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研究报告
方直科技（300235）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2146.22 | 3846.46 | 1839.68 | 2248.41 | 2896.73 | 2428.44 | 1260.55 | 396.07 | 963.95 | 1941.57 | 2063.78 | 1779.73 | 2520.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1410.92 | -9086.17 | -15000.00 | 1284.62 | -904.98 | 4328.59 | 6206.85 | -13000.00 | -1020.23 | -5253.52 | -2200.53 | -11300.00 | -5884.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2258.69 | -679.11 | -358.61 | -937.38 | -1403.22 | 490.50 | -- | 23000.00 | -948.82 | -1532.06 | -371.90 | 284.65 | -400.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10000.00 | 11800.00 | 10900.00 | 13700.00 | 12200.00 | 13700.00 | 11800.00 | 10400.00 | 10700.00 | 10400.00 | 9565.31 | 7679.94 | 8974.36 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 460.51 | 523.20 | 521.49 | 430.67 | 689.53 | 305.63 | 292.90 | 313.07 | 291.98 | 263.74 | 356.50 | 375.88 | 271.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1971.08 | 4329.51 | 3876.74 | 4276.17 | 5156.60 | 1805.28 | 1216.22 | 205.01 | 285.04 | 64.28 | 545.03 | 877.88 | 480.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12400.00 | 16700.00 | 15300.00 | 18400.00 | 18000.00 | 15800.00 | 13300.00 | 11000.00 | 11300.00 | 10700.00 | 10500.00 | 8933.69 | 9726.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1722.56 | 2660.89 | 2421.85 | 4101.05 | 3776.72 | 4232.73 | 3976.04 | 3557.56 | 3949.75 | 3323.52 | 2645.21 | 2121.14 | 3239.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3336.83 | 3343.10 | 3313.16 | 4581.27 | 3811.48 | 3667.32 | 4230.43 | 3763.40 | 3132.59 | 2618.49 | 2500.24 | 1940.93 | 1497.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1381.34 | 1554.46 | 1523.78 | 1502.88 | 1286.17 | 1329.15 | 1218.73 | 770.48 | 1133.79 | 1058.50 | 1339.74 | 1327.92 | 867.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3850.32 | 5276.66 | 6203.31 | 5933.33 | 6238.88 | 4146.62 | 2598.52 | 2464.75 | 2116.77 | 1802.18 | 1917.87 | 1763.97 | 1601.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 12800.00 | 13500.00 | 16100.00 | 15100.00 | 13400.00 | 12000.00 | 10600.00 | 10300.00 | 8802.70 | 8403.05 | 7153.96 | 7205.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2146.22 | 3846.46 | 1839.68 | 2248.41 | 2896.73 | 2428.44 | 1260.55 | 396.07 | 963.95 | 1941.57 | 2063.78 | 1779.73 | 2520.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 126500.00 | 96300.00 | 72800.00 | 41000.00 | 44500.00 | 54300.00 | 61800.00 | 58200.00 | 49800.00 | 51000.00 | 21500.00 | 33400.00 | 13900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1054.99 | 846.62 | 588.27 | 495.28 | 396.02 | 1196.00 | 1143.00 | 219.66 | 441.39 | 802.64 | 308.35 | 277.69 | 136.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.07 | 0.22 | 4.29 | 7.00 | 0.14 | 0.50 | -- | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 85.08 | 0.09 | 4.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 127600.00 | 97100.00 | 73400.00 | 41500.00 | 44900.00 | 55500.00 | 63000.00 | 58400.00 | 50200.00 | 51800.00 | 21900.00 | 33700.00 | 14000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 126000.00 | 103000.00 | 88200.00 | 40000.00 | 45700.00 | 51100.00 | 56500.00 | 70400.00 | 50800.00 | 56500.00 | 23800.00 | 36000.00 | 19300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 72.42 | 218.02 | 194.50 | 202.62 | 66.14 | 38.65 | 245.59 | 981.93 | 461.67 | 556.27 | 293.97 | 8974.66 | 625.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 73.02 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 126100.00 | 106200.00 | 88400.00 | 40200.00 | 45800.00 | 51100.00 | 56700.00 | 71400.00 | 51300.00 | 57100.00 | 24100.00 | 45000.00 | 19900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1410.92 | -9086.17 | -15000.00 | 1284.62 | -904.98 | 4328.59 | 6206.85 | -13000.00 | -1020.23 | -5253.52 | -2200.53 | -11300.00 | -5884.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.34 | 2.08 | 51.61 | 156.09 | 284.77 | 479.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 500.00 | -- | 23300.00 | 2.08 | 51.61 | 156.09 | 284.77 | 479.28 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1258.71 | 671.32 | 335.66 | 923.07 | 903.22 | 9.50 | -- | 237.59 | 950.87 | 1583.61 | 527.88 | -- | 880.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 999.97 | 7.78 | 22.95 | 14.31 | -- | -- | -- | 60.94 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2258.69 | 679.11 | 358.61 | 937.38 | 2703.22 | 9.50 | -- | 298.54 | 950.89 | 1583.67 | 528.00 | 0.11 | 880.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2258.69 | -679.11 | -358.61 | -937.38 | -1403.22 | 490.50 | -- | 23000.00 | -948.82 | -1532.06 | -371.90 | 284.65 | -400.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1298.46 | -5918.82 | -13500.00 | 2595.65 | 588.53 | 7247.52 | 7467.40 | 10400.00 | -1005.10 | -4844.01 | -508.65 | -9232.50 | -3765.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15100.00 | 21000.00 | 34500.00 | 32000.00 | 31400.00 | 24100.00 | 16600.00 | 6280.87 | 7285.97 | 12100.00 | 12600.00 | 21900.00 | 25600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16400.00 | 15100.00 | 21000.00 | 34500.00 | 32000.00 | 31400.00 | 24100.00 | 16600.00 | 6280.87 | 7285.97 | 12100.00 | 12600.00 | 21900.00 |