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研究报告
力源信息（300184）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 373000.00 | 361300.00 | 355100.00 | 327300.00 | 291800.00 | 469400.00 | 457600.00 | 420400.00 | 130500.00 | 68800.00 | 63200.00 | 43400.00 | 44800.00 |
| 资产合计 |
-- | 588299.90 | 555300.00 | 535800.00 | 519600.00 | 478300.00 | 651700.00 | 646600.00 | 612700.00 | 174200.00 | 100500.00 | 91400.00 | 48900.00 | 49800.00 |
| 负债合计 |
-- | 215400.00 | 194000.00 | 180800.00 | 192400.00 | 186600.00 | 182300.00 | 189000.00 | 192300.00 | 43700.00 | 31700.00 | 28200.00 | 5486.19 | 4988.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 373000.00 | 361300.00 | 355100.00 | 327300.00 | 291800.00 | 469400.00 | 457600.00 | 420400.00 | 130500.00 | 68800.00 | 59600.00 | 43400.00 | 44800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 824.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 701.89 | 750.28 | 821.11 | 874.96 | 997.66 | 1067.47 | 68.83 | 70.07 | 74.90 | -- | 566.99 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1924.51 | 2021.17 | 2117.83 | 2214.49 | 2311.15 | 2407.81 | 2504.47 | 2601.12 | 2697.78 | 2014.85 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 5163.11 | 4993.24 | 5226.41 | 5280.81 | 5271.89 | 5592.84 | 5946.58 | 6299.16 | 6866.38 | 5054.20 | 4836.98 | 4181.43 | 434.97 |
| 商誉 |
-- | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 221300.00 | 231000.00 | 233700.00 | 34900.00 | 12800.00 | 12800.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 13700.00 | 11200.00 | 6556.69 | 3692.47 | 3502.52 | 2634.71 | 1746.74 | 1869.44 | 2666.50 | 1816.42 | 660.42 | 289.97 | 64.09 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 59700.00 | 66600.00 | 64400.00 | 60700.00 | 71700.00 | 45400.00 | 48500.00 | 26000.00 | 14000.00 | 6284.02 | 11400.00 | 10500.00 | 21200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 824.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 201600.00 | 169300.00 | 161800.00 | 172200.00 | 172600.00 | 201000.00 | 198700.00 | 171300.00 | 47300.00 | 27000.00 | 18200.00 | 4916.75 | 3595.84 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | 21000.00 | 5337.29 | 3351.92 | 1638.02 | 1681.87 | 957.45 |
| 应收账款 |
-- | 201600.00 | 169300.00 | 161800.00 | 172200.00 | 172600.00 | 201000.00 | 186600.00 | 150300.00 | 41900.00 | 23700.00 | 16600.00 | 3234.88 | 2638.39 |
| 预付款项 |
-- | 4074.30 | 5068.29 | 4072.85 | 2965.38 | 6600.57 | 5010.45 | 5072.55 | 3947.96 | 3045.23 | 1941.20 | 1312.94 | 235.20 | 262.95 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7587.52 | 7280.55 | 7343.72 | 7027.29 | 6122.54 | 6644.48 | 5892.43 | 4986.93 | 334.96 | 132.37 | 131.35 | 97.89 | 130.97 |
| 其他应收款 |
-- | 7587.52 | 7280.55 | 7343.72 | 7027.29 | 6122.54 | 6644.48 | 5892.43 | 4986.93 | 334.96 | 132.37 | 131.35 | 97.89 | 130.97 |
| 存货 |
-- | 166600.00 | 160900.00 | 159700.00 | 149500.00 | 113100.00 | 110500.00 | 118700.00 | 91900.00 | 33000.00 | 25600.00 | 22400.00 | 17800.00 | 14600.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 1384.01 | 2894.42 | 1261.42 | 2152.27 | 2129.31 | 1839.85 | 2375.45 | 46300.00 | 6506.37 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 60500.00 | 66600.00 | 64400.00 | 60700.00 | 71700.00 | 45400.00 | 48500.00 | 26000.00 | 14000.00 | 6284.02 | 11400.00 | 10500.00 | 21200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 486500.00 | 453500.00 | 435900.00 | 423900.00 | 404600.00 | 389900.00 | 379300.00 | 344500.00 | 104100.00 | 60900.00 | 53500.00 | 33500.00 | 39800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 701.89 | 750.28 | 821.11 | 874.96 | 997.66 | 1067.47 | 68.83 | 70.07 | 74.90 | -- | 566.99 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 26100.00 | 26500.00 | 29100.00 | 27200.00 | 8074.10 | 4478.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1924.51 | 2021.17 | 2117.83 | 2214.49 | 2311.15 | 2407.81 | 2504.47 | 2601.12 | 2697.78 | 2014.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 19700.00 | 20000.00 | 21000.00 | 21900.00 | 22100.00 | 22900.00 | 22400.00 | 21700.00 | 21700.00 | 16800.00 | 16100.00 | 5163.77 | 484.22 |
| 其中：固定资产 |
-- | 19700.00 | 20000.00 | 21000.00 | 21900.00 | 22100.00 | 22900.00 | 22400.00 | 21700.00 | 21700.00 | 16800.00 | 16100.00 | 5163.77 | 484.22 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 447.97 | 410.24 | -- | -- | -- | 1235.28 | -- | 4.41 | -- | 2573.19 | 5698.99 | 4965.52 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 447.97 | 410.24 | -- | -- | -- | 1235.28 | -- | 4.41 | -- | 2573.19 | 5677.86 | 4965.52 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.13 | -- |
| 无形资产 |
-- | 5163.11 | 4993.24 | 5226.41 | 5280.81 | 5271.89 | 5592.84 | 5946.58 | 6299.16 | 6866.38 | 5054.20 | 4836.98 | 4181.43 | 434.97 |
| 商誉 |
-- | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 29900.00 | 221300.00 | 231000.00 | 233700.00 | 34900.00 | 12800.00 | 12800.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 471.76 | 563.01 | 461.21 | 446.59 | 516.91 | 395.24 | 389.18 | 223.19 | 261.94 | 216.96 | 237.21 | 51.53 | 177.06 |
| 递延所得税资产 |
-- | 13700.00 | 11200.00 | 6556.69 | 3692.47 | 3502.52 | 2634.71 | 1746.74 | 1869.44 | 2666.50 | 1816.42 | 660.42 | 289.97 | 64.09 |
| 其他非流动资产 |
-- | 878.46 | 1279.52 | 1150.06 | 1286.93 | 1015.85 | 994.79 | 1363.50 | 858.51 | 100.89 | 66.62 | 103.91 | -- | 3866.58 |
| 非流动资产合计 |
-- | 101800.00 | 101700.00 | 99900.00 | 95800.00 | 73700.00 | 261800.00 | 267400.00 | 268200.00 | 70100.00 | 39500.00 | 37900.00 | 15400.00 | 9992.43 |
| 资产合计 |
-- | 588299.90 | 555300.00 | 535800.00 | 519600.00 | 478300.00 | 651700.00 | 646600.00 | 612700.00 | 174200.00 | 100500.00 | 91400.00 | 48900.00 | 49800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 79.70 | 632.48 | 161.34 | 226.20 | 4.06 | 2.75 | 11.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5077.31 | 3955.38 | 3541.45 | 3737.03 | 3921.44 | 3137.18 | 2678.33 | 2228.47 | 1021.51 | 575.63 | 697.38 | 528.03 | 473.69 |
| 应交税费 |
-- | 3441.11 | 2346.84 | 3180.23 | 5291.72 | 6028.64 | 7966.68 | 5378.67 | 5738.36 | 696.58 | 299.34 | 783.91 | 139.62 | 227.68 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 7915.99 | 8044.13 | 8102.83 | 7085.57 | 2420.78 | 1405.68 | 407.88 | 454.34 | 511.91 | 89.67 | 134.50 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 91000.00 | 92000.00 | 85200.00 | 61100.00 | 72600.00 | 55100.00 | 63500.00 | 42800.00 | 17400.00 | 19600.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 79.70 | 632.48 | 161.34 | 226.20 | 4.06 | 2.75 | 11.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 82800.00 | 70300.00 | 70700.00 | 107000.00 | 97600.00 | 110500.00 | 113200.00 | 94200.00 | 19400.00 | 7359.03 | 9026.41 | 4336.60 | 4048.70 |
| 其中：应付票据 |
-- | 21500.00 | 13800.00 | 16800.00 | 13300.00 | 13100.00 | 8002.02 | 11200.00 | 4945.73 | 4889.57 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 61300.00 | 56500.00 | 54000.00 | 93700.00 | 84400.00 | 102500.00 | 102000.00 | 89200.00 | 14500.00 | 7359.03 | 9026.41 | 4336.60 | 4048.70 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1745.53 | 1835.09 | 1387.99 | 2098.97 | 354.23 | 451.12 | 354.00 | 113.99 |
| 合同负债 |
-- | 19600.00 | 11000.00 | 3831.33 | 2364.18 | 1511.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5077.31 | 3955.38 | 3541.45 | 3737.03 | 3921.44 | 3137.18 | 2678.33 | 2228.47 | 1021.51 | 575.63 | 697.38 | 528.03 | 473.69 |
| 应交税费 |
-- | 3441.11 | 2346.84 | 3180.23 | 5291.72 | 6028.64 | 7966.68 | 5378.67 | 5738.36 | 696.58 | 299.34 | 783.91 | 139.62 | 227.68 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1741.10 | 1520.19 | 1489.39 | 1591.89 | 1781.69 | 1934.04 | 1566.40 | 44900.00 | 1732.35 | 3323.41 | 1946.27 | 25.94 | 20.68 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184.99 | 34.12 | 2.67 | 36.88 | 29.77 | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2629.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 1741.10 | 1520.19 | 1489.39 | 1591.89 | 1781.69 | 1934.04 | 1381.40 | 42200.00 | 1729.69 | 3286.53 | 1916.50 | 25.94 | 20.68 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1711.46 | 2091.48 | 1724.41 | 1423.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 193.37 | 120.04 | 320.62 | 232.87 | 92.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 205700.00 | 183400.00 | 170600.00 | 182900.00 | 183700.00 | 180400.00 | 188100.00 | 191200.00 | 42400.00 | 31500.00 | 27900.00 | 5384.19 | 4884.74 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 57.00 | 75.00 | 75.00 | 87.00 | 89.00 | 89.00 | 93.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 105.00 | 102.00 | 104.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 57.00 | 75.00 | 75.00 | 87.00 | -- | -- | -- | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 105.00 | 102.00 | 104.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.00 | 89.00 | 93.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 7915.99 | 8044.13 | 8102.83 | 7085.57 | 2420.78 | 1405.68 | 407.88 | 454.34 | 511.91 | 89.67 | 134.50 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 9712.24 | 10600.00 | 10200.00 | 9442.98 | 2912.19 | 1907.65 | 900.91 | 1103.07 | 1264.48 | 209.67 | 279.50 | 102.00 | 104.00 |
| 负债合计 |
-- | 215400.00 | 194000.00 | 180800.00 | 192400.00 | 186600.00 | 182300.00 | 189000.00 | 192300.00 | 43700.00 | 31700.00 | 28200.00 | 5486.19 | 4988.74 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 115400.00 | 115400.00 | 116500.00 | 116500.00 | 117800.00 | 117800.00 | 65900.00 | 65800.00 | 42000.00 | 38400.00 | 17700.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 资本公积 |
-- | 241600.00 | 241600.00 | 245500.00 | 245500.00 | 251200.00 | 251200.00 | 309100.00 | 308700.00 | 72600.00 | 21200.00 | 35400.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 4208.55 | -- | -- | -- | -- | 498.58 | 1045.09 | 1741.82 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 26700.00 | 24800.00 | 24400.00 | 15000.00 | 2957.54 | 7126.03 | 2589.22 | -1149.30 | 1776.08 | 532.13 | -314.02 | -298.34 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 1843.94 | 1843.94 | 1843.94 | 1843.94 | 1843.94 | 1843.94 | 1843.94 | 1085.57 | 711.76 | 711.76 | 711.76 | 711.76 | 711.76 |
| 未分配利润 |
-- | -12500.00 | -22400.00 | -29000.00 | -51500.00 | -82000.00 | 91500.00 | 78200.00 | 46500.00 | 14500.00 | 9719.79 | 6017.57 | 3986.58 | 5277.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 373000.00 | 361300.00 | 355100.00 | 327300.00 | 291800.00 | 469400.00 | 457600.00 | 420400.00 | 130500.00 | 68800.00 | 59600.00 | 43400.00 | 44800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3654.80 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 373000.00 | 361300.00 | 355100.00 | 327300.00 | 291800.00 | 469400.00 | 457600.00 | 420400.00 | 130500.00 | 68800.00 | 63200.00 | 43400.00 | 44800.00 |