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研究报告
金城医药（300233）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29700.00 | 66400.00 | 25600.00 | 43700.00 | 54600.00 | 57800.00 | 35200.00 | 15200.00 | 24100.00 | 20800.00 | 21900.00 | 9392.20 | 8660.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8431.57 | -31000.00 | -35800.00 | -23200.00 | -45100.00 | -9344.52 | -40900.00 | -16700.00 | -20500.00 | -14500.00 | -19500.00 | -16100.00 | -10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -24300.00 | 382.94 | -19200.00 | -19200.00 | -22100.00 | 8632.93 | 25200.00 | 432.63 | -4595.34 | 1548.37 | -2102.04 | -76.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 293100.00 | 324200.00 | 272600.00 | 282300.00 | 242800.00 | 227300.00 | 212100.00 | 172400.00 | 141800.00 | 120100.00 | 117500.00 | 95800.00 | 83100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1956.66 | 2863.59 | 6351.84 | 2403.80 | 1933.53 | 1711.95 | 1904.92 | 736.62 | 571.46 | 400.12 | 1934.35 | 1230.33 | 818.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3320.07 | 6048.92 | 4856.13 | 5218.99 | 5721.08 | 3445.50 | 3331.98 | 3502.79 | 2915.38 | 1895.73 | 1109.00 | 1271.95 | 2888.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 298400.00 | 333100.00 | 283800.00 | 290000.00 | 250500.00 | 232500.00 | 217400.00 | 176600.00 | 145200.00 | 122400.00 | 120500.00 | 98300.00 | 86800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 118700.00 | 106300.00 | 101100.00 | 71800.00 | 36400.00 | 38300.00 | 52400.00 | 84400.00 | 84900.00 | 68300.00 | 72200.00 | 65700.00 | 60200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62600.00 | 62000.00 | 57100.00 | 47600.00 | 35700.00 | 36200.00 | 30300.00 | 25300.00 | 20100.00 | 17200.00 | 14600.00 | 12000.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19200.00 | 18400.00 | 17800.00 | 17500.00 | 19000.00 | 28800.00 | 27300.00 | 17500.00 | 5602.28 | 7646.45 | 4272.99 | 5198.08 | 2305.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68100.00 | 80000.00 | 82300.00 | 109300.00 | 104800.00 | 71400.00 | 72100.00 | 34200.00 | 10500.00 | 8374.19 | 7563.08 | 5903.40 | 5537.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 268700.00 | 266700.00 | 258300.00 | 246300.00 | 195900.00 | 174700.00 | 182100.00 | 161400.00 | 121100.00 | 101600.00 | 98600.00 | 88900.00 | 78100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29700.00 | 66400.00 | 25600.00 | 43700.00 | 54600.00 | 57800.00 | 35200.00 | 15200.00 | 24100.00 | 20800.00 | 21900.00 | 9392.20 | 8660.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 4333.32 | 186.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 32.33 | 229.20 | -- | -- | 50.00 | 71.88 | 102.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6229.28 | 2485.61 | 647.79 | 566.51 | 238.56 | 2396.99 | 183.73 | 479.25 | 356.20 | 92.86 | 117.37 | 19.37 | 86.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35000.00 | 16000.00 | 2540.57 | 15000.00 | -- | 22600.00 | -- | 2759.79 | 1135.10 | 1598.73 | 1050.00 | 423.38 | 630.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 41200.00 | 18700.00 | 3668.36 | 15600.00 | 288.56 | 29400.00 | 472.86 | 3239.03 | 1491.30 | 1691.59 | 1167.37 | 442.75 | 716.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 400.00 | 500.00 | 1500.00 | 780.00 | -- | 2569.58 | 5500.00 | 382.44 | 5000.00 | 250.00 | -- | 480.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14300.00 | 34300.00 | 37400.00 | 37600.00 | 27200.00 | 36200.00 | 35000.00 | 19400.00 | 15900.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 10900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507.62 | 197.00 | 1090.36 | -- | 4730.79 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35000.00 | 14900.00 | 583.91 | 366.41 | 18100.00 | -- | 394.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49700.00 | 49700.00 | 39500.00 | 38800.00 | 45400.00 | 38700.00 | 41400.00 | 20000.00 | 22000.00 | 16200.00 | 20700.00 | 16500.00 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8431.57 | -31000.00 | -35800.00 | -23200.00 | -45100.00 | -9344.52 | -40900.00 | -16700.00 | -20500.00 | -14500.00 | -19500.00 | -16100.00 | -10200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 649.00 | -- | -- | 54.00 | 48.00 | 10.00 | -- | 29600.00 | 4230.00 | 2539.91 | 6581.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 649.00 | -- | -- | 54.00 | 48.00 | 10.00 | -- | 240.00 | 4230.00 | 1960.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23900.00 | 34800.00 | 47600.00 | 38400.00 | 43100.00 | 50000.00 | 52500.00 | 26900.00 | 28400.00 | 25500.00 | 27900.00 | 27100.00 | 25800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5693.60 | -- | -- | -- | -- | 2725.26 | 3261.43 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24500.00 | 34800.00 | 53300.00 | 38400.00 | 43200.00 | 50100.00 | 52500.00 | 59300.00 | 35900.00 | 28000.00 | 34500.00 | 27100.00 | 25800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28100.00 | 44600.00 | 41500.00 | 38500.00 | 46400.00 | 39700.00 | 29300.00 | 25300.00 | 29900.00 | 27300.00 | 28700.00 | 25500.00 | 21700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15100.00 | 8671.93 | 11000.00 | 10500.00 | 10100.00 | 12300.00 | 9512.39 | 7121.39 | 5072.79 | 5368.25 | 4226.55 | 3672.04 | 4166.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1919.82 | 319.97 | 479.96 | -- | -- | 17.17 | 38.93 | 38.93 | 30.83 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5760.91 | 5875.19 | 466.01 | 8559.16 | 5958.57 | 20200.00 | 5094.68 | 1575.60 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 48900.00 | 59200.00 | 52900.00 | 57600.00 | 62400.00 | 72100.00 | 43900.00 | 34000.00 | 35500.00 | 32600.00 | 33000.00 | 29200.00 | 25900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -24300.00 | 382.94 | -19200.00 | -19200.00 | -22100.00 | 8632.93 | 25200.00 | 432.63 | -4595.34 | 1548.37 | -2102.04 | -76.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 596.39 | 346.62 | 429.97 | -497.09 | -506.29 | 99.97 | -6.15 | -7.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2553.70 | 11400.00 | -9406.79 | 901.13 | -10200.00 | 26500.00 | 2929.23 | 23700.00 | 4092.46 | 1652.84 | 3973.88 | -8764.91 | -1619.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 90400.00 | 79000.00 | 88400.00 | 87500.00 | 97700.00 | 71200.00 | 68300.00 | 44600.00 | 40500.00 | 38800.00 | 34900.00 | 43600.00 | 45300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 87800.00 | 90400.00 | 79000.00 | 88400.00 | 87500.00 | 97700.00 | 71200.00 | 68300.00 | 44600.00 | 40500.00 | 38800.00 | 34900.00 | 43600.00 |