洲明科技(300232)

现金流量表

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单位:万元
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日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 83600.00 81700.00 70300.00 1485.79 53600.00 46800.00 32000.00 12600.00 21800.00 7748.77 8799.31 5204.80 -6933.09
    投资活动产生的现金流量净额 -- -74800.00 -41100.00 -24700.00 -48900.00 -55800.00 -53400.00 -60200.00 -60800.00 -14900.00 -14400.00 -9131.56 -10200.00 -12000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -- -47300.00 -4773.57 -20800.00 58900.00 26600.00 -2821.38 61200.00 28900.00 27500.00 24200.00 3767.87 -2628.48 2193.80
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 745700.00 691599.90 708000.00 678500.00 482700.00 553600.00 414200.00 250500.00 179300.00 115700.00 96200.00 71400.00 56700.00
    收到的税费与返还 -- 38800.00 23600.00 33100.00 23000.00 15500.00 18500.00 22700.00 15300.00 11100.00 8799.31 5075.02 3252.63 2314.31
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 22000.00 13300.00 22700.00 15000.00 24300.00 20100.00 8858.45 8858.00 2073.41 2755.85 932.88 1781.30 2331.56
经营活动现金流入小计 -- 806500.00 728500.00 763800.00 716500.00 522400.00 592299.90 445800.00 274700.00 192500.00 127200.00 102300.00 76500.00 61400.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 478300.00 424000.00 489800.00 529400.00 336000.00 404000.00 289800.00 191700.00 122800.00 84200.00 68500.00 49400.00 50700.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 148700.00 129500.00 119700.00 106500.00 69000.00 67700.00 46900.00 33100.00 20900.00 17800.00 12800.00 11300.00 8570.31
    支付的各项税费 -- 33600.00 24600.00 19500.00 17600.00 12900.00 24900.00 21700.00 10600.00 8691.03 3462.30 2594.21 2722.99 1493.06
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 62200.00 68700.00 64500.00 61500.00 50900.00 48800.00 55400.00 26700.00 18300.00 14100.00 9585.38 7781.87 7520.12
经营活动现金流出小计 -- 722900.00 646799.90 693500.00 715000.00 468800.00 545400.00 413800.00 262100.00 170700.00 119500.00 93500.00 71300.00 68300.00
经营活动产生的现金流量净额 -- 83600.00 81700.00 70300.00 1485.79 53600.00 46800.00 32000.00 12600.00 21800.00 7748.77 8799.31 5204.80 -6933.09
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- 11100.00 3001.93 9287.00 273.80 -- 586.00 -- -- -- -- -- -- --
    取得投资收益收到的现金 -- 6463.48 6990.13 9850.70 1431.42 2049.83 815.20 -- -- -- -- -- -- --
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 416.91 30.12 102.74 350.07 59.15 105.45 441.80 17.13 40.32 51.86 30.89 6.45 16.95
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 840.27 140.96 -- -- 310.00 -- -- -- 0.00 22.18 -- -- --
    收到其他与投资活动有关的现金 -- 1440.06 -- -- 27.40 -- -- -- -- 437.00 -- 590.43 174.87 1060.00
投资活动现金流入小计 -- 20300.00 10200.00 19200.00 2082.69 2418.98 1506.65 441.80 17.13 477.32 74.04 621.33 181.32 1076.95
    投资支付的现金 -- 33000.00 13400.00 16600.00 3598.00 10300.00 618.72 3514.14 21700.00 1717.64 603.43 650.00 484.00 248.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 62000.00 36200.00 26400.00 47400.00 47900.00 51500.00 11300.00 22100.00 13600.00 9834.07 8218.42 9908.08 12700.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1685.06 897.47 -- -- 2833.68 45700.00 14400.00 -- 4030.00 884.46 -- 92.61
    支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- 6.08 -- 67.32 2550.00 -- 9.50 -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 95000.00 51200.00 43900.00 51000.00 58300.00 54900.00 60600.00 60800.00 15300.00 14500.00 9752.88 10400.00 13000.00
投资活动产生的现金流量净额 -- -74800.00 -41100.00 -24700.00 -48900.00 -55800.00 -53400.00 -60200.00 -60800.00 -14900.00 -14400.00 -9131.56 -10200.00 -12000.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- 1845.93 502.00 -- 87300.00 200.00 6.27 15800.00 18500.00 36700.00 20700.00 240.06 247.68 --
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 284.00 502.00 -- -- 200.00 6.27 7.98 196.00 931.00 -- -- -- --
    取得借款收到的现金 -- 40400.00 88000.00 59600.00 48700.00 82500.00 64600.00 119000.00 32800.00 3852.20 17300.00 12000.00 2669.27 3000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- 3766.20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 42200.00 88500.00 59600.00 139800.00 82700.00 64600.00 134800.00 51300.00 40600.00 38000.00 12200.00 2916.95 3000.00
    偿还债务支付的现金 -- 74700.00 83200.00 63800.00 57500.00 52000.00 53900.00 66100.00 18600.00 9826.53 11700.00 6996.50 3677.66 --
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 7528.88 3578.66 4362.23 3963.61 3842.70 8169.18 5528.78 3526.60 1852.89 1884.36 1438.55 567.78 806.20
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 400.00 490.00 --
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 7231.59 6429.72 12300.00 19500.00 362.47 5379.76 1968.22 347.16 1425.28 138.13 37.15 1300.00 --
筹资活动现金流出小计 -- 89500.00 93200.00 80400.00 80900.00 56200.00 67400.00 73600.00 22500.00 13100.00 13700.00 8472.19 5545.44 806.20
筹资活动产生的现金流量净额 -- -47300.00 -4773.57 -20800.00 58900.00 26600.00 -2821.38 61200.00 28900.00 27500.00 24200.00 3767.87 -2628.48 2193.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 2761.36 1009.42 388.52 -224.34 -3547.43 1151.55 1719.10 -1370.15 2184.03 919.72 59.98 -315.80 -45.89
五、现金及现金等价物净增加额 -- -35700.00 36900.00 25200.00 11300.00 20800.00 -8285.17 34700.00 -20700.00 36600.00 18500.00 3495.60 -7950.25 -16700.00
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 169700.00 132800.00 107600.00 96200.00 75400.00 83700.00 49000.00 69800.00 33200.00 14700.00 11200.00 19200.00 35900.00
六、期末现金及现金等价物余额 -- 134000.00 169700.00 132800.00 107600.00 96200.00 75400.00 83700.00 49000.00 69800.00 33200.00 14700.00 11200.00 19200.00