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研究报告
精锻科技（300258）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20100.00 | 54200.00 | 54500.00 | 49300.00 | 19700.00 | 35900.00 | 46400.00 | 42400.00 | 36300.00 | 31100.00 | 20400.00 | 13000.00 | 10200.00 | 11200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24200.00 | -97500.00 | -75800.00 | -33500.00 | -107200.00 | -48900.00 | -43500.00 | -37900.00 | -26300.00 | -16600.00 | -23100.00 | -25100.00 | -28200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53700.00 | 48100.00 | 17400.00 | 18700.00 | 70300.00 | 16200.00 | 13200.00 | 7839.32 | -8423.11 | 4982.79 | 7657.61 | 973.15 | -496.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 197900.00 | 206200.00 | 171000.00 | 135800.00 | 119000.00 | 127800.00 | 135800.00 | 117700.00 | 93200.00 | 77000.00 | 63900.00 | 52400.00 | 44800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4764.50 | 8608.38 | 11500.00 | 3946.88 | 4259.68 | 4733.81 | 3627.70 | 1121.49 | 127.85 | 857.98 | 580.69 | 443.84 | 194.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9489.84 | 8966.65 | 5438.51 | 3645.27 | 3624.02 | 2732.44 | 2524.36 | 2418.39 | 1867.38 | 1304.75 | 984.84 | 1260.78 | 1727.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 212200.00 | 223800.00 | 187900.00 | 143400.00 | 126900.00 | 135300.00 | 142000.00 | 121200.00 | 95200.00 | 79200.00 | 65500.00 | 54100.00 | 46700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 111700.00 | 126000.00 | 95900.00 | 85600.00 | 61100.00 | 57100.00 | 64600.00 | 53500.00 | 40600.00 | 40200.00 | 35800.00 | 28700.00 | 22400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33500.00 | 31400.00 | 28400.00 | 23500.00 | 19200.00 | 18400.00 | 18100.00 | 15800.00 | 12400.00 | 10700.00 | 9527.15 | 7746.14 | 6071.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7882.58 | 8315.33 | 9783.50 | 10600.00 | 8457.98 | 9668.51 | 11500.00 | 10100.00 | 7198.07 | 5243.56 | 4843.35 | 5071.53 | 4817.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4963.89 | 3561.52 | 4573.13 | 4016.40 | 2251.37 | 3604.01 | 5293.56 | 5598.03 | 3879.71 | 2570.37 | 2289.54 | 2416.91 | 2281.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 158000.00 | 169300.00 | 138600.00 | 123700.00 | 91000.00 | 88900.00 | 99500.00 | 84900.00 | 64100.00 | 58800.00 | 52500.00 | 43900.00 | 35500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20100.00 | 54200.00 | 54500.00 | 49300.00 | 19700.00 | 35900.00 | 46400.00 | 42400.00 | 36300.00 | 31100.00 | 20400.00 | 13000.00 | 10200.00 | 11200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 709.88 | 689.44 | 826.53 | 1721.57 | 253.07 | 44.70 | 24.86 | 14.40 | 23.99 | 17.13 | 36.76 | 41.12 | 40.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.89 | 16.33 | 96.56 | 2.97 | 1.25 | -- | 2.87 | 0.40 | 0.11 | 1.06 | 5.58 | 1.97 | 7.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 537800.00 | 216800.00 | 209700.00 | 158500.00 | 44900.00 | 175900.00 | 39000.00 | 581.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 538500.00 | 217500.00 | 210600.00 | 160300.00 | 45700.00 | 176000.00 | 39100.00 | 596.20 | 24.10 | 18.18 | 42.33 | 43.09 | 48.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | 400.00 | 51.00 | 400.00 | -- | 200.00 | -- | 2207.35 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 65600.00 | 74600.00 | 79700.00 | 48700.00 | 41500.00 | 44800.00 | 50100.00 | 26300.00 | 20900.00 | 16600.00 | 23200.00 | 25100.00 | 26200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5344.71 | -- | -- | -- | 2025.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 496800.00 | 240300.00 | 206300.00 | 145100.00 | 111200.00 | 180100.00 | 30200.00 | 10200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 562800.00 | 315000.00 | 286400.00 | 193800.00 | 153000.00 | 224900.00 | 82500.00 | 38500.00 | 26300.00 | 16600.00 | 23200.00 | 25100.00 | 28200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24200.00 | -97500.00 | -75800.00 | -33500.00 | -107200.00 | -48900.00 | -43500.00 | -37900.00 | -26300.00 | -16600.00 | -23100.00 | -25100.00 | -28200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 96900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 99800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
113900.00 | 200800.00 | 122600.00 | 148600.00 | 97700.00 | 101800.00 | 88000.00 | 57600.00 | 39200.00 | 28900.00 | 91000.00 | 44100.00 | 20600.00 | 20300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2533.27 | 22800.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | 2835.99 | 8003.87 | -- | 627.94 | 1618.40 | 683.30 | 305.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 203400.00 | 242300.00 | 151600.00 | 97800.00 | 201500.00 | 88000.00 | 60400.00 | 47300.00 | 28900.00 | 91700.00 | 45700.00 | 21300.00 | 20600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 131000.00 | 177400.00 | 114400.00 | 65300.00 | 112200.00 | 62300.00 | 39900.00 | 27900.00 | 33000.00 | 82000.00 | 33100.00 | 16900.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4443.13 | 13600.00 | 8822.31 | 8975.16 | 8432.18 | 7869.04 | 9456.65 | 7303.44 | 5534.84 | 4242.40 | 4695.11 | 4031.97 | 3286.20 | 3067.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4983.04 | 8094.37 | 10800.00 | 5351.04 | 11100.00 | -- | -- | 6000.00 | 10.55 | 17.64 | 928.94 | 103.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 149600.00 | 194300.00 | 134200.00 | 79100.00 | 131200.00 | 71800.00 | 47200.00 | 39400.00 | 37300.00 | 86700.00 | 38000.00 | 20300.00 | 21100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53700.00 | 48100.00 | 17400.00 | 18700.00 | 70300.00 | 16200.00 | 13200.00 | 7839.32 | -8423.11 | 4982.79 | 7657.61 | 973.15 | -496.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -927.88 | 1353.79 | 2192.99 | -588.63 | -250.16 | 282.93 | 234.48 | -428.26 | 662.87 | -12.29 | -62.64 | -54.17 | -58.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 82700.00 | 6353.69 | -6826.92 | 4267.83 | -1233.01 | 13900.00 | 12400.00 | 5765.97 | -2933.56 | 8809.82 | -2506.64 | -14000.00 | -17500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45300.00 | 38900.00 | 45800.00 | 41500.00 | 42700.00 | 28800.00 | 16400.00 | 10600.00 | 13500.00 | 4720.23 | 7226.87 | 21200.00 | 38700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
94900.00 | 128000.00 | 45300.00 | 38900.00 | 45800.00 | 41500.00 | 42700.00 | 28800.00 | 16400.00 | 10600.00 | 13500.00 | 4720.23 | 7226.87 | 21200.00 |