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研究报告
阳谷华泰（300121）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 351500.00 | 320800.00 | 277900.00 | 192800.00 | 165600.00 | 167200.00 | 170600.00 | 85600.00 | 65300.00 | 49900.00 | 47100.00 | 45300.00 | 43700.00 |
| 资产合计 |
-- | 448200.00 | 441700.00 | 354200.00 | 265700.00 | 230600.00 | 213300.00 | 210100.00 | 162400.00 | 141200.00 | 124100.00 | 121800.00 | 107000.00 | 82700.00 |
| 负债合计 |
-- | 96700.00 | 120900.00 | 76200.00 | 72900.00 | 65000.00 | 46100.00 | 39500.00 | 76800.00 | 75900.00 | 74200.00 | 74700.00 | 61700.00 | 39000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 351400.00 | 320800.00 | 277900.00 | 192800.00 | 165600.00 | 167200.00 | 170600.00 | 85600.00 | 65300.00 | 49900.00 | 47100.00 | 45300.00 | 43700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 20800.00 | 34300.00 | 8547.86 | -- | 50.00 | 2023.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3794.25 | 2821.50 | 2776.15 | 2590.77 | 2436.91 | 2336.56 | 2304.73 | 2177.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 19600.00 | 11000.00 | 8593.54 | 7419.91 | 7650.55 | 7848.60 | 7385.21 | 7577.56 | 7766.53 | 7978.34 | 8190.99 | 8296.23 | 6504.23 |
| 商誉 |
-- | 1451.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 3880.83 | 3085.84 | 2723.43 | 1466.75 | 1012.62 | 1020.68 | 661.01 | 645.33 | 425.12 | 438.02 | 417.08 | 361.84 | 262.71 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 54600.00 | 53500.00 | 37500.00 | 20200.00 | 17300.00 | 28600.00 | 41400.00 | 11800.00 | 17100.00 | 15400.00 | 18200.00 | 17900.00 | 8315.64 |
| 交易性金融资产 |
-- | 20800.00 | 34300.00 | 8547.86 | -- | 50.00 | 2023.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 109900.00 | 102800.00 | 99700.00 | 75500.00 | 56100.00 | 49800.00 | 62700.00 | 65900.00 | 51900.00 | 37200.00 | 27100.00 | 21600.00 | 11900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 6685.67 | 7771.22 | 1472.99 | 1390.95 | 44.55 | -- | 10500.00 | 22300.00 | 12900.00 | 8269.27 | 4971.99 | 1359.10 | 1456.56 |
| 应收账款 |
-- | 103200.00 | 95000.00 | 98200.00 | 74100.00 | 56000.00 | 49800.00 | 52200.00 | 43600.00 | 38900.00 | 28900.00 | 22100.00 | 20200.00 | 10400.00 |
| 预付款项 |
-- | 5065.07 | 4905.04 | 4316.05 | 4262.93 | 3947.93 | 4655.16 | 4966.29 | 4855.63 | 3609.75 | 3348.19 | 5537.40 | 7114.27 | 8299.67 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2109.06 | 6092.33 | 5679.10 | 918.91 | 1311.23 | 1075.90 | 2439.64 | 2415.33 | 1686.23 | 1204.96 | 1096.09 | 243.08 | 401.98 |
| 其他应收款 |
-- | 2109.06 | 6092.33 | 5679.10 | 918.91 | 1311.23 | 1075.90 | 2439.64 | 2415.33 | 1686.23 | 1204.96 | 1096.09 | 243.08 | 401.98 |
| 存货 |
-- | 49300.00 | 40200.00 | 41500.00 | 30600.00 | 19600.00 | 21200.00 | 20700.00 | 14700.00 | 12400.00 | 12800.00 | 13000.00 | 8733.72 | 9780.43 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 3037.81 | 15100.00 | 4533.72 | 1197.66 | 639.08 | 371.60 | 1364.71 | 1343.01 | -- | 39.60 | 1409.99 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 75500.00 | 87800.00 | 46000.00 | 20200.00 | 17400.00 | 30600.00 | 41400.00 | 11800.00 | 17100.00 | 15400.00 | 18200.00 | 17900.00 | 8315.64 |
| 流动资产合计 |
-- | 256800.00 | 277700.00 | 220600.00 | 141400.00 | 119900.00 | 122000.00 | 133500.00 | 101000.00 | 86700.00 | 70000.00 | 66300.00 | 55600.00 | 38700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3794.25 | 2821.50 | 2776.15 | 2590.77 | 2436.91 | 2336.56 | 2304.73 | 2177.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 1870.01 | 2482.56 | 2614.58 | 2559.42 | 1550.27 | 568.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 127000.00 | 88800.00 | 98700.00 | 85700.00 | 74500.00 | 53500.00 | 51500.00 | 42800.00 | 43500.00 | 43700.00 | 42700.00 | 39300.00 | 27700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 127000.00 | 88800.00 | 98700.00 | 85700.00 | 74500.00 | 53500.00 | 51500.00 | 42800.00 | 43500.00 | 43700.00 | 42700.00 | 39300.00 | 27700.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 26700.00 | 49300.00 | 12600.00 | 21800.00 | 17800.00 | 22100.00 | 7207.93 | 5990.28 | 1313.94 | 1245.67 | 3085.48 | 3426.12 | 9487.51 |
| 其中：在建工程 |
-- | 26700.00 | 49300.00 | 12600.00 | 21800.00 | 17800.00 | 22100.00 | 7207.93 | 5990.28 | 1313.94 | 1245.67 | 3085.48 | 3426.12 | 9338.33 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.18 |
| 无形资产 |
-- | 19600.00 | 11000.00 | 8593.54 | 7419.91 | 7650.55 | 7848.60 | 7385.21 | 7577.56 | 7766.53 | 7978.34 | 8190.99 | 8296.23 | 6504.23 |
| 商誉 |
-- | 1451.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 816.73 | 1322.19 | 156.80 | 213.05 | 29.10 | 40.56 | 147.43 | 242.50 | 204.94 | 224.44 | 57.78 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 3880.83 | 3085.84 | 2723.43 | 1466.75 | 1012.62 | 1020.68 | 661.01 | 645.33 | 425.12 | 438.02 | 417.08 | 361.84 | 262.71 |
| 其他非流动资产 |
-- | 6358.61 | 3933.81 | 3985.37 | 2221.15 | 5738.42 | 3830.49 | 6835.75 | 1926.73 | 1348.13 | 589.66 | 1074.21 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 191400.00 | 164100.00 | 133600.00 | 124300.00 | 110700.00 | 91300.00 | 76600.00 | 61400.00 | 54500.00 | 54200.00 | 55500.00 | 51400.00 | 44000.00 |
| 资产合计 |
-- | 448200.00 | 441700.00 | 354200.00 | 265700.00 | 230600.00 | 213300.00 | 210100.00 | 162400.00 | 141200.00 | 124100.00 | 121800.00 | 107000.00 | 82700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2693.50 | 2221.95 | 1898.40 | 1797.16 | 1800.26 | 1601.64 | 1172.03 | 843.98 | 809.99 | 606.58 | 562.61 | 284.21 | 244.46 |
| 应交税费 |
-- | 2360.36 | 2674.07 | 3642.75 | 3647.98 | 1791.21 | 1719.57 | 4985.70 | 2772.08 | 2062.78 | 958.93 | 391.06 | -1696.84 | -2867.97 |
| 预计负债 |
-- | 253.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 25000.00 | 49800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20100.00 | 12600.00 | 15500.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1820.51 | 365.49 | 587.48 | 158.91 | 7.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 21800.00 | 12400.00 | 10000.00 | 25400.00 | 22000.00 | 8990.00 | 11000.00 | 21000.00 | 14900.00 | 28600.00 | 15900.00 | 15800.00 | 16000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 32300.00 | 44000.00 | 46100.00 | 38000.00 | 36600.00 | 24200.00 | 12000.00 | 15900.00 | 24300.00 | 25700.00 | 37400.00 | 40600.00 | 18800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 4601.20 | 19900.00 | 24500.00 | 18100.00 | 16600.00 | 10200.00 | -- | 6506.97 | 14100.00 | 16700.00 | 27100.00 | 32700.00 | 9000.00 |
| 应付账款 |
-- | 27700.00 | 24100.00 | 21600.00 | 19900.00 | 20100.00 | 14000.00 | 12000.00 | 9407.91 | 10200.00 | 8991.56 | 10300.00 | 7855.24 | 9808.41 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.44 | 274.16 | 219.86 | 330.92 | 727.51 | 161.10 | 225.98 | 57.34 |
| 合同负债 |
-- | 531.74 | 433.55 | 1249.39 | 863.92 | 384.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2693.50 | 2221.95 | 1898.40 | 1797.16 | 1800.26 | 1601.64 | 1172.03 | 843.98 | 809.99 | 606.58 | 562.61 | 284.21 | 244.46 |
| 应交税费 |
-- | 2360.36 | 2674.07 | 3642.75 | 3647.98 | 1791.21 | 1719.57 | 4985.70 | 2772.08 | 2062.78 | 958.93 | 391.06 | -1696.84 | -2867.97 |
| 其他应付款合计 |
-- | 4156.27 | 576.07 | 721.93 | 723.89 | 525.38 | 7438.22 | 3691.75 | 3564.43 | 7112.32 | 3778.36 | 3319.67 | 4843.26 | 5171.88 |
| 其中：应付利息 |
-- | 409.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.94 | -- | -- | 16.15 | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 3089.96 | 63.99 | 36.70 | -- | -- | 876.20 | 123.77 | 50.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 656.55 | 512.08 | 685.23 | 723.89 | 525.38 | 6562.02 | 3567.97 | 3264.97 | 7112.32 | 3778.36 | 3303.53 | 4843.26 | 5171.88 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2118.98 | 3939.86 | 3560.10 | 53.99 | -- | -- | 4698.67 | 26200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 134.61 | 40.95 | 60.34 | 44.60 | 50.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 66100.00 | 66300.00 | 67200.00 | 70600.00 | 63200.00 | 44300.00 | 37800.00 | 70500.00 | 49500.00 | 60300.00 | 57800.00 | 60000.00 | 37400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 25000.00 | 49800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20100.00 | 12600.00 | 15500.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 2007.56 | 5798.76 | -- | -- | -- | 385.00 | 5083.67 | 5226.67 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 2007.56 | 5798.76 | -- | -- | -- | 385.00 | 5083.67 | 5226.67 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 253.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1820.51 | 365.49 | 587.48 | 158.91 | 7.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1545.19 |
| 非流动负债合计 |
-- | 30600.00 | 54600.00 | 8992.19 | 2292.73 | 1790.29 | 1745.68 | 1652.61 | 6288.73 | 26400.00 | 13900.00 | 17000.00 | 1710.51 | 1545.19 |
| 负债合计 |
-- | 96700.00 | 120900.00 | 76200.00 | 72900.00 | 65000.00 | 46100.00 | 39500.00 | 76800.00 | 75900.00 | 74200.00 | 74700.00 | 61700.00 | 39000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 44900.00 | 40900.00 | 40500.00 | 37500.00 | 37500.00 | 38900.00 | 37500.00 | 28900.00 | 28900.00 | 28100.00 | 28100.00 | 14000.00 | 10800.00 |
| 资本公积 |
-- | 140700.00 | 105300.00 | 101200.00 | 67000.00 | 68000.00 | 71400.00 | 65100.00 | 15200.00 | 14400.00 | 9642.10 | 9642.10 | 23800.00 | 27000.00 |
| 减：库存股 |
-- | 5485.89 | 228.58 | -- | -- | 5166.50 | 5850.32 | 1856.10 | 2854.38 | 4841.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -24.34 | 22.17 | 9.16 | -58.79 | -0.19 | 28.55 | 18.14 | -12.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 19100.00 | 17300.00 | 14300.00 | 11400.00 | 9721.11 | 8133.08 | 6037.99 | 3483.55 | 2271.43 | 1257.88 | 1147.11 | 910.48 | 708.90 |
| 未分配利润 |
-- | 142400.00 | 140400.00 | 121000.00 | 76100.00 | 55000.00 | 54300.00 | 63600.00 | 40700.00 | 24500.00 | 10900.00 | 8212.70 | 6595.28 | 5213.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 351400.00 | 320800.00 | 277900.00 | 192800.00 | 165600.00 | 167200.00 | 170600.00 | 85600.00 | 65300.00 | 49900.00 | 47100.00 | 45300.00 | 43700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 122.87 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 351500.00 | 320800.00 | 277900.00 | 192800.00 | 165600.00 | 167200.00 | 170600.00 | 85600.00 | 65300.00 | 49900.00 | 47100.00 | 45300.00 | 43700.00 |