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研究报告
瑞普生物（300119）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73600.00 | 41000.00 | 38900.00 | 38300.00 | 38800.00 | 38400.00 | 17500.00 | 11000.00 | 20800.00 | 22500.00 | 13000.00 | 8868.42 | 8991.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45200.00 | -30100.00 | -124500.00 | -62700.00 | -24300.00 | -39800.00 | -14500.00 | -5832.33 | -45000.00 | -55200.00 | -10400.00 | -35400.00 | -25700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -17000.00 | -4834.57 | 126000.00 | -17000.00 | 9263.46 | -12600.00 | 7461.74 | 29500.00 | 4769.33 | -2720.15 | -2687.18 | -2850.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 317000.00 | 256600.00 | 195100.00 | 197400.00 | 194900.00 | 153300.00 | 118700.00 | 100100.00 | 99000.00 | 80600.00 | 65100.00 | 63100.00 | 57200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 360.76 | 521.45 | 1225.02 | 1493.74 | 809.60 | 74.92 | 28.08 | 59.19 | 138.29 | 89.61 | 95.67 | 108.24 | 193.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 92200.00 | 37500.00 | 5577.54 | 5537.04 | 8264.19 | 4984.91 | 3956.57 | 6839.69 | 4649.69 | 3984.35 | 9275.30 | 5896.48 | 6875.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 409600.00 | 294600.00 | 201900.00 | 204400.00 | 204000.00 | 158300.00 | 122700.00 | 107000.00 | 103700.00 | 84700.00 | 74400.00 | 69100.00 | 64300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 158100.00 | 139500.00 | 85900.00 | 84600.00 | 91000.00 | 61100.00 | 48200.00 | 41100.00 | 36500.00 | 23700.00 | 20800.00 | 23400.00 | 23700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 49900.00 | 45400.00 | 37100.00 | 36100.00 | 29400.00 | 23400.00 | 19300.00 | 15900.00 | 14200.00 | 11800.00 | 11600.00 | 10700.00 | 8780.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16300.00 | 15800.00 | 9995.92 | 12400.00 | 12100.00 | 10100.00 | 8385.22 | 8197.53 | 8225.35 | 5492.45 | 6310.81 | 7721.69 | 6246.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 111800.00 | 53000.00 | 29900.00 | 33100.00 | 32500.00 | 25400.00 | 29400.00 | 30700.00 | 24100.00 | 21200.00 | 22700.00 | 18300.00 | 16500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 336000.00 | 253600.00 | 163000.00 | 166200.00 | 165100.00 | 120000.00 | 105200.00 | 96000.00 | 83000.00 | 62200.00 | 61400.00 | 60200.00 | 55300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73600.00 | 41000.00 | 38900.00 | 38300.00 | 38800.00 | 38400.00 | 17500.00 | 11000.00 | 20800.00 | 22500.00 | 13000.00 | 8868.42 | 8991.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 346100.00 | 361600.00 | 248500.00 | 88700.00 | 89100.00 | 117000.00 | 167000.00 | 171300.00 | 54900.00 | 48900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3826.90 | 4166.70 | 2009.17 | 1363.74 | 2088.50 | 1962.96 | 1787.69 | 1599.88 | 538.08 | 590.54 | 32.50 | 42.70 | 4.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.38 | 16000.00 | 11.09 | 312.77 | 16.86 | 131.08 | 6.88 | 52.36 | 27.51 | 6.81 | 8.98 | 10.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1282.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3758.54 | 21.20 | 1733.02 | -- | 1735.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 353700.00 | 381700.00 | 252300.00 | 91600.00 | 92900.00 | 119100.00 | 168700.00 | 173000.00 | 55500.00 | 49500.00 | 10000.00 | 53.10 | 4.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 356200.00 | 373400.00 | 339500.00 | 123600.00 | 91300.00 | 135900.00 | 172000.00 | 167900.00 | 87600.00 | 80100.00 | 2125.00 | 0.00 | 8006.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18500.00 | 25200.00 | 37200.00 | 30600.00 | 25900.00 | 23000.00 | 11200.00 | 10900.00 | 12800.00 | 15100.00 | 18300.00 | 25200.00 | 16700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 24000.00 | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9469.25 | -- | -- | 997.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 87.67 | -- | 39.74 | 163.10 | -- | -- | 44.63 | -- | -- | -- | -- | 10300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 398800.00 | 411800.00 | 376700.00 | 154300.00 | 117200.00 | 158900.00 | 183300.00 | 178800.00 | 100500.00 | 104700.00 | 20400.00 | 35500.00 | 25700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45200.00 | -30100.00 | -124500.00 | -62700.00 | -24300.00 | -39800.00 | -14500.00 | -5832.33 | -45000.00 | -55200.00 | -10400.00 | -35400.00 | -25700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2720.00 | 9820.00 | 3991.65 | 132500.00 | 500.00 | 3816.83 | -- | 1680.00 | 24500.00 | 542.00 | 2222.38 | 2525.56 | 2210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 6900.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 1680.00 | 2246.94 | 542.00 | 130.00 | 560.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 102900.00 | 72800.00 | 102500.00 | 65400.00 | 69300.00 | 60900.00 | 38400.00 | 43900.00 | 36400.00 | 14000.00 | 2750.00 | 3100.00 | 3900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1751.98 | 1950.03 | 3862.20 | 3340.00 | 15000.00 | 12600.00 | 1400.00 | 1650.00 | 2598.90 | 1156.35 | -- | -- | 90.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 107300.00 | 84500.00 | 110400.00 | 201300.00 | 84800.00 | 77300.00 | 39800.00 | 47200.00 | 63400.00 | 15700.00 | 4972.38 | 5625.56 | 6200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 53600.00 | 73100.00 | 83800.00 | 46200.00 | 79800.00 | 35500.00 | 40800.00 | 30600.00 | 24600.00 | 4100.00 | 3050.00 | 3100.00 | 4300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 26300.00 | 17600.00 | 19600.00 | 18800.00 | 13200.00 | 9745.03 | 9020.91 | 7714.08 | 7161.09 | 4428.76 | 4052.47 | 5034.95 | 4718.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4733.88 | 1266.40 | 518.60 | 595.00 | 1693.89 | 993.70 | 993.41 | 204.32 | 160.99 | 81.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 40800.00 | 10800.00 | 11800.00 | 10200.00 | 8735.77 | 22800.00 | 2492.63 | 1488.80 | 2213.86 | 2380.27 | 590.06 | 177.79 | 32.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 120700.00 | 101600.00 | 115200.00 | 75200.00 | 101800.00 | 68000.00 | 52300.00 | 39800.00 | 34000.00 | 10900.00 | 7692.53 | 8312.75 | 9050.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -17000.00 | -4834.57 | 126000.00 | -17000.00 | 9263.46 | -12600.00 | 7461.74 | 29500.00 | 4769.33 | -2720.15 | -2687.18 | -2850.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 66.40 | 6.43 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.04 | 0.00 | -0.42 | -0.69 | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15100.00 | -6129.49 | -90400.00 | 101600.00 | -2448.89 | 7847.96 | -9646.03 | 12600.00 | 5233.19 | -27900.00 | -76.84 | -29200.00 | -19600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32500.00 | 38600.00 | 128000.00 | 26400.00 | 28900.00 | 21000.00 | 30700.00 | 18100.00 | 12800.00 | 40800.00 | 40800.00 | 70000.00 | 89600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47600.00 | 32500.00 | 37700.00 | 128000.00 | 26400.00 | 28900.00 | 21000.00 | 30700.00 | 18100.00 | 12800.00 | 40800.00 | 40800.00 | 70000.00 |