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研究报告
永利股份（300230）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 323000.00 | 313800.00 | 274000.00 | 244100.00 | 230300.00 | 329300.00 | 318500.00 | 280200.00 | 260800.00 | 108500.00 | 59800.00 | 56200.00 | 51900.00 |
| 资产合计 |
-- | 427800.00 | 422300.00 | 374900.00 | 342300.00 | 403300.00 | 460600.00 | 458400.00 | 420100.00 | 407100.00 | 168200.00 | 70500.00 | 68000.00 | 60500.00 |
| 负债合计 |
-- | 104800.00 | 108500.00 | 100900.00 | 98100.00 | 173100.00 | 131300.00 | 139900.00 | 139900.00 | 146300.00 | 59700.00 | 10700.00 | 11900.00 | 8570.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 313500.00 | 303800.00 | 264300.00 | 234400.00 | 218000.00 | 318400.00 | 308300.00 | 271300.00 | 251000.00 | 101300.00 | 57900.00 | 54200.00 | 50600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 965.43 | -- | -- | 343.11 | 1465.88 | 1616.75 | 4033.10 | 3380.51 | 2049.38 | 2733.06 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 11100.00 | 11200.00 | 9686.10 | 10100.00 | 12300.00 | 6619.12 | 6911.48 | 4164.81 | 4008.07 | 3652.48 | 1048.90 | 1097.63 | 1043.35 |
| 商誉 |
-- | 16100.00 | 16000.00 | 15600.00 | 14500.00 | 21600.00 | 96100.00 | 107200.00 | 105900.00 | 106000.00 | 32500.00 | 127.07 | 143.48 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1135.30 | 1006.12 | 961.29 | 903.95 | 1295.11 | 1251.05 | 1360.21 | 1742.67 | 2059.98 | 348.84 | 75.51 | 95.13 | 60.20 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 95200.00 | 108700.00 | 104400.00 | 102500.00 | 113400.00 | 102000.00 | 88100.00 | 98500.00 | 99900.00 | 18500.00 | 23400.00 | 24400.00 | 25300.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 58200.00 | 58100.00 | 52400.00 | 48900.00 | 73700.00 | 71900.00 | 79000.00 | 68000.00 | 69400.00 | 32400.00 | 11100.00 | 9963.28 | 8672.39 |
| 其中：应收票据 |
-- | 4789.28 | 4053.07 | 3522.20 | 131.02 | 844.15 | 56.62 | 9503.26 | 6195.14 | 6899.82 | 2876.98 | 494.68 | 577.77 | 255.50 |
| 应收账款 |
-- | 53400.00 | 54100.00 | 48800.00 | 48700.00 | 72800.00 | 71900.00 | 69500.00 | 61800.00 | 62500.00 | 29500.00 | 10600.00 | 9385.51 | 8416.90 |
| 预付款项 |
-- | 1079.70 | 1386.45 | 1231.55 | 1829.95 | 2244.02 | 2490.24 | 2862.88 | 2390.28 | 2834.96 | 1596.77 | 590.29 | 328.70 | 581.03 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2556.13 | 12900.00 | 2012.06 | 3279.19 | 2637.90 | 3576.69 | 2995.30 | 5767.31 | 12000.00 | 1644.36 | 506.92 | 860.04 | 243.74 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.05 | 485.08 | -- | 107.12 | 544.57 | 126.66 |
| 其他应收款 |
-- | 2556.13 | 12900.00 | 2012.06 | 3279.19 | 2637.90 | 3279.93 | 2995.30 | 4620.26 | 11600.00 | 1644.36 | 399.80 | 315.47 | 117.08 |
| 存货 |
-- | 46700.00 | 38900.00 | 35800.00 | 43500.00 | 62900.00 | 58600.00 | 60900.00 | 57500.00 | 48100.00 | 33700.00 | 12900.00 | 11200.00 | 8175.64 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 12300.00 | 11800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 52500.00 | 4713.12 | 2542.51 | 3573.17 | 3409.12 | 2751.39 | 3571.10 | 805.01 | 1356.84 | 36.52 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 95200.00 | 108700.00 | 104400.00 | 102500.00 | 113400.00 | 102000.00 | 88100.00 | 98500.00 | 99900.00 | 18500.00 | 23400.00 | 24400.00 | 25300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 258400.00 | 226700.00 | 212100.00 | 217200.00 | 265900.00 | 248500.00 | 237400.00 | 233000.00 | 233700.00 | 87900.00 | 48500.00 | 46700.00 | 43000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 965.43 | -- | -- | 343.11 | 1465.88 | 1616.75 | 4033.10 | 3380.51 | 2049.38 | 2733.06 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 8781.56 | 12500.00 | 12600.00 | 12700.00 | 12200.00 | 13800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 82400.00 | 71800.00 | 54600.00 | 55500.00 | 76800.00 | 79500.00 | 81900.00 | 57600.00 | 50700.00 | 36700.00 | 20000.00 | 19600.00 | 11400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 82400.00 | 71800.00 | 54600.00 | 55500.00 | 76800.00 | 79500.00 | 81900.00 | 57600.00 | 50700.00 | 36700.00 | 20000.00 | 19600.00 | 11400.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 13000.00 | 6693.85 | 16100.00 | 6638.42 | 5802.07 | 4150.01 | 8302.62 | 3107.13 | 814.09 | 1460.23 | 705.37 | 377.42 | 4962.96 |
| 其中：在建工程 |
-- | 13000.00 | 6693.85 | 16100.00 | 6638.42 | 5802.07 | 4150.01 | 8302.62 | 3107.13 | 814.09 | 1460.23 | 705.37 | 377.42 | 4962.96 |
| 无形资产 |
-- | 11100.00 | 11200.00 | 9686.10 | 10100.00 | 12300.00 | 6619.12 | 6911.48 | 4164.81 | 4008.07 | 3652.48 | 1048.90 | 1097.63 | 1043.35 |
| 商誉 |
-- | 16100.00 | 16000.00 | 15600.00 | 14500.00 | 21600.00 | 96100.00 | 107200.00 | 105900.00 | 106000.00 | 32500.00 | 127.07 | 143.48 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 1194.03 | 902.20 | 1120.47 | 1207.72 | 4788.75 | 8323.65 | 8283.41 | 6727.56 | 3720.75 | 1835.30 | 8.42 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1135.30 | 1006.12 | 961.29 | 903.95 | 1295.11 | 1251.05 | 1360.21 | 1742.67 | 2059.98 | 348.84 | 75.51 | 95.13 | 60.20 |
| 其他非流动资产 |
-- | 19500.00 | 52100.00 | 42500.00 | 3118.57 | 1239.86 | 775.29 | 2997.55 | 4540.13 | 4047.69 | 1038.24 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 169400.00 | 195700.00 | 162900.00 | 125100.00 | 137500.00 | 212100.00 | 221000.00 | 187100.00 | 173400.00 | 80300.00 | 22000.00 | 21300.00 | 17500.00 |
| 资产合计 |
-- | 427800.00 | 422300.00 | 374900.00 | 342300.00 | 403300.00 | 460600.00 | 458400.00 | 420100.00 | 407100.00 | 168200.00 | 70500.00 | 68000.00 | 60500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 45.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4393.19 | 4056.13 | 4058.59 | 4090.32 | 7120.82 | 7882.29 | 8553.95 | 8273.30 | 8405.01 | 1692.56 | 246.36 | 18.66 | 6.43 |
| 应交税费 |
-- | 3948.19 | 3805.16 | 5210.59 | 3547.83 | 7880.66 | 6136.83 | 4659.89 | 9772.32 | 10800.00 | 1196.47 | 206.96 | 324.72 | 514.58 |
| 递延所得税负债 |
-- | 3455.66 | 4122.02 | 4515.68 | 4505.70 | 5524.57 | 3660.10 | 1398.38 | 411.57 | 327.44 | 334.88 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 34400.00 | 30900.00 | 29700.00 | 28900.00 | 46000.00 | 28100.00 | 19900.00 | 10100.00 | 9109.79 | 6082.79 | 367.77 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 45.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 24500.00 | 23300.00 | 23700.00 | 26200.00 | 78900.00 | 68900.00 | 73300.00 | 65300.00 | 60100.00 | 37700.00 | 5890.37 | 6939.86 | 4545.59 |
| 其中：应付票据 |
-- | 2323.45 | 5212.50 | 8240.56 | 8683.40 | 30600.00 | 26500.00 | 22300.00 | 19500.00 | 12900.00 | 11900.00 | 2616.00 | 3994.00 | 2125.00 |
| 应付账款 |
-- | 22200.00 | 18100.00 | 15500.00 | 17500.00 | 48300.00 | 42400.00 | 50900.00 | 45700.00 | 47300.00 | 25800.00 | 3274.37 | 2945.86 | 2420.59 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3979.26 | 4573.35 | 3366.34 | 3150.17 | 1108.71 | 797.09 | 664.08 | 718.97 |
| 合同负债 |
-- | 3566.05 | 4754.92 | 4814.18 | 7269.53 | 6575.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4393.19 | 4056.13 | 4058.59 | 4090.32 | 7120.82 | 7882.29 | 8553.95 | 8273.30 | 8405.01 | 1692.56 | 246.36 | 18.66 | 6.43 |
| 应交税费 |
-- | 3948.19 | 3805.16 | 5210.59 | 3547.83 | 7880.66 | 6136.83 | 4659.89 | 9772.32 | 10800.00 | 1196.47 | 206.96 | 324.72 | 514.58 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3124.19 | 3853.81 | 9706.19 | 7778.36 | 10900.00 | 4969.19 | 20500.00 | 34400.00 | 46700.00 | 6705.35 | 727.90 | 1437.33 | 723.12 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.26 | 32.12 | 69.92 | 42.36 | 37.44 | 23.20 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 490.70 | 292.61 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 3124.19 | 3853.81 | 9706.19 | 7778.36 | 10900.00 | 4964.70 | 20500.00 | 34300.00 | 46200.00 | 6342.82 | 685.55 | 1399.89 | 699.92 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 7745.86 | 6412.83 | 3031.77 | 4879.77 | 1406.36 | 1802.05 | 1061.94 | 1645.35 | 2661.33 | 1594.87 | 127.61 | 144.09 | 85.18 |
| 其他流动负债 |
-- | 3166.81 | 2688.51 | 2838.12 | 258.28 | 362.84 | 87.62 | 199.30 | 48.50 | 420.44 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 84900.00 | 79800.00 | 83200.00 | 82900.00 | 159100.00 | 121900.00 | 132800.00 | 132800.00 | 141400.00 | 56200.00 | 8412.56 | 9577.24 | 6593.88 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 4678.92 | 4840.98 | 4180.54 | 4620.42 | 5298.17 | 3082.22 | 4249.46 | 4708.26 | 2798.47 | 1927.37 | 1786.26 | 1790.38 | 1491.85 |
| 递延所得税负债 |
-- | 3455.66 | 4122.02 | 4515.68 | 4505.70 | 5524.57 | 3660.10 | 1398.38 | 411.57 | 327.44 | 334.88 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 441.61 | -- | -- | 485.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 19900.00 | 28700.00 | 17700.00 | 15200.00 | 14000.00 | 9458.67 | 7153.70 | 7037.40 | 4909.02 | 3481.68 | 2298.18 | 2278.80 | 1976.85 |
| 负债合计 |
-- | 104800.00 | 108500.00 | 100900.00 | 98100.00 | 173100.00 | 131300.00 | 139900.00 | 139900.00 | 146300.00 | 59700.00 | 10700.00 | 11900.00 | 8570.73 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 81300.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 45300.00 | 25200.00 | 20500.00 | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 |
| 资本公积 |
-- | 122400.00 | 123200.00 | 123000.00 | 123100.00 | 123300.00 | 123300.00 | 123300.00 | 159600.00 | 179900.00 | 50400.00 | 19100.00 | 19100.00 | 19100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 129.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 2727.30 | 4150.71 | 2285.22 | -3252.06 | 233.75 | 5440.46 | 1623.98 | -2095.74 | 1728.78 | -495.26 | -450.07 | -158.85 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 9548.86 | 8984.29 | 7671.32 | 7671.32 | 7671.32 | 7231.62 | 5018.03 | 3579.62 | 3300.35 | 2805.50 | 2367.76 | 1975.96 | 1588.08 |
| 未分配利润 |
-- | 97500.00 | 86000.00 | 49700.00 | 25200.00 | 5115.11 | 100800.00 | 96700.00 | 64800.00 | 40900.00 | 28100.00 | 20800.00 | 17100.00 | 13900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 313500.00 | 303800.00 | 264300.00 | 234400.00 | 218000.00 | 318400.00 | 308300.00 | 271300.00 | 251000.00 | 101300.00 | 57900.00 | 54200.00 | 50600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 9500.28 | 10000.00 | 9728.62 | 9772.06 | 12300.00 | 10900.00 | 10200.00 | 8950.05 | 9753.20 | 7272.15 | 1880.06 | 1969.49 | 1355.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 323000.00 | 313800.00 | 274000.00 | 244100.00 | 230300.00 | 329300.00 | 318500.00 | 280200.00 | 260800.00 | 108500.00 | 59800.00 | 56200.00 | 51900.00 |