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研究报告
卫宁健康（300253）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40800.00 | 18500.00 | 10000.00 | 36800.00 | 39000.00 | 23300.00 | 12400.00 | 7978.72 | 14000.00 | 7946.01 | 4283.50 | 5014.81 | 2737.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30000.00 | -27000.00 | -35000.00 | -34300.00 | -8608.12 | -26200.00 | -25000.00 | -24900.00 | -63600.00 | -49300.00 | -14000.00 | -2171.44 | -2225.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -6838.63 | -12000.00 | 57600.00 | -4367.21 | 22600.00 | 15700.00 | 5235.81 | 87100.00 | 27100.00 | 1052.09 | 992.91 | -145.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 282900.00 | 266300.00 | 272500.00 | 251900.00 | 199200.00 | 170500.00 | 147400.00 | 106800.00 | 93700.00 | 68500.00 | 43300.00 | 31200.00 | 29100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13000.00 | 12400.00 | 9382.94 | 9564.40 | 10800.00 | 11200.00 | 7672.01 | 8458.36 | 4625.13 | 3789.90 | 2936.74 | 3195.31 | 1402.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 78400.00 | 77400.00 | 63700.00 | 37700.00 | 14000.00 | 15600.00 | 14100.00 | 12600.00 | 9445.58 | 7258.83 | 4576.57 | 4865.60 | 5854.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 374400.00 | 356000.00 | 345600.00 | 299200.00 | 224000.00 | 197300.00 | 169200.00 | 127800.00 | 107700.00 | 79500.00 | 50800.00 | 39300.00 | 36400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100100.00 | 104100.00 | 117000.00 | 98700.00 | 56200.00 | 59800.00 | 61500.00 | 44500.00 | 36800.00 | 27200.00 | 18000.00 | 9218.36 | 11900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 102000.00 | 108900.00 | 104800.00 | 81900.00 | 63900.00 | 57100.00 | 42800.00 | 31700.00 | 25300.00 | 19500.00 | 12600.00 | 10700.00 | 7458.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29100.00 | 24700.00 | 21200.00 | 21300.00 | 19800.00 | 19500.00 | 22000.00 | 12700.00 | 10300.00 | 7368.95 | 5411.70 | 4538.75 | 4687.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 102400.00 | 99800.00 | 92500.00 | 60500.00 | 45000.00 | 37500.00 | 30600.00 | 30800.00 | 21400.00 | 17500.00 | 10500.00 | 9819.57 | 9575.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 333600.00 | 337600.00 | 335600.00 | 262400.00 | 185000.00 | 174000.00 | 156800.00 | 119800.00 | 93700.00 | 71600.00 | 46500.00 | 34300.00 | 33700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40800.00 | 18500.00 | 10000.00 | 36800.00 | 39000.00 | 23300.00 | 12400.00 | 7978.72 | 14000.00 | 7946.01 | 4283.50 | 5014.81 | 2737.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 821.04 | 8236.10 | 929.64 | 1974.66 | 12400.00 | 442.57 | 1925.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 25.11 | 740.18 | 841.75 | 439.99 | 675.43 | 88.98 | 637.50 | 349.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.15 | 13.48 | 36.21 | 34.29 | 47.49 | 26.12 | 32.51 | 285.95 | 7.60 | 7.53 | 3.77 | 0.70 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15.94 | 11.54 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 1810.00 | -- | 4650.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 895.23 | 9001.30 | 1807.61 | 2449.31 | 13100.00 | 628.78 | 2595.02 | 634.96 | 1817.60 | 7.53 | 4653.77 | 0.70 | 0.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | 4688.75 | 4416.42 | 8100.00 | 1860.00 | 5371.25 | 4060.00 | 6095.33 | 21000.00 | 9890.08 | 30.00 | 40.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30600.00 | 31300.00 | 32400.00 | 28600.00 | 18700.00 | 19200.00 | 16700.00 | 16200.00 | 33500.00 | 23500.00 | 2174.30 | 2132.14 | 1726.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1124.15 | 1920.52 | 6845.65 | 2771.24 | 8733.13 | 14400.00 | 16500.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 330.00 | -- | 507.71 | 2235.75 | 1550.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 30900.00 | 36000.00 | 36800.00 | 36700.00 | 21700.00 | 26800.00 | 27600.00 | 25500.00 | 65400.00 | 49300.00 | 18700.00 | 2172.14 | 2226.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30000.00 | -27000.00 | -35000.00 | -34300.00 | -8608.12 | -26200.00 | -25000.00 | -24900.00 | -63600.00 | -49300.00 | -14000.00 | -2171.44 | -2225.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 30500.00 | 2018.00 | 9148.21 | 11100.00 | 5114.55 | 20100.00 | 23500.00 | 22400.00 | 89400.00 | 8275.65 | 3794.99 | 1598.74 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1268.05 | 2018.00 | 6959.00 | 2294.00 | 98.00 | 6380.90 | 13400.00 | 101.00 | 527.00 | 196.00 | 645.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4854.03 | 3647.97 | 4280.00 | 96100.00 | 33200.00 | 25400.00 | 17600.00 | 25000.00 | 29000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1240.45 | 869.37 | 1270.15 | 6063.53 | 2974.29 | 3015.49 | 1737.23 | 1414.49 | 7214.99 | 9355.48 | 2269.35 | 735.18 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36600.00 | 6535.34 | 14700.00 | 113300.00 | 41300.00 | 48500.00 | 42800.00 | 48900.00 | 125600.00 | 32600.00 | 6064.34 | 2333.92 | 390.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6602.00 | 1700.00 | -- | 21300.00 | 34200.00 | 18100.00 | 21500.00 | 30000.00 | 20000.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5493.39 | 3399.28 | 4933.47 | 6755.79 | 5119.94 | 4105.53 | 3488.29 | 6354.97 | 5757.13 | 3147.42 | 2953.56 | 749.00 | 535.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 780.76 | 367.50 | 1130.50 | 32.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 839.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 8274.68 | 21700.00 | 27600.00 | 6286.11 | 3680.97 | 2169.53 | 7265.88 | 12700.00 | 2107.74 | 2058.68 | 592.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24400.00 | 13400.00 | 26700.00 | 55700.00 | 45700.00 | 25900.00 | 27200.00 | 43600.00 | 38500.00 | 5555.16 | 5012.24 | 1341.01 | 535.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -6838.63 | -12000.00 | 57600.00 | -4367.21 | 22600.00 | 15700.00 | 5235.81 | 87100.00 | 27100.00 | 1052.09 | 992.91 | -145.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 22900.00 | -15400.00 | -36900.00 | 60100.00 | 26100.00 | 19800.00 | 3035.86 | -11700.00 | 37600.00 | -14300.00 | -8712.71 | 3836.28 | 366.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 104300.00 | 119700.00 | 156600.00 | 96500.00 | 70500.00 | 50700.00 | 47600.00 | 59300.00 | 21700.00 | 36000.00 | 44700.00 | 40900.00 | 40500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 127300.00 | 104300.00 | 119700.00 | 156600.00 | 96500.00 | 70500.00 | 50700.00 | 47600.00 | 59300.00 | 21700.00 | 36000.00 | 44700.00 | 40900.00 |