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研究报告
飞利信（300287）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1545.83 | 5094.79 | -1737.35 | -3285.64 | 13600.00 | 29800.00 | -24400.00 | 13700.00 | 882.57 | -3564.23 | -13400.00 | -11500.00 | -9986.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -678.32 | -2214.85 | -1895.81 | 4264.95 | -11300.00 | -13100.00 | -62100.00 | -13700.00 | -100700.00 | -23500.00 | 26800.00 | 5050.05 | -21200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1328.68 | -1270.87 | -638.72 | -8651.52 | -16000.00 | -22200.00 | 12800.00 | -2031.64 | 172100.00 | 39500.00 | 7690.75 | 8771.69 | 27300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76000.00 | 124100.00 | 118000.00 | 143200.00 | 131200.00 | 152400.00 | 174400.00 | 193500.00 | 173500.00 | 137700.00 | 62400.00 | 44700.00 | 30900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5.41 | 1732.56 | 133.97 | 919.38 | 248.11 | 352.00 | 1200.88 | 1134.29 | 663.10 | 0.96 | 78.74 | 20.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1687.73 | 8170.66 | 11700.00 | 10800.00 | 14500.00 | 56100.00 | 50900.00 | 41600.00 | 43000.00 | 18400.00 | 8196.08 | 250.28 | 3670.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77700.00 | 132300.00 | 131400.00 | 154100.00 | 146600.00 | 208800.00 | 225700.00 | 236300.00 | 217700.00 | 156700.00 | 70600.00 | 45000.00 | 34600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 55100.00 | 96900.00 | 99600.00 | 114700.00 | 97200.00 | 108900.00 | 154000.00 | 127200.00 | 115000.00 | 91600.00 | 63700.00 | 45200.00 | 32100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7894.45 | 13900.00 | 15900.00 | 16100.00 | 15700.00 | 15800.00 | 20700.00 | 22700.00 | 21600.00 | 20800.00 | 11900.00 | 5652.01 | 5055.61 | 3599.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 575.47 | 1226.23 | 1302.24 | 1822.55 | 2929.56 | 3198.79 | 12600.00 | 9934.53 | 12300.00 | 6380.72 | 2276.42 | 1943.82 | 1711.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9688.23 | 13100.00 | 16100.00 | 25200.00 | 17100.00 | 46200.00 | 60800.00 | 63900.00 | 68800.00 | 50400.00 | 12300.00 | 4230.68 | 7159.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 79300.00 | 127200.00 | 133100.00 | 157400.00 | 133000.00 | 179100.00 | 250100.00 | 222600.00 | 216800.00 | 160300.00 | 84000.00 | 56500.00 | 44500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1545.83 | 5094.79 | -1737.35 | -3285.64 | 13600.00 | 29800.00 | -24400.00 | 13700.00 | 882.57 | -3564.23 | -13400.00 | -11500.00 | -9986.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 400.00 | 3535.78 | 853.00 | 4144.64 | 60.00 | 3918.00 | 1375.00 | 121.86 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 438.72 | -- | -- | -- | -- | 75.00 | 478.14 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.69 | 2325.98 | 4211.52 | 16800.00 | 2.72 | 51.91 | 399.08 | 17.22 | 51.57 | 16.02 | 47.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -0.71 | 2853.38 | 321.88 | -- | -- | -- | -- | 1043.59 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 2380.00 | 27400.00 | 45700.00 | 54800.00 | 31800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
2.23 | 0.69 | 2725.98 | 8185.31 | 20500.00 | 4469.23 | 111.91 | 4317.08 | 1667.22 | 3031.57 | 28400.00 | 45800.00 | 54800.00 | 31800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1162.50 | -- | -- | 2612.50 | 2103.65 | 13600.00 | 101500.00 | 43000.00 | 3981.63 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 679.01 | 4940.83 | 8918.62 | 16200.00 | 15700.00 | 10600.00 | 27100.00 | 1757.76 | 2257.21 | 1701.09 | 309.52 | 1562.38 | 1657.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27700.00 | -- | -- | 7186.41 | 14700.00 | 48200.00 | 51300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
497.70 | 679.01 | 4940.83 | 10100.00 | 16200.00 | 15700.00 | 13200.00 | 66400.00 | 15400.00 | 103700.00 | 51900.00 | 19000.00 | 49800.00 | 53000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -678.32 | -2214.85 | -1895.81 | 4264.95 | -11300.00 | -13100.00 | -62100.00 | -13700.00 | -100700.00 | -23500.00 | 26800.00 | 5050.05 | -21200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -853.00 | 24.50 | -- | -- | 97.00 | 222300.00 | 27700.00 | -- | -- | 27700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.50 | -- | -- | -- | 51.40 | 880.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7342.55 | 3323.10 | 2869.50 | 1391.00 | 8120.00 | 25200.00 | 42600.00 | 18600.00 | 18300.00 | 63400.00 | 28800.00 | 15000.00 | 4700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | 1300.00 | -- | 661.99 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7342.55 | 3323.10 | 2869.50 | 538.00 | 8144.50 | 25200.00 | 42600.00 | 18700.00 | 240500.00 | 103600.00 | 30100.00 | 15000.00 | 33100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1729.17 | 7308.38 | 2954.30 | 2274.29 | 7714.81 | 23100.00 | 45100.00 | 20500.00 | 12900.00 | 61600.00 | 48400.00 | 18300.00 | 4700.00 | 4500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 97.70 | 112.15 | 99.60 | 104.40 | 1045.26 | 2340.21 | 9314.14 | 7777.64 | 6485.04 | 4919.44 | 2739.75 | 1518.31 | 804.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
470.69 | 1265.15 | 1527.52 | 1134.33 | 1370.31 | -- | -- | -- | -- | 301.00 | 10700.00 | 1379.50 | -- | 511.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2233.60 | 8671.23 | 4593.97 | 3508.22 | 9189.52 | 24100.00 | 47400.00 | 29800.00 | 20700.00 | 68400.00 | 64000.00 | 22400.00 | 6218.31 | 5816.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1328.68 | -1270.87 | -638.72 | -8651.52 | -16000.00 | -22200.00 | 12800.00 | -2031.64 | 172100.00 | 39500.00 | 7690.75 | 8771.69 | 27300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.64 | 3.46 | -3.11 | 0.00 | 1.52 | -0.58 | 0.00 | 8.47 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3791.60 | -3555.46 | 1612.52 | -4274.99 | -7672.21 | -13600.00 | -5516.34 | -73800.00 | -2004.69 | 72300.00 | 12500.00 | 21100.00 | 2350.44 | -3898.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10400.00 | 8794.42 | 13100.00 | 20700.00 | 34300.00 | 39900.00 | 113700.00 | 115700.00 | 43400.00 | 30900.00 | 9846.84 | 7496.40 | 11400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6851.48 | 10400.00 | 8794.42 | 13100.00 | 20700.00 | 34300.00 | 39900.00 | 113700.00 | 115700.00 | 43400.00 | 30900.00 | 9846.84 | 7496.40 |