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研究报告
先河环保（300137）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6134.44 | 989.41 | -14700.00 | 11600.00 | 15900.00 | 35300.00 | -7226.34 | 19100.00 | 15200.00 | 2754.81 | 112.18 | 6648.83 | -1231.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5812.55 | 15800.00 | -28400.00 | -1435.11 | -252.18 | -2025.01 | -289.59 | -3642.00 | -11100.00 | -7761.90 | -6598.67 | -4666.20 | -6813.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -446.39 | -809.14 | -6153.51 | -6175.27 | -13500.00 | -15600.00 | 7423.48 | -3975.28 | -2010.14 | 5556.40 | -709.47 | -362.11 | -1370.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94900.00 | 97100.00 | 83200.00 | 113800.00 | 118500.00 | 145300.00 | 110700.00 | 121600.00 | 97000.00 | 72000.00 | 44300.00 | 39700.00 | 24000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 673.38 | 944.15 | 560.34 | 1393.28 | 1235.22 | 2617.32 | 4078.04 | 1873.69 | 769.85 | 511.54 | 783.47 | 652.44 | 493.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3513.78 | 6060.53 | 7779.50 | 7268.60 | 11300.00 | 15800.00 | 5597.10 | 3994.11 | 3421.56 | 1899.77 | 3497.31 | 4371.12 | 3252.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99000.00 | 104100.00 | 91600.00 | 122500.00 | 131000.00 | 163700.00 | 120400.00 | 127400.00 | 101200.00 | 74500.00 | 48600.00 | 44700.00 | 27700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45800.00 | 45900.00 | 47400.00 | 49300.00 | 54300.00 | 63100.00 | 78900.00 | 67500.00 | 54600.00 | 42600.00 | 32100.00 | 24000.00 | 19100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34100.00 | 30400.00 | 28800.00 | 23900.00 | 20200.00 | 21700.00 | 17500.00 | 14700.00 | 9953.51 | 8009.55 | 4589.81 | 3417.74 | 2153.92 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5609.73 | 7682.09 | 10200.00 | 15900.00 | 13600.00 | 17900.00 | 14600.00 | 9213.87 | 8426.07 | 7181.90 | 4781.66 | 2266.32 | 2826.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 19100.00 | 19800.00 | 21800.00 | 27000.00 | 25700.00 | 16600.00 | 16900.00 | 13000.00 | 13900.00 | 7020.88 | 8358.89 | 4828.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 105200.00 | 103100.00 | 106300.00 | 110900.00 | 115100.00 | 128400.00 | 127600.00 | 108300.00 | 86000.00 | 71700.00 | 48500.00 | 38000.00 | 28900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6134.44 | 989.41 | -14700.00 | 11600.00 | 15900.00 | 35300.00 | -7226.34 | 19100.00 | 15200.00 | 2754.81 | 112.18 | 6648.83 | -1231.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11100.00 | 35000.00 | -- | -- | 2700.00 | 3000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 127.09 | 414.84 | 746.33 | -- | 5.09 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18.51 | 10.80 | 136.57 | 111.02 | 109.13 | 714.29 | -- | -- | 16.83 | 285.92 | 61.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 500.00 | 267.00 | 10.00 | 1407.69 | -- | 50.74 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 216.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 35600.00 | 1382.90 | 378.02 | 2824.22 | 5128.17 | 4000.00 | 50.74 | 16.94 | 285.92 | 61.09 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 4904.13 | 19000.00 | 28000.00 | 310.00 | 1200.00 | 4500.00 | -- | 1000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 528.92 | 608.93 | 1797.35 | 1503.13 | 1876.40 | 2653.18 | 733.62 | 2207.06 | 1945.76 | 4758.76 | 4080.34 | 4666.20 | 6813.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 3555.97 | 485.67 | 6143.08 | 3289.06 | 2579.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5433.05 | 19800.00 | 29800.00 | 1813.13 | 3076.40 | 7153.18 | 4289.59 | 3692.74 | 11100.00 | 8047.82 | 6659.76 | 4666.20 | 6813.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5812.55 | 15800.00 | -28400.00 | -1435.11 | -252.18 | -2025.01 | -289.59 | -3642.00 | -11100.00 | -7761.90 | -6598.67 | -4666.20 | -6813.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 204.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9775.00 | 400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 204.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 4000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 204.00 | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | 9775.00 | 400.00 | 5000.00 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | 1906.21 | -- | 5000.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 155.23 | 439.20 | 5529.16 | 5746.17 | 6182.16 | 1013.43 | 2286.32 | 3975.28 | 2010.14 | 1042.39 | 1109.47 | 362.11 | 767.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 155.23 | 439.20 | 163.34 | 380.35 | 728.41 | 471.48 | 564.34 | 531.33 | 288.16 | -- | 80.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 291.16 | 369.94 | 624.35 | 633.10 | 7299.07 | 1156.86 | 3690.20 | -- | -- | 1270.00 | -- | -- | 602.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 446.39 | 809.14 | 6153.51 | 6379.27 | 13500.00 | 15600.00 | 5976.52 | 3975.28 | 2010.14 | 4218.60 | 1109.47 | 5362.11 | 5370.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -446.39 | -809.14 | -6153.51 | -6175.27 | -13500.00 | -15600.00 | 7423.48 | -3975.28 | -2010.14 | 5556.40 | -709.47 | -362.11 | -1370.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 69.97 | 75.17 | 255.49 | -54.85 | -120.45 | 19.94 | 68.28 | -49.08 | 30.15 | 49.31 | -14.85 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -698.30 | 16100.00 | -49000.00 | 3969.93 | 2011.61 | 17700.00 | -24.17 | 11500.00 | 2128.66 | 598.62 | -7210.80 | 1620.51 | -9415.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 46400.00 | 30300.00 | 79300.00 | 75400.00 | 73400.00 | 55700.00 | 55700.00 | 44200.00 | 42100.00 | 41500.00 | 48600.00 | 47000.00 | 56400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45700.00 | 46400.00 | 30300.00 | 79300.00 | 75400.00 | 73400.00 | 55700.00 | 55700.00 | 44200.00 | 42100.00 | 41400.00 | 48600.00 | 47000.00 |