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研究报告
开尔新材（300234）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 113900.00 | 112800.00 | 106000.00 | 99200.00 | 92700.00 | 92500.00 | 92000.00 | 100200.00 | 101100.00 | 58600.00 | 53200.00 | 43200.00 | 38200.00 |
| 资产合计 |
-- | 134700.00 | 145400.00 | 146500.00 | 143000.00 | 135500.00 | 129800.00 | 118200.00 | 121400.00 | 118600.00 | 87600.00 | 76100.00 | 63000.00 | 42500.00 |
| 负债合计 |
-- | 20800.00 | 32600.00 | 40500.00 | 43800.00 | 42800.00 | 37300.00 | 26200.00 | 21200.00 | 17500.00 | 29000.00 | 23000.00 | 19800.00 | 4319.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 114000.00 | 112100.00 | 105300.00 | 98100.00 | 91600.00 | 91900.00 | 91900.00 | 99000.00 | 100400.00 | 58400.00 | 52900.00 | 42900.00 | 38200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6116.54 | 5081.95 | 3956.34 | 5017.73 | 4704.66 | 9036.20 | -- | 65.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7606.52 | 7710.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 136.39 | 163.14 | 185.52 | 192.91 | 196.62 | 196.88 | 15800.00 | 200.40 | 198.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 174.97 | 197.89 | 1576.23 | 531.34 | 741.11 | 531.50 | 477.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 4375.03 | 4515.87 | 4218.96 | 4831.50 | 4890.76 | 5103.12 | 5267.39 | 5368.94 | 5537.77 | 5638.70 | 5765.20 | 5746.56 | 1241.66 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1457.42 | 1473.13 | 2364.41 | 2233.80 | 134.77 | 134.77 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1822.37 | 2050.73 | 1717.96 | 1590.16 | 1433.03 | 1445.41 | 1565.63 | 1181.74 | 822.95 | 658.00 | 472.38 | 410.11 | 151.44 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 17600.00 | 25000.00 | 16300.00 | 9975.97 | 7369.79 | 12600.00 | 9551.50 | 12300.00 | 11600.00 | 9290.10 | 7120.98 | 8298.16 | 14300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6116.54 | 5081.95 | 3956.34 | 5017.73 | 4704.66 | 9036.20 | -- | 65.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 26700.00 | 39900.00 | 39300.00 | 35100.00 | 24400.00 | 25800.00 | 21600.00 | 28200.00 | 32200.00 | 33800.00 | 30100.00 | 17200.00 | 10200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1093.37 | 2314.61 | 3540.60 | 3282.47 | -- | -- | 2252.42 | 2050.67 | 3068.09 | 1436.10 | 2639.20 | 1689.93 | 200.00 |
| 应收账款 |
-- | 25600.00 | 37600.00 | 35800.00 | 31800.00 | 24400.00 | 25800.00 | 19400.00 | 26100.00 | 29100.00 | 32300.00 | 27400.00 | 15500.00 | 9962.95 |
| 预付款项 |
-- | 715.11 | 405.42 | 950.38 | 1196.23 | 2352.22 | 1758.80 | 1593.23 | 603.73 | 1321.56 | 861.94 | 664.30 | 1577.44 | 782.54 |
| 其他应收款合计 |
-- | 899.26 | 738.58 | 3781.07 | 1450.17 | 2344.00 | 1001.58 | 797.08 | 992.74 | 1731.39 | 2411.29 | 2428.19 | 2327.60 | 1552.61 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.68 | 129.27 | -- | -- | 33.68 | 146.09 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 738.58 | 3781.07 | 1450.17 | 2344.00 | 1001.58 | 797.08 | 924.06 | 1602.13 | 2411.29 | 2428.19 | 2293.92 | 1406.52 |
| 存货 |
-- | 12700.00 | 16700.00 | 19000.00 | 26900.00 | 26400.00 | 24600.00 | 19800.00 | 17400.00 | 12400.00 | 14800.00 | 16900.00 | 17700.00 | 5208.10 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 3780.00 | 7995.21 | 16300.00 | 16300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 4505.83 | 41.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 574.72 | 440.75 | 601.58 | 544.58 | 521.71 | 503.16 | 6872.32 | 18700.00 | 22800.00 | 397.30 | 62.41 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 23700.00 | 30000.00 | 20200.00 | 15000.00 | 12100.00 | 21600.00 | 9551.50 | 12400.00 | 11600.00 | 9290.10 | 7120.98 | 8298.16 | 14300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 75500.00 | 100300.00 | 104500.00 | 97200.00 | 94400.00 | 94500.00 | 60200.00 | 78200.00 | 82100.00 | 61500.00 | 57200.00 | 47000.00 | 32000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7606.52 | 7710.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 136.39 | 163.14 | 185.52 | 192.91 | 196.62 | 196.88 | 15800.00 | 200.40 | 198.94 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 8557.44 | 8903.03 | 5470.15 | 5470.15 | 5362.46 | 4496.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 174.97 | 197.89 | 1576.23 | 531.34 | 741.11 | 531.50 | 477.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 24300.00 | 26200.00 | 25300.00 | 21700.00 | 22800.00 | 21400.00 | 23500.00 | 24500.00 | 22500.00 | 9643.47 | 10100.00 | 9278.66 | 7126.28 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 26200.00 | 25300.00 | 21700.00 | 22800.00 | 21400.00 | 23500.00 | 24500.00 | 22500.00 | 9643.47 | 10100.00 | 9278.66 | 7126.28 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 499.14 | 574.32 | 2577.67 | 460.32 | 1937.97 | 1950.49 | 2042.27 | 4687.39 | 4955.26 | 2111.32 | 355.55 | 1974.97 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 499.14 | 574.32 | 2577.67 | 460.32 | 1937.97 | 1950.49 | 2042.27 | 4687.39 | 4955.26 | 2111.32 | 355.55 | 1974.97 |
| 无形资产 |
-- | 4375.03 | 4515.87 | 4218.96 | 4831.50 | 4890.76 | 5103.12 | 5267.39 | 5368.94 | 5537.77 | 5638.70 | 5765.20 | 5746.56 | 1241.66 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1457.42 | 1473.13 | 2364.41 | 2233.80 | 134.77 | 134.77 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 5.23 | 17.46 | 18.38 | 30.16 | 94.08 | 168.41 | 221.96 | 183.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1822.37 | 2050.73 | 1717.96 | 1590.16 | 1433.03 | 1445.41 | 1565.63 | 1181.74 | 822.95 | 658.00 | 472.38 | 410.11 | 151.44 |
| 其他非流动资产 |
-- | 19700.00 | 1594.58 | 2228.11 | 7955.18 | 5128.02 | 34.48 | 59.08 | 611.80 | 42.72 | 2548.88 | 331.13 | 74.66 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 59200.00 | 45100.00 | 42000.00 | 45800.00 | 41100.00 | 35300.00 | 58000.00 | 43300.00 | 36500.00 | 26100.00 | 18900.00 | 16000.00 | 10500.00 |
| 资产合计 |
-- | 134700.00 | 145400.00 | 146500.00 | 143000.00 | 135500.00 | 129800.00 | 118200.00 | 121400.00 | 118600.00 | 87600.00 | 76100.00 | 63000.00 | 42500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1761.20 | 2380.90 | 2363.81 | 2439.28 | 2008.41 | 1789.81 | 1333.69 | 1173.00 | 1518.40 | 1326.14 | 992.65 | 967.23 | 463.20 |
| 应交税费 |
-- | 1215.90 | 2457.22 | 2880.94 | 3349.36 | 924.84 | 535.73 | 2066.21 | 1552.26 | 559.07 | 521.12 | 1744.79 | 2134.27 | 288.84 |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.39 | -- | 132.59 | 395.78 | 288.05 | 471.57 | -- | -- | -- | 134.68 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 194.00 | 4651.10 | 6183.92 | 4404.07 | 4359.11 | 11400.00 | 1000.00 | -- | 60.00 | 7900.00 | 1500.00 | 4500.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 10100.00 | 13600.00 | 16000.00 | 18700.00 | 14100.00 | 12900.00 | 9261.22 | 11000.00 | 11600.00 | 9964.05 | 10400.00 | 3707.95 | 1585.95 |
| 其中：应付票据 |
-- | 249.20 | 510.43 | 435.63 | 882.98 | 988.62 | 1430.41 | 945.85 | 2974.09 | 2779.12 | 2019.23 | 3983.77 | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 9831.23 | 13100.00 | 15600.00 | 17800.00 | 13100.00 | 11500.00 | 8315.36 | 8066.52 | 8773.12 | 7944.82 | 6408.99 | 3707.95 | 1585.95 |
| 预收款项 |
-- | 278.77 | 212.90 | 14.30 | 49.64 | 61.99 | 7643.41 | 10300.00 | 5935.92 | 2314.26 | 4073.69 | 7047.82 | 7103.78 | 799.85 |
| 合同负债 |
-- | 3660.29 | 2989.03 | 5973.12 | 10400.00 | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1761.20 | 2380.90 | 2363.81 | 2439.28 | 2008.41 | 1789.81 | 1333.69 | 1173.00 | 1518.40 | 1326.14 | 992.65 | 967.23 | 463.20 |
| 应交税费 |
-- | 1215.90 | 2457.22 | 2880.94 | 3349.36 | 924.84 | 535.73 | 2066.21 | 1552.26 | 559.07 | 521.12 | 1744.79 | 2134.27 | 288.84 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1681.59 | 3110.88 | 4620.38 | 1834.11 | 1205.38 | 937.50 | 715.10 | 322.14 | 714.30 | 4185.72 | 324.07 | 308.48 | 17.55 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- | -- | 10.24 | 2.50 | 7.50 | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 3110.88 | 4620.38 | 1834.11 | 1205.38 | 937.50 | 713.77 | 322.14 | 714.30 | 4175.48 | 321.57 | 300.98 | 17.55 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 72.16 | 289.45 | 285.41 | 236.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 120.36 | 149.50 | 328.32 | 120.92 | 239.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 19100.00 | 29800.00 | 38600.00 | 41500.00 | 36200.00 | 35200.00 | 24600.00 | 20000.00 | 16700.00 | 28000.00 | 22000.00 | 18700.00 | 3155.40 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5006.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.39 | -- | 132.59 | 395.78 | 288.05 | 471.57 | -- | -- | -- | 134.68 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.51 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1757.98 | 2742.38 | 1844.21 | 2239.99 | 6614.12 | 2063.53 | 1609.17 | 1167.71 | 787.44 | 1016.39 | 979.98 | 1090.25 | 1164.51 |
| 负债合计 |
-- | 20800.00 | 32600.00 | 40500.00 | 43800.00 | 42800.00 | 37300.00 | 26200.00 | 21200.00 | 17500.00 | 29000.00 | 23000.00 | 19800.00 | 4319.91 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 50300.00 | 50300.00 | 50700.00 | 51100.00 | 51100.00 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 26400.00 | 26400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 资本公积 |
-- | 10300.00 | 10200.00 | 14300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 41500.00 | 41500.00 | 41500.00 | 41500.00 | 4173.24 | 4173.24 | 18600.00 | 18600.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 920.64 | 8666.51 | 14900.00 | 14900.00 | 8916.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -132.95 | -84.20 | -52.41 | 139.80 | 78.81 | -82.51 | -18.78 | 1.76 | -16.00 | -5.64 | -1.11 | -1.00 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 6888.33 | 6673.53 | 6336.54 | 5376.37 | 4857.88 | 4328.45 | 3760.51 | 3760.51 | 3569.56 | 3252.13 | 2478.34 | 1517.81 | 1011.73 |
| 未分配利润 |
-- | 46600.00 | 46000.00 | 42600.00 | 37000.00 | 31200.00 | 26200.00 | 17700.00 | 24800.00 | 26400.00 | 24600.00 | 19800.00 | 10800.00 | 6574.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 114000.00 | 112100.00 | 105300.00 | 98100.00 | 91600.00 | 91900.00 | 91900.00 | 99000.00 | 100400.00 | 58400.00 | 52900.00 | 42900.00 | 38200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -115.43 | 651.70 | 748.50 | 1160.45 | 1059.39 | 551.51 | 101.36 | 1217.45 | 708.85 | 200.28 | 307.71 | 375.40 | 9.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 113900.00 | 112800.00 | 106000.00 | 99200.00 | 92700.00 | 92500.00 | 92000.00 | 100200.00 | 101100.00 | 58600.00 | 53200.00 | 43200.00 | 38200.00 |