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研究报告
当升科技（300073）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 159800.00 | 122200.00 | 116000.00 | 76100.00 | 66100.00 | 34700.00 | 28600.00 | 14000.00 | -7146.75 | 1014.20 | -19.94 | -7323.41 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -79700.00 | -64700.00 | -26900.00 | -270900.00 | -4615.90 | -22200.00 | -110100.00 | -767.74 | -4835.67 | -3058.82 | -1227.69 | -12600.00 | -11400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5373.79 | -19900.00 | -21400.00 | 453700.00 | -12900.00 | 34100.00 | 118100.00 | 7482.06 | 16500.00 | 13800.00 | 1671.89 | -313.93 | -5902.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 706400.00 | 1593300.00 | 1418200.00 | 474700.00 | 210800.00 | 165600.00 | 178600.00 | 113600.00 | 80800.00 | 44900.00 | 35800.00 | 26900.00 | 42300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14900.00 | 40900.00 | 55700.00 | 18200.00 | 13600.00 | 6491.76 | 1040.14 | 1189.98 | 1327.28 | 1593.15 | 701.84 | 1753.12 | 2754.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25400.00 | 21300.00 | 8741.62 | 5115.71 | 17000.00 | 3002.60 | 7753.47 | 2127.70 | 1996.39 | 4234.83 | 2291.13 | 2405.27 | 2151.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 746699.90 | 1655500.00 | 1482700.00 | 498000.00 | 241300.00 | 175100.00 | 187400.00 | 116900.00 | 84100.00 | 50700.00 | 38800.00 | 31000.00 | 47200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 501000.00 | 1430900.00 | 1285300.00 | 374000.00 | 150900.00 | 113600.00 | 133600.00 | 81700.00 | 76200.00 | 40300.00 | 32600.00 | 32300.00 | 25100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50500.00 | 52300.00 | 38200.00 | 27400.00 | 14200.00 | 13600.00 | 12900.00 | 8700.09 | 7808.46 | 5515.59 | 4350.46 | 4233.24 | 4593.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22400.00 | 41200.00 | 36700.00 | 16000.00 | 6747.74 | 7428.20 | 9391.59 | 8593.92 | 3074.94 | 1268.78 | 580.49 | 492.40 | 502.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 8828.07 | 6400.54 | 4491.97 | 3330.17 | 5666.64 | 2959.57 | 3972.08 | 4118.95 | 2565.60 | 1304.12 | 1340.68 | 2179.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 586900.00 | 1533300.00 | 1366600.00 | 421800.00 | 175200.00 | 140300.00 | 158800.00 | 102900.00 | 91200.00 | 49700.00 | 38800.00 | 38400.00 | 32400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 159800.00 | 122200.00 | 116000.00 | 76100.00 | 66100.00 | 34700.00 | 28600.00 | 14000.00 | -7146.75 | 1014.20 | -19.94 | -7323.41 | 14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 489000.00 | 509400.00 | 12.00 | 9294.07 | 13000.00 | -- | -- | 2333.63 | -- | 333.38 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3217.81 | 3934.18 | 54.17 | 50.62 | 93.86 | 59.10 | 39.40 | 2686.76 | -- | 1162.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 682.58 | 34.40 | 21.55 | 0.42 | 27.95 | 1.24 | 63.60 | 7.05 | 0.22 | 2.84 | -- | 11.12 | 61.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2048.57 | 8186.04 | 972699.90 | 264400.00 | 465700.00 | 263200.00 | 101900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 494900.00 | 521600.00 | 972800.00 | 273800.00 | 478700.00 | 263300.00 | 102000.00 | 5027.43 | 0.22 | 1498.75 | -- | 11.12 | 61.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 485500.00 | 428400.00 | -- | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 87100.00 | 133200.00 | 111700.00 | 61800.00 | 54300.00 | 44400.00 | 5215.93 | 5795.17 | 4835.89 | 3721.25 | 1227.69 | 12600.00 | 11400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 836.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2041.30 | 24600.00 | 888000.00 | 482900.00 | 429100.00 | 241100.00 | 206000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 574699.90 | 586200.00 | 999699.90 | 544700.00 | 483400.00 | 285500.00 | 212100.00 | 5795.17 | 4835.89 | 4557.57 | 1227.69 | 12600.00 | 11400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -79700.00 | -64700.00 | -26900.00 | -270900.00 | -4615.90 | -22200.00 | -110100.00 | -767.74 | -4835.67 | -3058.82 | -1227.69 | -12600.00 | -11400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 32700.00 | 20400.00 | -- | 462400.00 | -- | 40000.00 | 148700.00 | -- | -- | 9765.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 32700.00 | 20400.00 | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8485.00 | -- | 890.00 | -- | 360.09 | 35200.00 | 16900.00 | 52100.00 | 37900.00 | 10100.00 | 9698.74 | 10500.00 | 20800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343.00 | 394.03 | 313.44 | 5375.64 | 7819.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41200.00 | 20400.00 | 890.00 | 462400.00 | 360.09 | 75200.00 | 165600.00 | 52400.00 | 38300.00 | 20200.00 | 15100.00 | 18300.00 | 20800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3000.00 | 3890.00 | -- | -- | 13200.00 | 34500.00 | 41400.00 | 41500.00 | 13100.00 | 6131.79 | 7715.26 | 9880.00 | 26200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38200.00 | 33800.00 | 21500.00 | 7490.24 | 64.21 | 6611.79 | 6011.79 | 3472.16 | 352.39 | 61.15 | 373.77 | 843.35 | 124.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5413.35 | 2619.24 | 794.49 | 1280.54 | 55.69 | -- | -- | -- | 8275.09 | 164.03 | 5313.44 | 7875.64 | 337.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46600.00 | 40300.00 | 22300.00 | 8770.78 | 13300.00 | 41100.00 | 47400.00 | 45000.00 | 21800.00 | 6356.97 | 13400.00 | 18600.00 | 26700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5373.79 | -19900.00 | -21400.00 | 453700.00 | -12900.00 | 34100.00 | 118100.00 | 7482.06 | 16500.00 | 13800.00 | 1671.89 | -313.93 | -5902.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1767.75 | 9681.64 | 19200.00 | -2116.67 | -5265.35 | 364.28 | 57.22 | -781.38 | 168.74 | 154.61 | 20.89 | -117.26 | -88.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 76400.00 | 47300.00 | 87000.00 | 256800.00 | 43300.00 | 47000.00 | 36700.00 | 19900.00 | 4691.48 | 11900.00 | 445.15 | -20300.00 | -2532.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 563200.00 | 515900.00 | 428900.00 | 172100.00 | 128900.00 | 81800.00 | 45100.00 | 25200.00 | 20500.00 | 8555.50 | 8110.35 | 28400.00 | 31000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 639700.00 | 563200.00 | 515900.00 | 428900.00 | 172100.00 | 128900.00 | 81800.00 | 45100.00 | 25200.00 | 20500.00 | 8555.50 | 8110.35 | 28400.00 |