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研究报告
通源石油（300164）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
139100.00 | 111100.00 | 95800.00 | 96300.00 | 187300.00 | 183000.00 | 201500.00 | 164100.00 | 160300.00 | 165700.00 | 118200.00 | 117600.00 |
| *资产合计 |
186500.00 | 174200.00 | 165700.00 | 171200.00 | 295300.00 | 291500.00 | 272000.00 | 210000.00 | 202400.00 | 235300.00 | 153000.00 | 149700.00 |
| *负债合计 |
47400.00 | 63100.00 | 69900.00 | 75000.00 | 108000.00 | 108500.00 | 70600.00 | 45900.00 | 42200.00 | 69700.00 | 34900.00 | 32100.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
137000.00 | 109400.00 | 94300.00 | 91400.00 | 173900.00 | 171200.00 | 160400.00 | 149300.00 | 130600.00 | 135600.00 | 117600.00 | 117600.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
25600.00 | 16000.00 | 10400.00 | 8909.11 | 19500.00 | 24400.00 | 22900.00 | 17700.00 | 42300.00 | 46800.00 | 50500.00 | 70000.00 |
| 交易性金融资产 |
2700.70 | 2700.70 | 1288.80 | 1372.00 | 1563.70 | 80.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
49300.00 | 41700.00 | 40500.00 | 37600.00 | 53300.00 | 58200.00 | 56200.00 | 43100.00 | 43800.00 | 61900.00 | 38100.00 | 30100.00 |
| 其中：应收票据 |
4566.15 | 3658.74 | 6287.59 | -- | -- | 5603.58 | 1170.57 | 3345.09 | 1909.78 | 478.00 | 37.00 | 252.00 |
| 应收账款 |
44800.00 | 38100.00 | 34200.00 | 37600.00 | 53300.00 | 52600.00 | 55000.00 | 39700.00 | 41900.00 | 61400.00 | 38100.00 | 29900.00 |
| 预付款项 |
2214.70 | 2175.02 | 1483.59 | 1834.63 | 1975.25 | 1903.14 | 2776.74 | 1741.01 | 1972.19 | 2391.74 | 1069.18 | 6955.37 |
| 其他应收款合计 |
184.11 | 370.68 | 3347.42 | 969.24 | 1464.08 | 788.71 | 157.10 | 92.42 | 483.51 | 1425.09 | 2339.56 | 3009.37 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 18.90 | 12.51 | 4.76 | 54.14 | 25.76 | 205.15 | 1002.22 | 2259.07 | 2720.73 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 3347.42 | 950.34 | 1451.57 | 783.95 | 102.96 | 66.66 | 278.36 | 422.87 | 80.49 | 288.64 |
| 存货 |
14100.00 | 14000.00 | 14100.00 | 15800.00 | 24400.00 | 21800.00 | 20100.00 | 17700.00 | 16900.00 | 18200.00 | 12700.00 | 8957.70 |
| 一年内到期的非流动资产 |
954.49 | 5077.33 | 200.81 | -- | 2100.00 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
477.76 | 1152.48 | 2524.48 | 4084.93 | 2186.28 | 3388.25 | 7887.17 | 8087.18 | 3803.64 | 3773.98 | 139.65 | -- |
| 总现金 |
28300.00 | 18700.00 | 11700.00 | 10300.00 | 21100.00 | 24500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
95500.00 | 83200.00 | 73900.00 | 75900.00 | 116800.00 | 111500.00 | 110000.00 | 88400.00 | 109300.00 | 134500.00 | 104800.00 | 119000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4624.63 | 4905.63 | 5851.44 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
20700.00 | 19200.00 | 19600.00 | 20500.00 | 27800.00 | 27500.00 | 13400.00 | 12800.00 | -- | -- | 9869.79 | -- |
| 其他权益工具投资 |
1817.89 | 1964.48 | 2387.05 | 2410.93 | 2410.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
910.00 | 941.17 | 982.72 | 1024.27 | 1065.82 | 1107.37 | 1148.93 | 1187.02 | 1228.57 | 1270.12 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
28700.00 | 27300.00 | 24100.00 | 33000.00 | 38800.00 | 37200.00 | 42900.00 | 31300.00 | 42100.00 | 49400.00 | 31000.00 | 23900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 24100.00 | 33000.00 | 38800.00 | 37200.00 | 42900.00 | 31300.00 | 42100.00 | 49400.00 | 31000.00 | 23900.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 13.14 | 156.32 | 3672.81 | 3254.63 | 3048.38 | 2887.63 | 2685.28 | 3581.87 | 4541.20 | 4041.90 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 13.14 | 156.32 | 3672.81 | 3254.63 | 3048.38 | 2887.63 | 2685.28 | 3581.87 | 4541.20 | 4041.90 |
| 无形资产 |
1869.73 | 2518.78 | 2675.84 | 3619.27 | 4461.96 | 5010.60 | 5105.13 | 1380.17 | 1487.51 | 1778.73 | 921.67 | 2583.67 |
| 商誉 |
20200.00 | 19700.00 | 18200.00 | 21200.00 | 87700.01 | 87400.00 | 83700.00 | 41400.00 | 39400.00 | 40400.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 212.94 | 213.52 | 472.22 | 987.36 | 82.82 | 167.63 | 140.26 | 104.29 | 300.21 | 33.50 |
| 递延所得税资产 |
9984.76 | 11400.00 | 10200.00 | 9969.84 | 5987.00 | 5433.86 | 5214.30 | 6169.73 | 3763.65 | 2116.37 | 311.54 | 93.03 |
| 其他非流动资产 |
2076.60 | 157.38 | 77.56 | 2736.92 | 3871.42 | 3117.30 | -- | -- | -- | 123.68 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
91000.00 | 91000.00 | 91800.00 | 95300.00 | 178500.00 | 180000.00 | 162000.00 | 121600.00 | 93100.01 | 100900.00 | 48200.00 | 30700.00 |
| 资产合计 |
186500.00 | 174200.00 | 165700.00 | 171200.00 | 295300.00 | 291500.00 | 272000.00 | 210000.00 | 202400.00 | 235300.00 | 153000.00 | 149700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
17000.00 | 32000.00 | 11400.00 | 17400.00 | 19200.00 | 14000.00 | 7333.55 | 4000.00 | 16200.00 | 3000.00 | 6000.00 | 2500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
14200.00 | 19200.00 | 22400.00 | 23100.00 | 19700.00 | 13800.00 | 12900.00 | 14900.00 | 19900.00 | 24400.00 | 19200.00 | 25000.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 400.00 | 556.62 | 3368.96 | 915.00 | 958.26 | 680.00 | 2585.54 | 600.00 | 262.96 | 10100.00 |
| 应付账款 |
14200.00 | 19200.00 | 22000.00 | 22500.00 | 16300.00 | 12900.00 | 11900.00 | 14200.00 | 17300.00 | 23800.00 | 19000.00 | 14800.00 |
| 预收款项 |
65.05 | 37.70 | -- | 38.33 | 38.12 | 49.81 | -- | -- | 106.86 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 合同负债 |
3.11 | 98.24 | 30.54 | 7.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2320.14 | 2450.07 | 2122.88 | 2347.76 | 2468.27 | 2192.03 | 1537.12 | 561.02 | 645.76 | 1760.97 | 339.01 | 278.61 |
| 应交税费 |
435.89 | 291.55 | 200.78 | 271.51 | 907.79 | 760.16 | 606.92 | 434.40 | 951.67 | 1865.14 | -2364.12 | -844.25 |
| 其他应付款合计 |
1289.80 | 496.62 | 725.15 | 1324.29 | 15500.00 | 29900.00 | 5284.82 | 424.83 | 531.30 | 3750.05 | 44.62 | 42.46 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 39.59 | 92.37 | 77.12 | 186.57 | 80.04 | 6.59 | 11.50 | 16.27 | 35.26 |
| 应付股利 |
1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 166.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 723.75 | 1283.30 | 15300.00 | 29900.00 | 5098.25 | 344.78 | 524.71 | 3738.55 | 28.35 | 7.20 |
| 一年内到期的非流动负债 |
658.94 | 609.48 | 22500.00 | 7503.82 | 33500.00 | 12000.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
3206.52 | 2508.41 | 2245.45 | 55.86 | 59.22 | 37.06 | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
39200.00 | 57700.00 | 61600.00 | 52000.00 | 91400.00 | 72700.00 | 49900.00 | 20300.00 | 38300.00 | 34800.00 | 23300.00 | 27000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
3004.28 | -- | 1873.00 | 19400.00 | 10000.00 | 26900.00 | 12900.00 | 20800.00 | -- | 30700.00 | 10100.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3591.19 |
| 长期应付款合计 |
-- | 940.22 | 1549.29 | -- | 576.95 | 2155.85 | 657.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 1549.29 | -- | 576.95 | 2155.85 | 657.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
6.00 | 195.48 | 446.30 | 63.98 | 64.84 | 60.47 | 54.57 | 54.91 | 48.72 | 43.52 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
3093.24 | 3080.83 | 2239.35 | 3068.34 | 5403.16 | 5983.90 | 6208.18 | 3773.94 | 2647.05 | 2961.82 | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
32.94 | 136.87 | 275.44 | 414.02 | 552.59 | 691.17 | 829.74 | 968.31 | 1146.89 | 1285.46 | 1485.54 | 1495.00 |
| 非流动负债合计 |
8214.88 | 5406.96 | 8271.71 | 22900.00 | 16600.00 | 35700.00 | 20700.00 | 25600.00 | 3842.66 | 34900.00 | 11600.00 | 5086.19 |
| 负债合计 |
47400.00 | 63100.00 | 69900.00 | 75000.00 | 108000.00 | 108500.00 | 70600.00 | 45900.00 | 42200.00 | 69700.00 | 34900.00 | 32100.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
59100.00 | 54400.00 | 51300.00 | 51400.00 | 45100.00 | 45100.00 | 44900.00 | 44000.00 | 40500.00 | 38000.00 | 23800.00 | 15800.00 |
| 资本公积 |
131100.00 | 120300.00 | 112000.00 | 111300.00 | 87800.00 | 87700.01 | 89600.00 | 78100.00 | 65900.00 | 69600.00 | 68600.00 | 76600.00 |
| 减：库存股 |
2212.29 | 2212.29 | -- | 244.34 | 1975.58 | 3724.11 | 4326.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
6949.74 | 3837.24 | 238.01 | -270.86 | 4362.93 | 3407.01 | 983.29 | 1875.63 | 1108.66 | -196.52 | -107.94 | -- |
| 盈余公积 |
4184.88 | 4184.88 | 4184.88 | 4184.88 | 4184.88 | 4184.88 | 3973.54 | 3973.54 | 3973.54 | 3973.54 | 3847.25 | 3573.99 |
| 未分配利润 |
-62200.00 | -71200.00 | -73500.00 | -74900.00 | 34500.00 | 34500.00 | 25200.00 | 21300.00 | 19100.00 | 24100.00 | 21400.00 | 21600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
137000.00 | 109400.00 | 94300.00 | 91400.00 | 173900.00 | 171200.00 | 160400.00 | 149300.00 | 130600.00 | 135600.00 | 117600.00 | 117600.00 |
| 少数股东权益 |
2107.18 | 1771.69 | 1472.49 | 4877.27 | 13400.00 | 11800.00 | 41100.00 | 14800.00 | 29700.00 | 30000.00 | 595.87 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
139100.00 | 111100.00 | 95800.00 | 96300.00 | 187300.00 | 183000.00 | 201500.00 | 164100.00 | 160300.00 | 165700.00 | 118200.00 | 117600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
186500.00 | 174200.00 | 165700.00 | 171200.00 | 295300.00 | 291500.00 | 272000.00 | 210000.00 | 202400.00 | 235300.00 | 153000.00 | 149700.00 |