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研究报告
朗玛信息（300288）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4795.02 | 8707.57 | 7399.99 | 7292.98 | 6957.56 | 10100.00 | 12400.00 | 7124.71 | 8933.75 | 12700.00 | 4596.71 | 6152.49 | 6293.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1290.81 | -10400.00 | 1325.43 | -1563.31 | 2710.59 | -7293.52 | -15400.00 | -16300.00 | -20500.00 | -10600.00 | -12400.00 | -3643.20 | -5040.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5290.40 | -1327.39 | -11600.00 | -9183.26 | -5474.12 | 5586.93 | 3658.91 | 10500.00 | -3000.00 | 3820.00 | 790.10 | 698.00 | 26100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 39200.00 | 47300.00 | 45300.00 | 43400.00 | 40100.00 | 47400.00 | 46200.00 | 42000.00 | 43700.00 | 34800.00 | 14000.00 | 14400.00 | 13900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 117.79 | 102.44 | 120.90 | 5.07 | 41.69 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 934.20 | 1128.27 | 1157.15 | 1563.71 | 830.39 | 2675.33 | 2500.93 | 2665.35 | 3926.99 | 3527.96 | 3990.68 | 3471.62 | 1864.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 40300.00 | 48500.00 | 46600.00 | 45000.00 | 41000.00 | 50100.00 | 48700.00 | 44700.00 | 47600.00 | 38300.00 | 18000.00 | 17800.00 | 15800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16500.00 | 19700.00 | 18300.00 | 16000.00 | 11400.00 | 16000.00 | 10500.00 | 11800.00 | 14500.00 | 4398.49 | 319.52 | 418.36 | 348.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13400.00 | 14200.00 | 14800.00 | 14800.00 | 14700.00 | 16300.00 | 15900.00 | 16900.00 | 15200.00 | 9279.13 | 5545.33 | 4511.44 | 3747.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2151.28 | 2966.74 | 2957.17 | 3191.80 | 2797.29 | 3406.16 | 3442.85 | 3205.35 | 3036.48 | 4258.12 | 747.56 | 845.00 | 1939.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3383.47 | 2855.13 | 3160.76 | 3770.94 | 5065.01 | 4324.73 | 6420.87 | 5648.86 | 5861.04 | 7614.36 | 6797.04 | 5913.89 | 3456.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35500.00 | 39800.00 | 39200.00 | 37700.00 | 34000.00 | 40000.00 | 36300.00 | 37600.00 | 38700.00 | 25600.00 | 13400.00 | 11700.00 | 9491.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4795.02 | 8707.57 | 7399.99 | 7292.98 | 6957.56 | 10100.00 | 12400.00 | 7124.71 | 8933.75 | 12700.00 | 4596.71 | 6152.49 | 6293.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15.00 | 892.95 | -- | -- | -- | 22400.00 | 14800.00 | 1686.88 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 343.00 | 343.00 | -- | -- | 1715.00 | -- | 2.12 | -- | 32.90 | 61.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.64 | 0.42 | 0.37 | 0.65 | 319.16 | 16.87 | 16.96 | 2.88 | 2.11 | 33.19 | 1.48 | 12.22 | 1.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 463.23 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2179.23 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | 608.31 | -- | 490.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 346.64 | 343.42 | 2179.60 | 16.64 | 2927.11 | 16.87 | 19.08 | 2.88 | 23100.00 | 15400.00 | 2178.36 | 12.22 | 1.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | 123.40 | -- | -- | -- | -- | 1220.00 | -- | -- | 35400.00 | 16300.00 | 3379.00 | 400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1514.05 | 9418.81 | 854.16 | 1579.95 | 215.52 | 3911.17 | 15100.00 | 9952.37 | 1845.60 | 906.01 | 4422.05 | 2955.42 | 5042.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.68 | 6344.78 | 6344.78 | 8796.85 | 6148.63 | 300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1322.33 | -- | -- | 0.99 | 2179.23 | -- | -- | -- | -- | 667.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1637.45 | 10700.00 | 854.16 | 1579.95 | 216.52 | 7310.39 | 15400.00 | 16300.00 | 43600.00 | 26000.00 | 14600.00 | 3655.41 | 5042.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1290.81 | -10400.00 | 1325.43 | -1563.31 | 2710.59 | -7293.52 | -15400.00 | -16300.00 | -20500.00 | -10600.00 | -12400.00 | -3643.20 | -5040.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 402.02 | 40.40 | 152.50 | 300.00 | 658.00 | -- | 3000.00 | 500.10 | 2300.00 | 28200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 402.02 | 40.40 | 152.50 | 300.00 | 658.00 | -- | -- | 500.10 | 2300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 4500.00 | 10200.00 | 13600.00 | 14000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.25 | -- | -- | -- | -- | 820.00 | 290.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 2500.00 | 4902.02 | 10400.00 | 13800.00 | 14300.00 | 15700.00 | -- | 3820.00 | 790.10 | 2300.00 | 28200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1660.00 | 280.00 | 12100.00 | 11800.00 | 13800.00 | 5240.00 | 10000.00 | 3020.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3017.55 | 405.31 | 1309.44 | 1654.46 | 2032.31 | 2925.57 | 601.09 | 2155.50 | -- | -- | -- | 1602.00 | 1602.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1047.50 | 250.00 | 375.00 | 195.00 | 145.50 | 255.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 612.85 | 642.08 | 716.04 | 664.29 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | 472.35 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5290.40 | 1327.39 | 14100.00 | 14100.00 | 15800.00 | 8165.57 | 10600.00 | 5175.50 | 3000.00 | -- | -- | 1602.00 | 2074.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5290.40 | -1327.39 | -11600.00 | -9183.26 | -5474.12 | 5586.93 | 3658.91 | 10500.00 | -3000.00 | 3820.00 | 790.10 | 698.00 | 26100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1786.19 | -3017.54 | -2850.86 | -3453.59 | 4194.03 | 8398.59 | 659.21 | 1312.94 | -14600.00 | 5928.03 | -7051.97 | 3207.29 | 27300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30100.00 | 33200.00 | 36000.00 | 39500.00 | 35300.00 | 26900.00 | 26200.00 | 24900.00 | 39500.00 | 33500.00 | 40600.00 | 37400.00 | 10000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 30100.00 | 33200.00 | 36000.00 | 39500.00 | 35300.00 | 26900.00 | 26200.00 | 24900.00 | 39500.00 | 33500.00 | 40600.00 | 37400.00 |