中商官网
研究报告
智飞生物（300122）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -441400.00 | 899599.90 | 198900.00 | 850800.00 | 349700.00 | 136700.00 | 58600.00 | 20400.00 | 8995.49 | 22300.00 | 16100.00 | 22200.00 | 11300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -92600.00 | -97700.00 | -149800.00 | -201900.00 | -89700.00 | -62300.00 | -49300.00 | -25100.00 | -15200.00 | -33700.00 | -33700.00 | -19800.00 | -19500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 169800.00 | -429400.00 | -217300.00 | -359000.00 | -211400.00 | -39300.00 | -28800.00 | 14200.00 | 2487.20 | -21400.00 | -1386.65 | -8199.64 | -10000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3693300.00 | 4780300.00 | 3119000.00 | 2516800.00 | 1337700.00 | 837500.00 | 404500.00 | 96600.00 | 46300.00 | 72800.00 | 81200.00 | 78800.00 | 77700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 63.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | 26100.00 | 17900.00 | 30000.00 | 15600.00 | 5200.15 | 4523.61 | 3774.97 | 8170.09 | 4674.49 | 5450.22 | 3725.65 | 8439.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3707300.00 | 4806400.00 | 3137000.00 | 2546800.00 | 1353400.00 | 842699.90 | 409000.00 | 100300.00 | 54400.00 | 77500.00 | 86700.00 | 82500.00 | 86300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3547600.00 | 3194500.00 | 2285800.00 | 1222400.00 | 742500.00 | 492400.00 | 208300.00 | 22500.00 | 2253.30 | 11700.00 | 29700.00 | 27800.00 | 42800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 180900.00 | 150400.00 | 126600.00 | 104500.00 | 67100.00 | 48100.00 | 31800.00 | 15500.00 | 10600.00 | 10100.00 | 8461.38 | 7410.65 | 6810.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 207000.00 | 331000.00 | 327500.00 | 195500.00 | 87500.00 | 73300.00 | 38500.00 | 10200.00 | 4449.74 | 6634.71 | 6794.26 | 8163.95 | 8690.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 213100.00 | 230900.00 | 198200.00 | 173700.00 | 106600.00 | 92200.00 | 71800.00 | 31700.00 | 28100.00 | 26700.00 | 25600.00 | 17000.00 | 16700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4148700.00 | 3906800.00 | 2938100.00 | 1696100.00 | 1003700.00 | 705999.90 | 350400.00 | 80000.00 | 45400.00 | 55200.00 | 70500.00 | 60400.00 | 75000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -441400.00 | 899599.90 | 198900.00 | 850800.00 | 349700.00 | 136700.00 | 58600.00 | 20400.00 | 8995.49 | 22300.00 | 16100.00 | 22200.00 | 11300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 146.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 475.97 | 16800.00 | 64.68 | 32.50 | 10.11 | 19.79 | 68.89 | 19.16 | 23.07 | 17.65 | 4.78 | 3.42 | 11.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | 60700.00 | 128000.00 | 82300.00 | -- | -- | 91400.00 | 132300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 475.97 | 16800.00 | 64.68 | 50200.00 | 10.11 | 19.79 | 60800.00 | 128000.00 | 82300.00 | 1117.65 | 4.78 | 91400.00 | 132300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1050.00 | 4550.00 | 6900.00 | 7000.00 | 5000.00 | 1400.00 | 2000.00 | 900.00 | 700.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 93000.00 | 113400.00 | 145300.00 | 193200.00 | 82700.00 | 57300.00 | 48000.00 | 23100.00 | 30800.00 | 22600.00 | 27700.00 | 20100.00 | 19900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 52000.00 | -- | -- | 60700.00 | 128000.00 | 65800.00 | 11500.00 | 5000.00 | 91100.00 | 131900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 93000.00 | 114500.00 | 149900.00 | 252100.00 | 89700.00 | 62300.00 | 110100.00 | 153100.00 | 97500.00 | 34800.00 | 33700.00 | 111200.00 | 151800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -92600.00 | -97700.00 | -149800.00 | -201900.00 | -89700.00 | -62300.00 | -49300.00 | -25100.00 | -15200.00 | -33700.00 | -33700.00 | -19800.00 | -19500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1473800.00 | 634200.00 | 547700.00 | 256900.00 | 665300.00 | 331000.00 | 84200.00 | 26000.00 | -- | -- | 5437.55 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 116.24 | 554.28 | 3908.08 | 11400.00 | 73600.00 | 116400.00 | 45000.00 | 30500.00 | 10700.00 | 2299.64 | 1292.08 | 3834.67 | 2850.58 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1473900.00 | 634800.00 | 551700.00 | 268200.00 | 738900.00 | 447400.00 | 129200.00 | 56500.00 | 10700.00 | 2299.64 | 6729.62 | 3834.67 | 2850.58 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1019900.00 | 973899.90 | 664299.90 | 531200.00 | 803200.00 | 281800.00 | 79000.00 | -- | -- | 5437.55 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 252800.00 | 88900.00 | 101500.00 | 86200.00 | 92900.00 | 87100.00 | 23400.00 | 2346.46 | 8000.00 | 8214.16 | 8043.50 | 12000.00 | 9002.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 31500.00 | 1347.05 | 3146.68 | 9887.54 | 54200.00 | 117800.00 | 55600.00 | 39900.00 | 208.94 | 10000.00 | 72.77 | 34.31 | 3850.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1304100.00 | 1064200.00 | 768900.00 | 627200.00 | 950299.90 | 486700.00 | 158000.00 | 42200.00 | 8208.94 | 23700.00 | 8116.28 | 12000.00 | 12900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 169800.00 | -429400.00 | -217300.00 | -359000.00 | -211400.00 | -39300.00 | -28800.00 | 14200.00 | 2487.20 | -21400.00 | -1386.65 | -8199.64 | -10000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 125.20 | -230.30 | 1755.73 | -966.13 | -492.64 | 85.10 | 217.49 | -169.87 | 59.92 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -364000.00 | 372400.00 | -166400.00 | 288900.00 | 48100.00 | 35200.00 | -19400.00 | 9347.92 | -3635.02 | -32700.00 | -18900.00 | -5852.07 | -18200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 633899.90 | 261600.00 | 428000.00 | 139100.00 | 91000.00 | 55700.00 | 75100.00 | 65800.00 | 69400.00 | 102100.00 | 121000.00 | 126900.00 | 145100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 269900.00 | 633899.90 | 261600.00 | 428000.00 | 139100.00 | 91000.00 | 55700.00 | 75100.00 | 65800.00 | 69400.00 | 102100.00 | 121000.00 | 126900.00 |