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研究报告
*ST聆达（300125）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -995.55 | 8521.78 | 33600.00 | -13300.00 | 2700.58 | 2645.58 | -1533.40 | 504.13 | 7377.05 | 1382.35 | 11300.00 | 7015.25 | 7161.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2315.82 | -18700.00 | -9941.97 | -6453.92 | 22700.00 | 4165.37 | 4978.60 | -3273.10 | -9466.77 | -3753.16 | -45900.00 | -7337.67 | -4045.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3610.61 | 9462.73 | -24700.00 | -1181.58 | -6028.66 | -5636.08 | -9987.91 | -4043.69 | -5367.09 | -5100.93 | -1185.64 | 650.72 | -1591.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8493.26 | 49900.00 | 80000.00 | 34000.00 | 15400.00 | 9657.85 | 8775.98 | 7546.58 | 11600.00 | 18300.00 | 52000.00 | 41600.00 | 50400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 21.00 | 126.04 | 7760.76 | 4339.35 | 149.52 | 54.33 | 449.19 | 184.29 | 210.07 | 1353.00 | 1558.42 | 1430.45 | 423.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 176.13 | 2797.32 | 2465.83 | 5778.25 | 1132.71 | 6485.76 | 7798.84 | 1143.12 | 6235.21 | 4291.25 | 1855.19 | 2509.99 | 2168.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8690.39 | 52800.00 | 90300.00 | 44200.00 | 16700.00 | 16200.00 | 17000.00 | 8873.99 | 18000.00 | 23900.00 | 55500.00 | 45500.00 | 52900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4384.79 | 24000.00 | 41200.00 | 40100.00 | 7143.96 | 1510.46 | 1264.96 | 2450.04 | 3479.74 | 14000.00 | 35400.00 | 29500.00 | 35500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4113.50 | 14200.00 | 11900.00 | 11500.00 | 4606.16 | 2853.00 | 2317.80 | 2830.27 | 3081.44 | 4142.32 | 3839.68 | 3638.25 | 3188.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 383.84 | 2882.40 | 1714.94 | 1891.70 | 240.53 | 733.90 | 260.35 | 1483.38 | 892.43 | 1291.80 | 1060.07 | 1147.50 | 3199.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 803.80 | 3157.92 | 1858.33 | 3930.20 | 2008.35 | 8455.02 | 14700.00 | 1606.17 | 3174.63 | 3046.16 | 3881.99 | 4194.79 | 3915.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9685.93 | 44300.00 | 56700.00 | 57400.00 | 14000.00 | 13600.00 | 18600.00 | 8369.86 | 10600.00 | 22500.00 | 44200.00 | 38500.00 | 45800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -995.55 | 8521.78 | 33600.00 | -13300.00 | 2700.58 | 2645.58 | -1533.40 | 504.13 | 7377.05 | 1382.35 | 11300.00 | 7015.25 | 7161.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1300.00 | 120500.00 | 172700.00 | 450.00 | -- | 157.31 | 5230.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19.01 | 738.78 | 1172.24 | 1507.26 | 874.12 | 2075.81 | 1072.13 | 394.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.96 | 15.53 | 75.28 | 53.81 | 4.07 | 7238.01 | 3682.43 | 5.90 | 0.14 | 14.50 | 0.49 | -- | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 290.00 | 1060.00 | 8696.19 | 900.00 | 705.00 | 2119.40 | -- | -- | 26500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2400.00 | 200.00 | 375.00 | 350.00 | 325.00 | 300.00 | 166700.00 | 116000.00 | 124200.00 | 43700.00 | 405.90 | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2412.95 | 505.53 | 1510.28 | 10400.00 | 122500.00 | 182100.00 | 174500.00 | 116800.00 | 126500.00 | 76500.00 | 800.88 | -- | 800.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | 1000.00 | 91500.00 | 167700.00 | 1450.00 | 6750.00 | -- | 2000.00 | 514.50 | 4385.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 97.13 | 19200.00 | 11500.00 | 15900.00 | 5331.65 | 1544.91 | 575.56 | 2264.26 | 6423.97 | 1668.44 | 24700.00 | 2919.03 | 4760.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2954.81 | 8729.97 | -- | -- | -- | -- | 21500.00 | 33.14 | 85.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167500.00 | 111100.00 | 129500.00 | 76600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 97.13 | 19200.00 | 11500.00 | 16900.00 | 99800.00 | 178000.00 | 169500.00 | 120100.00 | 135900.00 | 80200.00 | 46700.00 | 7337.67 | 4845.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2315.82 | -18700.00 | -9941.97 | -6453.92 | 22700.00 | 4165.37 | 4978.60 | -3273.10 | -9466.77 | -3753.16 | -45900.00 | -7337.67 | -4045.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1738.80 | -- | 2764.99 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 1470.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1470.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 10900.00 | 30800.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5262.69 | 8766.77 | 2398.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 767.00 | 232.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5262.69 | 28200.00 | 13300.00 | 33600.00 | 700.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 767.00 | 232.28 | 1470.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3370.06 | 12100.00 | 25500.00 | 23800.00 | 3960.00 | 3300.00 | 2750.00 | 2500.00 | 2250.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1212.33 | 4176.65 | 4120.12 | 3075.17 | 2768.66 | 2125.99 | 2274.24 | 2543.69 | 3117.09 | 3867.93 | 1417.92 | 726.00 | 1425.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | 95.55 | 171.50 | 490.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4290.91 | 2418.84 | 8381.36 | 7887.98 | -- | 210.09 | 4963.66 | -- | -- | -- | -- | 93.28 | 166.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8873.30 | 18700.00 | 38000.00 | 34700.00 | 6728.66 | 5636.08 | 9987.91 | 5043.69 | 5367.09 | 5867.93 | 1417.92 | 819.28 | 1591.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3610.61 | 9462.73 | -24700.00 | -1181.58 | -6028.66 | -5636.08 | -9987.91 | -4043.69 | -5367.09 | -5100.93 | -1185.64 | 650.72 | -1591.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -1.19 | 60.28 | -20.28 | 7.93 | -- | 39.49 | -56.64 | 93.58 | 395.28 | -33.97 | -91.10 | -60.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2290.34 | -758.12 | -1040.82 | -20900.00 | 19400.00 | 1174.87 | -6503.21 | -6869.30 | -7363.23 | -7076.46 | -35900.00 | 237.20 | 1463.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4111.02 | 4869.14 | 5909.96 | 26800.00 | 7454.84 | 6279.97 | 12800.00 | 19700.00 | 27000.00 | 34100.00 | 70000.00 | 69700.00 | 68300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1820.68 | 4111.02 | 4869.14 | 5909.96 | 26800.00 | 7454.84 | 6279.97 | 12800.00 | 19700.00 | 27000.00 | 34100.00 | 70000.00 | 69700.00 |