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研究报告
海伦哲（300201）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 153800.00 | 132600.00 | 136200.00 | 128800.00 | 114500.00 | 114100.00 | 116300.00 | 118700.00 | 105400.00 | 78800.00 | 67600.00 | 66200.00 | 65300.00 |
| 资产合计 |
-- | 258100.00 | 218300.00 | 216500.00 | 233000.00 | 285800.00 | 291800.00 | 280000.00 | 227500.00 | 223100.00 | 131900.00 | 107700.00 | 100700.00 | 90000.00 |
| 负债合计 |
-- | 104400.00 | 85700.00 | 80300.00 | 104200.00 | 171200.00 | 177700.00 | 163700.00 | 108800.00 | 117600.00 | 53100.00 | 40100.00 | 34500.00 | 24700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 153700.00 | 132200.00 | 135800.00 | 128300.00 | 115000.00 | 113500.00 | 115000.00 | 117500.00 | 104300.00 | 77800.00 | 66700.00 | 65200.00 | 64900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 10.95 | 14.49 | 31.99 | 38.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 10500.00 | 11100.00 | 12700.00 | 12600.00 | 16400.00 | 17400.00 | 7666.67 | 689.46 | 826.38 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1951.93 | 2691.61 | 10100.00 | 9602.69 | 10200.00 | 12100.00 | 12300.00 | 3228.24 | 2756.99 | 2234.43 | 2344.35 | 2454.27 | 2564.20 |
| 无形资产 |
-- | 13600.00 | 13900.00 | 14300.00 | 14600.00 | 15200.00 | 15400.00 | 16300.00 | 17200.00 | 18100.00 | 17500.00 | 6764.02 | 6956.55 | 7171.29 |
| 商誉 |
-- | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 525.52 | 525.52 | 3621.97 | 3672.54 | 5173.89 | 5173.89 | 5173.89 | 437.24 | 437.24 | 843.09 |
| 递延所得税资产 |
-- | 5755.39 | 5024.85 | 6396.71 | 7438.96 | 2155.20 | 2978.95 | 1766.32 | 1884.29 | 1542.39 | 751.54 | 533.19 | 297.77 | 152.12 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 45800.00 | 37400.00 | 14500.00 | 25400.00 | 64800.00 | 43900.00 | 28700.00 | 31100.00 | 44000.00 | 17900.00 | 15800.00 | 17600.00 | 18100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 10.95 | 14.49 | 31.99 | 38.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 94400.00 | 62100.00 | 69400.00 | 73500.00 | 61400.00 | 75500.00 | 106400.00 | 83700.00 | 80300.00 | 37800.00 | 23800.00 | 23300.00 | 16300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 21.75 | 144.02 | 1321.10 | 2286.94 | 3490.66 | 1863.33 | 940.14 | 706.60 | 1218.59 | 1158.46 | 1120.00 | 621.11 | 3.00 |
| 应收账款 |
-- | 94400.00 | 62000.00 | 68100.00 | 71200.00 | 57900.00 | 73600.00 | 105500.00 | 83000.00 | 79100.00 | 36600.00 | 22700.00 | 22600.00 | 16300.00 |
| 预付款项 |
-- | 2525.10 | 1243.44 | 2225.45 | 2479.49 | 3575.43 | 1837.52 | 3242.36 | 1098.35 | 2172.65 | 3721.24 | 11800.00 | 3390.96 | 2852.08 |
| 其他应收款合计 |
-- | 5531.90 | 10100.00 | 5507.42 | 7219.03 | 4744.61 | 5328.01 | 4942.51 | 4774.36 | 3357.78 | 3945.28 | 3724.51 | 2838.38 | 3202.47 |
| 其他应收款 |
-- | 5531.90 | 10100.00 | 5507.42 | 7219.03 | 4744.61 | -- | 4942.51 | 4774.36 | 3357.78 | 3945.28 | 3724.51 | 2838.38 | 3202.47 |
| 存货 |
-- | 28800.00 | 24300.00 | 27500.00 | 21700.00 | 32000.00 | 44800.00 | 33300.00 | 32100.00 | 30700.00 | 20300.00 | 20400.00 | 20500.00 | 18000.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 294.92 | -- | 114.00 | 2888.58 | 5687.89 | 3990.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 1713.88 | 2311.12 | 1549.92 | 1740.58 | 3212.24 | 2124.21 | 1105.92 | 931.24 | 29.82 | -- | 761.46 | 279.10 | -- |
| 总现金 |
-- | 45800.00 | 37400.00 | 14500.00 | 25400.00 | 64800.00 | 43900.00 | 28700.00 | 31100.00 | 44000.00 | 17900.00 | 15800.00 | 17600.00 | 18100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 179700.00 | 137800.00 | 123300.00 | 135600.00 | 177500.00 | 178100.00 | 177700.00 | 153700.00 | 160600.00 | 83600.00 | 76200.00 | 67900.00 | 58500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 10500.00 | 11100.00 | 12700.00 | 12600.00 | 16400.00 | 17400.00 | 7666.67 | 689.46 | 826.38 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1951.93 | 2691.61 | 10100.00 | 9602.69 | 10200.00 | 12100.00 | 12300.00 | 3228.24 | 2756.99 | 2234.43 | 2344.35 | 2454.27 | 2564.20 |
| 固定资产合计 |
-- | 28800.00 | 31000.00 | 33000.00 | 35900.00 | 39500.00 | 40800.00 | 40200.00 | 41900.00 | 23300.00 | 21700.00 | 21200.00 | 22500.00 | 18000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 28800.00 | 31000.00 | 33000.00 | 35900.00 | 39500.00 | -- | 40200.00 | 41900.00 | 23300.00 | 21700.00 | 21200.00 | 22500.00 | 18000.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 15400.00 | 15400.00 | 15300.00 | 14800.00 | 13000.00 | 5799.64 | 4669.68 | 286.37 | 9291.61 | 809.51 | 178.32 | 105.66 | 2756.58 |
| 其中：在建工程 |
-- | 15400.00 | 15400.00 | 15300.00 | 14800.00 | 13000.00 | 5799.64 | 4669.68 | 286.37 | 9291.61 | 809.51 | 178.32 | 105.66 | 2756.58 |
| 无形资产 |
-- | 13600.00 | 13900.00 | 14300.00 | 14600.00 | 15200.00 | 15400.00 | 16300.00 | 17200.00 | 18100.00 | 17500.00 | 6764.02 | 6956.55 | 7171.29 |
| 商誉 |
-- | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 525.52 | 525.52 | 3621.97 | 3672.54 | 5173.89 | 5173.89 | 5173.89 | 437.24 | 437.24 | 843.09 |
| 长期待摊费用 |
-- | 32.68 | -- | 27.04 | 30.65 | 113.53 | 777.59 | 672.38 | 243.87 | 262.79 | 54.69 | 25.78 | 60.72 | 82.19 |
| 递延所得税资产 |
-- | 5755.39 | 5024.85 | 6396.71 | 7438.96 | 2155.20 | 2978.95 | 1766.32 | 1884.29 | 1542.39 | 751.54 | 533.19 | 297.77 | 152.12 |
| 其他非流动资产 |
-- | 347.54 | 347.54 | 338.11 | 773.21 | 8407.05 | 11700.00 | 9419.92 | 2611.25 | 619.02 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 78400.00 | 80500.00 | 93200.00 | 97400.00 | 108300.00 | 113700.00 | 102400.00 | 73900.00 | 62500.00 | 48300.00 | 31400.00 | 32800.00 | 31600.00 |
| 资产合计 |
-- | 258100.00 | 218300.00 | 216500.00 | 233000.00 | 285800.00 | 291800.00 | 280000.00 | 227500.00 | 223100.00 | 131900.00 | 107700.00 | 100700.00 | 90000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2203.19 | 1179.42 | 1122.13 | 1393.41 | 2084.94 | 1327.20 | 1318.30 | 1722.77 | 1772.90 | 824.53 | 550.41 | 318.97 | 223.61 |
| 应交税费 |
-- | 3877.49 | 1182.96 | 2695.42 | 3570.88 | 8965.67 | 6838.64 | 8053.11 | 6260.55 | 4657.36 | 3027.59 | 1252.61 | 1643.38 | 943.12 |
| 预计负债 |
-- | 3.80 | 113.24 | 45.24 | 663.37 | 98.26 | 86.65 | 190.93 | 410.11 | 172.27 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 766.50 | 754.00 | 205.78 | 359.96 | 1539.11 | 1497.09 | 524.44 | 614.88 | 686.00 | 670.07 | 423.97 | 455.71 | 487.45 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 26800.00 | 15800.00 | 2403.10 | 11500.00 | 49800.00 | 76300.00 | 61200.00 | 34000.00 | 32000.00 | 18800.00 | 19000.00 | 15500.00 | 6600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 67400.00 | 60400.00 | 53200.00 | 65400.00 | 74500.00 | 64500.00 | 69600.00 | 39200.00 | 52000.00 | 23800.00 | 15700.00 | 10700.00 | 12500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 18000.00 | 12700.00 | -- | 6657.60 | 2862.74 | 15800.00 | 22800.00 | 11200.00 | 16400.00 | 5224.56 | 2700.00 | 698.00 | 600.00 |
| 应付账款 |
-- | 49400.00 | 47700.00 | 53200.00 | 58800.00 | 71600.00 | 48600.00 | 46800.00 | 28000.00 | 35600.00 | 18500.00 | 13000.00 | 9978.59 | 11900.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | 55.00 | -- | -- | -- | 7556.82 | 2690.81 | 2245.23 | 4296.39 | 2549.76 | 2733.75 | 5619.74 | 1558.61 |
| 合同负债 |
-- | 1291.51 | 1130.86 | 8595.19 | 5449.98 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2203.19 | 1179.42 | 1122.13 | 1393.41 | 2084.94 | 1327.20 | 1318.30 | 1722.77 | 1772.90 | 824.53 | 550.41 | 318.97 | 223.61 |
| 应交税费 |
-- | 3877.49 | 1182.96 | 2695.42 | 3570.88 | 8965.67 | 6838.64 | 8053.11 | 6260.55 | 4657.36 | 3027.59 | 1252.61 | 1643.38 | 943.12 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1632.41 | 1301.15 | 1418.99 | 2264.78 | 1708.35 | 2991.06 | 1933.00 | 1217.18 | 4735.84 | 865.42 | 308.47 | 169.89 | 647.55 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.38 | 52.30 | 51.11 | 24.77 | -- | -- | 1.05 |
| 其他应付款 |
-- | 1632.41 | 1301.15 | 1418.99 | 2264.78 | 1708.35 | -- | 1834.63 | 1164.88 | 4684.73 | 840.65 | 308.47 | 169.89 | 646.50 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 455.16 | 1806.53 | 2164.46 | 4705.00 | 2908.81 | 1360.00 | 1900.00 | 1770.00 | 960.00 | -- | -- | 1500.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 315.38 | 255.42 | 2330.36 | 3037.43 | 4892.51 | 1836.33 | 478.10 | 496.53 | 323.47 | 60.00 | 2.16 | 2.16 | 252.93 |
| 流动负债合计 |
-- | 103500.00 | 81800.00 | 73500.00 | 94800.00 | 159400.00 | 164200.00 | 146700.00 | 87100.00 | 101500.00 | 50900.00 | 39500.00 | 33900.00 | 24200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 2925.00 | 6375.00 | 8175.00 | 9869.78 | 10700.00 | 15500.00 | 13800.00 | 14300.00 | 1460.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 548.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 548.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 3.80 | 113.24 | 45.24 | 663.37 | 98.26 | 86.65 | 190.93 | 410.11 | 172.27 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 766.50 | 754.00 | 205.78 | 359.96 | 1539.11 | 1497.09 | 524.44 | 614.88 | 686.00 | 670.07 | 423.97 | 455.71 | 487.45 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 77.46 | 495.32 | 510.90 | 6401.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 852.32 | 3889.97 | 6739.47 | 9375.01 | 11800.00 | 13500.00 | 17100.00 | 21800.00 | 16100.00 | 2217.74 | 539.94 | 603.58 | 487.45 |
| 负债合计 |
-- | 104400.00 | 85700.00 | 80300.00 | 104200.00 | 171200.00 | 177700.00 | 163700.00 | 108800.00 | 117600.00 | 53100.00 | 40100.00 | 34500.00 | 24700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 100900.00 | 104100.00 | 104100.00 | 104100.00 | 104100.00 | 104100.00 | 104100.00 | 104100.00 | 102900.00 | 36500.00 | 35200.00 | 35200.00 | 17600.00 |
| 资本公积 |
-- | 1536.08 | 10100.00 | 9441.13 | 9441.13 | 9441.13 | 9839.60 | 9764.44 | 12700.00 | 8619.94 | 26000.00 | 18300.00 | 18700.00 | 36100.00 |
| 减：库存股 |
-- | 6700.96 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 196.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 3629.30 | 5464.65 | 3822.07 | 2992.64 | 2992.64 | 2992.64 | 2859.01 | 2194.47 | 1397.29 | 1178.84 | 1165.82 | 1142.73 | 1142.73 |
| 未分配利润 |
-- | 52800.00 | 36200.00 | 17300.00 | 10800.00 | -2249.89 | -4111.79 | -2071.31 | -1887.64 | -8943.78 | 13800.00 | 11600.00 | 9958.98 | 9931.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 153700.00 | 132200.00 | 135800.00 | 128300.00 | 115000.00 | 113500.00 | 115000.00 | 117500.00 | 104300.00 | 77800.00 | 66700.00 | 65200.00 | 64900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 95.87 | 328.45 | 488.49 | 474.47 | -429.66 | 627.70 | 1255.71 | 1142.58 | 1109.19 | 931.68 | 957.19 | 988.34 | 442.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 153800.00 | 132600.00 | 136200.00 | 128800.00 | 114500.00 | 114100.00 | 116300.00 | 118700.00 | 105400.00 | 78800.00 | 67600.00 | 66200.00 | 65300.00 |