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研究报告
潜能恒信（300191）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | -318.13 | 11700.00 | 9598.79 | 21000.00 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.50 | 6181.99 | 13200.00 | 5568.12 | 2710.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65100.00 | -52700.00 | -21200.00 | 689.40 | -1210.47 | -32200.00 | 19200.00 | 65.88 | -7349.26 | 4350.07 | 3810.20 | -3330.33 | -4734.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 54300.00 | 24500.00 | 22500.00 | -10400.00 | -14200.00 | 28300.00 | 1909.77 | 451.72 | -320.00 | -320.00 | -910.00 | -960.00 | -3200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 51500.00 | 45600.00 | 47800.00 | 43000.00 | 50100.00 | 7811.16 | 12500.00 | 14400.00 | 1513.23 | 12400.00 | 19900.00 | 11800.00 | 8763.96 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 7.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4913.39 | 807.43 | 2219.44 | 14400.00 | 4324.87 | 360.18 | 981.36 | 700.69 | 353.82 | 167.93 | 38.55 | 509.57 | 86.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 56500.00 | 46400.00 | 50000.00 | 57400.00 | 54400.00 | 8171.35 | 13400.00 | 15100.00 | 1867.05 | 12500.00 | 20000.00 | 12300.00 | 8850.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23400.00 | 22200.00 | 18200.00 | 14400.00 | 20700.00 | 4925.55 | 4950.75 | 2706.36 | 2097.51 | 822.47 | 935.25 | 1520.59 | 837.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5855.74 | 5233.10 | 5218.60 | 4113.65 | 4164.25 | 1979.94 | 1826.60 | 1731.68 | 2198.20 | 2673.63 | 2541.46 | 2425.85 | 2460.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8615.59 | 8566.63 | 10600.00 | 4609.24 | 4941.51 | 857.52 | 446.23 | 632.09 | 1009.26 | 421.43 | 1855.42 | 1598.42 | 1919.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4224.61 | 10800.00 | 4237.89 | 24700.00 | 3610.24 | 7247.93 | 3777.98 | 3344.34 | 4372.58 | 2430.86 | 1418.77 | 1204.50 | 922.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 42100.00 | 46700.00 | 38300.00 | 47800.00 | 33400.00 | 15000.00 | 11000.00 | 8414.47 | 9677.56 | 6348.39 | 6750.91 | 6749.36 | 6140.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14400.00 | -318.13 | 11700.00 | 9598.79 | 21000.00 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.50 | 6181.99 | 13200.00 | 5568.12 | 2710.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 860.59 | 7039.29 | 15000.00 | 15000.00 | 35000.00 | 37300.00 | 89800.00 | 34800.00 | 30900.00 | 9376.85 | 4961.56 | -- | 346.99 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 134.18 | 250.70 | 62.17 | 257.04 | 406.79 | 3498.28 | 1914.60 | 1908.24 | 1297.56 | 1853.59 | 2341.58 | 2051.80 | 2319.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.77 | -- | -- | 8217.00 | 898.00 | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 632.27 | 1783.79 | -- | -- | -- | -- | 1153.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 994.77 | 7923.02 | 16800.00 | 15300.00 | 43600.00 | 41700.00 | 105000.00 | 37900.00 | 32200.00 | 11200.00 | 7303.14 | 2051.80 | 2666.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3024.00 | 4526.32 | 1397.52 | 46.02 | 35900.00 | 31000.00 | 72500.00 | 30000.00 | 33100.00 | 3095.00 | -- | 1309.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 62600.00 | 55600.00 | 36600.00 | 14500.00 | 8919.33 | 28700.00 | 13300.00 | 7829.22 | 6441.40 | 3785.36 | 3492.94 | 4072.43 | 7401.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 398.82 | 475.00 | -- | -- | -- | 14200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66100.00 | 60600.00 | 38000.00 | 14600.00 | 44800.00 | 73900.00 | 85800.00 | 37800.00 | 39500.00 | 6880.36 | 3492.94 | 5382.13 | 7401.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65100.00 | -52700.00 | -21200.00 | 689.40 | -1210.47 | -32200.00 | 19200.00 | 65.88 | -7349.26 | 4350.07 | 3810.20 | -3330.33 | -4734.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.40 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 51200.00 | 46700.00 | 31700.00 | 10800.00 | 450.00 | 7441.67 | 3409.20 | 1002.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47000.00 | 2232.36 | 892.36 | -- | -- | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 98200.00 | 48900.00 | 32600.00 | 10800.00 | 450.00 | 32400.00 | 3512.61 | 1002.01 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38400.00 | 20000.00 | 8349.17 | 4950.00 | 7707.99 | 3377.18 | 775.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2720.43 | 1970.61 | 1543.42 | 822.08 | 912.62 | 803.82 | 827.43 | 550.29 | 320.00 | 320.00 | 960.00 | 960.00 | 3200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 107.08 | -- | 149.05 | -- | -- | 103.40 | 506.61 | 229.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2787.82 | 2438.94 | 211.72 | 15500.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 43900.00 | 24400.00 | 10100.00 | 21200.00 | 14600.00 | 4181.01 | 1602.84 | 550.29 | 320.00 | 320.00 | 960.00 | 960.00 | 3200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 54300.00 | 24500.00 | 22500.00 | -10400.00 | -14200.00 | 28300.00 | 1909.77 | 451.72 | -320.00 | -320.00 | -910.00 | -960.00 | -3200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -17.27 | 18.37 | 716.14 | 13.11 | -712.84 | 216.35 | 512.43 | -584.98 | 858.50 | 353.21 | 35.61 | -75.46 | -1.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3616.21 | -28500.00 | 13700.00 | -89.23 | 4922.74 | -10500.00 | 24100.00 | 6610.06 | -14600.00 | 10600.00 | 16200.00 | 1202.33 | -5225.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27900.00 | 56300.00 | 42600.00 | 42700.00 | 37800.00 | 48300.00 | 24300.00 | 17600.00 | 32300.00 | 21700.00 | 5534.10 | 4331.77 | 9557.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31500.00 | 27900.00 | 56300.00 | 42600.00 | 42700.00 | 37800.00 | 48300.00 | 24300.00 | 17600.00 | 32300.00 | 21700.00 | 5534.10 | 4331.77 |