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研究报告
佳创视讯（300264）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
396.07 | -1929.47 | -4418.89 | -2975.94 | -3022.32 | -2769.70 | -1602.53 | 3091.14 | -8534.97 | -10800.00 | 2237.38 | -129.59 | 1128.61 | 6057.90 | -2709.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
239.03 | -424.19 | -1058.28 | -1190.10 | -1007.45 | -1326.52 | -1874.03 | -1924.83 | 299.96 | 14300.00 | -20500.00 | -13200.00 | -3309.62 | -2057.79 | -2246.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1370.99 | 952.67 | 724.04 | 9140.48 | 5462.29 | 3581.80 | 2109.68 | -3017.58 | -1239.87 | 3818.40 | 1289.58 | -1741.75 | 419.60 | -2.80 | -1127.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3165.92 | 6159.15 | 13700.00 | 16100.00 | 18000.00 | 9811.34 | 17300.00 | 30100.00 | 28200.00 | 19200.00 | 18200.00 | 15600.00 | 14600.00 | 20200.00 | 15800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 22.12 | 109.66 | 179.80 | 97.56 | 227.92 | 396.72 | 277.48 | 965.11 | 450.02 | 772.75 | 710.19 | 1198.66 | 403.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 462.29 | 1144.81 | 701.36 | 1207.49 | 874.95 | 1446.93 | 2540.78 | 3270.44 | 3075.26 | 2596.28 | 1642.54 | 1723.34 | 2251.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
3211.23 | -- | 14200.00 | 17300.00 | 18900.00 | 11100.00 | 18400.00 | 32000.00 | 31000.00 | 23400.00 | 21700.00 | 19000.00 | 16900.00 | 23100.00 | 18400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1257.14 | -- | 11800.00 | 12300.00 | 13800.00 | 6578.94 | 11900.00 | 18500.00 | 29000.00 | 20300.00 | 8544.83 | 10300.00 | 9052.44 | 9761.95 | 14500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1028.68 | 3526.58 | 5061.56 | 5768.56 | 5240.44 | 4259.90 | 4340.89 | 5219.43 | 5348.00 | 5385.70 | 4387.07 | 3804.47 | 2846.45 | 3141.07 | 2545.32 |
| 支付的各项税费 |
227.04 | -- | 169.72 | 365.35 | 487.99 | 499.42 | 321.36 | 1114.32 | 666.35 | 1583.95 | 899.54 | 1241.84 | 748.06 | 979.19 | 1175.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1628.72 | 1850.66 | 2387.69 | 2547.82 | 3398.85 | 4042.83 | 4526.51 | 6979.37 | 5632.67 | 3752.47 | 3145.08 | 3208.16 | 2948.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
2815.17 | 9247.44 | 18600.00 | 20300.00 | 21900.00 | 13900.00 | 20000.00 | 28900.00 | 39500.00 | 34300.00 | 19500.00 | 19100.00 | 15800.00 | 17100.00 | 21100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
396.07 | -1929.47 | -4418.89 | -2975.94 | -3022.32 | -2769.70 | -1602.53 | 3091.14 | -8534.97 | -10800.00 | 2237.38 | -129.59 | 1128.61 | 6057.90 | -2709.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 2000.00 | -- | -- | 50.00 | 93.06 | 4958.37 | 33700.00 | 51800.00 | 15400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 23.43 | 13.04 | -- | -- | -- | -- | 114.34 | 739.99 | 713.58 | 272.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.21 | 1.20 | 5.96 | 0.52 | 21.81 | 9.31 | 120.43 | 3.20 | 2.10 | 0.34 | 9.55 | 4.81 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 26.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1430.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3023.64 | 2040.49 | 5.96 | 0.52 | 71.81 | 102.37 | 5193.14 | 34400.00 | 52500.00 | 15700.00 | 9.55 | 4.81 | 1430.71 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3195.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 1950.00 | 17600.00 | 68900.00 | 27200.00 | 613.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 394.67 | 886.92 | 818.05 | 513.41 | 327.04 | 442.26 | 454.67 | 1341.49 | 1542.35 | 2187.54 | 1715.59 | 2705.42 | 1812.60 | 1320.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 412.54 | 500.00 | 1000.00 | 1503.58 | 1572.54 | 1589.94 | 1000.00 | 1987.92 | -- | -- | 250.00 | 2356.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
75.97 | 559.67 | 4081.92 | 3230.59 | 1013.41 | 1327.04 | 1945.84 | 2027.21 | 4893.18 | 20100.00 | 73000.00 | 28900.00 | 3319.17 | 2062.60 | 3676.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
239.03 | -424.19 | -1058.28 | -1190.10 | -1007.45 | -1326.52 | -1874.03 | -1924.83 | 299.96 | 14300.00 | -20500.00 | -13200.00 | -3309.62 | -2057.79 | -2246.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 9197.00 | 260.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 98.00 | 1960.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 98.00 | 1960.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2880.00 | -- | 9399.93 | 8000.00 | 1300.00 | 3400.00 | 8665.93 | 5140.00 | 10500.00 | 5872.57 | 1300.00 | -- | -- | -- | 1649.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
709.36 | -- | 3799.92 | 375.95 | 11400.00 | 7273.46 | 1919.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 13200.00 | 17600.00 | 13000.00 | 10700.00 | 10600.00 | 5140.00 | 10500.00 | 6172.57 | 1300.00 | 98.00 | 1960.00 | -- | 1649.61 |
| 偿还债务支付的现金 |
1295.00 | 8247.14 | 7647.79 | 1540.00 | 3040.00 | 4140.00 | 8165.93 | 7567.81 | 10900.00 | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | 1649.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 294.36 | 247.02 | 291.76 | 130.90 | 197.70 | 309.50 | 589.76 | 795.11 | 1052.42 | 10.42 | 1836.00 | 1530.00 | 2.80 | 1027.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3711.45 | 4580.99 | 6600.70 | 4352.37 | 2753.96 | -- | -- | -- | 1.75 | -- | 3.75 | 10.40 | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2218.37 | 12300.00 | 12500.00 | 8432.47 | 7523.26 | 7091.66 | 8475.43 | 8157.58 | 11700.00 | 2354.16 | 10.42 | 1839.75 | 1540.40 | 2.80 | 2777.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1370.99 | 952.67 | 724.04 | 9140.48 | 5462.29 | 3581.80 | 2109.68 | -3017.58 | -1239.87 | 3818.40 | 1289.58 | -1741.75 | 419.60 | -2.80 | -1127.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.33 | 1.15 | 1.97 | -0.61 | 29.85 | 5.99 | 5.26 | -39.86 | 49.18 | 34.18 | 4.50 | -54.87 | -1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2006.09 | -1401.00 | -4752.80 | 4975.59 | 1434.49 | -515.02 | -1337.03 | -1845.28 | -9469.62 | 7204.41 | -17000.00 | -15100.00 | -1756.92 | 3942.43 | -6084.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2183.70 | 3296.04 | 8048.84 | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14800.00 | 7601.30 | 24600.00 | 39600.00 | 41400.00 | 37400.00 | 43500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4189.80 | -- | 3296.04 | 8048.84 | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14800.00 | 7601.30 | 24600.00 | 39600.00 | 41400.00 | 37400.00 |