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研究报告
ST朗源（300175）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3470.22 | -584.16 | 3970.58 | 3028.28 | 2669.13 | 945.19 | -2010.45 | 12000.00 | 39200.00 | 14200.00 | -27100.00 | -3172.71 | -5655.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9448.01 | -242.24 | 1238.14 | 1152.22 | -443.82 | 5815.99 | -19800.00 | 10700.00 | -24100.00 | -983.50 | -2680.17 | -12200.00 | -4034.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1360.56 | 2234.81 | -5327.11 | -6075.62 | -5442.60 | -1838.02 | 14200.00 | -32700.00 | -18300.00 | 4877.14 | 23600.00 | 17900.00 | -367.67 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 25400.00 | 19800.00 | 23900.00 | 23600.00 | 43000.00 | 44000.00 | 33300.00 | 38700.00 | 70300.00 | 85600.00 | 81000.00 | 62000.00 | 46600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 547.67 | 419.73 | 847.43 | 950.16 | 1638.38 | 1766.26 | 790.30 | 243.50 | 134.86 | 1309.20 | 1831.55 | 1185.01 | 1187.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 613.50 | 46.16 | 393.43 | 104.18 | 4229.95 | 13200.00 | 499.68 | 4643.65 | 16900.00 | 621.90 | 4938.93 | 7532.43 | 373.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26500.00 | 20300.00 | 25200.00 | 24700.00 | 48900.00 | 59000.00 | 34600.00 | 43600.00 | 87300.00 | 87600.00 | 87800.00 | 70800.00 | 48100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23500.00 | 16200.00 | 15100.00 | 15400.00 | 28700.00 | 33200.00 | 29500.00 | 21900.00 | 24700.00 | 67600.00 | 100700.00 | 67500.00 | 49500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1875.96 | 1496.85 | 1561.86 | 1892.84 | 2952.82 | 4653.38 | 1880.75 | 1763.42 | 2044.88 | 2423.15 | 2423.63 | 2633.93 | 2628.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1111.10 | 1084.61 | 1174.01 | 856.06 | 2036.60 | 3626.69 | 2639.14 | 1648.06 | 1155.30 | 346.27 | 339.60 | 224.39 | 337.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3476.88 | 2054.28 | 3364.64 | 3511.00 | 12500.00 | 16600.00 | 2595.31 | 6387.09 | 20100.00 | 3022.96 | 11400.00 | 3566.20 | 1332.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 30000.00 | 20900.00 | 21200.00 | 21700.00 | 46200.00 | 58100.00 | 36600.00 | 31700.00 | 48100.00 | 73400.00 | 114900.00 | 73900.00 | 53800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3470.22 | -584.16 | 3970.58 | 3028.28 | 2669.13 | 945.19 | -2010.45 | 12000.00 | 39200.00 | 14200.00 | -27100.00 | -3172.71 | -5655.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7500.00 | -- | -- | 500.00 | -- | 1663.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 37.09 | -- | -- | -- | 124.41 | 3218.56 | 3341.56 | 179.58 | 304.05 | 243.31 | 202.70 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.08 | -- | 1185.40 | 452.70 | 86.00 | 1339.71 | 6711.73 | 13900.00 | 7062.67 | 42.40 | 49.80 | 3.21 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 452.95 | -- | 119.03 | -- | 3282.99 | 937.00 | 1003.00 | -- | -- | 10.96 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9352.58 | -- | -- | 300.00 | -- | 8500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17300.00 | -- | 1304.43 | 1252.70 | 3493.40 | 15700.00 | 14600.00 | 14100.00 | 7366.72 | 296.68 | 252.50 | 3.21 | 0.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7500.00 | -- | -- | -- | 113.35 | -- | -- | -- | 23300.00 | -- | -- | 11300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 394.69 | 242.24 | 66.28 | 100.48 | 1322.69 | 6431.12 | 1922.34 | 3426.31 | 8121.98 | 1280.18 | 2932.67 | 945.62 | 4035.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 3400.00 | 19700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 12.04 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7894.69 | 242.24 | 66.28 | 100.48 | 3937.22 | 9843.16 | 34400.00 | 3426.31 | 31500.00 | 1280.18 | 2932.67 | 12200.00 | 4035.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9448.01 | -242.24 | 1238.14 | 1152.22 | -443.82 | 5815.99 | -19800.00 | 10700.00 | -24100.00 | -983.50 | -2680.17 | -12200.00 | -4034.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700.00 | 1000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3700.00 | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2500.00 | -- | 6000.00 | 13000.00 | 19400.00 | 14900.00 | -- | 37000.00 | 97500.00 | 96700.00 | 47100.00 | 9171.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4430.00 | 560.30 | 6819.60 | 450.00 | -- | -- | -- | 576.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2500.00 | 4430.00 | 6560.30 | 19800.00 | 19800.00 | 14900.00 | -- | 37000.00 | 98100.00 | 100400.00 | 48100.00 | 9171.65 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1006.00 | -- | 5004.98 | 11100.00 | 21400.00 | 15600.00 | -- | 32000.00 | 53300.00 | 89400.00 | 73800.00 | 29300.00 | 9500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 73.75 | 0.28 | 58.50 | 432.61 | 1789.95 | 1164.82 | 703.68 | 666.13 | 2017.85 | 3879.29 | 2418.54 | 749.77 | 39.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 280.80 | 264.91 | 4693.63 | 1136.80 | 2030.66 | 4873.94 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 75.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1360.56 | 265.19 | 9757.11 | 12600.00 | 25300.00 | 21700.00 | 703.68 | 32700.00 | 55300.00 | 93200.00 | 76800.00 | 30100.00 | 9539.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1360.56 | 2234.81 | -5327.11 | -6075.62 | -5442.60 | -1838.02 | 14200.00 | -32700.00 | -18300.00 | 4877.14 | 23600.00 | 17900.00 | -367.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -17.25 | 41.54 | 29.80 | -52.86 | -133.94 | 65.21 | 77.89 | -127.68 | 260.69 | -245.64 | -87.70 | -253.34 | -38.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4599.99 | 1449.95 | -88.58 | -1947.98 | -3351.23 | 4988.37 | -7546.74 | -10200.00 | -2950.04 | 17800.00 | -6297.16 | 2303.69 | -10100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2194.11 | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18900.00 | 21800.00 | 4019.81 | 10300.00 | 8013.29 | 18100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6794.09 | 2194.11 | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18900.00 | 21800.00 | 4019.81 | 10300.00 | 8013.29 |