.00 | 125900.00 | 140800.00 | 14400.00 | 6059.57 | 31500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 136.99 | 1258.85 | 6322.06 | -2542.50 | -4164.48 | 1360.11 | 2535.33 | 1616.80 | 2384.63 | 522.19 | -241.21 | -84.36 | 10.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 51900.00 | -9184.45 | -15300.00 | -38400.00 | -25500.00 | 39100.00 | 90400.00 | 49300.00 | 26700.00 | 36900.00 | -870.65 | -4029.23 | 20800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 178300.00 | 187500.00 | 202800.00 | 241200.00 | 266700.00 | 227700.00 | 137200.00 | 87900.00 | 61200.00 | 24300.00 | 25100.00 | 29200.00 | 8334.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 230200.00 | 178300.00 | 187500.00 | 202800.00 | 241200.00 | 266700.00 | 227700.00 | 137200.00 | 87900.00 | 61200.00 | 24300.00 | 25100.00 | 29200.00 |