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研究报告
先河环保（300137）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 164500.00 | 180100.00 | 193800.00 | 208400.00 | 210400.00 | 210000.00 | 186100.00 | 165400.00 | 149600.00 | 141400.00 | 104000.00 | 96800.00 | 90800.00 |
| 资产合计 |
-- | 205700.00 | 225800.00 | 233200.00 | 250500.00 | 253700.00 | 253200.00 | 247100.00 | 212100.00 | 178500.00 | 163900.00 | 119500.00 | 110500.00 | 99700.00 |
| 负债合计 |
-- | 41200.00 | 45700.00 | 39400.00 | 42000.00 | 43300.00 | 43200.00 | 60900.00 | 46700.00 | 29000.00 | 22500.00 | 15500.00 | 13700.00 | 8866.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 162700.00 | 177800.00 | 190200.00 | 205000.00 | 207100.00 | 206300.00 | 180800.00 | 160200.00 | 145000.00 | 137800.00 | 102600.00 | 96800.00 | 90800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 3901.07 | 12000.00 | 28100.00 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 280.93 | 280.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 1882.11 | 1649.74 | 1701.58 | 1881.18 | 2034.24 | 2271.55 | 2525.30 | 2655.47 | 2391.58 | 2682.69 | 2685.75 | 1369.60 | 1457.33 |
| 商誉 |
-- | 7662.04 | 15100.00 | 22300.00 | 24800.00 | 26300.00 | 28700.00 | 31100.00 | 29400.00 | 29300.00 | 25300.00 | 1807.64 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 8107.76 | 6386.02 | 4997.07 | 3261.82 | 2937.12 | 2903.09 | 2785.24 | 1965.40 | 1626.35 | 1396.55 | 956.39 | 585.14 | 338.40 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 52100.00 | 48600.00 | 32000.00 | 81000.00 | 77500.00 | 75800.00 | 57300.00 | 57000.00 | 44500.00 | 42500.00 | 41400.00 | 48600.00 | 47300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 3901.07 | 12000.00 | 28100.00 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 76100.00 | 77900.00 | 78100.00 | 72200.00 | 74800.00 | 63500.00 | 60100.00 | 29100.00 | 27700.00 | 24500.00 | 20800.00 | 18500.00 | 16700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1059.99 | 664.92 | 1458.44 | 1795.91 | 1002.20 | 1061.73 | 91.73 | 20.00 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 75000.00 | 77200.00 | 76600.00 | 70500.00 | 73800.00 | 62500.00 | 60000.00 | 29100.00 | 27700.00 | 24500.00 | 20800.00 | 18500.00 | 16700.00 |
| 预付款项 |
-- | 3557.13 | 3493.37 | 4768.94 | 3042.84 | 6290.59 | 7557.12 | 10300.00 | 10900.00 | 9850.17 | 9177.89 | 6827.90 | 8652.49 | 8114.13 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1753.28 | 2445.28 | 3567.64 | 5476.82 | 5294.07 | 6085.75 | 9880.24 | 9740.34 | 6790.49 | 7186.06 | 3458.04 | 2421.63 | 2430.61 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.62 | 215.65 | 121.58 | 27.81 | 191.22 |
| 其他应收款 |
-- | 1753.28 | 2445.28 | -- | -- | -- | 6085.75 | 9880.24 | 9740.34 | 6704.88 | 6970.41 | 3336.45 | 2393.82 | 2239.39 |
| 存货 |
-- | 27000.00 | 34600.00 | 30200.00 | 32500.00 | 33900.00 | 39900.00 | 47300.00 | 41600.00 | 27500.00 | 25300.00 | 18900.00 | 11600.00 | 7629.70 |
| 其他流动资产 |
-- | 405.37 | 477.31 | 138.07 | 271.65 | 177.56 | 159.82 | 291.79 | 4303.37 | 3185.16 | 82.01 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 56000.00 | 60600.00 | 60100.00 | 81000.00 | 77500.00 | 77300.00 | 57300.00 | 57000.00 | 44500.00 | 42500.00 | 41400.00 | 48600.00 | 47300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 166400.00 | 182400.00 | 181500.00 | 196200.00 | 197900.00 | 194500.00 | 185200.00 | 152600.00 | 119500.00 | 108800.00 | 91300.00 | 89800.00 | 82200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 280.93 | 280.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 20800.00 | 18900.00 | 21000.00 | 22700.00 | 24200.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24200.00 | 25000.00 | 18700.00 | 18700.00 | 15300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 20800.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | 24500.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24200.00 | 25000.00 | 18700.00 | 18700.00 | 15300.00 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 526.66 | 372.24 | 1245.20 | 263.85 | 3767.54 | 92.27 | 341.89 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 526.66 | 372.24 | 1245.20 | 263.85 | 3767.54 | 92.27 | 341.89 |
| 无形资产 |
-- | 1882.11 | 1649.74 | 1701.58 | 1881.18 | 2034.24 | 2271.55 | 2525.30 | 2655.47 | 2391.58 | 2682.69 | 2685.75 | 1369.60 | 1457.33 |
| 商誉 |
-- | 7662.04 | 15100.00 | 22300.00 | 24800.00 | 26300.00 | 28700.00 | 31100.00 | 29400.00 | 29300.00 | 25300.00 | 1807.64 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 132.60 | 188.34 | 199.03 | 271.02 | 394.46 | 263.41 | 314.49 | 430.95 | 286.11 | 449.80 | 245.67 | 12.70 | 17.20 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8107.76 | 6386.02 | 4997.07 | 3261.82 | 2937.12 | 2903.09 | 2785.24 | 1965.40 | 1626.35 | 1396.55 | 956.39 | 585.14 | 338.40 |
| 非流动资产合计 |
-- | 39300.00 | 43300.00 | 51700.00 | 54300.00 | 55800.00 | 58700.00 | 61900.00 | 59500.00 | 59000.00 | 55100.00 | 28200.00 | 20800.00 | 17500.00 |
| 资产合计 |
-- | 205700.00 | 225800.00 | 233200.00 | 250500.00 | 253700.00 | 253200.00 | 247100.00 | 212100.00 | 178500.00 | 163900.00 | 119500.00 | 110500.00 | 99700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5311.26 | 5931.04 | 5024.71 | 6173.77 | 1629.02 | 1285.29 | 1305.36 | 797.62 | 992.20 | 860.31 | 968.39 | 454.93 | 338.36 |
| 应交税费 |
-- | 2834.92 | 2348.72 | 2749.37 | 3498.89 | 7774.60 | 8550.22 | 9626.70 | 8915.01 | 5989.49 | 4263.45 | 2280.44 | 2241.47 | 799.08 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 96.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 98.69 | 137.78 | 17.04 | -- | -- | 3.98 | 7.97 | 11.95 | 16.31 | 21.57 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 16300.00 | 20200.00 | 16500.00 | 17200.00 | 17200.00 | 18600.00 | 19500.00 | 17900.00 | 8528.33 | 6984.69 | 6138.91 | 4664.64 | 3021.90 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.46 | 2418.69 | 3665.79 | 49.99 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 16300.00 | 20200.00 | 16500.00 | 17200.00 | 17200.00 | 18400.00 | 17100.00 | 14300.00 | 8478.34 | 6984.69 | 6138.91 | 4664.64 | 3021.90 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | 13100.00 | 15600.00 | 10600.00 | 6750.99 | 3811.62 | 3768.63 | 1291.40 |
| 合同负债 |
-- | 11700.00 | 11200.00 | 9156.63 | 9677.90 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5311.26 | 5931.04 | 5024.71 | 6173.77 | 1629.02 | 1285.29 | 1305.36 | 797.62 | 992.20 | 860.31 | 968.39 | 454.93 | 338.36 |
| 应交税费 |
-- | 2834.92 | 2348.72 | 2749.37 | 3498.89 | 7774.60 | 8550.22 | 9626.70 | 8915.01 | 5989.49 | 4263.45 | 2280.44 | 2241.47 | 799.08 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3742.85 | 4346.81 | 3899.77 | 3131.55 | 4782.51 | 2222.07 | 2367.52 | 1908.11 | 1112.96 | 1862.62 | 596.24 | 633.39 | 1749.63 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 76.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159.68 |
| 其他应付款 |
-- | 3742.85 | 4346.81 | -- | -- | -- | 2222.07 | 2217.52 | 1908.11 | 1112.96 | 1862.62 | 596.24 | 633.39 | 1589.95 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 152.69 | 285.37 | 204.04 | 615.59 | -- | 456.23 | 912.46 | 876.70 | 840.94 | 805.19 | 769.43 | 733.67 | 697.92 |
| 其他流动负债 |
-- | 349.88 | 211.67 | 357.08 | 628.80 | 609.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 40400.00 | 44600.00 | 37900.00 | 40900.00 | 42600.00 | 42400.00 | 60300.00 | 46000.00 | 28100.00 | 21500.00 | 14600.00 | 12500.00 | 7898.29 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 96.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 98.69 | 137.78 | 17.04 | -- | -- | 3.98 | 7.97 | 11.95 | 16.31 | 21.57 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.58 |
| 非流动负债合计 |
-- | 830.56 | 1100.20 | 1500.58 | 1136.18 | 672.39 | 835.21 | 646.86 | 681.21 | 902.62 | 961.52 | 954.63 | 1237.83 | 968.58 |
| 负债合计 |
-- | 41200.00 | 45700.00 | 39400.00 | 42000.00 | 43300.00 | 43200.00 | 60900.00 | 46700.00 | 29000.00 | 22500.00 | 15500.00 | 13700.00 | 8866.87 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 53700.00 | 53700.00 | 54500.00 | 54500.00 | 55100.00 | 55100.00 | 55100.00 | 34400.00 | 34400.00 | 34400.00 | 32400.00 | 20300.00 | 15600.00 |
| 资本公积 |
-- | 37000.00 | 37000.00 | 43100.00 | 43100.00 | 47100.00 | 47100.00 | 47100.00 | 67800.00 | 67800.00 | 69500.00 | 43200.00 | 55400.00 | 60100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 6999.07 | 6999.07 | 11500.00 | 4547.06 | 3690.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 359.34 | 276.00 | 231.78 | 6.89 | 70.43 | 203.37 | 165.67 | 73.14 | 171.39 | 77.79 | -24.96 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 14600.00 | 12600.00 | 9333.05 | 6382.86 | 4424.88 | 3550.19 | 2918.75 | 2193.45 | 1591.55 |
| 未分配利润 |
-- | 56100.00 | 71400.00 | 83700.00 | 98800.00 | 101800.00 | 95800.00 | 72800.00 | 51600.00 | 38100.00 | 30300.00 | 24000.00 | 18900.00 | 13500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 162700.00 | 177800.00 | 190200.00 | 205000.00 | 207100.00 | 206300.00 | 180800.00 | 160200.00 | 145000.00 | 137800.00 | 102600.00 | 96800.00 | 90800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1794.70 | 2216.65 | 3639.69 | 3398.80 | 3337.87 | 3728.90 | 5316.64 | 5132.87 | 4617.39 | 3578.48 | 1442.96 | 25.28 | 33.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 164500.00 | 180100.00 | 193800.00 | 208400.00 | 210400.00 | 210000.00 | 186100.00 | 165400.00 | 149600.00 | 141400.00 | 104000.00 | 96800.00 | 90800.00 |