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研究报告
国瓷材料（300285）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 75400.00 | 64500.00 | 20400.00 | 57200.00 | 77200.00 | 48400.00 | 35000.00 | 13000.00 | 14300.00 | 4709.38 | -920.27 | 4816.29 | 3636.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -32000.00 | -89800.00 | -61400.00 | -45700.00 | -33600.00 | -23400.00 | -20700.00 | -81200.00 | -37000.00 | -19900.00 | -10800.00 | -11200.00 | -6548.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43100.00 | 32100.00 | -85900.00 | 56000.00 | 45100.00 | -26700.00 | -35100.00 | 48900.00 | 78200.00 | 14300.00 | -1290.19 | 883.22 | 29000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 327500.00 | 300200.00 | 269600.00 | 265000.00 | 214100.00 | 187000.00 | 152600.00 | 96000.00 | 55800.00 | 36200.00 | 28000.00 | 20600.00 | 16800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5015.00 | 7516.90 | 6475.75 | 1257.70 | 2220.76 | 1555.50 | 924.67 | 128.74 | 512.31 | 95.48 | 606.13 | 805.23 | 335.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11100.00 | 9716.00 | 13100.00 | 12000.00 | 15100.00 | 8579.26 | 6931.92 | 2205.52 | 3144.00 | 1889.87 | 2111.80 | 5499.51 | 733.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 343500.00 | 317400.00 | 289100.00 | 278300.00 | 231400.00 | 197100.00 | 160500.00 | 98300.00 | 59400.00 | 38100.00 | 30700.00 | 26900.00 | 17800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 140100.00 | 145100.00 | 168800.00 | 126300.00 | 79200.00 | 78000.00 | 73100.00 | 50400.00 | 26300.00 | 16100.00 | 21700.00 | 13400.00 | 7640.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 77300.00 | 63900.00 | 52000.00 | 47100.00 | 30700.00 | 29700.00 | 22600.00 | 13500.00 | 7047.31 | 6233.21 | 4190.37 | 3056.35 | 2426.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 26100.00 | 24800.00 | 19100.00 | 21300.00 | 22300.00 | 20200.00 | 13500.00 | 10900.00 | 4915.70 | 4234.93 | 2227.77 | 1880.72 | 1276.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 24700.00 | 19100.00 | 28800.00 | 26400.00 | 22100.00 | 20800.00 | 16300.00 | 10500.00 | 6859.82 | 6815.67 | 3526.13 | 3717.47 | 2860.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 268200.00 | 252900.00 | 268800.00 | 221100.00 | 154200.00 | 148700.00 | 125500.00 | 85300.00 | 45100.00 | 33400.00 | 31700.00 | 22100.00 | 14200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 75400.00 | 64500.00 | 20400.00 | 57200.00 | 77200.00 | 48400.00 | 35000.00 | 13000.00 | 14300.00 | 4709.38 | -920.27 | 4816.29 | 3636.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 210.00 | 750.00 | 26.54 | 2000.00 | 2700.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 446.34 | 667.18 | 558.41 | 1748.01 | 119.02 | 72.37 | 56.82 | 517.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 345.54 | 29.78 | 2088.36 | 1935.43 | 22.63 | 64.22 | 165.51 | 14.01 | 18.00 | -- | 276.50 | 24.09 | 6.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3.09 | -- | -- | 299.89 | -- | 1002.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 12600.00 | 2999.92 | 53000.00 | 275200.00 | 46700.00 | 24900.00 | 3490.00 | 77800.00 | 200.00 | 2097.00 | 105.73 | 500.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 13400.00 | 3696.88 | 55900.00 | 280000.00 | 46800.00 | 28100.00 | 6412.34 | 78700.00 | 218.00 | 2097.00 | 382.22 | 524.40 | 6.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 350.00 | 6317.49 | 389.73 | 821.64 | 1860.80 | 2600.00 | 400.00 | -- | 22000.00 | 11300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 37600.00 | 44100.00 | 54600.00 | 54100.00 | 21800.00 | 19600.00 | 21400.00 | 12200.00 | 3568.46 | 10700.00 | 10900.00 | 11700.00 | 6555.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 40100.00 | 15900.00 | -- | -31.39 | -- | 2094.36 | 69800.00 | 11700.00 | -- | -520.78 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7476.75 | 3000.00 | 46400.00 | 270700.00 | 56800.00 | 29200.00 | 3160.00 | 77800.00 | -- | -- | 822.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 45400.00 | 93500.00 | 117300.00 | 325600.00 | 80500.00 | 51400.00 | 27100.00 | 159900.00 | 37200.00 | 22000.00 | 11200.00 | 11700.00 | 6555.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -32000.00 | -89800.00 | -61400.00 | -45700.00 | -33600.00 | -23400.00 | -20700.00 | -81200.00 | -37000.00 | -19900.00 | -10800.00 | -11200.00 | -6548.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 85800.00 | -- | 980.00 | -- | 78800.00 | 685.84 | 2514.98 | 2115.70 | 37600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 3481.00 | -- | 980.00 | -- | -- | -- | 311.30 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 167600.00 | 59700.00 | -- | -- | 23800.00 | 45000.00 | 35300.00 | 121800.00 | 20000.00 | 23200.00 | 1700.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 70000.00 | 100.08 | 2160.00 | 58.00 | 24500.00 | 45.85 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 167600.00 | 59700.00 | 1000.00 | 70100.00 | 109700.00 | 47200.00 | 36400.00 | 146300.00 | 98900.00 | 23900.00 | 4214.98 | 2115.70 | 37600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 182800.00 | 14800.00 | -- | -- | 54600.00 | 64100.00 | 63300.00 | 63100.00 | 17100.00 | 7800.00 | 3500.00 | -- | 7280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 15900.00 | 11600.00 | 11900.00 | 12800.00 | 7908.23 | 9830.50 | 7092.06 | 9558.38 | 3624.82 | 1745.66 | 2005.17 | 1232.48 | 716.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4046.28 | -- | -- | 2000.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 1216.03 | 75000.00 | 1302.65 | 2100.05 | -- | 1082.18 | 24700.00 | -- | 21.87 | -- | -- | 600.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 210700.00 | 27600.00 | 86900.00 | 14100.00 | 64600.00 | 73900.00 | 71400.00 | 97400.00 | 20700.00 | 9567.53 | 5505.17 | 1232.48 | 8596.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43100.00 | 32100.00 | -85900.00 | 56000.00 | 45100.00 | -26700.00 | -35100.00 | 48900.00 | 78200.00 | 14300.00 | -1290.19 | 883.22 | 29000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 381.57 | 244.22 | 308.04 | -374.23 | -558.92 | 117.83 | 220.40 | -111.29 | 61.47 | 15.70 | 43.97 | -2.02 | 9.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 633.01 | 7011.89 | -126700.00 | 67200.00 | 88100.00 | -1580.15 | -20600.00 | -19500.00 | 55600.00 | -830.43 | -13000.00 | -5481.99 | 26100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 57500.00 | 50500.00 | 177200.00 | 110000.00 | 21900.00 | 23500.00 | 44000.00 | 63500.00 | 7975.56 | 8805.99 | 21800.00 | 27300.00 | 1192.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 58100.00 | 57500.00 | 50500.00 | 177200.00 | 110000.00 | 21900.00 | 23500.00 | 44000.00 | 63500.00 | 7975.56 | 8805.99 | 21800.00 | 27300.00 |