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研究报告
三六五网（300295）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8363.24 | 21700.00 | -3053.45 | 33500.00 | 1605.60 | -6503.03 | -773.02 | 657.42 | -44500.00 | -33100.00 | 14400.00 | 13900.00 | 15400.00 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | 2212.67 | -6339.32 | 12800.00 | 3629.83 | 11600.00 | -15800.00 | 24600.00 | -29200.00 | -6536.82 | -3243.37 | -9013.60 | -376.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4525.74 | -18100.00 | -8947.50 | -13300.00 | -18200.00 | 1639.89 | 13600.00 | 18600.00 | 9260.25 | 563.00 | -9405.00 | -4663.00 | 39000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7018.07 | 13600.00 | 20700.00 | 18000.00 | 25700.00 | 40200.00 | 49600.00 | 43800.00 | 43600.00 | 57200.00 | 67500.00 | 52000.00 | 44500.00 | 30900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1528.39 | 11400.00 | 18700.00 | 34400.00 | 32200.00 | 22200.00 | 11300.00 | 2799.85 | 1789.76 | 3497.01 | 1835.10 | 1442.25 | 1017.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 15100.00 | 32200.00 | 46900.00 | 68900.00 | 83000.00 | 78700.00 | 61800.00 | 52600.00 | 61200.00 | 71000.00 | 53800.00 | 46000.00 | 31900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1763.47 | 2660.29 | 593.95 | 619.21 | 1912.03 | 1704.68 | 2290.92 | 1422.98 | 1919.53 | 1434.03 | 919.11 | 339.44 | 469.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4752.54 | 8740.49 | 11700.00 | 13400.00 | 17000.00 | 15100.00 | 15300.00 | 15200.00 | 15700.00 | 18400.00 | 20700.00 | 17900.00 | 15800.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1778.04 | 2177.58 | 3033.10 | 3160.05 | 4998.35 | 7133.62 | 7104.36 | 6249.04 | 6644.12 | 9399.10 | 6682.52 | 5745.51 | 4409.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4969.09 | 5822.27 | 7880.97 | 40500.00 | 62900.00 | 39100.00 | 41500.00 | 42700.00 | 27000.00 | 25100.00 | 14400.00 | 8715.06 | 5331.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -6616.55 | 35200.00 | 13500.00 | 67300.00 | 89500.00 | 79500.00 | 61100.00 | 97100.00 | 94300.00 | 56600.00 | 39900.00 | 30600.00 | 21000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8363.24 | 21700.00 | -3053.45 | 33500.00 | 1605.60 | -6503.03 | -773.02 | 657.42 | -44500.00 | -33100.00 | 14400.00 | 13900.00 | 15400.00 | 10900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 80000.00 | 945.54 | 190000.00 | 435500.00 | 561899.90 | 350600.00 | 227400.00 | 208400.00 | 46200.00 | 48100.00 | 43000.00 | 4700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 185.45 | 61.76 | 241.82 | 849.55 | 1034.05 | 2550.43 | 1034.74 | 2310.23 | 772.45 | 903.97 | 591.30 | 27.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.33 | 6.72 | 32.96 | 124.56 | 35.48 | 9.86 | 349.60 | 336.12 | 56.41 | 67.68 | 65.72 | 7.39 | 0.67 | 102.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 323.86 | -- | -929.02 | 4615.90 | 103.24 | 808.27 | 265.58 | -119.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
182.51 | 364.34 | 1109.64 | 348.14 | 122.54 | 2865.98 | 362.45 | 383.22 | 291.96 | 631.26 | 2545.11 | 1934.04 | 1621.20 | 446.76 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 80600.00 | 2473.76 | 190800.00 | 435600.00 | 570400.00 | 353900.00 | 230000.00 | 211300.00 | 47500.00 | 51600.00 | 45500.00 | 6349.85 | 549.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | 99000.00 | -- | 196300.00 | 421000.00 | 565600.00 | 332100.00 | 242500.00 | 185900.00 | 76200.00 | 56400.00 | 47900.00 | 13700.00 | 80.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
107.95 | 184.55 | 261.09 | 476.66 | 1743.61 | 406.39 | 10200.00 | 3340.95 | 776.87 | 562.59 | 1745.12 | 856.10 | 1663.46 | 845.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 751.70 | -- | -- | -- | -- | 51.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 83.49 | -- | 334.90 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
143600.00 | 99300.00 | 261.09 | 197100.00 | 422800.00 | 566799.90 | 342300.00 | 245800.00 | 186700.00 | 76800.00 | 58200.00 | 48800.00 | 15400.00 | 925.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18700.00 | 2212.67 | -6339.32 | 12800.00 | 3629.83 | 11600.00 | -15800.00 | 24600.00 | -29200.00 | -6536.82 | -3243.37 | -9013.60 | -376.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4870.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 337.97 | 964.66 | 182.84 | -- | 1129.92 | 9262.25 | 563.00 | 180.00 | 672.00 | 42500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 337.97 | 21.00 | 182.84 | -- | 115.30 | 9262.25 | 563.00 | 180.00 | 672.00 | 960.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 300.00 | 1200.00 | 22000.00 | 25800.00 | 34900.00 | 62300.00 | 43100.00 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 300.00 | 1200.00 | 22000.00 | 26200.00 | 35800.00 | 62500.00 | 43100.00 | 23400.00 | 9262.25 | 563.00 | 180.00 | 672.00 | 42500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 600.00 | 18600.00 | 28900.00 | 36400.00 | 49200.00 | 53100.00 | 24800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1140.18 | 530.94 | 1479.74 | 1840.93 | 3010.46 | 5392.29 | 4566.21 | 2658.77 | 2.00 | -- | 9585.00 | 5335.00 | 2667.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1068.00 | -- | 251.01 | 249.09 | 111.42 | 350.24 | 37.16 | 68.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3085.56 | 168.86 | 569.65 | 1262.68 | 1859.69 | 2393.92 | 155.22 | 2062.57 | -- | -- | -- | -- | 777.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4825.74 | 19300.00 | 30900.00 | 39500.00 | 54100.00 | 60900.00 | 29600.00 | 4721.34 | 2.00 | -- | 9585.00 | 5335.00 | 3445.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4525.74 | -18100.00 | -8947.50 | -13300.00 | -18200.00 | 1639.89 | 13600.00 | 18600.00 | 9260.25 | 563.00 | -9405.00 | -4663.00 | 39000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -33.80 | -- | -- | 405.45 | -391.45 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
27800.00 | -1514.48 | -19000.00 | 18200.00 | 1093.05 | -21100.00 | 12500.00 | -1612.99 | -1271.27 | -53000.00 | 8881.43 | 857.85 | 1682.83 | 49500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
11500.00 | 13100.00 | 32000.00 | 13800.00 | 12800.00 | 33900.00 | 21400.00 | 23000.00 | 24300.00 | 77300.00 | 68400.00 | 67600.00 | 65900.00 | 16300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11500.00 | 13100.00 | 32000.00 | 13800.00 | 12800.00 | 33900.00 | 21400.00 | 23000.00 | 24300.00 | 77300.00 | 68400.00 | 67600.00 | 65900.00 |