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研究报告
通裕重工（300185）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
694699.90 | 691700.00 | 703499.90 | 694400.00 | 655600.00 | 576900.00 | 549700.00 | 533300.00 | 541099.90 | 529999.90 | 386500.00 | 364900.00 | 373900.00 | 368400.00 |
| 资产合计 |
1489500.00 | 1552000.00 | 1579000.00 | 1577400.00 | 1347100.00 | 1241900.00 | 1229500.00 | 1036600.00 | 1008800.00 | 910000.00 | 789099.90 | 689099.90 | 689600.00 | 631400.00 |
| 负债合计 |
794900.00 | 860299.90 | 875399.90 | 883000.00 | 691599.90 | 664900.00 | 679800.00 | 503300.00 | 467700.00 | 380000.00 | 402600.00 | 324100.00 | 315800.00 | 263000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
689300.00 | 686500.00 | 698500.00 | 689600.00 | 651200.00 | 556700.00 | 531700.00 | 515400.00 | 507600.00 | 499300.00 | 356800.00 | 351000.00 | 347000.00 | 351300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
65.36 | 65.36 | 4900.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 长期股权投资 |
3889.36 | 4087.96 | 4832.22 | 5036.55 | 5186.48 | 3541.22 | 3642.87 | 720.64 | 250.09 | 249.97 | -- | 10400.00 | 9509.45 | 8823.34 |
| 投资性房地产 |
252.89 | 278.85 | 313.48 | 348.10 | 385.62 | 420.24 | 454.87 | 489.50 | 521.24 | 555.87 | 590.50 | 625.13 | 659.75 | 694.38 |
| 无形资产 |
41300.00 | 41800.00 | 43000.00 | 44400.00 | 45400.00 | 47800.00 | 49900.00 | 50200.00 | 52300.00 | 49700.00 | 50900.00 | 32200.00 | 35500.00 | 24400.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 2229.53 | 4250.87 | 4577.42 | 4886.58 | 6610.09 | 6944.40 | 7077.59 | 7420.77 | 7991.12 | 7349.67 | 7667.03 | 317.36 |
| 递延所得税资产 |
6006.69 | 4717.39 | 3700.79 | 7832.07 | 7419.17 | 7278.26 | 6128.01 | 6218.95 | 4782.65 | 4009.03 | 3517.36 | 2748.85 | 2662.80 | 2595.81 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
68600.00 | 128500.00 | 145400.00 | 177800.00 | 101800.00 | 122800.00 | 140800.00 | 100800.00 | 148000.00 | 172800.00 | 77200.00 | 39300.00 | 77100.00 | 146700.00 |
| 交易性金融资产 |
65.36 | 65.36 | 4900.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
293300.00 | 274600.00 | 283200.00 | 227800.00 | 181800.00 | 166600.00 | 177800.00 | 150300.00 | 152000.00 | 131700.00 | 123500.00 | 103700.00 | 92200.00 | 83800.00 |
| 其中：应收票据 |
57500.00 | 54500.00 | 60600.00 | 14700.00 | 16400.00 | 17700.00 | 15600.00 | 18200.00 | 27800.00 | 22400.00 | 23000.00 | 16900.00 | 10600.00 | 10500.00 |
| 应收账款 |
235900.00 | 220000.00 | 222600.00 | 213100.00 | 165400.00 | 148800.00 | 162200.00 | 132100.00 | 124200.00 | 109300.00 | 100500.00 | 86900.00 | 81600.00 | 73400.00 |
| 预付款项 |
9163.83 | 7808.69 | 9095.49 | 37100.00 | 24800.00 | 11700.00 | 18100.00 | 33100.00 | 12900.00 | 9030.51 | 6604.41 | 6795.81 | 11700.00 | 7767.59 |
| 其他应收款合计 |
2117.74 | 1859.33 | 1489.64 | 2363.97 | 1057.28 | 1447.27 | 2091.63 | 2465.80 | 2322.22 | 1660.85 | 3989.16 | 919.55 | 1172.89 | 2430.32 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 813.08 | -- | -- | -- | 56.83 | 915.36 | 935.19 | 1.39 | 38.91 | 498.57 | 1885.85 |
| 其他应收款 |
-- | 1859.33 | 1489.64 | 1550.89 | 1057.28 | 1447.27 | 2091.63 | -- | 1406.86 | 725.66 | 3987.77 | 880.64 | 674.33 | 544.47 |
| 存货 |
318300.00 | 308800.00 | 334600.00 | 313300.00 | 242800.00 | 233300.00 | 229900.00 | 206200.00 | 182500.00 | 133600.00 | 121100.00 | 117500.00 | 104000.00 | 77500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
11200.00 | 25100.00 | 2143.78 | 2544.81 | 1600.00 | 364.00 | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
20200.00 | 32100.00 | 23300.00 | 101500.00 | 132900.00 | 94700.00 | 90700.00 | 7335.38 | 7510.21 | 11800.00 | 14400.00 | 12200.00 | 11000.00 | -- |
| 总现金 |
68700.00 | 128600.00 | 150300.00 | 200000.00 | 101800.00 | 122800.00 | 140800.00 | 100800.00 | 148000.00 | 172800.00 | 77200.00 | 39300.00 | 77100.00 | 146700.00 |
| 流动资产合计 |
746599.90 | 792600.00 | 821400.00 | 913400.00 | 710699.90 | 645700.00 | 663400.00 | 500200.00 | 505300.00 | 461800.00 | 346800.00 | 280500.00 | 297100.00 | 318200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 长期股权投资 |
3889.36 | 4087.96 | 4832.22 | 5036.55 | 5186.48 | 3541.22 | 3642.87 | 720.64 | 250.09 | 249.97 | -- | 10400.00 | 9509.45 | 8823.34 |
| 投资性房地产 |
252.89 | 278.85 | 313.48 | 348.10 | 385.62 | 420.24 | 454.87 | 489.50 | 521.24 | 555.87 | 590.50 | 625.13 | 659.75 | 694.38 |
| 固定资产合计 |
581500.00 | 583800.00 | 533600.00 | 503800.00 | 491900.00 | 480600.00 | 449000.00 | 420000.00 | 364600.00 | 319000.00 | 332300.00 | 154100.00 | 158500.00 | 138500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 583800.00 | 533600.00 | 503800.00 | 491900.00 | 480600.00 | 449000.00 | 420000.00 | 364600.00 | 319000.00 | 332300.00 | 154100.00 | 158500.00 | 138500.00 |
| 在建工程合计 |
88300.00 | 88700.00 | 126700.00 | 70800.00 | 42100.00 | 26700.00 | 32900.00 | 40700.00 | 66400.00 | 61900.00 | 41100.00 | 182300.00 | 161800.00 | 137100.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 88700.00 | 126700.00 | 70800.00 | 42100.00 | 26700.00 | 32900.00 | 40700.00 | 66400.00 | 61900.00 | 41100.00 | 182300.00 | 161800.00 | 137100.00 |
| 无形资产 |
41300.00 | 41800.00 | 43000.00 | 44400.00 | 45400.00 | 47800.00 | 49900.00 | 50200.00 | 52300.00 | 49700.00 | 50900.00 | 32200.00 | 35500.00 | 24400.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 2229.53 | 4250.87 | 4577.42 | 4886.58 | 6610.09 | 6944.40 | 7077.59 | 7420.77 | 7991.12 | 7349.67 | 7667.03 | 317.36 |
| 长期待摊费用 |
1528.72 | 800.70 | 185.89 | 700.39 | 1697.04 | 2268.69 | 2008.94 | 2960.26 | 243.64 | 241.77 | 161.12 | 46.47 | 50.57 | 54.67 |
| 递延所得税资产 |
6006.69 | 4717.39 | 3700.79 | 7832.07 | 7419.17 | 7278.26 | 6128.01 | 6218.95 | 4782.65 | 4009.03 | 3517.36 | 2748.85 | 2662.80 | 2595.81 |
| 其他非流动资产 |
20200.00 | 35000.00 | 42900.00 | 26800.00 | 33500.00 | 17100.00 | 8370.87 | 2525.19 | 1325.19 | 1280.31 | 1301.61 | 15000.00 | 14600.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
742900.00 | 759399.90 | 757600.00 | 664100.00 | 636400.00 | 596100.00 | 566100.00 | 536399.90 | 503600.00 | 448200.00 | 442300.00 | 408600.00 | 392500.00 | 313200.00 |
| 资产合计 |
1489500.00 | 1552000.00 | 1579000.00 | 1577400.00 | 1347100.00 | 1241900.00 | 1229500.00 | 1036600.00 | 1008800.00 | 910000.00 | 789099.90 | 689099.90 | 689600.00 | 631400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
23600.00 | 21900.00 | 19400.00 | 18900.00 | 17000.00 | 18500.00 | 13600.00 | 9501.46 | 9715.44 | 7883.64 | 7709.08 | 5362.28 | 3187.38 | 3104.58 |
| 应交税费 |
6185.61 | 4197.05 | 4923.89 | 4841.13 | 5111.20 | 5875.61 | 5204.29 | 4483.31 | 5292.09 | 2930.18 | 1788.66 | 962.77 | 1220.85 | -6326.71 |
| 预计负债 |
102.35 | 146.37 | 259.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
138100.00 | 134600.00 | 129600.00 | 124400.00 | -- | 50000.00 | 59900.00 | 59800.00 | -- | 47800.00 | 47700.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2821.44 | 3398.76 | 3282.58 | 9341.59 | 8355.17 | 6723.75 | 4234.95 | 2966.56 | 1956.63 | 2214.11 | 2471.84 | 1978.97 | 1934.06 | 618.20 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
191900.00 | 352100.00 | 377500.00 | 430800.00 | 343300.00 | 316100.00 | 347100.00 | 250000.00 | 197000.00 | 174300.00 | 186900.00 | 180200.00 | 164400.00 | 119900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
168000.00 | 151700.00 | 168900.00 | 124900.00 | 104800.00 | 92300.00 | 83700.00 | 55400.00 | 77900.00 | 55700.00 | 57700.00 | 55600.00 | 35400.00 | 39400.00 |
| 其中：应付票据 |
37200.00 | 34300.00 | 57000.00 | 38500.00 | 41800.00 | 37200.00 | 39400.00 | 20500.00 | 49600.00 | 29700.00 | 27800.00 | 27600.00 | 8044.39 | 12500.00 |
| 应付账款 |
130800.00 | 117300.00 | 111900.00 | 86400.00 | 63000.00 | 55200.00 | 44400.00 | 34900.00 | 28400.00 | 25900.00 | 30000.00 | 28000.00 | 27400.00 | 26800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | 7509.16 | 7106.32 | 2946.85 | 3905.14 | 5137.54 | 2789.16 | 2865.34 |
| 合同负债 |
20100.00 | 14600.00 | 16500.00 | 16700.00 | 15700.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
23600.00 | 21900.00 | 19400.00 | 18900.00 | 17000.00 | 18500.00 | 13600.00 | 9501.46 | 9715.44 | 7883.64 | 7709.08 | 5362.28 | 3187.38 | 3104.58 |
| 应交税费 |
6185.61 | 4197.05 | 4923.89 | 4841.13 | 5111.20 | 5875.61 | 5204.29 | 4483.31 | 5292.09 | 2930.18 | 1788.66 | 962.77 | 1220.85 | -6326.71 |
| 其他应付款合计 |
9503.88 | 13200.00 | 20100.00 | 15100.00 | 15400.00 | 12100.00 | 13200.00 | 17200.00 | 13000.00 | 9254.34 | 9600.11 | 6595.01 | 6789.07 | 8741.65 |
| 其中：应付利息 |
556.28 | 740.06 | 371.08 | 222.70 | -- | -- | -- | 719.69 | 3789.37 | 3789.37 | 3789.37 | -- | -- | 1139.52 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 698.00 | -- | -- | 189.02 | 122.71 | 152.71 | 322.28 |
| 其他应付款 |
-- | 12500.00 | 19800.00 | 14900.00 | 14400.00 | 11200.00 | 12300.00 | 15700.00 | 9208.12 | 5464.97 | 5621.73 | 6472.30 | 6636.35 | 7279.85 |
| 一年内到期的非流动负债 |
67400.00 | 41900.00 | 24300.00 | 40800.00 | 38000.00 | 37500.00 | 32400.00 | 56100.00 | 77700.00 | 44200.00 | 15500.00 | 27200.00 | 17700.00 | 13600.00 |
| 其他流动负债 |
33300.00 | 31400.00 | 28800.00 | 63700.00 | 88200.00 | 62300.00 | 59600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 45700.00 | 46000.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 630900.00 | 660500.00 | 715800.00 | 627400.00 | 557099.90 | 568700.00 | 400200.00 | 387800.00 | 297100.00 | 283200.00 | 281100.00 | 277200.00 | 227200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
129600.00 | 87000.00 | 77000.00 | 27200.00 | 32500.00 | 9236.36 | 11400.00 | 11000.00 | 39800.00 | 25300.00 | 44500.00 | 22000.00 | 29500.00 | 26900.00 |
| 应付债券 |
138100.00 | 134600.00 | 129600.00 | 124400.00 | -- | 50000.00 | 59900.00 | 59800.00 | -- | 47800.00 | 47700.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | 3206.62 | 19600.00 | 38800.00 | 32000.00 | 25800.00 | 34200.00 | 3048.89 | 19500.00 | 13500.00 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | 3206.62 | 19600.00 | 38800.00 | 32000.00 | 25800.00 | 34200.00 | 3048.89 | 19500.00 | 13500.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
102.35 | 146.37 | 259.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2821.44 | 3398.76 | 3282.58 | 9341.59 | 8355.17 | 6723.75 | 4234.95 | 2966.56 | 1956.63 | 2214.11 | 2471.84 | 1978.97 | 1934.06 | 618.20 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8331.20 |
| 非流动负债合计 |
274800.00 | 229400.00 | 214900.00 | 167300.00 | 64100.00 | 107900.00 | 111200.00 | 103100.00 | 80000.00 | 82900.00 | 119300.00 | 43000.00 | 38600.00 | 35800.00 |
| 负债合计 |
794900.00 | 860299.90 | 875399.90 | 883000.00 | 691599.90 | 664900.00 | 679800.00 | 503300.00 | 467700.00 | 380000.00 | 402600.00 | 324100.00 | 315800.00 | 263000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 389700.00 | 389700.00 | 389700.00 | 389700.00 | 326800.00 | 326800.00 | 326800.00 | 326800.00 | 326800.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
| 资本公积 |
152500.00 | 145700.00 | 137000.00 | 137000.00 | 137000.00 | 114500.00 | 114500.00 | 114500.00 | 115300.00 | 115300.00 | 215400.00 | 215400.00 | 216700.00 | 217800.00 |
| 减：库存股 |
11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-64.88 | -64.75 | -86.78 | -8.43 | 45.19 | -99.53 | -69.04 | 11.72 | 53.83 | 78.52 | 31.53 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 22000.00 | 21600.00 | 20200.00 | 19300.00 | 17500.00 | 14500.00 | 13000.00 | 10800.00 | 9466.82 | 7874.05 | 5734.93 | 5223.87 | 4940.63 |
| 未分配利润 |
109100.00 | 103000.00 | 124600.00 | 117200.00 | 105200.00 | 98000.00 | 75900.00 | 61100.00 | 54600.00 | 47700.00 | 43500.00 | 39900.00 | 35100.00 | 38500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
689300.00 | 686500.00 | 698500.00 | 689600.00 | 651200.00 | 556700.00 | 531700.00 | 515400.00 | 507600.00 | 499300.00 | 356800.00 | 351000.00 | 347000.00 | 351300.00 |
| 少数股东权益 |
5381.44 | 5142.44 | 5077.71 | 4743.97 | 4348.47 | 20200.00 | 18000.00 | 17900.00 | 33500.00 | 30700.00 | 29700.00 | 13900.00 | 26900.00 | 17100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
694699.90 | 691700.00 | 703499.90 | 694400.00 | 655600.00 | 576900.00 | 549700.00 | 533300.00 | 541099.90 | 529999.90 | 386500.00 | 364900.00 | 373900.00 | 368400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1489500.00 | 1552000.00 | 1579000.00 | 1577400.00 | 1347100.00 | 1241900.00 | 1229500.00 | 1036600.00 | 1008800.00 | 910000.00 | 789099.90 | 689099.90 | 689600.00 | 631400.00 |