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研究报告
天舟文化（300148）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
116400.00 | 107000.00 | 110600.00 | 121300.00 | 159800.00 | 245000.00 | 327200.00 | 316300.00 | 427400.00 | 443700.00 | 193900.00 | 177400.00 | 54600.00 | 53400.00 |
| 资产合计 |
-- | 142700.00 | 147400.00 | 159700.00 | 199200.00 | 283100.00 | 395200.00 | 381200.00 | 477400.00 | 494500.00 | 208600.00 | 202900.00 | 63900.00 | 60100.00 |
| 负债合计 |
31700.00 | 35700.00 | 36800.00 | 38500.00 | 39400.00 | 38100.00 | 68100.00 | 64900.00 | 49900.00 | 50800.00 | 14700.00 | 25500.00 | 9283.27 | 6715.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
103100.00 | 93700.00 | 97400.00 | 108500.00 | 149500.00 | 233400.00 | 319000.00 | 307000.00 | 417500.00 | 434200.00 | 192900.00 | 176500.00 | 53700.00 | 52600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
40300.00 | 37300.00 | -- | 14300.00 | 8030.00 | 4880.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33500.00 | 32600.00 | 13000.00 | 7734.70 | 2734.70 | 10400.00 | -- |
| 长期股权投资 |
18400.00 | 15300.00 | 13600.00 | 14800.00 | 21800.00 | 20200.00 | 67600.00 | 54500.00 | 25600.00 | 17300.00 | 17300.00 | -- | 655.11 | 3552.66 |
| 投资性房地产 |
1794.32 | 1811.05 | 641.73 | 684.52 | 848.10 | 726.34 | 1005.90 | 670.56 | 710.33 | 371.40 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
9506.41 | 10400.00 | 11500.00 | 12600.00 | 13800.00 | 11100.00 | 7516.14 | 10000.00 | 10100.00 | 11800.00 | 81.94 | 102.82 | 48.52 | 69.65 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 21500.00 | 76800.00 | 153600.00 | 168800.00 | 259700.00 | 268500.00 | 112400.00 | 112400.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
628.48 | 517.62 | 330.77 | 320.19 | 453.84 | -- | 89.85 | 70.34 | 39.83 | 118.82 | 3.79 | 72.53 | 95.44 | 82.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
31500.00 | 31600.00 | 59700.00 | 47600.00 | 45500.00 | 38600.00 | 52200.00 | 57300.00 | 98500.00 | 148300.00 | 49800.00 | 49600.00 | 35500.00 | 38800.00 |
| 交易性金融资产 |
40300.00 | 37300.00 | -- | 14300.00 | 8030.00 | 4880.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
1617.05 | 4342.53 | 2428.84 | 5541.89 | 8828.55 | 14800.00 | 35700.00 | 29000.00 | 27400.00 | 21900.00 | 5415.06 | 6386.21 | 4298.00 | 4728.62 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 18.05 | 41.00 |
| 应收账款 |
1617.05 | 4342.53 | 2428.84 | 5541.89 | 8828.55 | 14800.00 | 35700.00 | 29000.00 | 27400.00 | 21900.00 | 5415.06 | 6379.87 | 4279.95 | 4687.62 |
| 预付款项 |
2503.15 | 1675.08 | 1311.46 | 3284.58 | 5790.29 | 6071.47 | 7263.66 | 7795.98 | 4075.19 | 1413.47 | 2756.12 | 1261.75 | 1210.92 | 1759.64 |
| 其他应收款合计 |
2269.79 | 357.62 | 5599.35 | 9490.37 | 16400.00 | 26100.00 | 4057.24 | 3480.86 | 7897.31 | 3133.76 | 758.21 | 974.79 | 1091.43 | 738.34 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56 | -- | 196.93 | 107.82 | 8.11 | 244.29 | 337.24 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 357.62 | 5599.35 | 9490.37 | 16400.00 | 26100.00 | 4047.68 | -- | 7700.38 | 3025.94 | 750.09 | 730.50 | 754.19 | 738.34 |
| 存货 |
3732.16 | 2662.51 | 1080.05 | 1076.47 | 933.28 | 1889.76 | 4772.72 | 3812.77 | 3692.15 | 2277.93 | 2131.52 | 4023.03 | 6005.16 | 5271.52 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10400.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
486.10 | 515.60 | 15600.00 | 12300.00 | 9417.74 | 17700.00 | 4965.36 | 4473.74 | 671.04 | 502.79 | 1648.84 | 10400.00 | 83.35 | 60.78 |
| 总现金 |
71800.00 | 68900.00 | 59700.00 | 61900.00 | 53600.00 | 43500.00 | 52200.00 | 57300.00 | 98500.00 | 148300.00 | 49800.00 | 49600.00 | 35500.00 | 38800.00 |
| 流动资产合计 |
82500.00 | 78500.00 | 85800.00 | 93600.00 | 94900.00 | 110000.00 | 108900.00 | 105900.00 | 142300.00 | 177600.00 | 62500.00 | 83100.00 | 48200.00 | 51300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33500.00 | 32600.00 | 13000.00 | 7734.70 | 2734.70 | 10400.00 | -- |
| 长期股权投资 |
18400.00 | 15300.00 | 13600.00 | 14800.00 | 21800.00 | 20200.00 | 67600.00 | 54500.00 | 25600.00 | 17300.00 | 17300.00 | -- | 655.11 | 3552.66 |
| 其他权益工具投资 |
10600.00 | 10600.00 | 9643.90 | 12000.00 | 20600.00 | 43200.00 | 46500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
1794.32 | 1811.05 | 641.73 | 684.52 | 848.10 | 726.34 | 1005.90 | 670.56 | 710.33 | 371.40 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
23900.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24800.00 | 22900.00 | 19600.00 | 5477.22 | 5333.55 | 5170.51 | 5777.24 | 6074.87 | 4350.79 | 3821.49 | 4522.60 |
| 其中：固定资产 |
-- | 24600.00 | 24500.00 | 24800.00 | 22900.00 | 19600.00 | 5477.22 | 5333.55 | 5170.51 | 5777.24 | 6074.87 | 4350.79 | 3821.49 | 4522.60 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | 1362.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 1362.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
9506.41 | 10400.00 | 11500.00 | 12600.00 | 13800.00 | 11100.00 | 7516.14 | 10000.00 | 10100.00 | 11800.00 | 81.94 | 102.82 | 48.52 | 69.65 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 21500.00 | 76800.00 | 153600.00 | 168800.00 | 259700.00 | 268500.00 | 112400.00 | 112400.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
2.17 | 16.62 | 30.02 | 83.48 | 170.15 | 275.09 | 117.96 | 111.58 | 228.56 | 2.61 | 13.12 | 91.84 | -- | 437.87 |
| 递延所得税资产 |
628.48 | 517.62 | 330.77 | 320.19 | 453.84 | -- | 89.85 | 70.34 | 39.83 | 118.82 | 3.79 | 72.53 | 95.44 | 82.36 |
| 其他非流动资产 |
5.25 | 5.25 | 137.86 | 5.25 | 5.25 | 1210.41 | 4340.44 | 2261.83 | 1100.00 | 100.00 | 2500.00 | 100.00 | 600.00 | 100.00 |
| 非流动资产合计 |
65600.00 | 64200.00 | 61700.00 | 66200.00 | 104300.00 | 173100.00 | 286300.00 | 275300.00 | 335100.00 | 316900.00 | 146100.00 | 119900.00 | 15600.00 | 8765.14 |
| 资产合计 |
-- | 142700.00 | 147400.00 | 159700.00 | 199200.00 | 283100.00 | 395200.00 | 381200.00 | 477400.00 | 494500.00 | 208600.00 | 202900.00 | 63900.00 | 60100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
271.39 | 1203.85 | 1867.95 | 1366.32 | 1517.34 | 2619.32 | 3296.66 | 3213.96 | 2363.20 | 2016.69 | 466.20 | 513.18 | 190.38 | 37.38 |
| 应交税费 |
863.18 | 312.01 | 173.11 | 626.76 | 829.21 | 987.93 | 2468.69 | 2305.96 | 2538.93 | 3651.83 | 1802.64 | 1018.74 | 449.57 | 419.34 |
| 预计负债 |
2177.77 | 1950.91 | 12.21 | -- | 136.31 | 25.00 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
637.39 | 688.22 | 628.06 | 589.46 | 1269.80 | 3009.71 | 3495.44 | 428.13 | 340.26 | 434.77 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
10600.00 | 13900.00 | 19000.00 | 20000.00 | 15100.00 | 21100.00 | 33700.00 | 33500.00 | 27900.00 | 21000.00 | 10800.00 | 9579.54 | 7365.81 | 5219.25 |
| 应付账款 |
10600.00 | 13900.00 | 19000.00 | 20000.00 | 15100.00 | 21100.00 | 33700.00 | 33500.00 | 27900.00 | 21000.00 | 10800.00 | 9579.54 | 7365.81 | 5219.25 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4835.32 | 3785.11 | 2716.07 | 1523.73 | 626.21 | 552.05 | 600.34 | 595.27 |
| 合同负债 |
1779.74 | 1287.99 | 687.34 | 4110.68 | 7371.89 | 3562.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
271.39 | 1203.85 | 1867.95 | 1366.32 | 1517.34 | 2619.32 | 3296.66 | 3213.96 | 2363.20 | 2016.69 | 466.20 | 513.18 | 190.38 | 37.38 |
| 应交税费 |
863.18 | 312.01 | 173.11 | 626.76 | 829.21 | 987.93 | 2468.69 | 2305.96 | 2538.93 | 3651.83 | 1802.64 | 1018.74 | 449.57 | 419.34 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1024.61 | 568.07 | 662.11 | 609.44 | 946.04 | 5709.96 | 11200.00 | 11700.00 | 20000.00 | 877.59 | 13600.00 | 343.84 | 444.26 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.51 | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 328.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 1024.61 | 568.07 | 662.11 | 609.44 | 946.04 | 5347.15 | 11200.00 | 11700.00 | 20000.00 | 877.59 | 13600.00 | 343.84 | 444.26 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1474.96 | 939.94 | 1483.13 | 662.14 | 3636.99 | 6005.26 | 1418.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
29.05 | 46.08 | 174.20 | -- | 628.20 | 487.69 | -- | 283.66 | 318.67 | 470.70 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
14400.00 | 19300.00 | 23400.00 | 28200.00 | 26800.00 | 33300.00 | 60000.00 | 55600.00 | 47500.00 | 48600.00 | 14600.00 | 25300.00 | 8949.94 | 6715.50 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
10300.00 | 9452.61 | 7385.00 | 7885.00 | 9120.00 | -- | 1264.00 | 1160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2160.00 | 6480.00 | 1207.47 | 1207.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2160.00 | 6480.00 | 1207.47 | 1207.47 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
2177.77 | 1950.91 | 12.21 | -- | 136.31 | 25.00 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
637.39 | 688.22 | 628.06 | 589.46 | 1269.80 | 3009.71 | 3495.44 | 428.13 | 340.26 | 434.77 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
2316.99 | 2540.57 | 3296.81 | 88.28 | 93.00 | 156.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
17300.00 | 16400.00 | 13400.00 | 10200.00 | 12600.00 | 4764.66 | 8034.92 | 9262.95 | 2425.34 | 2152.65 | 71.79 | 244.22 | 333.33 | -- |
| 负债合计 |
31700.00 | 35700.00 | 36800.00 | 38500.00 | 39400.00 | 38100.00 | 68100.00 | 64900.00 | 49900.00 | 50800.00 | 14700.00 | 25500.00 | 9283.27 | 6715.50 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
84300.00 | 83500.00 | 83500.00 | 83500.00 | 84400.00 | 84100.00 | 84500.00 | 84500.00 | 84500.00 | 65000.00 | 42200.00 | 35200.00 | 15200.00 | 12700.00 |
| 资本公积 |
278000.00 | 277000.00 | 276700.00 | 280000.00 | 280700.00 | 277500.00 | 273100.00 | 289800.00 | 289800.00 | 309400.00 | 113600.00 | 120600.00 | 28800.00 | 31400.00 |
| 减：库存股 |
2228.45 | 4456.90 | -- | -- | -- | 5949.64 | 9861.04 | 27800.00 | 27100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-28300.00 | -28600.00 | -31600.00 | -32700.00 | -24500.00 | 1116.53 | 7473.93 | 71.04 | -28.31 | 5.32 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
6766.04 | 6766.04 | 6766.04 | 6766.04 | 6878.54 | 6878.54 | 6878.54 | 6878.54 | 6878.54 | 2122.93 | 1949.36 | 1515.01 | 1293.55 | 1139.04 |
| 未分配利润 |
-235400.00 | -240600.00 | -237900.00 | -229100.00 | -198000.00 | -130200.00 | -43100.00 | -46500.00 | 63400.00 | 57600.00 | 35100.00 | 19200.00 | 8339.23 | 7475.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
103100.00 | 93700.00 | 97400.00 | 108500.00 | 149500.00 | 233400.00 | 319000.00 | 307000.00 | 417500.00 | 434200.00 | 192900.00 | 176500.00 | 53700.00 | 52600.00 |
| 少数股东权益 |
13300.00 | 13300.00 | 13200.00 | 12800.00 | 10300.00 | 11600.00 | 8129.28 | 9279.18 | 9952.33 | 9510.71 | 1030.62 | 952.67 | 910.56 | 714.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
116400.00 | 107000.00 | 110600.00 | 121300.00 | 159800.00 | 245000.00 | 327200.00 | 316300.00 | 427400.00 | 443700.00 | 193900.00 | 177400.00 | 54600.00 | 53400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
148100.00 | 142700.00 | 147400.00 | 159700.00 | 199200.00 | 283100.00 | 395200.00 | 381200.00 | 477400.00 | 494500.00 | 208600.00 | 202900.00 | 63900.00 | 60100.00 |