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研究报告
海伦哲（300201）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6680.17 | 33600.00 | 4065.81 | -2656.76 | 70100.00 | 19300.00 | 13600.00 | -1331.09 | -7068.34 | 8940.56 | 3523.86 | -4889.47 | -4721.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6345.76 | 6912.00 | -1102.33 | -492.76 | -10300.00 | -12600.00 | -42400.00 | -10100.00 | -11800.00 | -6007.90 | -9050.85 | -1800.93 | -6151.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4743.11 | -18100.00 | -8537.78 | -43000.00 | -31700.00 | 9323.92 | 21900.00 | 419.53 | 39600.00 | -1325.92 | 2521.83 | 6201.25 | 3346.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 151700.00 | 144200.00 | 116100.00 | 156100.00 | 229000.00 | 203000.00 | 158500.00 | 153000.00 | 106400.00 | 84000.00 | 59700.00 | 42400.00 | 29600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 105.42 | -- | 1270.70 | 729.90 | 1885.61 | 741.14 | 648.90 | 47.31 | 237.12 | 131.53 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5359.51 | 5255.96 | 5814.59 | 8769.54 | 20200.00 | 8905.34 | 7611.02 | 7107.84 | 6156.95 | 3179.99 | 1814.89 | 1034.15 | 795.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 157200.00 | 149400.00 | 123200.00 | 165600.00 | 251100.00 | 212700.00 | 166700.00 | 160200.00 | 112800.00 | 87300.00 | 61500.00 | 43400.00 | 30300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
79100.00 | 109200.00 | 75600.00 | 82100.00 | 120900.00 | 133800.00 | 146900.00 | 106800.00 | 116700.00 | 84100.00 | 54000.00 | 40100.00 | 33200.00 | 23000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16700.00 | 14300.00 | 13300.00 | 14100.00 | 14700.00 | 16500.00 | 16400.00 | 16000.00 | 12800.00 | 10400.00 | 7540.00 | 6959.87 | 4661.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10600.00 | 8801.63 | 7272.94 | 10900.00 | 11200.00 | 9635.01 | 11400.00 | 10500.00 | 8837.58 | 5238.71 | 3991.46 | 3060.47 | 1345.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30200.00 | 27400.00 | 17300.00 | 16500.00 | 22300.00 | 21400.00 | 20400.00 | 18500.00 | 18200.00 | 14100.00 | 8689.75 | 6295.48 | 5076.41 | 6028.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 163900.00 | 115900.00 | 119100.00 | 168300.00 | 181000.00 | 193400.00 | 153100.00 | 161500.00 | 119800.00 | 78300.00 | 58000.00 | 48300.00 | 35100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6680.17 | 33600.00 | 4065.81 | -2656.76 | 70100.00 | 19300.00 | 13600.00 | -1331.09 | -7068.34 | 8940.56 | 3523.86 | -4889.47 | -4721.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10.17 | -- | 22.77 | 8700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 995.60 | 8000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 181.80 | 181.80 | 90.90 | 4.69 | 188.88 | -- | -- | -- | -- | 57.40 | 0.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1571.29 | 12.90 | 4.56 | 1299.60 | 70.20 | 32.45 | 1.65 | 167.35 | 137.87 | 9.83 | 49.30 | 67.03 | 11.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5428.23 | 7546.60 | -- | 401.97 | -- | 195.43 | 148.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 36.54 | 60.00 | 0.70 | 201.97 | 4381.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7181.32 | 7751.47 | 95.46 | 1729.04 | 8962.56 | 264.41 | 209.98 | 168.05 | 339.85 | 4448.55 | 649.37 | 1062.62 | 8011.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 172.00 | -- | -- | -- | 9401.25 | 2286.86 | 14700.00 | -- | 1478.50 | -- | 9042.37 | 10.00 | 8000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 663.56 | 839.47 | 1178.44 | 2221.80 | 8691.73 | 10400.00 | 18900.00 | 10200.00 | 8075.89 | 2028.86 | 624.84 | 2853.56 | 2491.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8909.34 | -- | -- | 4331.58 | -- | -- | 3671.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 19.36 | -- | 1210.74 | 167.00 | 84.40 | -- | 2625.28 | 4096.00 | 33.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 835.56 | 839.47 | 1197.79 | 2221.80 | 19300.00 | 12800.00 | 42600.00 | 10200.00 | 12200.00 | 10500.00 | 9700.21 | 2863.56 | 14200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6345.76 | 6912.00 | -1102.33 | -492.76 | -10300.00 | -12600.00 | -42400.00 | -10100.00 | -11800.00 | -6007.90 | -9050.85 | -1800.93 | -6151.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1284.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 6129.94 | 4404.25 | 20800.00 | 2298.20 | -- | -- | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 697.50 | 115.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 26700.00 | 18700.00 | 1000.00 | 19700.00 | 67200.00 | 87800.00 | 92500.00 | 44200.00 | 57300.00 | 31500.00 | 19000.00 | 15500.00 | 7200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2339.45 | 3994.33 | 1000.00 | -- | 20000.00 | 18900.00 | 11100.00 | 9987.73 | 0.35 | 85.30 | 99.73 | 404.01 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28000.00 | 21000.00 | 4994.33 | 20700.00 | 67200.00 | 107800.00 | 117500.00 | 59800.00 | 88100.00 | 33800.00 | 19100.00 | 15600.00 | 7674.01 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19200.00 | 10100.00 | 12300.00 | 61700.00 | 93300.00 | 76800.00 | 64200.00 | 42700.00 | 32500.00 | 29400.00 | 15500.00 | 8100.00 | 3100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3609.49 | 4017.74 | 635.24 | 782.10 | 1984.47 | 4625.25 | 6097.56 | 5862.81 | 4202.25 | 2501.78 | 1627.41 | 1063.47 | 1298.48 | 1227.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 28400.00 | 500.00 | -- | 973.61 | 15600.00 | 25600.00 | 12500.00 | 13500.00 | 4087.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23200.00 | 39100.00 | 13500.00 | 63700.00 | 98900.00 | 98500.00 | 95600.00 | 59400.00 | 48500.00 | 35100.00 | 16600.00 | 9398.48 | 4327.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4743.11 | -18100.00 | -8537.78 | -43000.00 | -31700.00 | 9323.92 | 21900.00 | 419.53 | 39600.00 | -1325.92 | 2521.83 | 6201.25 | 3346.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.03 | 1.38 | 1.76 | 0.04 | -0.65 | 5.43 | -160.84 | -302.41 | -54.41 | 0.59 | -0.05 | -0.07 | -0.01 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4410.08 | 22400.00 | -5574.27 | -46100.00 | 28000.00 | 15900.00 | -7216.32 | -11000.00 | 20700.00 | 1606.70 | -3005.22 | -489.16 | -7525.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32500.00 | 10200.00 | 15700.00 | 61900.00 | 33800.00 | 18000.00 | 25200.00 | 36200.00 | 15500.00 | 13900.00 | 16900.00 | 17400.00 | 24900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36900.00 | 32500.00 | 10200.00 | 15700.00 | 61900.00 | 33800.00 | 18000.00 | 25200.00 | 36200.00 | 15500.00 | 13900.00 | 16900.00 | 17400.00 |