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研究报告
建新股份（300107）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4418.69 | 8263.57 | 16300.00 | 19200.00 | 28000.00 | 38500.00 | 30200.00 | 8986.35 | 11800.00 | 6186.73 | 10500.00 | 5342.40 | 999.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18800.00 | -6287.97 | -7237.76 | -29500.00 | -1361.64 | 2085.95 | -16000.00 | -66.84 | -755.02 | -10300.00 | -15400.00 | -5069.09 | -9992.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 426.71 | -189.17 | -13400.00 | -6953.97 | -29400.00 | -11700.00 | -11300.00 | -794.71 | -37.67 | 119.20 | -732.02 | 89.50 | 802.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 39300.00 | 41900.00 | 52100.00 | 35600.00 | 37000.00 | 82400.00 | 106300.00 | 32200.00 | 24100.00 | 24600.00 | 29000.00 | 22300.00 | 16500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1386.74 | 1318.84 | 2934.11 | 3832.74 | 1369.99 | 1111.66 | 82.42 | 259.47 | 3.81 | 220.47 | 936.05 | 1056.90 | 873.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1482.29 | 1537.29 | 1198.41 | 35400.00 | 46800.00 | 34400.00 | 737.37 | 45.50 | 639.53 | 203.52 | 92.33 | 77.01 | 16.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 42200.00 | 44800.00 | 56200.00 | 74700.00 | 85200.00 | 117900.00 | 107100.00 | 32500.00 | 24800.00 | 25000.00 | 30000.00 | 23400.00 | 17400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25400.00 | 24300.00 | 27900.00 | 27000.00 | 17100.00 | 20600.00 | 22600.00 | 14900.00 | 4972.22 | 11000.00 | 10700.00 | 10300.00 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8792.25 | 8501.65 | 8574.50 | 8006.63 | 6870.59 | 7584.80 | 6206.69 | 5273.67 | 4541.62 | 4366.30 | 4737.43 | 3210.01 | 3215.93 |
| 支付的各项税费 |
-- | 639.78 | 895.49 | 511.97 | 427.09 | 1859.70 | 9392.99 | 13000.00 | 1259.79 | 1772.29 | 1977.09 | 2301.62 | 2127.69 | 826.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2863.85 | 2820.98 | 2853.75 | 20100.00 | 31400.00 | 41800.00 | 35200.00 | 2091.68 | 1664.94 | 1466.24 | 1792.20 | 2433.95 | 1729.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37700.00 | 36500.00 | 39900.00 | 55600.00 | 57200.00 | 79400.00 | 76900.00 | 23500.00 | 13000.00 | 18800.00 | 19500.00 | 18100.00 | 16400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4418.69 | 8263.57 | 16300.00 | 19200.00 | 28000.00 | 38500.00 | 30200.00 | 8986.35 | 11800.00 | 6186.73 | 10500.00 | 5342.40 | 999.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19900.00 | 23100.00 | 21700.00 | 57700.00 | 22600.00 | 37900.00 | 103700.00 | 66800.00 | 35800.00 | 11100.00 | 8328.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 596.83 | 84.95 | 425.44 | 578.54 | 123.98 | 390.49 | 1435.65 | 1288.92 | 904.51 | 588.70 | 173.01 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 187.41 | 176.24 | 65.49 | 8.86 | 92.77 | 100.47 | 132.74 | 152.38 | 1.35 | 8.11 | 15.47 | -- | 9.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | 241.81 | 361.07 | 140.47 | 95.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20700.00 | 23300.00 | 22100.00 | 58300.00 | 32900.00 | 38400.00 | 105300.00 | 68200.00 | 36700.00 | 12000.00 | 8877.55 | 140.47 | 104.74 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26500.00 | 21100.00 | 18700.00 | 62700.00 | 23900.00 | 13800.00 | 113800.00 | 64500.00 | 34100.00 | 20600.00 | 16800.00 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13000.00 | 8549.16 | 10700.00 | 25100.00 | 10400.00 | 9197.85 | 7477.19 | 3782.52 | 3369.65 | 1652.54 | 7424.27 | 5165.43 | 9989.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | 2.56 | 44.13 | 108.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39500.00 | 29600.00 | 29400.00 | 87800.00 | 34300.00 | 36300.00 | 121300.00 | 68300.00 | 37400.00 | 22200.00 | 24300.00 | 5209.55 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18800.00 | -6287.97 | -7237.76 | -29500.00 | -1361.64 | 2085.95 | -16000.00 | -66.84 | -755.02 | -10300.00 | -15400.00 | -5069.09 | -9992.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3036.74 | 1078.01 | -- | 334.62 | 984.73 | 1454.97 | 527.08 | 855.62 | 1199.77 | 1218.10 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2059.99 | 727.95 | 4519.81 | 3549.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 703.34 | -- | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6000.00 | 11100.00 | 10300.00 | 405.25 | 703.02 | 433.17 | 375.24 | 348.51 | 491.19 | 1236.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3036.74 | 3138.01 | 727.95 | 10900.00 | 15600.00 | 11700.00 | 932.33 | 1558.64 | 1632.94 | 1593.34 | 1051.84 | 491.19 | 3236.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 5484.14 | 3224.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 693.50 | 0.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 890.28 | 3310.39 | 5587.52 | 5566.04 | 33000.00 | 16400.00 | 8200.93 | 1633.02 | 1628.48 | 1345.54 | 1075.95 | 401.40 | 423.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1719.74 | 16.79 | 3017.43 | 9017.43 | 12000.00 | 7027.90 | 4003.92 | 720.33 | 42.13 | 128.60 | 14.40 | 0.29 | 10.03 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2610.03 | 3327.18 | 14100.00 | 17800.00 | 45100.00 | 23500.00 | 12200.00 | 2353.35 | 1670.61 | 1474.13 | 1783.86 | 401.69 | 2433.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 426.71 | -189.17 | -13400.00 | -6953.97 | -29400.00 | -11700.00 | -11300.00 | -794.71 | -37.67 | 119.20 | -732.02 | 89.50 | 802.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 332.63 | 155.02 | 260.93 | -115.16 | -428.70 | 168.03 | 445.64 | -167.93 | 72.83 | 90.87 | 27.34 | -5.99 | -6.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13600.00 | 1941.45 | -4001.89 | -17400.00 | -3186.21 | 29000.00 | 3349.56 | 7956.86 | 11100.00 | -3892.62 | -5575.03 | 356.82 | -8196.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37200.00 | 35300.00 | 39300.00 | 56700.00 | 59900.00 | 30900.00 | 27500.00 | 19600.00 | 8505.78 | 12400.00 | 18000.00 | 17600.00 | 25800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23700.00 | 37200.00 | 35300.00 | 39300.00 | 56700.00 | 59900.00 | 30900.00 | 27500.00 | 19600.00 | 8505.78 | 12400.00 | 18000.00 | 17600.00 |