中商官网
研究报告
向日葵（300111）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3143.66 | 286.98 | 2415.76 | 9926.96 | 5331.41 | 5850.46 | 8717.04 | 20500.00 | 36500.00 | 22600.00 | 11400.00 | 6981.79 | 40500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3468.25 | -6133.29 | -1324.55 | -3739.39 | -1333.17 | 17300.00 | 26000.00 | 41300.00 | -6869.00 | -3305.41 | 3036.39 | -17300.00 | -3930.48 | -15100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203.49 | -27100.00 | 63400.00 | 2844.50 | -1331.86 | -18900.00 | -45000.00 | -39300.00 | -23900.00 | -24900.00 | -20200.00 | -15600.00 | -3300.74 | -10600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27200.00 | 37300.00 | 31700.00 | 26400.00 | 26700.00 | 57700.00 | 82500.00 | 93700.00 | 129200.00 | 124600.00 | 92000.00 | 87600.00 | 153900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1225.21 | 769.80 | 528.39 | 117.31 | 332.46 | 1341.33 | 1776.91 | 4247.45 | 6816.62 | 8136.51 | 9573.84 | 6868.52 | 14200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
552.28 | 2364.20 | 2621.27 | 1817.18 | 1688.05 | 1182.72 | 2886.44 | 2033.52 | 1883.92 | 1110.22 | 1687.74 | 1542.23 | 1664.67 | 4617.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30800.00 | 40700.00 | 34100.00 | 28200.00 | 28200.00 | 61900.00 | 86300.00 | 99800.00 | 137200.00 | 134400.00 | 103100.00 | 96200.00 | 172700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18000.00 | 28200.00 | 19900.00 | 6389.49 | 12000.00 | 33700.00 | 52100.00 | 50500.00 | 68900.00 | 83900.00 | 73200.00 | 69700.00 | 110700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4637.89 | 4530.00 | 3789.14 | 3540.11 | 2810.96 | 8832.46 | 10700.00 | 9218.74 | 9779.65 | 10500.00 | 9495.08 | 6873.69 | 6891.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 365.38 | 1215.81 | 575.57 | 1190.16 | 2064.74 | 4216.44 | 6562.00 | 11800.00 | 13700.00 | 9781.71 | 1040.73 | 2941.13 | 3218.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4682.43 | 6531.37 | 7362.63 | 7153.55 | 6021.07 | 9335.48 | 8141.56 | 7817.32 | 8279.54 | 7680.73 | 7989.51 | 9661.62 | 11400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27700.00 | 40400.00 | 31700.00 | 18300.00 | 22900.00 | 56000.00 | 77600.00 | 79300.00 | 100600.00 | 111800.00 | 91700.00 | 89200.00 | 132200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3143.66 | 286.98 | 2415.76 | 9926.96 | 5331.41 | 5850.46 | 8717.04 | 20500.00 | 36500.00 | 22600.00 | 11400.00 | 6981.79 | 40500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4000.00 | 50.00 | -- | 0.20 | -- | 20300.00 | 6774.08 | 40700.00 | -- | 1200.00 | 12.34 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.59 | 4.97 | 0.03 | 386.14 | 49.46 | 2583.35 | 1032.85 | 1.04 | 408.06 | 22.64 | 1.95 | 997.35 | 14.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 25500.00 | 29700.00 | -- | -- | -- | 5.66 | 888.88 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | 3359.82 | -- | 12.00 | -- | 25500.00 | 98.17 | 705.51 | 6927.99 | 1000.00 | 13800.00 | 10700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
4015.33 | 155.59 | 4.97 | 3360.05 | 386.14 | 20400.00 | 34800.00 | 96800.00 | 99.21 | 2313.57 | 6962.97 | 1053.36 | 15700.00 | 10700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 20.00 | 30.20 | 27.23 | 6658.81 | 40600.00 | 800.00 | 1200.00 | 8.87 | 63.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
483.59 | 1288.88 | 1029.52 | 4214.82 | 1689.11 | 2236.20 | 2070.12 | 1880.17 | 3926.06 | 4418.98 | 3917.71 | 15300.00 | 17800.00 | 24900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1788.18 | 869.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 300.00 | 2864.63 | -- | 792.07 | 92.08 | 13000.00 | 2242.15 | -- | -- | 2984.64 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7483.59 | 6288.88 | 1329.52 | 7099.45 | 1719.31 | 3055.50 | 8821.01 | 55500.00 | 6968.21 | 5618.98 | 3926.58 | 18400.00 | 19600.00 | 25800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3468.25 | -6133.29 | -1324.55 | -3739.39 | -1333.17 | 17300.00 | 26000.00 | 41300.00 | -6869.00 | -3305.41 | 3036.39 | -17300.00 | -3930.48 | -15100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 37200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 686.00 | 10100.00 | 3028.09 | -- | -- | 91600.00 | 125300.00 | 132400.00 | 89000.00 | 149000.00 | 139400.00 | 182400.00 | 194100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 23000.00 | -- | -- | -- | 12100.00 | 18000.00 | 23700.00 | 58800.00 | 95600.00 | 28300.00 | 20000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 686.00 | 70200.00 | 3028.09 | -- | -- | 103700.00 | 143300.00 | 156100.00 | 147800.00 | 244600.00 | 167700.00 | 202400.00 | 224100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4200.00 | 6500.00 | -- | -- | 11300.00 | 110300.00 | 151700.00 | 135700.00 | 100000.00 | 182000.00 | 138500.00 | 196800.00 | 225300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 109.17 | 165.84 | 18.70 | 1006.03 | 2956.17 | 3090.56 | 3391.63 | 4082.56 | 6350.09 | 7849.17 | 8059.07 | 8739.45 | 8929.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23400.00 | 112.56 | 164.89 | 325.83 | 4615.00 | 35300.00 | 27500.00 | 40300.00 | 66300.00 | 75000.00 | 36800.00 | 99.89 | 405.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
203.49 | 27700.00 | 6778.40 | 183.59 | 1331.86 | 18900.00 | 148700.00 | 182600.00 | 180000.00 | 172700.00 | 264800.00 | 183300.00 | 205700.00 | 234700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203.49 | -27100.00 | 63400.00 | 2844.50 | -1331.86 | -18900.00 | -45000.00 | -39300.00 | -23900.00 | -24900.00 | -20200.00 | -15600.00 | -3300.74 | -10600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 153.86 | 147.42 | 122.57 | -20.55 | -126.41 | -321.42 | 117.13 | 616.85 | 426.15 | -94.40 | -740.44 | 86.55 | 287.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -29900.00 | 62600.00 | 1643.44 | 7241.39 | 3625.06 | -13400.00 | 10800.00 | -9614.17 | 8762.63 | 5336.77 | -22300.00 | -162.88 | 15100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 82600.00 | 20100.00 | 18400.00 | 11200.00 | 7561.12 | 21000.00 | 10200.00 | 16900.00 | 8128.60 | 2791.82 | 25100.00 | 25300.00 | 10200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
50000.00 | 52700.00 | 82600.00 | 20100.00 | 18400.00 | 11200.00 | 7561.12 | 21000.00 | 7277.05 | 16900.00 | 8128.60 | 2791.82 | 25100.00 | 25300.00 |