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研究报告
永利股份（300230）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32900.00 | 26800.00 | 45700.00 | 29700.00 | 50800.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34400.00 | 18500.00 | 6938.39 | 4792.01 | 4300.43 | 5644.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33900.00 | -17200.00 | -31000.00 | -4386.03 | -14500.00 | -27600.00 | -55800.00 | -30400.00 | -75800.00 | -18700.00 | -4060.08 | -3707.01 | -4550.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -4398.53 | -12600.00 | -24100.00 | -23500.00 | -13900.00 | -182.59 | -5784.39 | 137200.00 | 1530.72 | -1407.12 | -1434.82 | -1531.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 224500.00 | 200400.00 | 208500.00 | 313400.00 | 307700.00 | 304900.00 | 311200.00 | 294800.00 | 169600.00 | 80400.00 | 37400.00 | 32800.00 | 28700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3412.22 | 2504.42 | 5358.63 | 3561.97 | 2938.05 | 4219.74 | 1933.64 | 2414.14 | 1226.63 | 1049.04 | 939.46 | 1093.05 | 657.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5183.53 | 4558.56 | 2604.40 | 2805.05 | 4994.78 | 4225.31 | 3640.72 | 1787.04 | 2786.10 | 1224.41 | 1422.84 | 554.48 | 1032.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 233100.00 | 207500.00 | 216400.00 | 319800.00 | 315700.00 | 313300.00 | 316700.00 | 299000.00 | 173700.00 | 82700.00 | 39800.00 | 34500.00 | 30400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 120600.00 | 106000.00 | 104500.00 | 200800.00 | 179800.00 | 167000.00 | 180200.00 | 176600.00 | 103800.00 | 48000.00 | 21200.00 | 18600.00 | 14600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 56600.00 | 50400.00 | 47900.00 | 61200.00 | 59700.00 | 65600.00 | 60800.00 | 54900.00 | 27000.00 | 13000.00 | 6476.68 | 5292.09 | 4284.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11000.00 | 13400.00 | 9971.14 | 17900.00 | 14600.00 | 13200.00 | 15300.00 | 14200.00 | 10000.00 | 5824.56 | 3033.73 | 2394.48 | 2404.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11900.00 | 11000.00 | 8407.80 | 10200.00 | 10800.00 | 17200.00 | 19700.00 | 18800.00 | 14400.00 | 8948.85 | 4287.76 | 3840.67 | 3500.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 200200.00 | 180700.00 | 170800.00 | 290100.00 | 264800.00 | 263000.00 | 276100.00 | 264500.00 | 155200.00 | 75700.00 | 35000.00 | 30200.00 | 24800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32900.00 | 26800.00 | 45700.00 | 29700.00 | 50800.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34400.00 | 18500.00 | 6938.39 | 4792.01 | 4300.43 | 5644.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | 4618.01 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 466.88 | 6307.76 | 6298.76 | 17600.00 | 462.86 | 583.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12000.00 | 427.26 | 156.55 | 308.83 | 5283.82 | 2744.15 | 3211.70 | 3438.85 | 408.10 | 49.04 | 49.53 | 57.60 | 4.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6950.65 | 6667.93 | 4820.77 | 311.19 | 398.85 | 1.26 | 380.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 57700.00 | -- | 6120.00 | -- | -- | -- | 3960.35 | 534.40 | -- | 567.02 | 250.00 | 330.00 | 646.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 70200.00 | 13700.00 | 19200.00 | 22700.00 | 6057.87 | 7726.05 | 7173.30 | 4353.83 | 5026.12 | 616.05 | 299.53 | 387.60 | 650.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1113.64 | 47.04 | -- | 1290.42 | -- | 1909.95 | 98.00 | 1093.86 | 3848.28 | 2785.88 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25300.00 | 28900.00 | 15300.00 | 25600.00 | 13900.00 | 13700.00 | 28500.00 | 21500.00 | 11100.00 | 5797.08 | 4109.61 | 3757.44 | 4871.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 0.38 | -- | 176.80 | 6653.95 | 13700.00 | 12500.00 | 11900.00 | 57000.00 | 7296.93 | -- | 337.17 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
66600.00 | 77700.00 | 2000.00 | 34900.00 | -- | -- | 6000.00 | 21900.00 | 200.48 | 8766.19 | 3400.00 | 250.00 | -- | 330.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 104100.00 | 30900.00 | 50200.00 | 27100.00 | 20500.00 | 35400.00 | 63000.00 | 34700.00 | 80800.00 | 19300.00 | 4359.61 | 4094.61 | 5201.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33900.00 | -17200.00 | -31000.00 | -4386.03 | -14500.00 | -27600.00 | -55800.00 | -30400.00 | -75800.00 | -18700.00 | -4060.08 | -3707.01 | -4550.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 369.48 | 345.02 | -- | 1294.01 | 299.50 | -- | -- | -- | 138600.00 | 3536.80 | -- | 50.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 369.48 | 345.02 | -- | 1294.01 | 299.50 | -- | -- | -- | 1635.59 | 3536.80 | -- | 50.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 45000.00 | 47900.00 | 31900.00 | 43100.00 | 58700.00 | 34900.00 | 26300.00 | 13200.00 | 13000.00 | 7389.20 | 800.94 | 453.51 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1999.44 | -- | -- | 74.99 | 551.55 | 52.00 | 971.00 | 1464.55 | 2984.64 | -- | -- | 72.08 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45400.00 | 50200.00 | 31900.00 | 44400.00 | 59100.00 | 35400.00 | 26300.00 | 14200.00 | 153100.00 | 13900.00 | 800.94 | 503.82 | 72.08 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 40100.00 | 46600.00 | 31700.00 | 60300.00 | 39600.00 | 27100.00 | 18000.00 | 12000.00 | 8397.18 | 6122.81 | 225.83 | 122.23 | 83.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11100.00 | 844.88 | 599.98 | 1952.16 | 42900.00 | 22000.00 | 7025.99 | 6228.58 | 2526.08 | 3252.95 | 1977.79 | 1666.60 | 1512.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 40.00 | 29.07 | -- | 619.42 | 808.76 | 893.20 | 609.23 | 662.35 | 54.52 | -- | 279.48 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7445.12 | 7171.37 | 12200.00 | 6231.31 | 23.71 | 222.31 | 1516.79 | 1764.08 | 4955.63 | 3004.16 | 4.45 | 149.81 | 8.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 58700.00 | 54600.00 | 44600.00 | 68500.00 | 82600.00 | 49300.00 | 26500.00 | 20000.00 | 15900.00 | 12400.00 | 2208.07 | 1938.64 | 1603.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -4398.53 | -12600.00 | -24100.00 | -23500.00 | -13900.00 | -182.59 | -5784.39 | 137200.00 | 1530.72 | -1407.12 | -1434.82 | -1531.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 884.54 | 1866.63 | 3654.84 | -2210.42 | -2508.73 | 885.50 | 2668.45 | -2440.93 | 616.47 | 228.00 | -18.15 | -170.63 | 68.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13400.00 | 7006.50 | 5722.23 | -972.00 | 10400.00 | 9713.97 | -12700.00 | -4142.61 | 80500.00 | -9966.72 | -693.34 | -1012.03 | -370.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 108500.00 | 101400.00 | 95700.00 | 96700.00 | 86300.00 | 76600.00 | 89300.00 | 93400.00 | 12900.00 | 22900.00 | 23600.00 | 24600.00 | 25000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
114300.00 | 95000.00 | 108500.00 | 101400.00 | 95700.00 | 96700.00 | 86300.00 | 76600.00 | 89300.00 | 93400.00 | 12900.00 | 22900.00 | 23600.00 | 24600.00 |