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研究报告
思创智联（300078）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3568.30 | 1178.74 | -10500.00 | 13400.00 | -803.50 | 401.61 | -225.05 | 18400.00 | 13500.00 | 16300.00 | 4934.83 | 2911.54 | 5159.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1347.20 | 20000.00 | 15800.00 | -41200.00 | -46600.00 | -49000.00 | -26200.00 | -16800.00 | -58800.00 | -65500.00 | -24100.00 | -9011.86 | -1897.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 318.32 | -29600.00 | -37700.00 | 63000.00 | 38700.00 | 52400.00 | 30800.00 | -27900.00 | 69900.00 | 42700.00 | -9936.18 | -8095.18 | -6595.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 80800.00 | 103600.00 | 115600.00 | 107800.00 | 121000.00 | 123800.00 | 115800.00 | 114500.00 | 110500.00 | 82100.00 | 48800.00 | 40800.00 | 33500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5089.50 | 4805.33 | 5774.83 | 4002.05 | 6663.37 | 6245.96 | 6812.98 | 8167.73 | 5730.34 | 5071.44 | 2853.62 | 3466.42 | 2685.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6659.57 | 12100.00 | 13100.00 | 36400.00 | 19700.00 | 16500.00 | 4480.95 | 4093.82 | 2654.22 | 5517.21 | 1560.69 | 737.10 | 541.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 92500.00 | 120500.00 | 134500.00 | 148300.00 | 147400.00 | 146600.00 | 127100.00 | 126800.00 | 118900.00 | 92700.00 | 53200.00 | 45000.00 | 36700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 39500.00 | 56500.00 | 77100.00 | 67100.00 | 63500.00 | 74900.00 | 67700.00 | 60300.00 | 64000.00 | 46000.00 | 26300.00 | 28000.00 | 19500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 32700.00 | 37100.00 | 41500.00 | 38300.00 | 35800.00 | 34800.00 | 28200.00 | 24400.00 | 20400.00 | 15600.00 | 11000.00 | 6326.38 | 5333.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5437.29 | 5767.82 | 4935.04 | 6086.41 | 7849.95 | 8966.32 | 10700.00 | 9941.31 | 6783.19 | 5883.96 | 3972.14 | 2998.41 | 2356.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 18400.00 | 20000.00 | 21400.00 | 23400.00 | 41000.00 | 27500.00 | 20800.00 | 13700.00 | 14200.00 | 8854.13 | 7054.69 | 4749.83 | 4317.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 96100.00 | 119300.00 | 145000.00 | 134900.00 | 148200.00 | 146200.00 | 127400.00 | 108400.00 | 105400.00 | 76400.00 | 48300.00 | 42100.00 | 31500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3568.30 | 1178.74 | -10500.00 | 13400.00 | -803.50 | 401.61 | -225.05 | 18400.00 | 13500.00 | 16300.00 | 4934.83 | 2911.54 | 5159.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2381.61 | 12500.00 | 635.65 | 1038.58 | 618.43 | -- | 431.00 | -- | -- | -- | 247.97 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 386.86 | 498.15 | 1617.98 | 5513.06 | 1025.72 | 1108.13 | 55.51 | 148.02 | 28.16 | 374.61 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2307.44 | 18100.00 | 698.27 | 59.80 | 27.61 | 221.70 | 20.78 | 282.44 | 120.31 | 214.43 | 29.73 | 53.19 | 7.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1327.39 | 2208.94 | 115.95 | -- | -- | -- | 55.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 57200.00 | 119000.00 | 208800.00 | 171000.00 | 97700.00 | 14600.00 | 9436.48 | 11200.00 | 48.70 | 1360.73 | 4584.14 | 3113.77 | 2764.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 59900.00 | 138900.00 | 215700.00 | 189200.00 | 99400.00 | 17000.00 | 10100.00 | 11600.00 | 628.17 | 1949.77 | 4613.87 | 3166.95 | 3019.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 9378.86 | 11300.00 | 2994.33 | 18500.00 | 8150.42 | 2432.50 | 3290.00 | 11500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1270.47 | 2310.00 | 11600.00 | 21900.00 | 48300.00 | 24300.00 | 7649.63 | 7391.61 | 9937.66 | 6631.26 | 12000.00 | 12200.00 | 3289.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.38 | 2319.23 | 46900.00 | 57500.00 | 5252.29 | -- | 1628.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 59900.00 | 116600.00 | 188300.00 | 199200.00 | 86400.00 | 38700.00 | 9000.00 | 10600.00 | 200.00 | 35.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 61200.00 | 118900.00 | 199900.00 | 230400.00 | 146000.00 | 66000.00 | 36300.00 | 28500.00 | 59400.00 | 67500.00 | 28700.00 | 12200.00 | 4917.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1347.20 | 20000.00 | 15800.00 | -41200.00 | -46600.00 | -49000.00 | -26200.00 | -16800.00 | -58800.00 | -65500.00 | -24100.00 | -9011.86 | -1897.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6385.68 | 56700.00 | 337.50 | 190.00 | 59200.00 | 10.00 | 50.00 | 279.82 | 104.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 337.50 | 190.00 | 130.00 | 10.00 | 50.00 | 279.82 | 104.90 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 6750.00 | 88000.00 | 46600.00 | 168400.00 | 117100.00 | 72400.00 | 71300.00 | 37700.00 | 46000.00 | 46000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 71300.00 | 40000.00 | 18000.00 | -- | 1444.00 | 110.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 78000.00 | 128000.00 | 64600.00 | 168400.00 | 124900.00 | 129200.00 | 71700.00 | 37900.00 | 105300.00 | 46000.00 | 50.00 | 279.82 | 104.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 66000.00 | 112700.00 | 76200.00 | 71400.00 | 81100.00 | 70100.00 | 36300.00 | 52800.00 | 29500.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2850.66 | 4724.39 | 6347.74 | 7229.51 | 5040.79 | 4681.55 | 3852.04 | 12900.00 | 5491.99 | 2331.28 | 9973.43 | 8375.00 | 6700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 13.16 | 110.43 | 151.28 | -- | -- | 182.17 | 142.70 | -- | 145.25 | 574.84 | 1598.43 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8858.52 | 40200.00 | 19600.00 | 26900.00 | 107.10 | 2099.68 | 807.22 | 100.00 | 390.53 | -- | 12.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 77700.00 | 157600.00 | 102200.00 | 105500.00 | 86200.00 | 76900.00 | 40900.00 | 65800.00 | 35400.00 | 3331.28 | 9986.18 | 8375.00 | 6700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 318.32 | -29600.00 | -37700.00 | 63000.00 | 38700.00 | 52400.00 | 30800.00 | -27900.00 | 69900.00 | 42700.00 | -9936.18 | -8095.18 | -6595.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 499.82 | 241.83 | 841.14 | -874.89 | -1132.62 | -36.54 | -119.37 | -152.91 | 407.68 | 313.64 | -496.66 | -24.94 | 44.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -4097.36 | -8200.02 | -31500.00 | 34300.00 | -9820.49 | 3684.52 | 4240.12 | -26500.00 | 24900.00 | -6224.85 | -29600.00 | -14200.00 | -3288.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35200.00 | 43400.00 | 75000.00 | 40700.00 | 50500.00 | 46800.00 | 42600.00 | 69100.00 | 44100.00 | 50400.00 | 80000.00 | 94200.00 | 97500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 31200.00 | 35200.00 | 43400.00 | 75000.00 | 40700.00 | 50500.00 | 46800.00 | 42600.00 | 69100.00 | 44100.00 | 50400.00 | 80000.00 | 94200.00 |