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研究报告
雷曼光电（300162）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6273.75 | 11600.00 | 4759.24 | 4172.04 | -1015.01 | 4011.06 | 5094.12 | 111.72 | 9886.98 | 4678.20 | 7061.34 | -3469.15 | 5757.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7410.02 | -41700.00 | -5132.27 | -4790.21 | -252.45 | -3470.92 | 7266.49 | 18300.00 | -15700.00 | -48000.00 | -7702.51 | -4284.40 | -13400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9334.74 | 37900.00 | 4610.22 | -2861.03 | 9038.53 | -2754.98 | -6987.69 | -19600.00 | -2090.35 | 37100.00 | -7734.37 | -2826.59 | -1025.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 119700.00 | 110600.00 | 114400.00 | 110500.00 | 89000.00 | 91600.00 | 75700.00 | 71500.00 | 55600.00 | 39800.00 | 36900.00 | 27900.00 | 31000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7992.70 | 6115.27 | 10000.00 | 5724.82 | 6685.63 | 7668.57 | 5812.97 | 4370.10 | 3804.66 | 3176.73 | 2053.25 | 2225.80 | 1567.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2837.70 | 2267.87 | 3900.11 | 3144.05 | 2722.87 | 4733.70 | 2303.51 | 2120.93 | 2199.79 | 4327.87 | 3238.83 | 2805.49 | 3266.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 130500.00 | 119000.00 | 128300.00 | 119300.00 | 98400.00 | 104000.00 | 83800.00 | 78000.00 | 61600.00 | 47300.00 | 42200.00 | 32900.00 | 35800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 86800.00 | 72300.00 | 89500.00 | 83300.00 | 71500.00 | 71700.00 | 56900.00 | 55100.00 | 33200.00 | 23700.00 | 21100.00 | 23300.00 | 18800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 24700.00 | 23600.00 | 23100.00 | 20900.00 | 16200.00 | 14400.00 | 11600.00 | 9432.93 | 8039.23 | 7613.70 | 6851.10 | 6198.86 | 5422.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2430.69 | 2020.04 | 2095.16 | 1258.77 | 2117.73 | 2147.46 | 1743.64 | 2880.40 | 3009.41 | 2498.90 | 1178.18 | 1025.92 | 1954.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 9411.93 | 8851.70 | 9726.63 | 9596.87 | 11700.00 | 8506.33 | 10400.00 | 7449.35 | 8804.38 | 5979.22 | 5906.56 | 3881.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 124200.00 | 107400.00 | 123600.00 | 115200.00 | 99400.00 | 99900.00 | 78700.00 | 77800.00 | 51700.00 | 42600.00 | 35100.00 | 36400.00 | 30100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6273.75 | 11600.00 | 4759.24 | 4172.04 | -1015.01 | 4011.06 | 5094.12 | 111.72 | 9886.98 | 4678.20 | 7061.34 | -3469.15 | 5757.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.26 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 38500.00 | 4938.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.05 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2847.05 | 143.09 | 75.48 | 58.71 | 980.37 | 1.82 | 4.50 | 70.05 | 155.25 | 427.30 | 186.49 | 0.09 | 3.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -865.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 196500.00 | 8182.65 | 18300.00 | 58400.00 | 50200.00 | 61000.00 | 48600.00 | 75500.00 | 162100.00 | 98000.00 | 705.00 | -- | 380.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 199400.00 | 8326.00 | 18300.00 | 58500.00 | 50400.00 | 61000.00 | 48600.00 | 114000.00 | 167500.00 | 98400.00 | 891.49 | 0.09 | 383.56 |
| 投资支付的现金 |
-- | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38500.00 | 24800.00 | 510.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4479.67 | 6498.85 | 5897.08 | 6898.56 | 6539.02 | 2431.86 | 5854.36 | 1533.77 | 855.63 | 807.20 | 4534.76 | 4284.49 | 13800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6128.14 | 1848.63 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 187500.00 | 43600.00 | 17600.00 | 56400.00 | 44100.00 | 62000.00 | 35500.00 | 94200.00 | 143800.00 | 114700.00 | 1700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 192000.00 | 50100.00 | 23500.00 | 63300.00 | 50600.00 | 64500.00 | 41300.00 | 95700.00 | 183200.00 | 146400.00 | 8594.00 | 4284.49 | 13800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7410.02 | -41700.00 | -5132.27 | -4790.21 | -252.45 | -3470.92 | 7266.49 | 18300.00 | -15700.00 | -48000.00 | -7702.51 | -4284.40 | -13400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 45200.00 | -- | -- | -- | 212.00 | -- | -- | 98.00 | 33600.00 | -- | -- | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.00 | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11500.00 | 15000.00 | 16200.00 | 13500.00 | 7500.00 | 50.00 | -- | 1057.30 | 46300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16500.00 | 12200.00 | 28100.00 | 15800.00 | 14800.00 | 11000.00 | 3303.44 | 3752.50 | 3752.97 | 7048.25 | 12.37 | -- | 114.22 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28000.00 | 72500.00 | 44300.00 | 29300.00 | 22300.00 | 11200.00 | 3303.44 | 4809.80 | 50200.00 | 40700.00 | 12.37 | -- | 314.22 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12600.00 | 17500.00 | 15700.00 | 7510.00 | 50.00 | -- | 642.98 | 16600.00 | 30100.00 | 93.30 | 44.10 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 365.53 | 467.64 | 621.00 | 309.05 | 295.81 | 23.03 | 3495.10 | 3497.37 | 51.28 | 1370.22 | 1345.71 | 2680.00 | 1340.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24300.00 | 16600.00 | 23400.00 | 24400.00 | 12900.00 | 14000.00 | 6153.05 | 4291.27 | 22100.00 | 2113.88 | 6356.92 | 146.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 37300.00 | 34600.00 | 39700.00 | 32200.00 | 13200.00 | 14000.00 | 10300.00 | 24400.00 | 52300.00 | 3577.40 | 7746.74 | 2826.59 | 1340.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9334.74 | 37900.00 | 4610.22 | -2861.03 | 9038.53 | -2754.98 | -6987.69 | -19600.00 | -2090.35 | 37100.00 | -7734.37 | -2826.59 | -1025.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 959.40 | 410.77 | 785.70 | -349.71 | -959.83 | -10.60 | 80.45 | -438.91 | 457.63 | 574.73 | 44.28 | -134.93 | -11.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5308.43 | 8122.24 | 5022.88 | -3828.91 | 6811.24 | -2225.44 | 5453.37 | -1610.15 | -7449.55 | -5623.29 | -8331.26 | -10700.00 | -8690.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 20200.00 | 15200.00 | 19000.00 | 12200.00 | 14400.00 | 8968.61 | 10600.00 | 18000.00 | 23700.00 | 32000.00 | 42700.00 | 51400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33600.00 | 28300.00 | 20200.00 | 15200.00 | 19000.00 | 12200.00 | 14400.00 | 8968.61 | 10600.00 | 18000.00 | 23700.00 | 32000.00 | 42700.00 |