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研究报告
*ST金泰（300225）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | -1002.21 | -18700.00 | -21000.00 | 15000.00 | 6536.39 | -2696.83 | 8825.44 | 9009.85 | 3555.38 | 9292.74 | 3828.05 | 12200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 3075.37 | 25300.00 | 2132.47 | -12000.00 | -2982.11 | -1812.66 | -10800.00 | -1061.66 | -6241.81 | -6682.26 | -5858.65 | -12500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4988.89 | 13000.00 | -6355.07 | -2284.55 | 5419.46 | -- | -1881.36 | -2351.70 | -1298.38 | -1048.70 | -3919.50 | -3022.13 | -3488.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44500.00 | 60600.00 | 55600.00 | 55400.00 | 108800.00 | 139100.00 | 88600.00 | 91700.00 | 90700.00 | 88400.00 | 71900.00 | 77900.00 | 66400.00 | 61400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 83.55 | 444.63 | 1122.80 | -- | 16.71 | 52.16 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 95200.00 | 1144.60 | 784.80 | 1632.93 | 1426.36 | 508.86 | 384.96 | 580.20 | 800.90 | 1080.28 | 1149.09 | 1148.63 | 1938.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 155800.00 | 57200.00 | 57300.00 | 110400.00 | 140500.00 | 89200.00 | 92100.00 | 91300.00 | 89200.00 | 73000.00 | 79100.00 | 67600.00 | 63300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33500.00 | 32600.00 | 49700.00 | 103800.00 | 100400.00 | 60800.00 | 74200.00 | 61100.00 | 57900.00 | 49400.00 | 50800.00 | 47500.00 | 36900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12200.00 | 13000.00 | 13900.00 | 13200.00 | 10900.00 | 10000.00 | 9282.82 | 8666.62 | 8714.56 | 9279.33 | 7553.71 | 6865.73 | 5967.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3379.50 | 3627.21 | 2848.56 | 5000.32 | 4135.44 | 3381.70 | 3268.39 | 5539.47 | 6479.22 | 5348.64 | 5566.04 | 4201.14 | 3777.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 95700.00 | 8941.51 | 9456.25 | 9427.93 | 10100.00 | 8412.90 | 8047.64 | 7108.19 | 7134.85 | 5460.89 | 5816.55 | 5148.67 | 4469.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 144900.00 | 58200.00 | 76000.00 | 131500.00 | 125500.00 | 82600.00 | 94800.00 | 82400.00 | 80200.00 | 69400.00 | 69800.00 | 63800.00 | 51100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10900.00 | -1002.21 | -18700.00 | -21000.00 | 15000.00 | 6536.39 | -2696.83 | 8825.44 | 9009.85 | 3555.38 | 9292.74 | 3828.05 | 12200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39700.00 | 15300.00 | 43400.00 | 17100.00 | 63800.00 | 50300.00 | 36000.00 | 33000.00 | 15900.00 | 17000.00 | 7000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 113.63 | 540.53 | 1085.61 | 84.52 | 355.52 | 377.97 | 507.27 | 470.69 | 294.39 | 362.10 | 114.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.15 | 71.89 | 0.07 | 9.20 | 40.63 | 27.62 | 33.76 | 99.68 | 26.80 | 3.55 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 231.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1350.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 39800.00 | 15900.00 | 44700.00 | 17200.00 | 64200.00 | 50700.00 | 36600.00 | 33600.00 | 16300.00 | 18700.00 | 7114.44 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 56800.00 | 11700.00 | 17600.00 | 11500.00 | 60800.00 | 52000.00 | 36900.00 | 43500.00 | 16400.00 | 17000.00 | 8300.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
557.97 | 1028.36 | 1108.27 | 1780.91 | 2143.75 | 4230.76 | 1636.73 | 1503.69 | 882.79 | 882.85 | 7908.12 | 5196.71 | 5858.65 | 12500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1376.00 | 8258.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 44.17 | -- | -- | 2834.48 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 57900.00 | 12800.00 | 19400.00 | 15000.00 | 76200.00 | 53600.00 | 38400.00 | 44400.00 | 17300.00 | 24900.00 | 13800.00 | 5858.65 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 3075.37 | 25300.00 | 2132.47 | -12000.00 | -2982.11 | -1812.66 | -10800.00 | -1061.66 | -6241.81 | -6682.26 | -5858.65 | -12500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5.00 | -- | -- | 5889.80 | -- | -- | -- | 1994.00 | 2870.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5.00 | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | 1994.00 | 2870.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13300.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | 9126.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4135.00 | 5426.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17400.00 | 17400.00 | 0.00 | -- | 5889.80 | -- | -- | -- | 1994.00 | 2870.80 | -- | 4500.00 | 9126.10 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10100.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | 9255.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 393.02 | 460.94 | -- | 987.91 | 470.34 | -- | 1881.36 | 2351.70 | 3292.38 | 3919.50 | 3919.50 | 3022.13 | 3359.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 253.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1916.10 | 2134.27 | 6355.07 | 1296.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12500.00 | 4395.22 | 6355.07 | 2284.55 | 470.34 | -- | 1881.36 | 2351.70 | 3292.38 | 3919.50 | 3919.50 | 7522.13 | 12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4988.89 | 13000.00 | -6355.07 | -2284.55 | 5419.46 | -- | -1881.36 | -2351.70 | -1298.38 | -1048.70 | -3919.50 | -3022.13 | -3488.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2191.13 | 15100.00 | 300.55 | -21200.00 | 8427.62 | 3554.28 | -6390.85 | -4324.62 | 6649.81 | -3735.12 | -1309.02 | -5052.74 | -3778.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19600.00 | 4538.52 | 4237.96 | 25400.00 | 17000.00 | 13500.00 | 19800.00 | 24200.00 | 17100.00 | 20800.00 | 22100.00 | 27200.00 | 31000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17400.00 | 19600.00 | 4538.52 | 4237.96 | 25400.00 | 17000.00 | 13500.00 | 19800.00 | 23700.00 | 17100.00 | 20800.00 | 22100.00 | 27200.00 |