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研究报告
拓尔思（300229）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6945.92 | 4594.09 | 18300.00 | 18900.00 | 19100.00 | 22200.00 | 30600.00 | 16100.00 | 8956.05 | 9460.62 | 12000.00 | 6743.07 | 8756.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19900.00 | -21200.00 | -10600.00 | -75400.00 | -22900.00 | -6891.16 | -29100.00 | -15200.00 | -31200.00 | -7950.12 | -14500.00 | -14100.00 | -8309.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 88400.00 | -2886.13 | -4294.54 | 75600.00 | -2671.59 | -3683.30 | -4611.43 | -8768.82 | 3746.33 | 7509.66 | -622.20 | -45.96 | -3561.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 69600.00 | 79900.00 | 97000.00 | 101500.00 | 88700.00 | 102700.00 | 120400.00 | 83900.00 | 69600.00 | 36400.00 | 29500.00 | 18200.00 | 20700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1140.67 | 1966.07 | 1726.76 | 2706.21 | 1820.11 | 2239.47 | 2776.09 | 3622.15 | 2814.69 | 2499.79 | 1534.31 | 2101.86 | 1014.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3238.78 | 3906.65 | 2365.86 | 4323.47 | 6590.43 | 7232.39 | 15500.00 | 7228.05 | 3924.10 | 3745.03 | 4417.49 | 3501.62 | 2726.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 73900.00 | 85800.00 | 101100.00 | 108500.00 | 97100.00 | 112200.00 | 138700.00 | 94800.00 | 76300.00 | 42700.00 | 35400.00 | 23800.00 | 24500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22500.00 | 27700.00 | 38100.00 | 44300.00 | 30800.00 | 37600.00 | 49900.00 | 30500.00 | 27500.00 | 8026.98 | 5432.82 | 2909.39 | 2577.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31800.00 | 31700.00 | 27900.00 | 26900.00 | 24300.00 | 25100.00 | 24400.00 | 23000.00 | 18300.00 | 11400.00 | 7870.48 | 6738.12 | 6156.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3041.88 | 11800.00 | 6601.24 | 8796.78 | 7907.81 | 8459.91 | 9973.73 | 9008.24 | 7782.94 | 6573.76 | 3863.51 | 3344.14 | 3634.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9618.42 | 9999.14 | 10200.00 | 9623.92 | 15000.00 | 18900.00 | 23800.00 | 16100.00 | 13700.00 | 7243.53 | 6211.14 | 4064.13 | 3354.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 67000.00 | 81200.00 | 82800.00 | 89600.00 | 78000.00 | 90100.00 | 108100.00 | 78700.00 | 67400.00 | 33200.00 | 23400.00 | 17100.00 | 15700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6945.92 | 4594.09 | 18300.00 | 18900.00 | 19100.00 | 22200.00 | 30600.00 | 16100.00 | 8956.05 | 9460.62 | 12000.00 | 6743.07 | 8756.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 87100.00 | 98800.00 | 94100.00 | 99000.00 | 103100.00 | 122200.00 | 55200.00 | 21800.00 | 52400.00 | 64600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1172.43 | 2362.07 | 913.92 | 2715.35 | 703.69 | 1308.08 | 322.88 | 307.90 | 215.95 | 216.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11800.00 | 59.82 | 4733.31 | 36.80 | -- | 6.64 | -- | 0.70 | 17.00 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 88.75 | 207.35 | -- | -- | -- | -- | 1750.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 100000.00 | 101200.00 | 99700.00 | 101900.00 | 104000.00 | 123600.00 | 55500.00 | 22100.00 | 52600.00 | 66500.00 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 100100.00 | 99700.00 | 71000.00 | 129700.00 | 109200.00 | 104700.00 | 76800.00 | 33200.00 | 67400.00 | 71200.00 | 1050.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19900.00 | 22700.00 | 39300.00 | 47600.00 | 14500.00 | 25700.00 | 7856.11 | 4096.79 | 2288.69 | 3293.91 | 4197.46 | 12500.00 | 8309.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | 8145.46 | 1600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 120000.00 | 122400.00 | 110300.00 | 177300.00 | 126900.00 | 130500.00 | 84600.00 | 37300.00 | 83800.00 | 74500.00 | 14500.00 | 14100.00 | 8309.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19900.00 | -21200.00 | -10600.00 | -75400.00 | -22900.00 | -6891.16 | -29100.00 | -15200.00 | -31200.00 | -7950.12 | -14500.00 | -14100.00 | -8309.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 89200.00 | -- | 40.00 | -- | -- | 4800.00 | -- | -- | 6239.29 | 20.00 | 402.66 | 1012.62 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2910.84 | 3085.71 | 8014.00 | 1000.00 | 200.00 | -- | 4772.07 | -- | 2900.00 | 12000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 79200.00 | -- | 370.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 92100.00 | 3085.71 | 8054.00 | 80200.00 | 200.00 | 5170.00 | 4772.07 | 5000.00 | 9139.29 | 12100.00 | 402.66 | 1012.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 100.00 | 1700.00 | 7314.00 | 200.00 | -- | 4772.07 | -- | 10800.00 | 2900.00 | 2188.21 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2384.99 | 3226.20 | 4011.03 | 3593.12 | 2844.68 | 2480.37 | 2675.76 | 2445.05 | 2492.96 | 2364.66 | 1024.86 | 1058.58 | 3561.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1213.57 | 1045.64 | 1023.51 | 811.98 | 26.91 | 1600.86 | 6707.74 | 482.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3698.57 | 5971.84 | 12300.00 | 4605.11 | 2871.59 | 8853.30 | 9383.50 | 13800.00 | 5392.96 | 4552.87 | 1024.86 | 1058.58 | 3561.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 88400.00 | -2886.13 | -4294.54 | 75600.00 | -2671.59 | -3683.30 | -4611.43 | -8768.82 | 3746.33 | 7509.66 | -622.20 | -45.96 | -3561.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.09 | 22.56 | 87.24 | -27.91 | -76.95 | 3.69 | 56.04 | -73.47 | 152.15 | 124.05 | -0.02 | -1.92 | -2.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 75400.00 | -19500.00 | 3517.46 | 19000.00 | -6523.38 | 11600.00 | -3012.45 | -7941.30 | -18400.00 | 9144.22 | -3127.77 | -7394.97 | -3116.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32200.00 | 51700.00 | 48200.00 | 29100.00 | 35700.00 | 24100.00 | 27100.00 | 35000.00 | 53400.00 | 44300.00 | 47400.00 | 54800.00 | 57900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107600.00 | 32200.00 | 51700.00 | 48200.00 | 29100.00 | 35700.00 | 24100.00 | 27100.00 | 35000.00 | 53400.00 | 44300.00 | 47400.00 | 54800.00 |