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研究报告
长盈精密（300115）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 225900.00 | 222800.00 | 93700.00 | -43100.00 | 86200.00 | 82300.00 | 77200.00 | 32800.00 | 108900.00 | 88000.00 | 3028.37 | 30300.00 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -204000.00 | -137100.00 | -161200.00 | -161800.00 | -194800.00 | -78700.00 | -62700.00 | -125400.00 | -111600.00 | -112100.00 | -71600.00 | -30900.00 | -54800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49700.00 | -34000.00 | 75700.00 | 124200.00 | 236600.00 | -65100.00 | -20900.00 | 153300.00 | 19900.00 | 47900.00 | 72200.00 | -6093.18 | 10800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1664900.00 | 1330500.00 | 1470000.00 | 972800.00 | 921000.00 | 841099.90 | -- | 845400.00 | 609400.00 | 379500.00 | 211100.00 | 174000.00 | 122000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 60100.00 | 64100.00 | 95100.00 | 67400.00 | 32800.00 | 9287.39 | 14200.00 | 5499.51 | 1718.13 | 955.70 | 788.51 | 379.96 | 572.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58700.00 | 65400.00 | 24700.00 | 21200.00 | 21300.00 | 14800.00 | 11800.00 | 15000.00 | 7222.12 | 1794.86 | 1834.45 | 1133.08 | 2387.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1783800.00 | 1460100.00 | 1589800.00 | 1061400.00 | 974999.90 | 865200.00 | 887699.90 | 865900.00 | 618400.00 | 382300.00 | 213700.00 | 175500.00 | 124900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1006000.00 | 742300.00 | 949300.00 | 646400.00 | 507900.00 | 447700.00 | 498200.00 | 510100.00 | 273200.00 | 151600.00 | 111800.00 | 75100.00 | 59800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 413400.00 | 361400.00 | 403700.00 | 371600.00 | 272800.00 | 260900.00 | 246400.00 | 232200.00 | 171400.00 | 101200.00 | 65800.00 | 45900.00 | 32600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 60700.00 | 55000.00 | 57900.00 | 25300.00 | 39100.00 | 28600.00 | 27900.00 | 46000.00 | 27200.00 | 24200.00 | 17000.00 | 14200.00 | 9393.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 77700.00 | 79600.00 | 85100.00 | 61200.00 | 69000.00 | 45600.00 | 38000.00 | 44700.00 | 37600.00 | 17300.00 | 16100.00 | 9945.83 | 8296.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1557900.00 | 1237200.00 | 1496100.00 | 1104600.00 | 888800.00 | 782799.90 | 810500.00 | 833099.90 | 509400.00 | 294300.00 | 210600.00 | 145200.00 | 110100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 225900.00 | 222800.00 | 93700.00 | -43100.00 | 86200.00 | 82300.00 | 77200.00 | 32800.00 | 108900.00 | 88000.00 | 3028.37 | 30300.00 | 14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5049.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 390.54 | 416.34 | 1648.36 | 5333.23 | -- | -- | -- | -- | 167.14 | 323.95 | -- | 9.45 | 25.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3096.70 | 6403.41 | 3285.39 | 1354.13 | 3599.89 | 1078.16 | 2950.59 | 966.42 | 2499.75 | 401.56 | 20.17 | 191.08 | 5.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 8944.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 440.00 | -- | 1101.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19700.00 | 25000.00 | 74100.00 | 422000.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | 26400.00 | 51600.00 | 820.00 | 593.38 | 550.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32100.00 | 31800.00 | 79000.00 | 433700.00 | 3599.89 | 1078.16 | 3390.59 | 7966.42 | 30200.00 | 52300.00 | 840.17 | 793.91 | 1580.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | 68.95 | 900.00 | -- | 666.00 | 900.00 | -- | 600.00 | 8600.00 | 4500.00 | -- | -- | 176.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 184800.00 | 140200.00 | 182500.00 | 188300.00 | 149700.00 | 78900.00 | 63600.00 | 121400.00 | 100700.00 | 91000.00 | 72500.00 | 31700.00 | 50500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2496.00 | 11300.00 | 16500.00 | -- | -- | -- | 5716.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 51000.00 | 28600.00 | 56800.00 | 407200.00 | 48000.00 | -- | -- | -- | 16000.00 | 68900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 236100.00 | 168900.00 | 240200.00 | 595499.90 | 198400.00 | 79800.00 | 66100.00 | 133400.00 | 141700.00 | 164400.00 | 72500.00 | 31700.00 | 56400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -204000.00 | -137100.00 | -161200.00 | -161800.00 | -194800.00 | -78700.00 | -62700.00 | -125400.00 | -111600.00 | -112100.00 | -71600.00 | -30900.00 | -54800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 139800.00 | 2986.26 | 175.00 | 1400.00 | 188400.00 | 385.36 | 1007.35 | 8819.82 | 8013.76 | 103000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 175.00 | 175.00 | 1400.00 | 68.94 | 385.36 | 60.00 | 2430.00 | 780.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 522300.00 | 712000.00 | 704800.00 | 562300.00 | 327300.00 | 243900.00 | 311300.00 | 268600.00 | 89100.00 | 37200.00 | 107200.00 | 25100.00 | 18500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1909.17 | 27200.00 | 48200.00 | 13200.00 | 16000.00 | -- | 4842.22 | 3761.87 | 16600.00 | 675.37 | 1701.43 | -- | 1472.66 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 664000.00 | 742300.00 | 753099.90 | 576900.00 | 531700.00 | 244300.00 | 317100.00 | 281200.00 | 113700.00 | 140900.00 | 108900.00 | 25100.00 | 20000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 665600.00 | 692400.00 | 577099.90 | 394300.00 | 262100.00 | 272500.00 | 304100.00 | 95100.00 | 62200.00 | 67200.00 | 31400.00 | 25500.00 | 6789.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22700.00 | 25300.00 | 23800.00 | 30800.00 | 24000.00 | 23600.00 | 22400.00 | 22300.00 | 21000.00 | 10700.00 | 5339.57 | 4275.71 | 2374.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1680.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25500.00 | 58600.00 | 76600.00 | 27600.00 | 8888.04 | 13200.00 | 11500.00 | 10500.00 | 10600.00 | 15200.00 | -- | 1390.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 713700.00 | 776299.90 | 677400.00 | 452700.00 | 295100.00 | 309400.00 | 338000.00 | 127900.00 | 93800.00 | 93000.00 | 36700.00 | 31200.00 | 9164.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49700.00 | -34000.00 | 75700.00 | 124200.00 | 236600.00 | -65100.00 | -20900.00 | 153300.00 | 19900.00 | 47900.00 | 72200.00 | -6093.18 | 10800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8771.01 | 1715.75 | 2981.25 | -1080.53 | -2073.66 | 2152.98 | 1994.89 | -644.41 | 717.88 | 367.11 | 60.87 | -472.34 | -119.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19000.00 | 53500.00 | 11200.00 | -81800.00 | 126000.00 | -59400.00 | -4430.12 | 60100.00 | 18000.00 | 24200.00 | 3662.58 | -7151.14 | -29300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 173800.00 | 120300.00 | 109100.00 | 190900.00 | 64900.00 | 124300.00 | 128700.00 | 68600.00 | 50700.00 | 26500.00 | 22800.00 | 30000.00 | 59300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 154800.00 | 173800.00 | 120300.00 | 109100.00 | 190900.00 | 64900.00 | 124300.00 | 128700.00 | 68600.00 | 50700.00 | 26500.00 | 22800.00 | 30000.00 |